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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.79%▼ -4.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -5.27%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$15.2M
분기 종료 7월 2026 +$88.3M
지난 12개월 +$253.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Arlington Higher Education Finance Corp 041807KZ0 $741K 0.17 850,000 US
Canyons Metropolitan District No 5 139071AZ7 $737K 0.17 750,000 US
LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE 539779AC2 $734K 0.17 735,000 US
Colorado State University Research Foundation 22945UAE5 $730K 0.17 750,000 US
Travis County Development Authority 89441ABH9 $717K 0.16 725,000 US
Public Finance Authority 74442EPB0 $711K 0.16 725,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KKF1 $704K 0.16 700,000 US
City of Mesquite TX 590771BN0 $704K 0.16 700,000 US
MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC 59561JAA3 $681K 0.16 650,000 US
VALPARAISO IN MF HSG REVENUE 920286AA9 $681K 0.16 750,000 US
WISCONSIN HLTH EDL FACS AUTH S 97671VCU7 $680K 0.16 650,000 US
City of Lake Helen FL 509893AB9 $678K 0.16 700,000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204EC48 $672K 0.15 760,000 US
City of Fort Wayne IN 34926RAC4 $667K 0.15 715,000 US
Public Finance Authority 74443DNS6 $655K 0.15 675,000 US
Piney Lake Trails Metropolitan District No 1 72341MAA6 $647K 0.15 645,000 US
City of Mesquite TX 590771BK6 $646K 0.15 650,000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HYL3 $645K 0.15 645,000 US
Dobbs Ferry Local Development Corp 256048AB5 $635K 0.15 645,000 US
City of Anna TX 035713BF2 $628K 0.14 625,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HG0 $627K 0.14 625,000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HYK5 $610K 0.14 610,000 US
EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN 26940AAB1 $605K 0.14 615,000 US
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE 74442P4F9 $605K 0.14 600,000 US
WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE 967249RT2 $588K 0.14 575,000 US
KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH 48503SGS2 $580K 0.13 570,000 US
Delaware State Economic Development Authority 246372BN5 $576K 0.13 600,000 US
SOUTH SALT LAKE UT REDEV AGY T 83985AAA0 $570K 0.13 560,000 US
PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE 744396KS0 $550K 0.13 550,000 US
STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD 85950NCD0 $549K 0.13 550,000 US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MBZ8 $546K 0.13 705,000 US
Ohio Housing Finance Agency 676900UC5 $545K 0.13 545,000 US
Sky Ranch Community Authority Board 83086FAR0 $536K 0.12 546,000 US
City of Apple Valley MN 03800RBK1 $534K 0.12 525,000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHM9 $524K 0.12 500,000 US
VAIL HOME PARTNERS CORP CO HSG 91879VAB4 $513K 0.12 500,000 US
CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUT 16080TAL9 $512K 0.12 500,000 US
Fayetteville Public Facilities Board 31267GAC1 $509K 0.12 500,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HE5 $508K 0.12 500,000 US
City of Shakopee MN Senior Housing Revenue 81919TAF3 $506K 0.12 500,000 US
City of Shakopee MN Senior Housing Revenue 81919TAE6 $503K 0.12 500,000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HKJ3 $500K 0.11 500,000 US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAM9 $500K 0.11 500,000 US
Ohio Housing Finance Agency 67756ULK2 $500K 0.11 500,000 US
Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 18610RCG7 $495K 0.11 500,000 US
Florida Development Finance Corp 34061UHH4 $494K 0.11 705,000 US
ANNA TX SPL ASSMNT REVENUE 035713BJ4 $494K 0.11 500,000 US
IOWA ST FIN AUTH MF REVENUE 46246JNN1 $494K 0.11 500,000 US
St Vrain Lakes Metropolitan District No 2 85236GBA8 $490K 0.11 500,000 US
Trevenna Metropolitan District 89533MAA8 $490K 0.11 505,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 25건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1020
2026년 8월 28일$0.1000
2026년 7월 30일$0.1190
2026년 6월 29일$0.1020
2026년 5월 28일$0.1040
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.1190
2026년 2월 26일$0.0970
2026년 1월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$0.1220
2025년 11월 26일$0.0920
2025년 10월 30일$0.1290
2025년 9월 29일$0.1040
2025년 8월 28일$0.1060
2025년 7월 30일$0.1300
2025년 6월 27일$0.1010
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1060
2025년 3월 28일$0.1030
2025년 2월 27일$0.0840
2025년 1월 30일$0.1040
2024년 12월 30일$0.1030
2024년 11월 27일$0.0760
2024년 10월 30일$0.0900
2024년 9월 27일$0.0540

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $279,648,933 58.10% 10,951,077 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,148,114 19.15% 3,608,529 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $35,986,635 7.48% 1,409,240 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19,298,963 4.01% 755,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,217,515 2.33% 439,279 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $10,214,480 2.12% 400,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,765,940 1.20% 225,761 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,544,522 1.15% 217,124 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,129,357 0.86% 161,706 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,948,612 0.82% 154,628 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,479,000 0.72% 136,267 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,083,983 0.43% 81,609 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,867,624 0.39% 73,136 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $1,067,848 0.22% 41,817 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $974,870 0.20% 38,176 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $903,364 0.19% 35,376 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809,702 0.17% 31,708 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $441,010 0.09% 17,270 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $417,364 0.09% 16,344 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383,273 0.08% 15,009 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245,697 0.05% 9,673 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $76,073 0.02% 2,979 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $51,072 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $50,060 0.01% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Lodestone Wealth Management LLC $20,258 0.00% 793 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $15,092 0.00% 591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,662 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,541 0.00% 217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,239 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M