Victory Portfolios II (CDL)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000049907 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$80.55
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.09 (-0.11%)
1일 변화
$67.30 – $81.75
52주 범위
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CDL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.35% | — |
| 3M | ▲ +8.35% | — |
| 6M | ▲ +5.42% | — |
| 연초 대비 | ▲ +17.12% | — |
| 1Y | ▲ +16.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +36.95% | — |
- 1년 변동성
- 14.76%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.91
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$3.8M
- 분기 종료 3월 2026
- -$7.3M
- 지난 12개월
- -$7.7M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 105 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $849K | 0.23 | 848,708 | STIV | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$9K | 0.00 | 4 | DE | US |
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기관 투자자 (13F) 66개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47,815,592 | 23.51% | 616,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29,556,887 | 14.53% | 381,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16,561,431 | 8.14% | 213,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $12,154,346 | 5.98% | 156,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8,572,569 | 4.22% | 110,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $8,283,864 | 4.07% | 106,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $8,252,283 | 4.06% | 106,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7,597,945 | 3.74% | 97,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7,510,129 | 3.69% | 95,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7,276,722 | 3.58% | 93,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TAP Consulting, LLC | $6,955,810 | 3.42% | 106,477 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3,754,140 | 1.85% | 48,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $3,440,702 | 1.69% | 44,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,421,247 | 1.68% | 44,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,318,510 | 1.63% | 42,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,127,073 | 1.54% | 40,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,133,706 | 1.05% | 27,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,010,549 | 0.99% | 25,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,938,819 | 0.95% | 24,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,712,501 | 0.84% | 22,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1,514,316 | 0.74% | 19,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,384,000 | 0.68% | 17,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1,371,017 | 0.67% | 17,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,369,647 | 0.67% | 17,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,294,075 | 0.64% | 16,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Research Corp | $1,178,540 | 0.58% | 15,816 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1,139,048 | 0.56% | 14,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VICUS CAPITAL | $652,830 | 0.32% | 8,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636,074 | 0.31% | 8,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $606,171 | 0.30% | 7,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $498,401 | 0.25% | 6,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464,283 | 0.23% | 5,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459,724 | 0.23% | 5,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402,851 | 0.20% | 5,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $398,189 | 0.20% | 5,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382,516 | 0.19% | 4,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365,605 | 0.18% | 4,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350,013 | 0.17% | 5,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossmore Private Capital | $327,671 | 0.16% | 4,224 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319,546 | 0.16% | 4,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Star Investment Management Corp. | $289,738 | 0.14% | 3,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nuveen, LLC | $265,690 | 0.13% | 3,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $260,108 | 0.13% | 3,778 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259,251 | 0.13% | 3,342 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258,940 | 0.13% | 3,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keystone Financial Group | $232,877 | 0.11% | 3,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220,769 | 0.11% | 2,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218,236 | 0.11% | 2,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186,768 | 0.09% | 2,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157,398 | 0.08% | 2,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150,972 | 0.07% | 1,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101,311 | 0.05% | 1,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $58,001 | 0.03% | 748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $43,131 | 0.02% | 556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36,191 | 0.02% | 462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23,273 | 0.01% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21,721 | 0.01% | 280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $19,704 | 0.01% | 254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19,006 | 0.01% | 245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $18,075 | 0.01% | 233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4,654 | 0.00% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4,620 | 0.00% | 62 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,128 | 0.00% | 14,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,125 | 0.00% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |