St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $629.8M
- 포지션
- 24
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,268위 · 상위 34.6%
포트폴리오 가치 분기별: -1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 70.99%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 14.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 19.15% 추정 매수 $123,946,379 · 매도 $121,402,960
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 9
- 감소
- 11
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Materials
13.3%
Financials
11.4%
Industrials
10.0%
Energy
9.1%
Consumer products
6.8%
Health Care
5.2%
Telecommunication
5.0%
Real Estate
4.4%
Utilities
3.2%
기타/미분류
31.8%
전체 포트폴리오 24 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86,334,114 | 13.71% | 861,962 | $-79,366,821 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $73,082,460 | 11.60% | 146,051 | $5,422,774 | 상승 ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51,091,673 | 8.11% | 451,300 | $2,670,780 | 하락 ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44,974,890 | 7.14% | 215,769 | $-7,945,443 | 상승 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42,710,150 | 6.78% | 710,415 | $10,385,144 | 상승 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32,796,128 | 5.21% | 419,227 | $6,366,405 | 상승 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31,215,546 | 4.96% | 737,259 | $1,837,954 | 상승 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30,836,575 | 4.90% | 354,688 | $-1,341,180 | 하락 ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27,504,485 | 4.37% | 1,292,504 | 상승 ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26,538,866 | 4.21% | 204,570 | $17,210 | 상승 ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25,332,298 | 4.02% | 48,418 | $14,060,491 | 상승 ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21,197,794 | 3.37% | 72,303 | $10,790,990 | 상승 ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20,537,425 | 3.26% | 62,212 | $744,895 | 하락 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20,261,968 | 3.22% | 230,853 | 상승 ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20,007,458 | 3.18% | 88,158 | $3,303,554 | 상승 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17,459,862 | 2.77% | 121,969 | $1,229,235 | 하락 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17,304,441 | 2.75% | 111,548 | $-11,315,942 | 하락 ×6 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $12,496,381 | 1.98% | 53,815 | 상승 ×1 | |||
| ABEQ | $11,162,604 | 1.77% | 300,070 | $-429,100 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $10,200,410 | 1.62% | 46,139 | 상승 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,259,503 | 0.36% | 27,518 | $-137,752 | 하락 ×1 | ||
| PHYS | $1,878,988 | 0.30% | 62,280 | $-421,245 | 하락 ×3 | ||
| CEF | $1,671,798 | 0.27% | 41,556 | $-374,961 | 하락 ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917,854 | 0.15% | 37,130 | $-157,728 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25,332,298 | 4.02% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025년 9월 30일 | 527,432 | $48,381,337 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ULXXXX | 2025년 12월 31일 | 644,085 | $38,181,359 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ENB | 2026년 3월 31일 | 489,731 | $23,423,834 | -5.4% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 100,505 | $22,717,145 | -1.9% |
| HSY | 2026년 3월 31일 | 113,593 | $20,671,654 | -9.6% |
| SSNC | 2026년 3월 31일 | 216,376 | $18,915,590 | 21.7% |
| CMCSA | 2025년 12월 31일 | 562,539 | $17,674,975 | -5.5% |
| GEHC | 2026년 3월 31일 | 214,999 | $17,634,218 | 4.0% |
| CTVA | 2026년 3월 31일 | 225,675 | $15,126,995 | -4.2% |
| SYY | 2026년 6월 30일 | 164,437 | $11,729,291 | 0.6% |
| IFF | 2025년 6월 30일 | 148,467 | $11,522,524 | 14.6% |
| DD | 2025년 6월 30일 | 135,806 | $10,141,992 | 388.3% |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 97,746 | $9,723,772 | 69.0% |
| CME | 2026년 3월 31일 | 33,810 | $9,232,835 | -7.5% |
| CSCO | 2026년 3월 31일 | 117,964 | $9,086,767 | 43.1% |
| UGI | 2026년 3월 31일 | 236,712 | $8,860,130 | 4.2% |
| ROP | 2025년 9월 30일 | 11,226 | $6,363,346 | -18.8% |
| DEO | 2025년 6월 30일 | 55,533 | $5,819,303 | -7.5% |
| VZ | 2025년 3월 31일 | 136,262 | $5,449,117 | 9.0% |
| A | 2025년 12월 31일 | 3,895 | $499,923 | 15.0% |
| LH | 2025년 3월 31일 | 2,056 | $471,482 | 42.8% |
| SYY | 2025년 3월 31일 | 5,930 | $453,408 | 12.0% |
| TMO | 2025년 6월 30일 | 769 | $382,654 | 53.0% |
| CLX | 2025년 9월 30일 | 2,010 | $241,341 | -14.4% |
| ALSN | 2026년 3월 31일 | 2,285 | $223,702 | 11.4% |
| NKE | 2025년 6월 30일 | 3,195 | $202,819 | -42.9% |