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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 28일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.60%▼ -3.20%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$5.9M
지난 7개월 +$312.2M 12월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 816 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $5.1M 1.63 5,011,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $5.0M 1.61 5,010,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQX2 $4.8M 1.55 4,820,500 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384YBB6 $3.7M 1.19 61,998,675 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3137H2JD7 $3.7M 1.19 17,323,630 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FYMM5 $3.4M 1.11 15,088,395 ABS-O US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $3.2M 1.04 3,220,000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $2.7M 0.88 1 DCR US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAB0 $2.7M 0.87 3,101,000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $2.1M 0.67 2,076,000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $1.9M 0.61 1,926,000 DBT US
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 74941YAA0 $1.6M 0.52 1,630,000 DBT US
ARES TRUST 2024-IND2 04021EAA4 $1.5M 0.49 1,500,000 ABS-O US
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 362414AA2 $1.5M 0.48 1,500,000 ABS-O US
BXMT 2026-FL6 LTD / BXMT 2026-FL6 LLC 05620AAA4 $1.5M 0.48 1,500,000 ABS-CBDO US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D67 $1.5M 0.48 1,400,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBD2 $1.5M 0.48 1,454,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $1.5M 0.48 1,477,200 DBT US
UNLOCK HEA TRUST 2026-1 91530VAA7 $1.5M 0.48 1,500,000 ABS-O US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $1.4M 0.46 1,420,000 DBT US
COTY INC / HFC PRESTIGE PRODUCTS INC / HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 22207AAA0 $1.4M 0.45 1,400,000 DBT US
BNY CASH RESERVE · $1.4M 0.45 1,397,724 STIV US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2022-L8 61774LBN8 $1.4M 0.44 1,500,000 ABS-O US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AP4 $1.4M 0.44 1,406,000 DBT US
THL Credit Wind River 2013-2 CLO LLC 97317AAN1 $1.4M 0.44 1,350,000 ABS-CBDO KY
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $1.3M 0.43 1,400,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 88632QAE3 $1.3M 0.43 1,373,000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $1.3M 0.43 1,300,000 DBT US
STORM KING PARK CLO LTD 86217RAQ1 $1.3M 0.40 1,250,000 ABS-CBDO JE
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B 83206NAA5 $1.2M 0.40 1,275,022 ABS-O US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $1.2M 0.39 1,190,000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $1.2M 0.38 1,166,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RF6 $1.1M 0.37 1,150,000 DBT US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 78449CAA6 $1.1M 0.36 1,134,380 ABS-O US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $1.1M 0.36 1,172,000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBF6 $1.1M 0.36 1,123,000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 35564NEC3 $1.1M 0.36 1,100,000 ABS-O US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $1.1M 0.34 1 DCR US
Beacon Container Finance II LLC 07359BAA5 $1.1M 0.34 1,146,667 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-HQA1 35564KTJ8 $1.0M 0.33 1,000,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754EAB1 $1.0M 0.33 1,000,000 ABS-O US
DBWF 2015-LCM MORTGAGE TRUST 23306NAL6 $1.0M 0.33 1,130,000 ABS-O US
BELLEMEADE RE 2024-1 LTD 078915AC9 $1.0M 0.33 1,000,000 ABS-O BM
BIRCH GROVE CLO 8 LTD 09077TAU9 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO JE
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 35564UDR5 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MRCO 481948AA5 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
LOANCORE 2025-CRE9 ISSUER LLC 538912AA4 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO US
EMPOWER CLO 2024-1 LTD 29244RAN5 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-CES3 36275GBA3 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
BSPDF 2026-FL4 Issuer LLC 05620LAA0 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 9건의 결제

08
3.75%TTM 수익률
$1.79TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.2090
2026년 7월 30일$0.1800
2026년 6월 29일$0.2360
2026년 5월 28일$0.2080
2026년 4월 29일$0.1350
2026년 3월 30일$0.1820
2026년 2월 26일$0.1900
2026년 1월 29일$0.0950
2025년 12월 30일$0.3540

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M