YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC

CIK 1908607 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$278.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,397위 · 상위 57.2%
포지션
136
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.59%
상위 25개 보유 비중
67.35%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
37.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.5% 추정 매수 $20,071,024 · 매도 $6,587,415

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
81
감소
27
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.4%
Healthcare
7.1%
Retail
4.6%
Financials
1.8%
Communication Services
1.8%
Industrials
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
69.9%

전체 포트폴리오 136 포지션

유형 연속 8분기 추세
TDVG $19,589,887 7.04% 395,595 $2,129,754 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $19,063,343 6.85% 149,434 $2,810,214 상승 ×1
AORT Artivion, Inc. Common Stock $15,278,432 5.49% 634,223 $-7,946,814
VYM $12,321,758 4.43% 76,504 $1,325,661 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,767,082 3.87% 34,147 $2,226,514 상승 ×1
DGRO $9,307,025 3.34% 120,776 $722,675 하락 ×1
HTAB $9,169,858 3.29% 480,097 $94,105 상승 ×2
JAAA $7,853,991 2.82% 155,371 $-34,019 하락 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $7,673,554 2.76% 73,375 $1,993,845 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,535,071 2.71% 30,713 $1,283,536 상승 ×1
VTV $7,272,012 2.61% 33,175 $976,163 상승 ×4
VOO $7,042,453 2.53% 10,150 $962,998 하락 ×1
JGRO $6,623,306 2.38% 68,401 $1,170,005 상승 ×1
IMCB $6,295,685 2.26% 64,819 $868,504 하락 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,702,181 2.05% 107,548 $-936,634 하락 ×2
PSEP $4,747,815 1.71% 102,589 $271,771 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,571,616 1.64% 6,301 $1,446,426 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,326,210 1.55% 12,858 $400,455 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,704,918 1.33% 17,562 $723,829 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,331,757 1.20% 9,384 $769,627 상승 ×6
PDEC $3,193,108 1.15% 69,115 $255,725
PFEB $3,186,345 1.14% 73,605 $114,339 하락 ×1
DFAC $3,104,930 1.12% 69,602 $351,611 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $3,047,142 1.09% 4,200 상승 ×1
PMAR $2,773,069 1.00% 57,688 $199,024
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,690,495 0.97% 6,986 $317,040 상승 ×6
PAUG $2,683,949 0.96% 58,602 $154,861 하락 ×1
PJUN $2,649,454 0.95% 60,872 $117,684 상승 ×1
PMAY $2,628,308 0.94% 63,165 $173,258 상승 ×1
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $2,580,981 0.93% 467,569 $39,315 상승 ×1
JPST $2,424,975 0.87% 48,067 $615,125 상승 ×2
TCAL $2,400,252 0.86% 105,367 $368,977 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,351,492 0.84% 2,401 $1,704,881 상승 ×2
QFLR $2,312,288 0.83% 63,629 $1,492,389 상승 ×2
HELO $2,250,409 0.81% 32,934 $-102,350 하락 ×1
BRKB $2,241,690 0.81% 4,541 $99,426 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,200,701 0.79% 5,502 $1,013,800 상승 ×3
VO $2,080,259 0.75% 25,701 $226,735 상승 ×1
DON $1,918,160 0.69% 33,986 $-38,023 하락 ×2
SPY SPY $1,826,274 0.66% 2,419 $382,991 상승 ×6
XLK XLK $1,814,984 0.65% 9,770 $532,294 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,785,769 0.64% 7,573 $769,684 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,634,935 0.59% 3,766 $372,234 상승 ×5
PJAN $1,417,347 0.51% 28,444 $98,507 하락 ×1
XUSP $1,364,539 0.49% 25,572 $349,401 상승 ×1
USMV $1,322,192 0.47% 13,525 $84,187 상승 ×6
RSP $1,282,687 0.46% 5,985 $138,323 상승 ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,167,953 0.42% 10,787 $156,481 하락 ×2
PAAA $1,167,266 0.42% 22,727 $657,769 상승 ×1
V Visa Inc. $1,146,721 0.41% 3,286 $222,861 상승 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,103,288 0.40% 18,233 $348,639 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,084,889 0.39% 8,782 $112,418 상승 ×2
FBCG $1,071,929 0.39% 17,214 $209,153
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,018,615 0.37% 4,106 $206,864 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $998,544 0.36% 840 $284,562 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $992,638 0.36% 2,434 $145,538 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $969,378 0.35% 2,714 $280,214 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $950,770 0.34% 1,578 $473,739 상승 ×4
XDSQ $909,566 0.33% 20,951 $182,098 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $849,725 0.31% 3,296 $563,758 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $843,479 0.30% 469 $344,191 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $834,068 0.30% 1,246 $112,406 하락 ×1
PAPR $814,049 0.29% 19,204 $73,101 상승 ×1
VUSB $808,073 0.29% 16,274 $-1,156,244 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $796,102 0.29% 5,732 $-110,209 상승 ×6
JMTG $750,297 0.27% 14,905 $-357,406 하락 ×4
VOE $731,840 0.26% 3,635 $65,074 상승 ×1
IJH $728,396 0.26% 9,626 $-64,085 하락 ×2
QUAL $726,586 0.26% 3,307 $113,584 상승 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $671,348 0.24% 4,436 $125,002 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $648,917 0.23% 6,025 $125,763 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $643,169 0.23% 8,959 $79,558 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $639,768 0.23% 672 $177,574 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $623,163 0.22% 1,117 $411,392 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $609,062 0.22% 4,142 $20,977 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $595,052 0.21% 2,316 $65,074 상승 ×6
EEM $571,749 0.21% 8,546 $121,423 상승 ×1
SOXX SOXX $556,395 0.20% 957 $245,215 상승 ×4
VGT $554,114 0.20% 4,693 $144,930 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $542,539 0.19% 1,701 $166,167 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535,577 0.19% 4,702 $-97,095 하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532,456 0.19% 4,345 $47,755 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $490,398 0.18% 1,400 $245,132 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $485,896 0.17% 3,344 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $484,334 0.17% 6,498 $23,505 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467,858 0.17% 511 $-21,427 상승 ×2
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $464,283 0.17% 5,874 $29,821 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $444,258 0.16% 1,884 $50,373 상승 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $431,580 0.16% 21,952 $14,797 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $422,143 0.15% 2,393 $-46,541 상승 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $421,450 0.15% 3,324 $-68,734 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406,403 0.15% 1,184 $91,096 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $396,145 0.14% 1,717 $69,924 상승 ×6
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $393,334 0.14% 16,008 $8,523 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) $391,720 0.14% 400 상승 ×1
RCKY Rocky Brands, Inc. - Common Stock $376,998 0.14% 9,387 $34,031 상승 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $370,616 0.13% 2,306 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $357,244 0.13% 1,096
PJUL $349,208 0.13% 7,110 $-56,271 하락 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $345,810 0.12% 4,223 $-2,914

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VYM $12,321,758 4.43% ×4 상승
VTV $7,272,012 2.61% ×4 상승
NVDA $3,704,918 1.33% ×5 상승
GOOG $3,331,757 1.20% ×6 상승
MSFT $2,690,495 0.97% ×6 상승
TCAL $2,400,252 0.86% ×4 상승
AVGO $2,200,701 0.79% ×3 상승
SPY $1,826,274 0.66% ×6 상승
XLK $1,814,984 0.65% ×6 상승
TSM $1,634,935 0.59% ×5 상승
USMV $1,322,192 0.47% ×6 상승
RSP $1,282,687 0.46% ×6 상승
V $1,146,721 0.41% ×3 상승
JEPQ $1,103,288 0.40% ×5 상승
ABBV $1,018,615 0.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $3,047,142 4,200 1.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $485,896 3,344 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) $391,720 400 0.14%
NVT $370,616 2,306 0.13%
PANW $357,244 1,096 0.13%
INTC $267,433 2,435 0.10%
CCJ $245,824 2,561 0.09%
CIBR $238,845 2,600 0.09%
CRWD $224,999 1,202 0.08%
PNC $224,429 891 0.08%
MPC $222,582 784 0.08%
RTX $219,171 1,119 0.08%
CSCO $218,370 1,800 0.08%
UNP $214,065 746 0.08%
VIOV $213,608 1,843 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AORT 가격 변동만 +0 -$7.9M
VONG 추가 매수 +1K +$2.8M
AAPL 추가 매수 +495 +$2.2M
TDVG 추가 매수 +4K +$2.1M
JTEK 추가 매수 +2K +$2.0M
MU 추가 매수 +487 +$1.7M
QFLR 추가 매수 +39K +$1.5M
QQQ 추가 매수 +886 +$1.4M
VYM 추가 매수 +2K +$1.3M
AMZN 추가 매수 +697 +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSCY 2025년 6월 30일 48,215 $987,653
BSCY 2025년 12월 31일 44,972 $945,305
VONE 2026년 6월 30일 3,200 $944,384
VT 2026년 3월 31일 3,831 $540,433 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 6월 30일 8,437 $482,072 더 이상 추적하지 않음
BSMQ 2026년 3월 31일 17,316 $409,437
SNPS 2025년 12월 31일 813 $401,111 -14.2%
CRM 2025년 12월 31일 1,577 $373,820 -23.8%
VSCO 2025년 12월 31일 12,198 $331,054 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2026년 3월 31일 10,942 $294,444 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 7,676 $241,857
VIG 2025년 6월 30일 1,241 $240,776 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,300 $239,486 124.0%
ARES 2025년 3월 31일 1,281 $226,813 -2.8%
UPS 2025년 6월 30일 2,013 $221,355 2.9%
ARES 2026년 3월 31일 1,368 $221,149 30.6%
VDE 2026년 6월 30일 1,264 $218,658 더 이상 추적하지 않음
DIVO 2025년 12월 31일 4,808 $214,302 더 이상 추적하지 않음
FDX 2026년 6월 30일 600 $213,879 7.8%
SOXX 2025년 3월 31일 990 $213,391 174.0%
SPYM 2026년 6월 30일 2,766 $211,701 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 3월 31일 578 $209,779 145.4%
PEP 2026년 3월 31일 1,458 $209,267 -8.6%
COKE 2026년 6월 30일 1,076 $206,330 0.0%
IBIT 2026년 3월 31일 4,147 $205,899
FXZ 2025년 6월 30일 3,680 $204,065 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,178 $201,561 25.6%
AGL 2026년 3월 31일 28,788 $19,826 1131.6%
LUCD 2025년 12월 31일 17,123 $17,294 -8.2%