Touchstone ETF Trust-Touchstone Securitized Income ETF (TSEC)
$25.08
▼ -0.04 (-0.16%)
1일 변화
$24.89 – $25.76
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.69% | ▼ -1.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.99% | ▼ -1.44% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$7.7M
분기 종료 6월 2026
+$21.9M
지난 12개월
+$48.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 127 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONO MORTGAGE TRUST 2021-LULU | 40390MAJ4 | $344K | 0.22 | 350,000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-SL1 | 36257EAJ2 | $334K | 0.21 | 350,000 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL I | 320808AD0 | $298K | 0.19 | 300,000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379URP3 | $265K | 0.17 | 6,800,779 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2016-1 | 59980TAG1 | $256K | 0.16 | 287,245 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 | 59980MAL5 | $251K | 0.16 | 293,747 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H0GP7 | $243K | 0.15 | 28,758,743 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $227K | 0.14 | 527,310 | ABS-O | US |
| LEHMAN XS TRUST SERIES 2005-5N | 86359AK36 | $212K | 0.13 | 222,285 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 | 36255NAV7 | $210K | 0.13 | 41,692,225 | ABS-O | US |
| LSTAR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-4 | 50219QAN4 | $192K | 0.12 | 206,587 | ABS-O | US |
| FRESB 2021-SB88 MTG TR | 30321CAU6 | $189K | 0.12 | 6,918,713 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-1 | 89177WAE9 | $187K | 0.12 | 188,141 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XXXV SERIES 2015-2 LLC | 46619RAA4 | $171K | 0.11 | 187,214 | ABS-O | US |
| CSAIL 2016-C5 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636LBE9 | $150K | 0.09 | 153,524 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 | 36253PAE2 | $141K | 0.09 | 24,404,733 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $140K | 0.09 | 219,000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2017-GPTX | 36257CAA5 | $139K | 0.09 | 155,087 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 | 46620VAA2 | $129K | 0.08 | 146,488 | ABS-O | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $89K | 0.06 | 91,692 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C12 | 90353DBA2 | $69K | 0.04 | 4,877,423 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-CALI | 12652FAN2 | $55K | 0.03 | 360,000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-BOP | 61768FAN0 | $46K | 0.03 | 445,104 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS3 | 36251PAJ3 | $44K | 0.03 | 45,000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-NUGS | 61692AAN2 | $2K | 0.00 | 236,820 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNWZ9 | $0 | 0.00 | 4,728 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS11 | 61767FBB6 | $0 | 0.00 | 2,684 | ABS-O | US |
배당금 39건의 결제
6.89%TTM 수익률
$1.73TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.1440 |
| 2026년 7월 30일 | $0.1640 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1570 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1220 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1560 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1330 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1910 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1230 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1680 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0650 |
| 2025년 11월 26일 | $0.1430 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1620 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1490 |
| 2025년 8월 28일 | $0.2200 |
| 2025년 7월 30일 | $0.1140 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1360 |
| 2025년 5월 29일 | $0.1010 |
| 2025년 4월 29일 | $0.1330 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1010 |
| 2025년 2월 27일 | $0.1030 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0990 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1700 |
| 2024년 12월 11일 | $0.0540 |
| 2024년 11월 27일 | $0.1120 |
| 2024년 10월 30일 | $0.1470 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1090 |
| 2024년 8월 29일 | $0.1290 |
| 2024년 7월 30일 | $0.1110 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1130 |
| 2024년 5월 30일 | $0.1180 |
| 2024년 4월 29일 | $0.1280 |
| 2024년 3월 28일 | $0.1250 |
| 2024년 2월 28일 | $0.1200 |
| 2024년 1월 30일 | $0.0820 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1490 |
| 2023년 11월 29일 | $0.1540 |
| 2023년 10월 30일 | $0.0920 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1480 |
| 2023년 8월 30일 | $0.1880 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $101,334,408 | 73.07% | 3,925,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $19,582,084 | 14.12% | 758,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4,107,608 | 2.96% | 159,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,811,550 | 2.03% | 108,895 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,749,659 | 1.98% | 106,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,453,924 | 1.77% | 95,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,383,761 | 1.00% | 53,603 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alteri Wealth LLC | $926,315 | 0.67% | 35,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $886,100 | 0.64% | 34,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlas Wealth LLC | $582,232 | 0.42% | 22,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497,997 | 0.36% | 19,291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $345,621 | 0.25% | 13,227 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $286,099 | 0.21% | 11,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $254,613 | 0.18% | 9,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $244,712 | 0.18% | 9,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $194,122 | 0.14% | 7,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $31,623 | 0.02% | 1,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $517 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |