섹터별 비중

04
Materials 2.3%
Technology 0.3%
Retail 0.3%
기타/미분류 97.0%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ORR Militia Long/Short Equity ETF $9,142,906 11.95% 251,732 $118,433 상승 ×1
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $8,214,425 10.73% 324,040 $93,427 상승 ×1
GDE WisdomTree Trust $7,552,319 9.87% 123,616 $-54,618 상승 ×1
TFPN Tidal Trust II $7,387,553 9.65% 234,460 $874,215 상승 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,804,331 7.58% 73,084 $-910,040 상승 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $3,613,473 4.72% 23,425 $-520,978 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $2,798,802 3.66% 23,903 상승 ×1
TYA Simplify Exchange Traded Funds $2,775,672 3.63% 217,408 $-65,082 상승 ×1
RSBA Tidal Trust II $2,731,878 3.57% 129,765 $72,078 상승 ×1
RSST Tidal Trust II $2,512,978 3.28% 76,873 $410,247 상승 ×1
VABS Virtus ETF Trust II $2,264,764 2.96% 93,701 $26,160 상승 ×4
DCRE DoubleLine ETF Trust $2,229,365 2.91% 43,034 $29,431 상승 ×4
CLIP Global X Funds $2,186,108 2.86% 21,787 $-4,307,284 하락 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2,045,591 2.67% 32,887 $23,089 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,766,695 2.31% 32,955 $130,524 하락 ×1
XLB XLB $1,760,579 2.30% 34,637 $35,565 상승 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1,731,049 2.26% 11,530 $-253,720 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,662,287 2.17% 8,725 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,454,290 1.90% 13,575
DTAN EA Series Trust $1,191,339 1.56% 37,846 $76,383 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,098,385 1.44% 13,377 $-6,154
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $950,742 1.24% 24,869 $-167,167 하락 ×6
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $640,427 0.84% 14,825 $-5,952
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $577,084 0.75% 3,720 $-178,002
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $511,047 0.67% 16,844 $-237,332
NEM Newmont Corporation $393,027 0.51% 4,208 $-62,489
BILS SPDR SERIES TRUST $316,028 0.41% 3,180 $-191
B Barrick Mining Corporation Common Shares $307,136 0.40% 8,362 $-33,950
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $283,780 0.37% 2,774 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $252,162 0.33% 676 $1,927
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $237,609 0.31% 254 $-15,484
IAUX CUSIP: 44955L106 $132,106 0.17% 91,740 $-7,339

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TFPN $7,387,553 9.65% ×4 상승
VABS $2,264,764 2.96% ×4 상승
DCRE $2,229,365 2.91% ×4 상승
COWZ $2,045,591 2.67% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BOXX $2,798,802 23,903 3.66%
XLK $1,662,287 8,725 2.17%
XLC $1,454,290 13,575 1.90%
EMXC $283,780 2,774 0.37%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CLIP 축소함 -43K -$4.3M
GLDM 추가 매수 +645 -$910K
TFPN 추가 매수 +265 +$874K
XOP 추가 매수 +687 -$521K
RSST 추가 매수 +3K +$410K
VDE 추가 매수 +60 -$254K
AGI 가격 변동만 +0 -$237K
AEM 가격 변동만 +0 -$178K
SGOL 축소함 -185 -$167K
XLF 축소함 -186 +$131K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TOTL 2026년 3월 31일 188,134 $7,572,394
VFH 2025년 6월 30일 25,949 $3,100,127
VOX 2025년 6월 30일 19,065 $2,829,055
VDE 2025년 6월 30일 20,604 $2,672,545
XLC 2025년 12월 31일 17,306 $2,048,511 -6.3%
VHT 2026년 3월 31일 5,579 $1,605,915
VPU 2026년 6월 30일 7,832 $1,551,832
XLV 2025년 9월 30일 11,252 $1,516,657 19.4%
XLP 2026년 6월 30일 18,473 $1,514,417 더 이상 추적하지 않음
OXY 2025년 12월 31일 31,520 $1,489,298 41.2%
SLV 2026년 3월 31일 19,320 $1,244,594 -19.7%
ORCL 2026년 3월 31일 1,335 $260,205 -3.3%
CRSP 2025년 12월 31일 3,643 $236,103 5.7%
IEF 2026년 3월 31일 2,133 $205,109
NGD 2026년 3월 31일 19,105 $166,405 더 이상 추적하지 않음