R. W. Roge & Company, Inc.

CIK 1800745 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$239K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,329위 · 상위 98.8%
포지션
69
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.30%
상위 25개 보유 비중
89.94%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $37,831 · 매도 $1,286

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
18
감소
26
종료
2

풋-명목 노출: 1.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.1%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
91.4%

전체 포트폴리오 69 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $37,354 15.63% 54,388 $4,892 상승 ×1
VUG $32,479 13.59% 377,056 $4,718 상승 ×1
VTV $22,678 9.49% 104,065 $2,384 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $17,647 7.38% 299,214 $630 상승 ×4
GLDM $11,732 4.91% 147,721 $-1,592 상승 ×1
SCHX $10,863 4.54% 369,141 $1,377 하락 ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $9,885 4.14% 127,432 $1,562 상승 ×2
DFAI $7,167 3.00% 173,755 $376 하락 ×3
DEXC $6,983 2.92% 84,530 $1,487 하락 ×4
VTI $6,488 2.71% 17,534 $862 하락 ×6
IDEV $5,725 2.39% 64,329 $345 하락 ×6
IVW $5,510 2.30% 40,070 $955 하락 ×6
VOOG $4,536 1.90% 54,911 $688 상승 ×1
SPEM $4,487 1.88% 86,662 $394 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,665 1.53% 79,421 $-3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,347 1.40% 23,976 $2,254 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,323 1.39% 23,800 풋 옵션 $3,180 하락 ×1
DBMF $3,278 1.37% 107,098 $642 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,058 1.28% 10,570 $380 상승 ×1
VEU $2,988 1.25% 35,681 $1,119 상승 ×3
ASMF $2,567 1.07% 99,790 $-18 하락 ×4
FNDX $2,464 1.03% 79,260 $232 하락 ×6
SCHG $2,290 0.96% 67,699 $300 하락 ×5
BTC $2,263 0.95% 87,238 $-177 상승 ×2
VYM $2,226 0.93% 14,086 $140
CTA $1,918 0.80% 73,959 $-391 하락 ×4
EFIV $1,536 0.64% 21,071 $207
VGT $1,161 0.49% 9,720 $314 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,158 0.48% 1,602 $611
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,065 0.45% 9,677 $76
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,037 0.43% 2,781 $15 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $934 0.39% 2,614 $184 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $879 0.37% 1,561 $-17 하락 ×2
SPY SPY $825 0.35% 1,106 $106
DFUS $768 0.32% 9,373 $91 하락 ×5
SCHB $752 0.31% 25,969 $101
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $696 0.29% 1,976 $51 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633 0.26% 1,934 $-7 하락 ×2
BRKB $626 0.26% 1,252 $21 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $563 0.24% 470 $134 상승 ×1
VO $554 0.23% 6,880 $10 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0.22% 3,858 $-127
CNEQ $506 0.21% 12,268 $155 상승 ×1
AKRE $498 0.21% 9,376 $-37 하락 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $469 0.20% 8,070 $-77 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463 0.19% 1,944 $59
RSP $417 0.17% 1,964 $40
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $404 0.17% 3,444 $101 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 0.15% 1,455 $-9 하락 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $348 0.15% 6,365 $59
EAGG $319 0.13% 6,732 $-9 하락 ×1
SCHD $310 0.13% 9,785 $10
XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF $307 0.13% 9,102 $44 하락 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $305 0.13% 1,053 $-58
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $304 0.13% 3,217 $-3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $295 0.12% 1,633 $26
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $291 0.12% 3,000 $-16 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282 0.12% 1,000 $-35 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $274 0.11% 1,371 $35
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $269 0.11% 529 $-94 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $247 0.10% 1,496 $-62
ETHO $236 0.10% 2,933 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $229 0.10% 450 $-42
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $228 0.10% 1,775 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225 0.09% 2,344 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $211 0.09% 502
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $209 0.09% 599 상승 ×1
IJH $201 0.08% 2,607 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $200 0.08% 2,170 $-3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGIT $17,647 7.38% ×4 상승
VEU $2,988 1.25% ×3 상승
GOOGL $934 0.39% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ETHO $236 2,933 0.10%
MRK $228 1,775 0.10%
TSLA $211 502 0.09%
KEYS $209 599 0.09%
IJH $201 2,607 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +62 +$5K
VUG 추가 매수 +313K +$5K
VTV 추가 매수 +626 +$2K
INTC 축소함 -801 +$2K
GLDM 추가 매수 +4K -$2K
VPLS 추가 매수 +20K +$2K
DEXC 축소함 -214 +$1K
SCHX 축소함 -853 +$1K
VEU 추가 매수 +11K +$1K
IVW 축소함 -206 +$955

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLT 2025년 6월 30일 11,588 $1,054
NCIQ 2026년 3월 31일 24,862 $565
RSST 2025년 6월 30일 19,576 $432 더 이상 추적하지 않음
IVOO 2025년 3월 31일 3,247 $342 더 이상 추적하지 않음
SPTL 2025년 9월 30일 11,622 $308 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 1,109 $266 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 495 $222 -6.2%
VZ 2026년 6월 30일 4,379 $219 16.8%
CVX 2025년 6월 30일 1,290 $215 44.3%
MKC 2025년 9월 30일 2,769 $209 -17.3%
T 2026년 6월 30일 7,163 $207 22.6%
MRSH 2025년 12월 31일 1,009 $203 3.0%