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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.42%▼ -2.29%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.01%▼ -2.78%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$7.5M
분기 종료 5월 2026 +$13.1M
지난 12개월 +$60.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,271 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ILLINOIS ST 452153CW7 $49K 0.02 45,000 DBT US
OHIO ST UNIV 677632K67 $48K 0.02 45,000 DBT US
MARICOPA CNTY AZ POLL CONTROLC 566854EM3 $48K 0.02 55,000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 13080SXX7 $48K 0.02 45,000 DBT US
NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX 6473103T6 $48K 0.02 45,000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544532AW4 $48K 0.02 45,000 DBT US
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & 13034AZ52 $48K 0.02 45,000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FZM3 $48K 0.02 45,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EHU3 $47K 0.02 45,000 DBT US
COLUMBUS GA MED CTR HOSP AUTH 199124BR8 $47K 0.02 45,000 DBT US
KENTUCKY ST TURNPIKE AUTH ECON 491552W43 $47K 0.02 45,000 DBT US
SARASOTA CNTY FL SCH BRD COPS 80330QDG7 $47K 0.02 45,000 DBT US
MARYLAND ST 574193RD2 $47K 0.02 45,000 DBT US
SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT& 79574CCP6 $47K 0.02 45,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 646136WQ0 $46K 0.02 60,000 DBT US
FLORIDA ST DEPT OF MGMT SVCS C 34160PEB1 $46K 0.02 45,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DY51 $46K 0.02 45,000 DBT US
MET WTR DIST OF STHRN CA WTRWK 59266TRX1 $46K 0.02 45,000 DBT US
ILLINOIS ST 452152T35 $46K 0.02 45,000 DBT US
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL 717901BN1 $46K 0.02 45,000 DBT US
OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL 67766WXQ0 $46K 0.02 45,000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FUX4 $46K 0.02 45,000 DBT US
DELAWARE ST 246381SL2 $46K 0.02 40,000 DBT US
CALIFORNIA ST DEPT OF WTR RESO 13067WTS1 $45K 0.02 40,000 DBT US
REGL TRANSPRTN DIST CO SALES T 759136VP6 $45K 0.02 45,000 DBT US
ILLINOIS ST 4521522Y6 $45K 0.02 45,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R 59334DPE8 $45K 0.02 40,000 DBT US
IOWA ST FIN AUTH REVENUE 46246K4A7 $45K 0.02 45,000 DBT US
OHIO ST 677523GP1 $45K 0.02 40,000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD 64987JP47 $45K 0.02 45,000 DBT US
IRVING TX INDEP SCH DIST 463813K95 $45K 0.02 40,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R 59334DPD0 $45K 0.02 40,000 DBT US
LEWISVILLE TX INDEP SCH DIST 52882PFT0 $45K 0.02 40,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZ25 $45K 0.02 40,000 DBT US
REGL TRANSPRTN DIST CO SALES T 759136VS0 $45K 0.02 40,000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD REVENUE 88285ACY2 $44K 0.02 40,000 DBT US
RANCHO SANTIAGO CA CMNTY CLG D 752147FL7 $44K 0.02 50,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MB38 $44K 0.02 40,000 DBT US
NEW YORK NY 64966QJ50 $44K 0.02 40,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153HC6 $44K 0.02 40,000 DBT US
CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L 153476HF6 $44K 0.02 40,000 DBT US
STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REVEN 84247PNL1 $44K 0.02 40,000 DBT US
UNIV OF UTAH UT REVENUES 915183Y84 $44K 0.02 40,000 DBT US
NASH HLTH CARE SYS NC HLTH CAR 631163BK7 $44K 0.02 40,000 DBT US
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 650036AC0 $43K 0.02 40,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153DL0 $43K 0.02 40,000 DBT US
FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN CORRI 345105BC3 $43K 0.02 45,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO 64990KDM2 $43K 0.02 40,000 DBT US
AUSTIN TX WTR & WSTWTR SYS REV 052477PL4 $43K 0.02 40,000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 13080SXZ2 $43K 0.02 40,000 DBT US

배당금 39건의 결제

08
2.60%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0320
2026년 9월 1일$0.0260
2026년 8월 3일$0.0610
2026년 7월 1일$0.0600
2026년 6월 1일$0.0570
2026년 5월 1일$0.0550
2026년 4월 1일$0.0690
2026년 3월 2일$0.0510
2026년 2월 2일$0.0390
2025년 12월 23일$0.0700
2025년 11월 28일$0.0470
2025년 11월 3일$0.0580
2025년 10월 1일$0.0570
2025년 9월 2일$0.0520
2025년 8월 1일$0.0560
2025년 7월 1일$0.0540
2025년 6월 2일$0.0530
2025년 5월 1일$0.0530
2025년 4월 1일$0.0610
2025년 3월 3일$0.0480
2025년 2월 3일$0.0500
2024년 12월 23일$0.0600
2024년 12월 2일$0.0480
2024년 11월 1일$0.0540
2024년 10월 1일$0.0520
2024년 9월 3일$0.0550
2024년 8월 1일$0.0570
2024년 7월 1일$0.0490
2024년 6월 3일$0.0540
2024년 5월 1일$0.0330
2024년 4월 2일$0.0530
2024년 3월 1일$0.0440
2024년 2월 1일$0.0390
2023년 12월 1일$0.0430
2023년 11월 1일$0.0480
2023년 10월 2일$0.0410
2023년 9월 1일$0.0430
2023년 8월 1일$0.0460
2023년 7월 3일$0.0770

기관 투자자 (13F) 25개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137,238,118 52.34% 5,478,699 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80,410,813 30.66% 3,210,089 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11,740,330 4.48% 468,687 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,773,544 4.11% 430,092 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,070,514 2.31% 242,342 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,638,777 1.77% 185,158 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,638,396 1.39% 145,249 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2,442,057 0.93% 97,585 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,240,396 0.47% 49,518 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1,141,251 0.44% 45,560 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $692,035 0.26% 27,916 주식 2025년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $387,415 0.15% 15,466 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311,554 0.12% 12,517 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308,590 0.12% 12,319 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $281,456 0.11% 11,236 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $279,827 0.11% 11,171 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $236,592 0.09% 9,444 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $169,760 0.06% 6,777 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $133,388 0.05% 5,325 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $72,894 0.03% 2,910 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $10,270 0.00% 410 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5,197 0.00% 207,484 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,307 0.00% 132 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,102 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… 레버리지/인버스 $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… 레버리지/인버스 $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M