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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.23%▼ -2.15%
3M▼ -2.52%▼ -2.44%
6M▲ +5.62%▲ +7.52%
연초 대비▲ +4.86%▲ +6.75%
1Y▲ +8.82%▲ +10.78%
3Y▲ +42.27%▲ +52.47%
5Y▲ +46.25%▲ +67.43%
최대2010년 1월 15일 이후▲ +134.37%▲ +295.06%
1년 변동성15.85%
변동성 3년16.02%
최대 낙폭 3년 -15.93% 2025년 3월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.52
샤프 지수 1년*0.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$24.6M
지난 12개월 -$142.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 139 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASML HOLDING NV · $138.2M 7.50 70,224 EC NL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $116.8M 6.34 4,670,620 EC ES
BANCO SANTANDER SA · $89.3M 4.84 6,461,722 EC ES
SIEMENS AG · $77.2M 4.19 240,199 EC DE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $73.0M 3.96 131,867 EC FR
SANOFI SA · $64.3M 3.49 749,050 EC FR
DEUTSCHE TELEKOM AG · $58.5M 3.17 2,144,814 EC DE
L'OREAL SA · $56.1M 3.05 127,953 EC FR
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $48.3M 2.62 581,019 EC BE
BASF SE · $35.8M 1.94 668,737 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $34.6M 1.88 105,967 EC FR
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $32.3M 1.76 219,854 EC ES
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $30.0M 1.63 621,569 EC DE
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $28.2M 1.53 431,272 EC DE
TENARIS SA · $27.2M 1.48 983,531 EC LU
L'AIR LIQUIDE SA · $26.9M 1.46 135,753 EC FR
DANONE SA · $26.8M 1.45 326,748 EC FR
SAP SE · $25.8M 1.40 168,566 EC DE
HEINEKEN NV · $24.0M 1.30 284,690 EC NL
DREY INST PREF GOV MM-M · $23.1M 1.25 23,080,433 STIV US
MAPFRE SA · $22.2M 1.21 4,494,350 EC ES
FERROVIAL NV · $21.7M 1.18 316,680 EC NL
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $21.5M 1.17 21,500,000 STIV US
KONE CORP · $21.4M 1.16 376,414 EC FI
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $20.9M 1.14 519,717 EC NL
AEGON LTD · $18.1M 0.98 2,128,238 EC BM
AIRBUS SE · $17.9M 0.97 80,566 EC NL
KONINKLIJKE PHILIPS NV · $17.7M 0.96 650,674 EC NL
TALANX AG · $17.5M 0.95 138,180 EC DE
SAIPEM SPA · $17.5M 0.95 3,463,331 EC IT
HANNOVER RUECK SE · $17.4M 0.94 62,712 EC DE
HOCHTIEF AG · $16.5M 0.90 28,464 EC DE
HERMES INTERNATIONAL SA · $16.4M 0.89 8,976 EC FR
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $16.2M 0.88 173,080 EC DE
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV · $15.1M 0.82 719,675 EC NL
SAFRAN SA · $14.7M 0.80 37,281 EC FR
HEINEKEN HOLDING NV · $13.8M 0.75 181,070 EC NL
ESSILORLUXOTTICA SA · $13.8M 0.75 73,581 EC FR
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV · $13.7M 0.75 41,866 EC NL
PRYSMIAN SPA · $13.2M 0.72 79,175 EC IT
WARTSILA OYJ ABP · $13.2M 0.72 345,661 EC FI
FERRARI NV · $12.9M 0.70 34,724 EC NL
METSO OYJ · $12.2M 0.66 704,745 EC FI
SIEMENS HEALTHINEERS AG · $11.8M 0.64 301,725 EC DE
HEIDELBERG MATERIALS AG · $11.8M 0.64 61,751 EC DE
AMADEUS IT GROUP SA · $11.6M 0.63 199,355 EC ES
ASM INTERNATIONAL NV · $11.6M 0.63 10,171 EC NL
PIRELLI & C. SPA · $11.2M 0.61 1,482,036 EC IT
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $10.7M 0.58 276,073 EC FR
CONTINENTAL AG · $10.5M 0.57 127,786 EC DE

