섹터별 비중

04
Technology 4.3%
Communication Services 1.4%
Materials 1.1%
Retail 0.9%
Financials 0.9%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer products 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.0%
Utilities 0.0%
기타/미분류 89.9%

전체 포트폴리오 268 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201,868,483 13.03% 2,297,092 $28,672,216 상승 ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $152,357,653 9.84% 3,023,569 $21,060,841 상승 ×5
IVV iShares Trust $73,842,479 4.77% 98,603 $7,359,976 하락 ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $62,680,828 4.05% 927,780 $8,425,301 상승 ×6
IEFA iShares Trust $47,828,589 3.09% 495,223 $3,667,539 상승 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $42,870,457 2.77% 705,222 $2,606,718 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40,993,973 2.65% 192,668 $3,625,005 하락 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $39,455,986 2.55% 684,168 $6,459,694 상승 ×6
AGG iShares Trust $37,069,222 2.39% 374,512 $-1,725,981 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $35,005,078 2.26% 769,512 $-23,282 상승 ×5
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $31,253,026 2.02% 109,437 $30,445,149 상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $31,094,609 2.01% 600,514 $4,272,317 상승 ×5
IJH iShares Trust $28,822,513 1.86% 373,784 $2,351,756 하락 ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $27,648,393 1.78% 232,359 $4,223,216 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,730,734 1.73% 71,660 $-14,657 하락 ×6
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $25,883,550 1.67% 259,849 $21,527,794 상승 ×1
DGRO iShares Trust $23,430,710 1.51% 309,153 $1,347,172 하락 ×2
MUB iShares Trust $19,767,822 1.28% 183,682 $270,152 상승 ×3
IJR iShares Trust $19,386,851 1.25% 130,718 $2,455,055 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $17,472,114 1.13% 57,669 $17,017,115 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17,326,499 1.12% 25,228 $1,050,008 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,964,389 1.10% 58,627 $1,832,661 하락 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16,938,861 1.09% 203,323 $1,311,054 하락 ×3
DBEF DBX ETF Trust $15,551,698 1.00% 284,673 $2,189,911 상승 ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $15,349,528 0.99% 561,637 $1,802,499 상승 ×4
OEF iShares Trust $15,300,796 0.99% 41,820 $2,465,106 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $13,762,193 0.89% 518,936 $292,709 상승 ×2
BOND PIMCO ETF Trust $13,378,843 0.86% 145,091 $29,466 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,327,617 0.86% 37,294 $2,610,065 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $13,253,997 0.86% 159,995 $2,089,988 하락 ×4
TOTL SSGA Active Trust $12,756,061 0.82% 323,184 $56,618 상승 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10,488,221 0.68% 190,073 $66,016 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,808,852 0.63% 41,155 $1,225,837 하락 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $9,528,509 0.62% 391,315 $371,865 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,996,767 0.58% 44,964 $1,365,282 상승 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $8,761,309 0.57% 112,939 $1,223,238 상승 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8,705,495 0.56% 176,654 $1,613,526 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,704,085 0.56% 11,820 $1,733,773 하락 ×6
