Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
$46.63
▼ -0.57 (-1.20%)
1일 변화
$46.60 – $49.14
52주 범위
상위 10개 보유 비중35.79%
유효 포지션 수46.9
1% 초과 포지션24
순자산
$91.3M
보유 자산
113
기준일
2026년 7월 31일
WLDR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.25% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.07% | ▼ -1.88% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$6.9M
분기 종료 7월 2026
+$11.2M
지난 12개월
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 113 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $262K | 0.29 | 9,954 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $242K | 0.27 | 5,121 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $241K | 0.26 | 10,431 | EC | CA |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $209K | 0.23 | 31,705 | EC | GB |
| NEXT PLC | G6500M106 | $208K | 0.23 | 1,042 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $207K | 0.23 | 950 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $205K | 0.22 | 21,865 | EC | KY |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $196K | 0.22 | 2,094 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $172K | 0.19 | 4,341 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $169K | 0.19 | 10,785 | EC | HK |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $118K | 0.13 | 1,597 | EC | CA |
| ALCOA CORP | 013872106 | $118K | 0.13 | 2,605 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $62K | 0.07 | 439 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 36건의 결제
7.00%TTM 수익률
$3.26TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0900 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1930 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0770 |
| 2025년 12월 12일 | $2.9030 |
| 2025년 9월 17일 | $0.1170 |
| 2025년 6월 13일 | $0.1460 |
| 2025년 3월 14일 | $0.0410 |
| 2024년 12월 12일 | $3.7800 |
| 2024년 9월 19일 | $0.1230 |
| 2024년 6월 13일 | $0.1960 |
| 2024년 3월 14일 | $0.0420 |
| 2023년 12월 14일 | $0.2520 |
| 2023년 9월 14일 | $0.0940 |
| 2023년 6월 15일 | $0.2360 |
| 2023년 3월 15일 | $0.0420 |
| 2022년 12월 15일 | $0.1440 |
| 2022년 9월 15일 | $0.0920 |
| 2022년 6월 15일 | $0.1940 |
| 2022년 3월 15일 | $0.0640 |
| 2021년 12월 29일 | $0.0280 |
| 2021년 12월 15일 | $1.6470 |
| 2021년 9월 15일 | $0.0980 |
| 2021년 6월 15일 | $0.1760 |
| 2021년 3월 15일 | $0.0830 |
| 2020년 12월 15일 | $0.1740 |
| 2020년 9월 15일 | $0.0910 |
| 2020년 6월 15일 | $0.0800 |
| 2020년 3월 13일 | $0.0670 |
| 2019년 12월 16일 | $0.2930 |
| 2019년 9월 16일 | $0.1090 |
| 2019년 6월 17일 | $0.0980 |
| 2019년 3월 15일 | $0.0900 |
| 2018년 12월 17일 | $0.2220 |
| 2018년 9월 17일 | $0.1010 |
| 2018년 6월 15일 | $0.1800 |
| 2018년 3월 15일 | $0.0650 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55,319,326 | 83.02% | 1,190,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,918,690 | 5.88% | 84,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $3,721,371 | 5.59% | 80,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1,234,446 | 1.85% | 26,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742,908 | 1.11% | 15,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $569,938 | 0.86% | 12,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306,997 | 0.46% | 6,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORDEN GROUP LLC | $289,523 | 0.43% | 6,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235,894 | 0.35% | 5,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195,169 | 0.29% | 4,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $47,380 | 0.07% | 1,274 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18,449 | 0.03% | 397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $12,919 | 0.02% | 278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $9,384 | 0.01% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,529 | 0.01% | 162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |