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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 29일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.34%▼ -2.92%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.06%▼ -2.64%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$3.7M
지난 12개월 -$3.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 155 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
WEYERHAEUSER CO 962166BX1 $24K 0.51 25,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $24K 0.51 25,000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAF0 $24K 0.51 25,000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $24K 0.51 25,000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $24K 0.51 25,000 DBT US
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAJ4 $24K 0.51 25,000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $24K 0.51 25,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $24K 0.51 25,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $24K 0.51 25,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AM8 $24K 0.51 25,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $24K 0.50 25,000 DBT CA
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBE7 $24K 0.50 25,000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAN8 $24K 0.50 25,000 DBT NL
BANK OF NOVA SCOTIA 06417XAG6 $24K 0.50 25,000 DBT CA
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $24K 0.50 25,000 DBT US
PROSUS NV 74365PAA6 $24K 0.50 25,000 DBT NL
ALCON FINANCE CORP 01400EAB9 $24K 0.50 25,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBE5 $24K 0.50 25,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAQ3 $24K 0.50 25,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $24K 0.50 25,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADM4 $23K 0.50 25,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AM7 $23K 0.50 25,000 DBT FR
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAD5 $23K 0.49 25,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CD2 $23K 0.49 25,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BG7 $23K 0.48 25,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BF9 $23K 0.48 25,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EA1 $23K 0.48 25,000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BB0 $23K 0.48 25,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $22K 0.48 25,000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $22K 0.48 25,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAH4 $22K 0.47 25,000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBH8 $22K 0.47 25,000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBF0 $22K 0.47 25,000 DBT CA
HCA INC 404119CC1 $22K 0.47 25,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DY0 $22K 0.46 25,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 $22K 0.46 25,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AL0 $22K 0.46 25,000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BH5 $22K 0.46 25,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCG8 $22K 0.46 25,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $21K 0.45 25,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFH2 $20K 0.43 25,000 DBT US
KROGER CO 501044DG3 $20K 0.42 25,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAR1 $19K 0.41 25,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBK7 $18K 0.39 25,000 DBT FR
INFRAESTRUCTURA ENERGETI 456829AC4 $18K 0.38 25,000 DBT MX
ORACLE CORP 68389XCV5 $18K 0.38 25,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABL8 $18K 0.37 25,000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2C4 $17K 0.37 25,000 DBT FR
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAK6 $17K 0.36 25,000 DBT US
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AS0 $17K 0.35 25,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 70건의 결제

08
5.35%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0870
2026년 9월 1일$0.0900
2026년 8월 3일$0.0920
2026년 7월 1일$0.0880
2026년 6월 1일$0.1060
2026년 5월 1일$0.0860
2026년 4월 1일$0.0970
2026년 3월 2일$0.0800
2026년 2월 2일$0.0890
2025년 12월 29일$0.0910
2025년 11월 28일$0.0860
2025년 11월 3일$0.0920
2025년 10월 1일$0.0870
2025년 9월 2일$0.0890
2025년 8월 1일$0.0920
2025년 7월 1일$0.0870
2025년 6월 2일$0.0920
2025년 5월 1일$0.0870
2025년 4월 1일$0.0970
2025년 3월 3일$0.0900
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 27일$0.0900
2024년 12월 2일$0.0850
2024년 11월 1일$0.0880
2024년 10월 1일$0.0860
2024년 9월 3일$0.0890
2024년 8월 1일$0.0910
2024년 7월 1일$0.0880
2024년 6월 3일$0.0900
2024년 5월 1일$0.0850
2024년 4월 1일$0.0910
2024년 3월 1일$0.0800
2024년 2월 1일$0.0810
2023년 12월 27일$0.0920
2023년 12월 1일$0.0810
2023년 11월 1일$0.0820
2023년 10월 2일$0.0790
2023년 9월 1일$0.0810
2023년 8월 1일$0.0830
2023년 7월 3일$0.0820
2023년 6월 1일$0.0840
2023년 5월 1일$0.0750
2023년 4월 3일$0.0860
2023년 3월 1일$0.0680
2023년 2월 1일$0.0770
2022년 12월 28일$0.0710
2022년 12월 1일$0.0660
2022년 11월 1일$0.0640
2022년 10월 3일$0.0570
2022년 9월 1일$0.0590

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585,401 39.21% 27,374 주식 2026년 6월 30일
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577,530 38.68% 27,000 주식 2026년 6월 30일
Mendel Money Management $325,891 21.83% 15,239 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,277 0.29% 200 주식 2026년 6월 30일

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