FENI Fidelity Covington Trust $8,413,338 0.54% 209,652 $1,243,183 상승 ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $7,876,476 0.51% 308,639 $532,430 상승 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $7,451,214 0.48% 30,264 $1,047,968 하락 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,362,615 0.48% 85,473 $411,073 상승 ×2
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7,326,589 0.47% 145,340 $2,696,843 상승 ×1
IVE iShares Trust $7,291,030 0.47% 32,111 $495,432 하락 ×2
QLTY GMO ETF Trust $7,036,357 0.45% 169,062 $1,995,658 상승 ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,925,543 0.45% 42,872 $2,090,239 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,864,892 0.44% 31,500 $363,325 하락 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6,517,244 0.42% 237,250 $3,867,520 상승 ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $5,825,245 0.38% 145,595 $-428,574 상승 ×1
ITA iShares Trust $5,750,773 0.37% 23,722 $929,232 상승 ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $5,616,173 0.36% 9,005 $5,306,931 상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,559,068 0.36% 43,403 $1,015,471 상승 ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $5,502,095 0.36% 234,731 $1,021,562 상승 ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $5,435,688 0.35% 149,373 $-68,401 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,331,612 0.34% 14,408 $540,315 하락 ×2
XTN SPDR SERIES TRUST $5,054,277 0.33% 43,707 상승 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,026,446 0.32% 29,543 $1,422,699 상승 ×1
IGV iShares Trust $4,952,069 0.32% 54,659
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4,485,553 0.29% 88,682 $359,823 상승 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,441,903 0.29% 48,450 $16,219 하락 ×6
NULV Nushares ETF Trust $4,287,685 0.28% 85,771 $291,954 하락 ×3
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $3,808,089 0.25% 169,198 $975,314 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,650,107 0.24% 46,186 $214,792 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,593,484 0.23% 10,978 $266,699 하락 ×4
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $3,298,732 0.21% 56,988 $62,576 하락 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2,990,160 0.19% 87,253 $109,694 상승 ×3
ITM VanEck ETF Trust $2,889,591 0.19% 61,494 $9,017 하락 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,842,286 0.18% 17,986 $203,665 상승 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2,740,220 0.18% 27,358 $109,277 상승 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2,649,398 0.17% 38,956 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,600,521 0.17% 46,043 $-1,072,240 하락 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,396,913 0.15% 23,314 $518,394 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,395,702 0.15% 6,780 $441,382 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,363,520 0.15% 28,597 $207,816 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,320,817 0.15% 24,317 $296,676 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $2,261,022 0.15% 16,538 상승 ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust $2,212,341 0.14% 45,275 $214,088 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,172,944 0.14% 4,343 $653,161 상승 ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,163,162 0.14% 52,632 $596,929 상승 ×3
