ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38.98
▼ -0.12 (-0.31%)
1일 변화
$38.67 – $39.51
52주 범위
상위 10개 보유 비중67.55%
유효 포지션 수16.9
1% 초과 포지션20
순자산
$140.6M
보유 자산
20
기준일
2026년 6월 30일
ABEQ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.97% | ▲ +0.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$1.9M
지난 12개월
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 20 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10.56 | 29,665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9.10 | 13,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9.03 | 13,000,000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7.67 | 95,226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6.64 | 44,790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6.36 | 148,723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4.93 | 88,582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4.69 | 155,635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4.53 | 73,262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4.04 | 266,620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3.97 | 42,971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3.77 | 10,125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3.47 | 14,765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3.13 | 15,030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3.04 | 48,615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2.95 | 18,265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2.73 | 24,745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2.61 | 25,585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1.68 | 10,570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1.66 | 10,570 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 13건의 결제
1.16%TTM 수익률
$0.45TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.2270 |
| 2025년 12월 30일 | $0.2250 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2230 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2870 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1800 |
| 2023년 12월 28일 | $0.3400 |
| 2023년 6월 29일 | $0.3970 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2210 |
| 2022년 6월 29일 | $0.1130 |
| 2021년 12월 30일 | $0.1280 |
| 2021년 6월 29일 | $0.0440 |
| 2020년 12월 30일 | $0.0890 |
| 2020년 6월 29일 | $0.0620 |
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31,309,915 | 29.25% | 841,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22,717,408 | 21.23% | 610,683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,231,482 | 10.49% | 301,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| St. James Investment Company, LLC | $11,162,604 | 10.43% | 300,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,375,753 | 9.69% | 278,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global View Capital Management LLC | $5,051,500 | 4.72% | 135,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4,880,752 | 4.56% | 131,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1,616,861 | 1.51% | 43,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,610,611 | 1.50% | 43,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1,244,056 | 1.16% | 35,997 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1,148,141 | 1.07% | 30,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930,000 | 0.87% | 25,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Castleview Partners, LLC | $762,712 | 0.71% | 20,503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $714,710 | 0.67% | 19,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $531,960 | 0.50% | 14,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $523,553 | 0.49% | 14,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GWN SECURITIES INC. | $379,237 | 0.35% | 10,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372,000 | 0.35% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299,981 | 0.28% | 8,064 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104,813 | 0.10% | 2,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27,638 | 0.03% | 742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $27,156 | 0.03% | 730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $3,683 | 0.00% | 99 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0.00% | 535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |