Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088745 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$21.85
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$19.93 – $23.03
52주 범위
- 순자산
- $128.6M
- 보유 자산
- 32
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 52.72%
- 유효 포지션 수
- 24.3
- 1% 초과 포지션
- 27
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
TPZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.82% | ▼ -0.82% |
| 3M | ▼ -1.44% | ▼ -0.53% |
| 6M | ▼ -2.06% | ▼ -0.25% |
| 연초 대비 | ▲ +7.21% | ▲ +9.20% |
| 1Y | ▲ +5.97% | ▲ +9.69% |
| 3Y | ▲ +59.49% | ▲ +88.64% |
| 5Y | ▲ +71.51% | ▲ +139.69% |
| 최대 2009년 7월 29일 이후 | ▲ +9.25% | ▲ +270.09% |
- 1년 변동성
- 14.26%
- 변동성 3년
- 16.28%
- 최대 낙폭 3년
- -18.58%
- 2025년 1월 21일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.41
- 샤프 지수 1년*
- 0.48
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$987K
- 분기 종료 5월 2026
- -$5.5M
- 지난 12개월
- -$33.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 32 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7.22 | 484,505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5.87 | 69,252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5.65 | 28,461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5.60 | 175,012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5.42 | 97,592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5.28 | 101,988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4.75 | 27,148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4.53 | 20,246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4.43 | 104,165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3.97 | 31,857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3.65 | 33,545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3.61 | 109,836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3.58 | 34,337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3.52 | 53,976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3.20 | 111,680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3.03 | 43,787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2.98 | 44,086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2.95 | 34,133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2.85 | 79,199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2.44 | 24,752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2.37 | 21,332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2.31 | 54,273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1.43 | 1,844,634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1.41 | 42,293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1.19 | 3,956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1.12 | 67,582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1.10 | 37,775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0.95 | 1,723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0.92 | 3,121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0.89 | 3,638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0.86 | 15,937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0.86 | 91,639 | EC | US |
섹터별 비중
Energy
49.7%
Utilities
45.0%
Industrials
2.8%
기타/미분류
2.6%
배당금 198건의 결제
3.42%
TTM 수익률
$0.75
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.2040 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2040 |
| 2025년 12월 31일 | $0.0680 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0680 |
| 2025년 10월 23일 | $0.0680 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0680 |
| 2025년 8월 21일 | $0.0680 |
| 2025년 7월 24일 | $0.0680 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0680 |
| 2025년 5월 22일 | $0.0680 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0680 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0680 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0680 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0680 |
| 2024년 12월 31일 | $0.0250 |
| 2024년 11월 22일 | $0.1050 |
| 2024년 10월 24일 | $0.1050 |
| 2024년 9월 23일 | $0.1050 |
| 2024년 8월 23일 | $0.1050 |
| 2024년 7월 24일 | $0.1050 |
| 2024년 6월 21일 | $0.1050 |
| 2024년 5월 23일 | $0.1050 |
| 2024년 4월 22일 | $0.1050 |
| 2024년 3월 21일 | $0.1050 |
| 2024년 2월 21일 | $0.1050 |
| 2024년 1월 23일 | $0.1050 |
| 2023년 12월 21일 | $0.1050 |
| 2023년 11월 21일 | $0.1050 |
| 2023년 10월 23일 | $0.1050 |
| 2023년 9월 21일 | $0.1050 |
| 2023년 8월 23일 | $0.1050 |
| 2023년 7월 21일 | $0.1050 |
| 2023년 6월 22일 | $0.1050 |
| 2023년 5월 23일 | $0.1050 |
| 2023년 4월 20일 | $0.1050 |
| 2023년 3월 23일 | $0.1050 |
| 2023년 2월 17일 | $0.1050 |
| 2023년 1월 23일 | $0.1050 |
| 2022년 12월 22일 | $0.1050 |
| 2022년 11월 22일 | $0.1050 |
| 2022년 10월 21일 | $0.1050 |
| 2022년 9월 22일 | $0.1050 |
| 2022년 8월 23일 | $0.1050 |
| 2022년 7월 21일 | $0.1050 |
| 2022년 6월 22일 | $0.1050 |
| 2022년 5월 23일 | $0.1050 |
| 2022년 4월 21일 | $0.1050 |
| 2022년 3월 23일 | $0.1050 |
| 2022년 2월 17일 | $0.1050 |
| 2022년 1월 21일 | $0.0600 |
기관 투자자 (13F) 36개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5,552,737 | 17.08% | 253,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $5,188,058 | 15.96% | 237,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,952,491 | 9.08% | 135,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2,447,027 | 7.53% | 121,955 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| LPL Financial LLC | $2,084,838 | 6.41% | 95,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,044,867 | 6.29% | 93,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,858,381 | 5.72% | 84,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $1,618,424 | 4.98% | 74,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1,605,292 | 4.94% | 73,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1,460,791 | 4.49% | 66,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762,560 | 2.35% | 34,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707,674 | 2.18% | 32,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698,681 | 2.15% | 31,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523,884 | 1.61% | 23,954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383,272 | 1.18% | 17,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $350,077 | 1.08% | 16,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $345,826 | 1.06% | 15,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312,500 | 0.96% | 14,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267,808 | 0.82% | 12,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $267,164 | 0.82% | 12,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225,697 | 0.69% | 10,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205,928 | 0.63% | 9,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144,824 | 0.45% | 6,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132,117 | 0.41% | 6,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109,372 | 0.34% | 5,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92,980 | 0.29% | 4,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65,610 | 0.20% | 3,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45,686 | 0.14% | 2,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22,570 | 0.07% | 1,032 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11,854 | 0.04% | 542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5,959 | 0.02% | 272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4,374 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Basepoint Wealth LLC | $4,344 | 0.01% | 199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,100 | 0.01% | 96 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,679 | 0.01% | 77 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,212 | 0.00% | 55,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |