Mendel Money Management

CIK 1600585 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$273.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,459위 · 상위 57.8%
포지션
127
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.36%
상위 25개 보유 비중
54.88%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
61.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.09% 추정 매수 $28,409,332 · 매도 $32,564,728

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
48
감소
69
종료
18
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+30.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+2.1%

연율화: +19.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
24.0%
Technology
19.9%
Healthcare
10.6%
Retail
6.8%
Communication Services
4.9%
Financials
3.5%
Financial Services
3.1%
Materials
2.5%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.4%
Communications
1.2%
Energy
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
기타/미분류
16.7%

전체 포트폴리오 127 포지션

유형 연속 8분기 추세
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,131,363 3.71% 29,709 $4,970,502 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,457,993 3.46% 25,357 $1,199,270 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,350,546 3.42% 39,230 $1,260,506 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,926,579 2.90% 22,435 $990,017 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,506,088 2.75% 6,392 $1,776,372 하락 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,305,823 2.67% 14,571 $1,334,717 상승 ×6
V Visa Inc. $6,891,801 2.52% 20,088 $1,183,611 상승 ×2
AME AMETEK, Inc. $6,685,528 2.45% 27,633 $950,112 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,353,435 2.33% 12,245 $610,055 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,849,405 2.14% 30,833 $1,449 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,770,645 2.11% 8,015 $1,434,485 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,758,421 2.11% 15,244 $2,157,272 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,672,573 2.08% 29,778 $1,314,048 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,609,735 2.05% 31,828 $2,639,120 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,477,971 2.01% 19,482 $655,380 하락 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,456,086 2.00% 18,332 $878,292 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,051,425 1.85% 14,135 $34,366 하락 ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4,507,276 1.65% 9,901 $649,545 하락 ×5
DRSK $4,445,769 1.63% 154,633 $896,422 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,303,600 1.58% 14,873 $138,444 하락 ×5
ACIO $4,276,301 1.57% 92,681 $1,081,299 상승 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,127,865 1.51% 14,690 $804,278 하락 ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4,080,576 1.49% 11,661 $429,250 하락 ×4
JAAA $3,987,524 1.46% 78,972 $1,611,873 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3,900,495 1.43% 6,149 $-25,143 하락 ×6
DMBS $3,839,035 1.41% 78,202 $1,259,720 상승 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,721,649 1.36% 37,485 $1,248,101 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,678,762 1.35% 16,685 $-423,295 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,626,585 1.33% 32,020 $974,823 상승 ×4
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $3,543,491 1.30% 115,877 $384,079 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,338,087 1.22% 46,241 $419,959 상승 ×5
CARY Angel Oak Income ETF $3,285,373 1.20% 158,094 $320,581 상승 ×2
XONE $3,258,617 1.19% 66,004 $1,283,660 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,209,041 1.17% 12,753 $829,372 상승 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $2,733,142 1.00% 26,842 $157,042 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,700,398 0.99% 8,250 $205,694 하락 ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2,425,423 0.89% 17,042 $301,072 상승 ×3
OSCV $2,393,650 0.88% 56,735 $592,149 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,271,975 0.83% 13,374 $833,853 상승 ×2
CHE Chemed Corp $2,201,087 0.81% 4,726 $721,479 상승 ×3
CGNG $2,104,690 0.77% 56,185 $581,311 상승 ×2
DGRO $1,964,098 0.72% 25,915 $366,591 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,893,467 0.69% 1,778 $-353,818 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,854,034 0.68% 9,266 $539,756 상승 ×3
SPYM $1,835,725 0.67% 20,889 $441,932 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,788,350 0.65% 1,491 $305,681 하락 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,745,048 0.64% 16,233 $306,732 상승 ×6
JPIN $1,732,258 0.63% 23,956 $474,302 상승 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,727,566 0.63% 9,828 $180,255 상승 ×3
IQDG $1,712,688 0.63% 39,756 $503,109 상승 ×4
SPY SPY $1,690,687 0.62% 2,264 $-158,880 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,685,064 0.62% 13,541 $-1,364,438 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,635,536 0.60% 9,999 $145,653 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,618,789 0.59% 1,655 $16,309 하락 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,586,225 0.58% 3,556 $40,746 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,555,522 0.57% 8,662 $-103,671 하락 ×5
MOAT $1,513,034 0.55% 14,554 $267,151 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,488,371 0.54% 3,581 $263,410 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,480,568 0.54% 8,932 $-723,124 하락 ×6
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1,459,872 0.53% 37,015 상승 ×1
JQUA $1,386,041 0.51% 19,176 $266,338 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,256,008 0.46% 4,647 $-209,537 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,200,428 0.44% 3,315 $-208,731 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,186,930 0.43% 2,311 $52,202 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,154,527 0.42% 2,332 $209,955 하락 ×1
GSEW $1,148,997 0.42% 12,169 $356,664 상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,115,492 0.41% 2,805 $18,797 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,067,007 0.39% 9,084 $-31,823 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,064,845 0.39% 3,006 $56,121 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,034,425 0.38% 8,050 $-23,646 하락 ×2
FRDM $1,029,202 0.38% 14,118 $514,126 상승 ×3
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $1,029,046 0.38% 26,840 $-221,125 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,015,920 0.37% 1,086 $-175,810 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,009,723 0.37% 2,863 $18,777 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,009,021 0.37% 4,619 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $982,610 0.36% 3,869 $-67,015 하락 ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $962,442 0.35% 6,415 $663,625 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $926,982 0.34% 3,190 $-251,705 하락 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $923,360 0.34% 8,039 $-197,880 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $872,779 0.32% 9,119 $-70,607 하락 ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $846,609 0.31% 3,553 $-92,040 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840,428 0.31% 6,207 $-835,151 하락 ×5
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $788,869 0.29% 27,984 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $773,833 0.28% 6,125 $-450,811 하락 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767,094 0.28% 5,607 $-19,648 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $754,611 0.28% 2,790 $21,895 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739,469 0.27% 2,240 $19,019 하락 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $712,249 0.26% 1,068 $-33,728 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $710,973 0.26% 2,260 $39,393 하락 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $678,298 0.25% 5,007 $-9,963 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $668,170 0.24% 22,820 $250,570 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $636,921 0.23% 2,023 $42,830 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $628,592 0.23% 2,311 $-9,741 하락 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $544,160 0.20% 400 $107,836