IBD Inspire Corporate Bond ETF $2,162,718 0.14% 90,985 $136,666 상승 ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2,144,570 0.14% 56,496 $583,683 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,133,346 0.14% 1,848 $1,314,509 하락 ×2
DSI iShares Trust $2,132,624 0.14% 14,977 $161,535 하락 ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,121,327 0.14% 47,692 $686,159 상승 ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,088,321 0.13% 113,311 $177,954 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,986,685 0.13% 54,281 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,977,078 0.13% 26,183 $-381,555 하락 ×6
HGER Harbor ETF Trust $1,939,260 0.13% 66,096 $879,211 상승 ×6
SPTI SPDR SERIES TRUST $1,826,058 0.12% 64,320 $35,406 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,759,344 0.11% 3,029 $1,131,559 하락 ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,757,468 0.11% 67,987 $95,011 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,750,403 0.11% 3,107 $-16,749 상승 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1,750,390 0.11% 37,085 $607,696 상승 ×4
SPTS SPDR SERIES TRUST $1,686,577 0.11% 58,138 $182,564 상승 ×3
PTL Inspire 500 ETF $1,685,981 0.11% 5,893 $319,203 상승 ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,667,573 0.11% 43,814 $77,658 하락 ×4
USHY iShares Trust $1,634,634 0.11% 44,155 $121,148 상승 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,631,572 0.11% 17,888 $343,018 상승 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1,602,139 0.10% 11,291 $169,590 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,594,830 0.10% 1,498 $384,414 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $201,868,483 13.03% ×6 상승
SPDW $152,357,653 9.84% ×5 상승
SPMD $62,680,828 4.05% ×6 상승
SPSM $39,455,986 2.55% ×6 상승
FBND $35,005,078 2.26% ×5 상승
SPEM $31,094,609 2.01% ×5 상승
MUB $19,767,822 1.28% ×3 상승
DBEF $15,551,698 1.00% ×5 상승
CGMS $15,349,528 0.99% ×4 상승
BOND $13,378,843 0.86% ×5 상승
TOTL $12,756,061 0.82% ×5 상승
MMIT $9,528,509 0.62% ×6 상승
VPLS $8,761,309 0.57% ×4 상승
FENI $8,413,338 0.54% ×6 상승
SPAB $7,876,476 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XTN $5,054,277 43,707 0.33%
IGV $4,952,069 54,659 0.32%
DYNF $2,649,398 38,956 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $2,261,022 16,538 0.15%
CORO $1,986,685 54,281 0.13%
CRWD $453,305 594 0.03%
MRVL $362,720 1,218 0.02%
ANET $357,619 2,105 0.02%
FMAT $341,019 5,828 0.02%
TXN $285,256 957 0.02%
WMB $273,917 3,685 0.02%
IWB $267,362 653 0.02%
SCHZ $261,773 11,317 0.02%
CMF $260,351 4,517 0.02%
AMGN $259,162 716 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +34K +$28.7M
SPDW 추가 매수 +147K +$21.1M
SPMD 추가 매수 +12K +$8.4M
IVV 축소함 -3K +$7.4M
SPSM 추가 매수 +1K +$6.5M
SPEM 추가 매수 +29K +$4.3M
SPYG 축소함 -7K +$4.2M
CGMU 추가 매수 +140K +$3.9M
IEFA 추가 매수 +7K +$3.7M
RSP 축소함 -2K +$3.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FCOM 2026년 6월 30일 317,719 $21,643,018
USMV 2025년 9월 30일 46,495 $4,364,529
XOP 2026년 6월 30일 23,610 $4,293,090
XES 2026년 6월 30일 36,361 $4,229,852
KCE 2026년 3월 31일 27,357 $4,101,554
JMUB 2026년 6월 30일 81,712 $4,084,783
IGV 2025년 9월 30일 33,738 $3,694,311 -7.8%
JPIE 2026년 3월 31일 76,295 $3,531,696
GDE 2026년 3월 31일 54,369 $3,350,218
BIL 2025년 9월 30일 35,129 $3,222,383
KIE 2025년 9월 30일 52,861 $3,157,918 -0.1%
KBE 2025년 6월 30일 55,878 $2,959,293 15.4%
XOM 2026년 6월 30일 16,126 $2,735,972 20.0%
IEF 2025년 9월 30일 10,259 $982,533
TLH 2025년 9월 30일 8,514 $864,989
IEI 2025년 9월 30일 6,085 $724,707
