Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23.71
▼ -0.10 (-0.42%)
1일 변화
$23.70 – $24.28
52주 범위
상위 10개 보유 비중17.75%
유효 포지션 수101.1
1% 초과 포지션30
순자산
$112.1M
보유 자산
161
기준일
2026년 7월 31일
VABS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.66% | ▼ -1.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.19% | ▼ -1.19% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$33.8M
지난 12개월
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 161 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0.03 | 40,057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0.03 | 41,140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0.03 | 32,194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0.03 | 28,515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0.03 | 32,778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0.02 | 24,141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0.02 | 17,002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0.01 | 17,568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0.01 | 16,815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0.01 | 6,629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0.00 | 491 | ABS-O | US |
섹터별 비중
배당금 67건의 결제
5.13%TTM 수익률
$1.22TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.1240 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1210 |
| 2026년 7월 20일 | $0.0910 |
| 2026년 6월 22일 | $0.0790 |
| 2026년 5월 20일 | $0.0980 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1010 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0960 |
| 2026년 2월 20일 | $0.1070 |
| 2026년 1월 20일 | $0.0530 |
| 2025년 12월 22일 | $0.1470 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1020 |
| 2025년 10월 20일 | $0.0970 |
| 2025년 9월 22일 | $0.0830 |
| 2025년 8월 20일 | $0.1610 |
| 2025년 7월 21일 | $0.1010 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1070 |
| 2025년 5월 20일 | $0.1010 |
| 2025년 4월 21일 | $0.1040 |
| 2025년 3월 20일 | $0.1030 |
| 2025년 2월 20일 | $0.0600 |
| 2025년 1월 21일 | $0.0320 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1650 |
| 2024년 11월 20일 | $0.1030 |
| 2024년 10월 21일 | $0.0980 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2000 |
| 2024년 8월 20일 | $0.0990 |
| 2024년 7월 22일 | $0.0980 |
| 2024년 6월 20일 | $0.0980 |
| 2024년 5월 20일 | $0.0880 |
| 2024년 4월 22일 | $0.1050 |
| 2024년 3월 20일 | $0.0820 |
| 2024년 2월 21일 | $0.0760 |
| 2024년 1월 22일 | $0.0100 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1820 |
| 2023년 11월 20일 | $0.0780 |
| 2023년 10월 20일 | $0.0760 |
| 2023년 9월 20일 | $0.0750 |
| 2023년 8월 21일 | $0.1330 |
| 2023년 7월 20일 | $0.0700 |
| 2023년 6월 20일 | $0.0660 |
| 2023년 5월 22일 | $0.0710 |
| 2023년 4월 20일 | $0.0670 |
| 2023년 3월 20일 | $0.0610 |
| 2023년 2월 21일 | $0.0650 |
| 2023년 1월 20일 | $0.0300 |
| 2022년 12월 20일 | $0.0830 |
| 2022년 11월 21일 | $0.0580 |
| 2022년 10월 20일 | $0.0610 |
| 2022년 9월 20일 | $0.0440 |
| 2022년 8월 22일 | $0.0670 |
| 2022년 7월 20일 | $0.0410 |
| 2022년 6월 21일 | $0.0420 |
| 2022년 5월 20일 | $0.0410 |
| 2022년 4월 20일 | $0.0360 |
| 2022년 3월 21일 | $0.0350 |
| 2022년 2월 22일 | $0.0390 |
| 2022년 1월 20일 | $0.0190 |
| 2021년 12월 20일 | $0.0480 |
| 2021년 11월 22일 | $0.0350 |
| 2021년 10월 20일 | $0.0350 |
| 2021년 9월 20일 | $0.0290 |
| 2021년 8월 20일 | $0.0320 |
| 2021년 7월 20일 | $0.0180 |
| 2021년 6월 21일 | $0.0420 |
| 2021년 5월 20일 | $0.0420 |
| 2021년 4월 20일 | $0.0380 |
| 2021년 3월 22일 | $0.0440 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96,984,953 | 90.00% | 4,012,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2,264,764 | 2.10% | 93,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $1,759,807 | 1.63% | 72,810 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,150,347 | 1.07% | 47,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VestGen Advisors, LLC | $964,327 | 0.89% | 39,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897,722 | 0.83% | 37,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887,885 | 0.82% | 36,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $866,882 | 0.80% | 35,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $757,705 | 0.70% | 31,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606,347 | 0.56% | 25,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442,190 | 0.41% | 18,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158,724 | 0.15% | 6,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13,632 | 0.01% | 564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,502 | 0.01% | 393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |