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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.43%▼ -2.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.97%▼ -2.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$7.5M
분기 종료 5월 2026 +$13.1M
지난 12개월 +$60.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,271 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CHICAGO IL BRD OF EDU 167501XD2 $119K 0.05 130,000 DBT US
PLANO TX INDEP SCH DIST 727199B59 $118K 0.05 110,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DLL0 $118K 0.05 105,000 DBT US
MET PIER & EXPOSITION AUTH IL 592247J68 $118K 0.05 140,000 DBT US
TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL 89602NF82 $117K 0.05 135,000 DBT US
NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG 65829QEY6 $117K 0.05 110,000 DBT US
NORTH CAROLINA ST GRANT ANTICI 658268FD4 $117K 0.05 105,000 DBT US
BREVARD CNTY FL SCH BRD COPS 107431LJ5 $117K 0.05 110,000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544532NR1 $117K 0.05 105,000 DBT US
MINNESOTA ST COPS 604140XK4 $116K 0.05 105,000 DBT US
CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L 153476GT7 $116K 0.05 110,000 DBT US
ADAMS & ARAPAHOE CNTYS CO JT S 0054823C6 $116K 0.05 115,000 DBT US
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 19648FYA6 $116K 0.05 105,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153JS9 $116K 0.05 105,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MYD1 $116K 0.05 105,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MGQ2 $116K 0.05 115,000 DBT US
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY 54659LCE2 $116K 0.05 110,000 DBT US
NEW YORK NY 64966MHE2 $116K 0.05 115,000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BFF7 $116K 0.05 105,000 DBT US
CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION 167560MX6 $115K 0.05 100,000 DBT US
AURORA CO WTR REVENUE 051595AY2 $115K 0.05 115,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 64613CAL2 $115K 0.05 110,000 DBT US
LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL 544587H35 $115K 0.05 115,000 DBT US
FLORIDA ST 34115PAJ4 $115K 0.05 105,000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QUN4 $114K 0.05 105,000 DBT US
DIST OF COLUMBIA WTR & SWR AUT 254845TU4 $114K 0.05 100,000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AP64 $114K 0.05 100,000 DBT US
DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S 235241TA4 $114K 0.05 110,000 DBT US
CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L 13068XGP8 $113K 0.05 105,000 DBT US
OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL 67766WYU0 $113K 0.05 105,000 DBT US
NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG 65829QEH3 $113K 0.05 115,000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FF94 $113K 0.05 100,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R 59334DKA1 $113K 0.05 110,000 DBT US
PRINCE GEORGES CNTY MD 7417016Y7 $113K 0.05 105,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQE9 $113K 0.05 115,000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REVENUE 167562SS7 $112K 0.05 100,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MYE9 $112K 0.05 100,000 DBT US
DELAWARE ST 246381PM3 $111K 0.05 105,000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204EXT0 $111K 0.05 110,000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REVENUE 677561KD3 $111K 0.05 110,000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204EYA0 $111K 0.05 110,000 DBT US
OHIO ST WTR DEV AUTH POLL CONT 677660UU4 $111K 0.05 110,000 DBT US
CHICAGO IL MET WTR RECLAMATION 167560SZ5 $111K 0.05 110,000 DBT US
REGL CO TRANSPRTN DIST PRIV AC 759151BQ5 $111K 0.05 110,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153GD5 $109K 0.05 105,000 DBT US
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUBL 928173AH6 $109K 0.05 100,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153CU1 $109K 0.05 100,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 646136WP2 $109K 0.05 135,000 DBT US
COLORADO ST COPS 196711TY1 $108K 0.05 105,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 57585BAK4 $108K 0.05 95,000 DBT US

배당금 39건의 결제

08
2.60%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0320
2026년 9월 1일$0.0260
2026년 8월 3일$0.0610
2026년 7월 1일$0.0600
2026년 6월 1일$0.0570
2026년 5월 1일$0.0550
2026년 4월 1일$0.0690
2026년 3월 2일$0.0510
2026년 2월 2일$0.0390
2025년 12월 23일$0.0700
2025년 11월 28일$0.0470
2025년 11월 3일$0.0580
2025년 10월 1일$0.0570
2025년 9월 2일$0.0520
2025년 8월 1일$0.0560
2025년 7월 1일$0.0540
2025년 6월 2일$0.0530
2025년 5월 1일$0.0530
2025년 4월 1일$0.0610
2025년 3월 3일$0.0480
2025년 2월 3일$0.0500
2024년 12월 23일$0.0600
2024년 12월 2일$0.0480
2024년 11월 1일$0.0540
2024년 10월 1일$0.0520
2024년 9월 3일$0.0550
2024년 8월 1일$0.0570
2024년 7월 1일$0.0490
2024년 6월 3일$0.0540
2024년 5월 1일$0.0330
2024년 4월 2일$0.0530
2024년 3월 1일$0.0440
2024년 2월 1일$0.0390
2023년 12월 1일$0.0430
2023년 11월 1일$0.0480
2023년 10월 2일$0.0410
2023년 9월 1일$0.0430
2023년 8월 1일$0.0460
2023년 7월 3일$0.0770

기관 투자자 (13F) 25개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137,238,118 52.34% 5,478,699 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80,410,813 30.66% 3,210,089 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11,740,330 4.48% 468,687 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,773,544 4.11% 430,092 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,070,514 2.31% 242,342 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,638,777 1.77% 185,158 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,638,396 1.39% 145,249 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2,442,057 0.93% 97,585 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,240,396 0.47% 49,518 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1,141,251 0.44% 45,560 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $692,035 0.26% 27,916 주식 2025년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $387,415 0.15% 15,466 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311,554 0.12% 12,517 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308,590 0.12% 12,319 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $281,456 0.11% 11,236 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $279,827 0.11% 11,171 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $236,592 0.09% 9,444 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $169,760 0.06% 6,777 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $133,388 0.05% 5,325 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $72,894 0.03% 2,910 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $10,270 0.00% 410 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5,197 0.00% 207,484 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,307 0.00% 132 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,102 0.00% 44 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… 레버리지/인버스 $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… 레버리지/인버스 $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M