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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.79%▼ -4.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -5.27%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$15.2M
분기 종료 7월 2026 +$88.3M
지난 12개월 +$253.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Public Finance Authority 74442EPG9 $489K 0.11 500,000 US
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE 74442P4E2 $488K 0.11 480,000 US
PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV 74445GAP7 $486K 0.11 485,000 US
Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp 76221SEU1 $486K 0.11 500,000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of S 852297EH9 $483K 0.11 500,000 US
MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY 59334KFW3 $482K 0.11 480,000 US
City of Huntington WV 446839AD4 $470K 0.11 475,000 US
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority 594751AM1 $464K 0.11 28,500,000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13035CAC9 $453K 0.10 500,000 US
SUPERSTITION VISTAS CMNTY FACS 86852CAM3 $451K 0.10 458,000 US
Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAM8 $451K 0.10 500,000 US
Capital Trust Authority 14054WBR5 $448K 0.10 500,000 US
Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr 29758RCT8 $447K 0.10 450,000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052BUH5 $443K 0.10 455,000 US
Delaware State Economic Development Authority 246372BP0 $427K 0.10 450,000 US
City of Las Vegas NV Special Improvement District 51779FAP3 $424K 0.10 445,000 US
Allentown Commercial and Industrial Development Au 018433AN2 $418K 0.10 500,000 US
LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE 506309AA1 $397K 0.09 400,000 US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R 44237NNL2 $393K 0.09 375,000 US
KALAMAZOO MI ECON DEV CORP 483228EH1 $387K 0.09 380,000 US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MCA2 $377K 0.09 500,000 US
City of Princeton TX 742400EC4 $362K 0.08 370,000 US
Housing & Redevelopment Authority of The City of S 852297EE6 $354K 0.08 365,000 US
FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM 34077EAG1 $343K 0.08 355,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HX3 $324K 0.07 335,000 US
Children's Trust Fund 16876QBL2 $319K 0.07 8,000,000 US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VT6 $315K 0.07 285,000 US
Maricopa County & Phoenix Industrial Development A 566736HU1 $302K 0.07 275,000 US
DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE 246387QD9 $298K 0.07 305,000 US
City of Huntington WV 446839AB8 $298K 0.07 300,000 US
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC 60637AGN6 $275K 0.06 275,000 US
Irving Hospital Authority 463794KH9 $274K 0.06 280,000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHN7 $261K 0.06 250,000 US
Public Finance Authority 74446DAL2 $258K 0.06 250,000 US
Public Finance Authority 74446DAM0 $255K 0.06 250,000 US
KALISPELL MT REVENUE 48343AAA0 $253K 0.06 250,000 US
EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN 26940AAA3 $252K 0.06 250,000 US
Mesa Del Sol Public Improvement District No 1 59065CAF8 $248K 0.06 250,000 US
PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE 744396KR2 $247K 0.06 250,000 US
Washington State Housing Finance Commission 939783U61 $244K 0.06 250,000 US
Children's Trust Fund 16876QBF5 $238K 0.05 235,000 US
UNIV OF AKRON OH 914023PX8 $235K 0.05 235,000 US
Public Finance Authority 74443DGA3 $232K 0.05 250,000 US
Children's Trust Fund 16876QBG3 $228K 0.05 225,000 US
Capital Trust Authority 14054YAC5 $228K 0.05 250,000 US
CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC 13016NBY9 $225K 0.05 225,000 US
WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE 967249RM7 $225K 0.05 225,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HW5 $217K 0.05 225,000 US
Pulaski County Public Facilities Board 74540HAM6 $210K 0.05 210,000 US
New York City Housing Development Corp 64972KKD6 $206K 0.05 200,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 25건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1020
2026년 8월 28일$0.1000
2026년 7월 30일$0.1190
2026년 6월 29일$0.1020
2026년 5월 28일$0.1040
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.1190
2026년 2월 26일$0.0970
2026년 1월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$0.1220
2025년 11월 26일$0.0920
2025년 10월 30일$0.1290
2025년 9월 29일$0.1040
2025년 8월 28일$0.1060
2025년 7월 30일$0.1300
2025년 6월 27일$0.1010
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1060
2025년 3월 28일$0.1030
2025년 2월 27일$0.0840
2025년 1월 30일$0.1040
2024년 12월 30일$0.1030
2024년 11월 27일$0.0760
2024년 10월 30일$0.0900
2024년 9월 27일$0.0540

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $279,648,933 58.10% 10,951,077 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,148,114 19.15% 3,608,529 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $35,986,635 7.48% 1,409,240 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19,298,963 4.01% 755,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,217,515 2.33% 439,279 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $10,214,480 2.12% 400,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,765,940 1.20% 225,761 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,544,522 1.15% 217,124 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,129,357 0.86% 161,706 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,948,612 0.82% 154,628 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,479,000 0.72% 136,267 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,083,983 0.43% 81,609 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,867,624 0.39% 73,136 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $1,067,848 0.22% 41,817 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $974,870 0.20% 38,176 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $903,364 0.19% 35,376 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809,702 0.17% 31,708 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $441,010 0.09% 17,270 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $417,364 0.09% 16,344 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383,273 0.08% 15,009 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245,697 0.05% 9,673 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $76,073 0.02% 2,979 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $51,072 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $50,060 0.01% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Lodestone Wealth Management LLC $20,258 0.00% 793 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $15,092 0.00% 591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,662 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,541 0.00% 217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,239 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M