VMSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 28일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.60%▼ -3.20%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$5.9M
지난 7개월 +$312.2M 12월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 816 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MF1 2026-FL21 LLC 59319GAA4 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 35564UFB8 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-O US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD 64131JBA3 $1.0M 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 16 LTD 00120LAJ7 $999K 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
TOYOTA MOTOR CORP 892331AU3 $996K 0.32 1,000,000 DBT JP
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-7 81750UBD6 $993K 0.32 1,000,000 ABS-O US
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-2 LTD 05684RBC5 $992K 0.32 1,000,000 ABS-CBDO KY
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-A 78448YAC5 $990K 0.32 1,072,665 ABS-O US
SPLITERO TRUST 2026-1 84863CAA1 $990K 0.32 1,000,000 ABS-O US
Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 362982AU4 $987K 0.32 991,637 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-4 46657WBG2 $987K 0.32 969,681 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 81750VAW3 $985K 0.32 992,357 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YRK6 $977K 0.31 17,027,269 ABS-MBS US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026-6 81750VAB9 $974K 0.31 992,357 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-5 16160KBS5 $969K 0.31 992,792 ABS-O US
Gs Mortgage-backed Securities Trust 2026-PJ1 362979CQ7 $968K 0.31 997,742 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382KWP4 $964K 0.31 6,451,004 ABS-O US
NCL CORP LTD 62886HBR1 $956K 0.31 958,000 DBT BM
MOO SECURITIZATION TRUST 2026-RM2 614916AC8 $952K 0.31 1,000,000 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P7 17325HBS2 $947K 0.30 990,000 ABS-O US
BALLYROCK CLO 24 LTD 05875AAN8 $943K 0.30 940,000 ABS-CBDO JE
BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2026-RM15 10639CAB7 $936K 0.30 1,000,000 ABS-O US
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 806851AR2 $931K 0.30 1,000,000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $928K 0.30 932,000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 254945AA6 $922K 0.30 905,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AK2 $918K 0.30 925,000 DBT US
ELDRIDGE CLO 2025-2 LTD 28473AAG1 $906K 0.29 900,000 ABS-CBDO KY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FNUJ7 $880K 0.28 4,287,674 ABS-O US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAG8 $860K 0.28 861,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAW4 $855K 0.28 820,000 DBT US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573AQ9 $827K 0.27 936,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379LRE8 $822K 0.26 4,461,095 ABS-O US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $810K 0.26 813,000 DBT US
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBD1 $807K 0.26 817,000 DBT US
STWD 2025-FL4 LLC 863922AC4 $802K 0.26 800,000 ABS-CBDO US
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-2 LTD 05684DBC6 $801K 0.26 800,000 ABS-CBDO KY
720 EAST CLO IV LTD 81785BAL0 $800K 0.26 800,000 ABS-CBDO KY
TENNECO LLC 880349AU9 $796K 0.26 791,000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BC9 $783K 0.25 775,000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-GC46 17328RAZ2 $782K 0.25 850,000 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-JINV1 16159JBR3 $780K 0.25 784,394 ABS-O US
KKR CLO 27 LTD 48253YBS6 $776K 0.25 775,000 ABS-CBDO KY
SEMPRA 816851BM0 $774K 0.25 780,000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 46658GAB8 $772K 0.25 774,241 ABS-O US
BEACON POINT DC LLC 07367AAA7 $763K 0.25 755,000 DBT US
PMT LOAN TRUST 2025-J2 69392TAC1 $756K 0.24 758,667 ABS-O US
PCY TRUST 2026-FCMT 704929AA6 $754K 0.24 750,000 ABS-O US
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 33 LTD 64132TAY9 $753K 0.24 750,000 ABS-CBDO KY
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAS5 $753K 0.24 747,000 DBT US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-BCAT 05619RAA0 $753K 0.24 750,000 ABS-O US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 9건의 결제

08
3.75%TTM 수익률
$1.79TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.2090
2026년 7월 30일$0.1800
2026년 6월 29일$0.2360
2026년 5월 28일$0.2080
2026년 4월 29일$0.1350
2026년 3월 30일$0.1820
2026년 2월 26일$0.1900
2026년 1월 29일$0.0950
2025년 12월 30일$0.3540

기관 투자자 (13F) 2개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309,770,932 99.75% 6,260,642 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $783,403 0.25% 15,833 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M