섹터별 비중

04
Financials 23.0%
Materials 13.3%
Industrials 10.0%
Energy 9.1%
Consumer products 6.8%
Health Care 5.2%
Communication Services 5.0%
Real Estate 4.4%
Utilities 3.2%
기타/미분류 20.2%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $86,334,114 13.71% 861,962 $-79,366,821 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $73,082,460 11.60% 146,051 $5,422,774 상승 ×1
L Loews Corporation Common Stock $51,091,673 8.11% 451,300 $2,670,780 하락 ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $44,974,890 7.14% 215,769 $-7,945,443 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $42,710,150 6.78% 710,415 $10,385,144 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $32,796,128 5.21% 419,227 $6,366,405 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31,215,546 4.96% 737,259 $1,837,954 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $30,836,575 4.90% 354,688 $-1,341,180 하락 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $27,504,485 4.37% 1,292,504 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $26,538,866 4.21% 204,570 $17,210 상승 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $25,332,298 4.02% 48,418 $14,060,491 상승 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $21,197,794 3.37% 72,303 $10,790,990 상승 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $20,537,425 3.26% 62,212 $744,895 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20,261,968 3.22% 230,853 상승 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $20,007,458 3.18% 88,158 $3,303,554 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17,459,862 2.77% 121,969 $1,229,235 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $17,304,441 2.75% 111,548 $-11,315,942 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $12,496,381 1.98% 53,815 상승 ×1
ABEQ Unified Series Trust $11,162,604 1.77% 300,070 $-429,100 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $10,200,410 1.62% 46,139 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,259,503 0.36% 27,518 $-137,752 하락 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,878,988 0.30% 62,280 $-421,245 하락 ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1,671,798 0.27% 41,556 $-374,961 하락 ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $917,854 0.15% 37,130 $-157,728 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HUBB $25,332,298 4.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RYN $27,504,485 1,292,504 4.37%
NEE $20,261,968 230,853 3.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $12,496,381 53,815 1.98%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $10,200,410 46,139 1.62%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GBIL 축소함 -792K -$79.4M
HUBB 추가 매수 +25K +$14.1M
AEM 축소함 -29K -$11.3M
APD 추가 매수 +36K +$10.8M
UL 추가 매수 +143K +$10.4M
FNV 추가 매수 +2K -$7.9M
MDT 추가 매수 +114K +$6.4M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +5K +$5.4M
IEX 추가 매수 +34 +$3.3M
L 축소함 -2K +$2.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BIL 2025년 9월 30일 527,432 $48,381,337
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 644,085 $38,181,359 1.3%
ENB 2026년 3월 31일 489,731 $23,423,834 -11.1%
HON 2026년 6월 30일 100,505 $22,717,145 -1.2%
HSY 2026년 3월 31일 113,593 $20,671,654 -18.4%
SSNC 2026년 3월 31일 216,376 $18,915,590 22.8%
CMCSA 2025년 12월 31일 562,539 $17,674,975
GEHC 2026년 3월 31일 214,999 $17,634,218 0.4%
CTVA 2026년 3월 31일 225,675 $15,126,995 -85.1%
SYY 2026년 6월 30일 164,437 $11,729,291 -2.6%
IFF 2025년 6월 30일 148,467 $11,522,524 28.0%
DD 2025년 6월 30일 135,806 $10,141,992
CME 2026년 3월 31일 33,810 $9,232,835 3.5%
CSCO 2026년 3월 31일 117,964 $9,086,767 37.3%
UGI 2026년 3월 31일 236,712 $8,860,130 5.7%
ROP 2025년 9월 30일 11,226 $6,363,346 -12.1%
DEO 2025년 6월 30일 55,533 $5,819,303 -4.8%
A 2025년 12월 31일 3,895 $499,923 27.2%
TMO 2025년 6월 30일 769 $382,654 66.2%
CLX 2025년 9월 30일 2,010 $241,341 -29.9%
ALSN 2026년 3월 31일 2,285 $223,702 -9.2%
NKE 2025년 6월 30일 3,195 $202,819 -47.5%