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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.79%▼ -4.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.05%▼ -5.27%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$15.2M
분기 종료 7월 2026 +$88.3M
지난 12개월 +$253.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 343 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
CALIFORNIA ST STWD FING AUTH T 130923AR6 $200K 0.05 200,000 US
Chester Water Authority 166178QJ5 $200K 0.05 200,000 US
New Hampshire Health and Education Facilities Auth 6446142A6 $200K 0.05 200,000 US
New York Transportation Development Corp 650116HX7 $196K 0.05 300,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HV7 $175K 0.04 180,000 US
Public Finance Authority 74442PD93 $170K 0.04 169,843 US
Dobbs Ferry Local Development Corp 256048AC3 $158K 0.04 160,000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HFW0 $150K 0.03 150,000 US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VS8 $149K 0.03 135,000 US
New York Counties Tobacco Trust VI 64945JAA0 $137K 0.03 195,000 US
Colorado Health Facilities Authority 19648A5G6 $135K 0.03 135,000 US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Cor 64542RAY7 $128K 0.03 130,000 US
Illinois State Toll Highway Authority 452252JN0 $120K 0.03 120,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57583UN79 $115K 0.03 115,000 US
Oregon State Facilities Authority 68608JSA0 $110K 0.03 110,000 US
Clifton Higher Education Finance Corp 187145BR7 $107K 0.02 120,000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052BBV5 $105K 0.02 110,000 US
Washington Township Health Care District 940642CE9 $105K 0.02 105,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HU9 $101K 0.02 105,000 US
Chicago Board of Education 167505QJ8 $100K 0.02 100,000 US
West Chicago Fire Protection District 952075BB4 $100K 0.02 100,000 US
Arizona Industrial Development Authority 04052BBW3 $99K 0.02 105,000 US
New York Counties Tobacco Trust II 62947VAP2 $92K 0.02 90,000 US
Hillsborough County Aviation Authority Customer Fa 432275AA3 $90K 0.02 90,000 US
Normandy Community Development District 65618HAC3 $89K 0.02 95,000 US
Iowa Finance Authority 46246K3P5 $87K 0.02 90,000 US
Shelby County Health Educational & Housing Facilit 82169JAM5 $85K 0.02 85,000 US
Health & Educational Facilities Authority of the S 60637AEA6 $70K 0.02 70,000 US
San Francisco City & County Redevelopment Agency S 79770GAW6 $60K 0.01 60,000 US
City of Minneapolis MN 60375CBL7 $57K 0.01 100,000 US
Delaware State Economic Development Authority 246387RK2 $50K 0.01 50,000 US
Highlands County School Board 43102CAM2 $50K 0.01 50,000 US
Lancaster County Hospital Authority/PA 514045J20 $50K 0.01 50,000 US
La Paz County Industrial Development Authority 50376FAS6 $48K 0.01 50,000 US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finan 87638RHK6 $45K 0.01 45,000 US
Edinburg Local Government Finance Corp 280797AL5 $40K 0.01 40,000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HKC8 $30K 0.01 30,000 US
Oregon State Facilities Authority 68608JRZ6 $20K 0.00 20,000 US
Missouri Development Finance Board 60636SEK6 $20K 0.00 20,000 US
St Lawrence County Industrial Development Agency 791078AZ1 $20K 0.00 20,000 US
Illinois Finance Authority 45203HRN4 $10K 0.00 10,000 US
Pulaski County Public Facilities Board 74540HAK0 $5K 0.00 5,000 US
LEHIGH CNTY PA GEN PURPOSE AUT 52480RCH1 $0 0.00 2,318,848 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 25건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1020
2026년 8월 28일$0.1000
2026년 7월 30일$0.1190
2026년 6월 29일$0.1020
2026년 5월 28일$0.1040
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.1190
2026년 2월 26일$0.0970
2026년 1월 29일$0.1020
2025년 12월 30일$0.1220
2025년 11월 26일$0.0920
2025년 10월 30일$0.1290
2025년 9월 29일$0.1040
2025년 8월 28일$0.1060
2025년 7월 30일$0.1300
2025년 6월 27일$0.1010
2025년 5월 29일$0.1100
2025년 4월 29일$0.1060
2025년 3월 28일$0.1030
2025년 2월 27일$0.0840
2025년 1월 30일$0.1040
2024년 12월 30일$0.1030
2024년 11월 27일$0.0760
2024년 10월 30일$0.0900
2024년 9월 27일$0.0540

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rockefeller Capital Management L.P. $279,648,933 58.10% 10,951,077 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,148,114 19.15% 3,608,529 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $35,986,635 7.48% 1,409,240 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19,298,963 4.01% 755,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,217,515 2.33% 439,279 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $10,214,480 2.12% 400,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $5,765,940 1.20% 225,761 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,544,522 1.15% 217,124 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,129,357 0.86% 161,706 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,948,612 0.82% 154,628 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,479,000 0.72% 136,267 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,083,983 0.43% 81,609 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,867,624 0.39% 73,136 주식 2026년 6월 30일
LVW Advisors, LLC $1,067,848 0.22% 41,817 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $974,870 0.20% 38,176 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $903,364 0.19% 35,376 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809,702 0.17% 31,708 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $441,010 0.09% 17,270 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $417,364 0.09% 16,344 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383,273 0.08% 15,009 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $250,489 0.05% 9,942 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245,697 0.05% 9,673 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $76,073 0.02% 2,979 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $51,072 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $50,060 0.01% 2,000 주식 2025년 12월 31일
Lodestone Wealth Management LLC $20,258 0.00% 793 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $15,092 0.00% 591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,662 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $5,541 0.00% 217 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,239 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M