TLT 2025년 6월 30일 7,339 $668,045
TLH 2026년 3월 31일 6,192 $629,515
TLT 2026년 3월 31일 7,193 $626,951
COIN 2025년 12월 31일 1,747 $589,595 -19.1%
PGR 2025년 9월 30일 2,044 $545,463 -14.8%
CRWD 2025년 9월 30일 1,019 $518,987 -44.9%
PLTR 2026년 3월 31일 2,887 $513,164 29.0%
FIXD 2025년 9월 30일 11,343 $497,827
IGOV 2025년 9월 30일 11,540 $497,374
WBD 2025년 12월 31일 24,968 $487,625 7.4%
DJAN 2025년 12월 31일 11,340 $477,923
NOW 2025년 9월 30일 430 $442,074 -27.0%
FNCL 2026년 3월 31일 5,597 $435,096
UCON 2025년 9월 30일 17,159 $427,096
HON 2026년 6월 30일 1,808 $408,733 -4.4%
MS 2025년 9월 30일 2,875 $404,998 19.7%
KTOS 2025년 12월 31일 4,207 $384,394 -43.3%
MSTR 2025년 9월 30일 912 $368,658 -50.3%
KKR 2025년 12월 31일 2,762 $358,866 -29.2%
AJG 2025년 9월 30일 1,055 $337,591 -27.0%
FMAT 2026년 3월 31일 6,189 $328,678
APP 2026년 3월 31일 474 $319,391 -32.6%
MRCY 2025년 12월 31일 4,089 $316,489 16.2%
DFS 2025년 6월 30일 1,848 $315,530 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2025년 9월 30일 29,043 $315,117 -49.0%
MTUM 2025년 9월 30일 1,271 $305,564
HWM 2025년 12월 31일 1,555 $305,091 12.8%
RBLX 2025년 12월 31일 2,190 $303,359 -45.6%
PIPR 2025년 12월 31일 873 $302,782 -23.0%
TKO 2025년 12월 31일 1,495 $301,945 -16.0%
AFL 2025년 9월 30일 2,856 $301,152 -0.1%
TTWO 2025년 12월 31일 1,164 $300,731 -20.8%
RKLB 2025년 12월 31일 6,190 $296,563 6.0%
SNEX 2025년 12월 31일 2,937 $296,402 3.8%
VIRT 2025년 9월 30일 6,423 $287,675 65.6%
AXON 2025년 12월 31일 396 $284,185 -27.2%
PJT 2025년 12월 31일 1,595 $283,460 -17.1%
LYV 2025년 12월 31일 1,706 $278,760 18.4%
VCTR 2025년 9월 30일 4,375 $278,537 74.8%
ARES 2025년 9월 30일 1,577 $273,159 -26.5%
MCK 2026년 6월 30일 312 $269,992 19.4%
UNP 2025년 12월 31일 1,137 $268,800 20.3%
EOG 2025년 9월 30일 2,210 $264,373 26.1%
RYAN 2025년 9월 30일 3,877 $263,621 -33.2%
CNO 2025년 9월 30일 6,792 $262,016 36.2%
TGI 2025년 9월 30일 10,104 $260,178 더 이상 추적하지 않음
STEP 2025년 9월 30일 4,685 $260,012 -30.7%
VOE 2025년 12월 31일 1,478 $258,103
UNM 2025년 9월 30일 3,130 $252,814 13.9%
UNH 2025년 6월 30일 479 $250,820 19.2%
BMY 2025년 6월 30일 4,000 $243,936 32.1%
FBP 2025년 6월 30일 12,539 $240,364 29.8%
HLNE 2025년 9월 30일 1,671 $237,483 -35.4%
DHR 2026년 3월 31일 1,037 $237,309 12.9%
FICO 2025년 6월 30일 128 $236,052 -63.8%
FIDU 2025년 6월 30일 3,415 $233,819
PM 2025년 12월 31일 1,412 $229,057 16.9%
FTNT 2025년 9월 30일 2,133 $225,501 115.2%
PNFP 2025년 6월 30일 2,114 $224,219 -13.0%
TSN 2026년 6월 30일 3,497 $224,073 -9.4%
HOOD 2026년 3월 31일 1,978 $223,712 62.7%
JXN 2025년 6월 30일 2,670 $223,705 48.1%
AMGN 2026년 3월 31일 678 $221,808 14.5%
TMUS 2025년 12월 31일 925 $221,533 -19.4%
IWS 2025년 12월 31일 1,574 $219,811 15.7%
AX 2025년 6월 30일 3,396 $219,110 17.0%
WAL 2025년 6월 30일 2,850 $218,990 -2.1%
ABCB 2025년 6월 30일 3,780 $217,597 25.9%
FDX 2026년 6월 30일 601 $213,898 -7.3%
NEM 2026년 6월 30일 1,953 $211,396 23.7%
NEE 2026년 3월 31일 2,629 $211,085 -17.3%
IBKR 2026년 3월 31일 3,278 $210,795 31.7%
AMP 2026년 3월 31일 427 $209,178 10.5%
SYK 2025년 12월 31일 565 $208,864 -21.6%
CMCSA 2026년 3월 31일 6,909 $206,496 -24.9%
MET 2026년 3월 31일 2,614 $206,337 33.5%
BA 2026년 3월 31일 945 $205,132 -2.7%
WY 2025년 6월 30일 7,005 $205,116 -28.1%
TPG 2025년 6월 30일 4,297 $203,827 -14.8%
PIPR 2025년 6월 30일 823 $203,798 -5.9%
IDXX 2026년 3월 31일 300 $202,959 -7.7%
ADP 2025년 9월 30일 656 $202,412 -12.2%
MDT 2026년 6월 30일 2,326 $201,587 10.4%
ANET 2025년 6월 30일 2,585 $200,286 102.7%
APH 2026년 6월 30일 1,585 $200,217 -50.7%
F 2026년 3월 31일 12,673 $166,269 4.9%
F 2025년 6월 30일 10,108 $101,379 11.5%
UONEK 2026년 3월 31일 13,075 $11,231 -34.5%