SRE DBA Sempra Common Stock $541,519 0.20% 5,841 $-340,396 하락 ×1
VWO $539,598 0.20% 9,040 $98,712 상승 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $536,468 0.20% 6,610 $37,816 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535,358 0.20% 2,402 $-91,050 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485,368 0.18% 5,530 $106,882 상승 ×1
JMBS $480,979 0.18% 10,683 $-336,869 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TMO $7,305,823 2.67% ×6 상승
LIN $6,353,435 2.33% ×6 상승
PWR $5,770,645 2.11% ×3 상승
DRSK $4,445,769 1.63% ×3 상승
ACIO $4,276,301 1.57% ×3 상승
JAAA $3,987,524 1.46% ×6 상승
DMBS $3,839,035 1.41% ×3 상승
NOW $3,721,649 1.36% ×3 상승
WMT $3,626,585 1.33% ×4 상승
UBER $3,338,087 1.22% ×5 상승
XONE $3,258,617 1.19% ×3 상승
CRAI $2,425,423 0.89% ×3 상승
OSCV $2,393,650 0.88% ×3 상승
CHE $2,201,087 0.81% ×3 상승
NVDA $1,854,034 0.68% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MDLN $1,459,872 37,015 0.53%
PGR $1,009,021 4,619 0.37%
CPRT $788,869 27,984 0.29%
SCHW $312,795 3,390 0.11%
CRWD $300,677 394 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $287,040 1,282 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $283,425 1,282 0.10%
FTNT $242,720 1,580 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -2K +$5.0M
APH 추가 매수 +8K +$2.6M
AVGO 추가 매수 +4K +$2.2M
GEV 축소함 -172 +$1.8M
JAAA 추가 매수 +32K +$1.6M
PWR 추가 매수 +117 +$1.4M
ACN 축소함 -2K -$1.4M
TMO 추가 매수 +2K +$1.3M
DHR 추가 매수 +7K +$1.3M
XONE 추가 매수 +26K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 13,912 $4,886,173 더 이상 추적하지 않음
FMC 2025년 3월 31일 30,248 $1,470,355 -74.1%
OBIL 2025년 12월 31일 15,907 $800,202
HON 2026년 6월 30일 3,504 $792,009 -1.2%
WDAY 2026년 6월 30일 4,559 $592,305 61.3%
IVW 2025년 3월 31일 5,306 $538,718 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 9월 30일 5,623 $527,831 더 이상 추적하지 않음
CP 2025년 9월 30일 6,292 $498,767 27.1%
JPSE 2025년 9월 30일 9,961 $453,106 더 이상 추적하지 않음
GPC 2026년 6월 30일 4,185 $442,564 11.7%
CCI 2025년 12월 31일 4,420 $426,486 -14.5%
VNQ 2025년 9월 30일 4,693 $417,959 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 4,000 $410,655 26.6%
IVE 2025년 3월 31일 2,137 $407,911 더 이상 추적하지 않음
PSTL 2026년 6월 30일 21,020 $390,131 -7.9%
DIS 2026년 6월 30일 4,006 $386,098 12.2%
QQQ 2026년 6월 30일 666 $384,402
FISV 2026년 6월 30일 6,870 $383,346 4.7%
MTUM 2025년 9월 30일 1,536 $369,132 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2026년 3월 31일 4,530 $359,727 85.6%
JPST 2026년 3월 31일 7,084 $358,380 더 이상 추적하지 않음
ULTA 2025년 12월 31일 636 $347,733 -13.4%
ADI 2026년 6월 30일 1,061 $337,547 -5.9%
INGR 2026년 6월 30일 2,647 $298,211 13.4%
ILMN 2025년 6월 30일 3,668 $291,019 121.0%
FDX 2026년 6월 30일 811 $288,862 4.0%
KTB 2026년 3월 31일 4,599 $280,953 13.0%
CRM 2026년 3월 31일 1,052 $278,685 10.2%
ADBE 2025년 12월 31일 782 $275,851 -21.8%
TGT 2026년 6월 30일 2,184 $264,701 22.7%
BDX 2026년 6월 30일 1,679 $263,989 23.8%
VFC 2026년 3월 31일 14,455 $261,346 -16.7%
SHOP 2026년 6월 30일 2,200 $260,964 27.9%
USFR 2025년 9월 30일 4,960 $249,538 더 이상 추적하지 않음
YELP 2025년 12월 31일 7,653 $238,774 -22.1%
NTNX 2026년 3월 31일 4,600 $237,774 74.6%
ORCL 2026년 3월 31일 1,184 $230,773 -3.1%
VLTO 2026년 3월 31일 2,311 $230,592 13.1%
TFC 2025년 3월 31일 5,224 $226,617 23.1%
PFE 2026년 6월 30일 8,000 $224,640 15.6%
VRSN 2025년 12월 31일 800 $223,656 12.6%
VRIG 2026년 6월 30일 8,760 $219,307
CLX 2025년 3월 31일 1,346 $218,604 -26.5%
AXP 2025년 3월 31일 731 $216,953 24.3%
AXP 2026년 6월 30일 715 $216,273 -1.1%
PYPL 2026년 3월 31일 3,650 $213,087 36.4%
MDY 2026년 3월 31일 353 $212,958 더 이상 추적하지 않음
VNLA 2025년 3월 31일 4,339 $212,220 더 이상 추적하지 않음
SJM 2026년 6월 30일 2,180 $210,239 10.3%
FTV 2025년 6월 30일 2,775 $203,075 13.3%
PLTR 2025년 12월 31일 1,105 $201,574 -1.8%
RELL 2025년 6월 30일 14,700 $164,052 82.7%