배당금 57건의 결제

08
1.85%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0450
2026년 6월 25일$0.9850
2025년 9월 25일$0.0300
2025년 6월 25일$0.8350
2024년 12월 31일$0.0180
2024년 12월 26일$0.2410
2024년 9월 25일$0.0400
2024년 6월 25일$1.1350
2023년 12월 22일$0.1350
2023년 9월 25일$0.0750
2023년 6월 26일$1.2075
2022년 12월 23일$0.1020
2022년 9월 26일$0.0825
2022년 6월 24일$0.7625
2022년 3월 25일$0.0425
2021년 12월 27일$0.2235
2021년 9월 24일$0.0675
2021년 6월 24일$0.5025
2021년 3월 25일$0.0400
2020년 12월 21일$0.1855
2020년 9월 22일$0.3275
2020년 6월 23일$0.3150
2020년 3월 24일$0.0505
2019년 12월 23일$0.0660
2019년 9월 24일$0.0425
2019년 6월 24일$0.5325
2018년 6월 25일$0.7290
2018년 3월 20일$0.0410
2017년 12월 26일$0.0930
2017년 9월 26일$0.0100
2017년 6월 26일$0.5750
2017년 3월 27일$0.0450
2016년 12월 23일$0.1085
2016년 9월 26일$0.0800
2016년 6월 20일$0.5300
2015년 12월 21일$2.0015
2015년 9월 21일$0.0210
2015년 6월 22일$0.4845
2015년 3월 23일$0.0315
2014년 12월 19일$1.1920
2014년 9월 22일$0.0400
2014년 6월 23일$0.3410
2014년 3월 24일$0.0475
2013년 12월 24일$0.0595
2013년 9월 23일$0.0895
2013년 6월 24일$0.3645
2013년 3월 22일$0.0060
2012년 9월 24일$0.0965
2012년 6월 25일$0.3580
2012년 3월 26일$0.0855

기관 투자자 (13F) 243개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $139,250,145 17.88% 2,442,985 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $76,541,356 9.83% 1,342,831 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $72,124,030 9.26% 1,265,333 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $47,375,037 6.08% 831,141 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $30,258,541 3.89% 530,852 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28,095,892 3.61% 492,910 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $25,509,511 3.28% 447,535 주식 2026년 6월 30일
Boothe Investment Group, Inc. $25,425,117 3.26% 446,055 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $24,040,778 3.09% 421,768 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $23,581,655 3.03% 413,712 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $22,550,000 2.90% 395,634 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $19,423,354 2.49% 340,760 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $16,629,465 2.14% 291,745 주식 2026년 6월 30일
PATTEN & PATTEN INC/TN $14,966,262 1.92% 262,566 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $14,656,068 1.88% 257,124 주식 2026년 6월 30일
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $10,813,880 1.39% 189,717 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $8,853,126 1.14% 155,318 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $8,209,710 1.05% 144,030 주식 2026년 6월 30일
Sharper & Granite LLC $6,499,368 0.83% 114,024 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6,132,516 0.79% 107,588 주식 2026년 6월 30일
Guardian Partners Inc. $5,717,100 0.73% 100,300 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,318,446 0.68% 93,306 주식 2026년 6월 30일
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $5,305,906 0.68% 93,087 주식 2026년 6월 30일
Allianz Asset Management GmbH $5,283,900 0.68% 92,700 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,744,505 0.61% 84,497 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,516,053 0.58% 79,229 주식 2026년 6월 30일
Defined Financial Planning LLC $3,731,640 0.48% 77,100 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,601,666 0.46% 63,175 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,458,240 0.44% 60,671 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,391,312 0.44% 59,896 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $3,323,556 0.43% 58,308 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $3,232,698 0.42% 56,714 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,153,908 0.40% 55,507 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,050,526 0.39% 53,518 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,939,263 0.38% 51,566 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,877,334 0.37% 50,480 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,792,099 0.36% 48,984 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,740,959 0.35% 48,087 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,543,328 0.33% 44,620 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,510,455 0.32% 44,043 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,474,246 0.32% 43,408 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,414,300 0.31% 42,854 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $2,295,276 0.29% 40,268 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $2,103,247 0.27% 36,891 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,974,990 0.25% 34,649 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $1,854,780 0.24% 32,540 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,761,078 0.23% 30,896 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,702,959 0.22% 29,876 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,598,027 0.21% 28,036 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,570,435 0.20% 27,551 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,527,429 0.20% 26,797 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,426,890 0.18% 26,892 주식 2025년 12월 31일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,384,486 0.18% 26,472 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,338,255 0.17% 23,479 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1,325,250 0.17% 23,250 주식 2026년 6월 30일
BigSur Wealth Management LLC $1,322,400 0.17% 23,200 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,284,199 0.16% 22,530 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $1,218,507 0.16% 21,377 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $1,202,325 0.15% 21,093 주식 2026년 6월 30일
Hyposwiss Advisors SA $1,177,855 0.15% 20,715 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $1,160,178 0.15% 20,354 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,085,394 0.14% 19,042 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $1,084,140 0.14% 19,020 주식 2026년 6월 30일
DEUTSCHE BANK AG\ $1,008,900 0.13% 17,700 주식 2026년 6월 30일
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $1,003,770 0.13% 17,610 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY CLUB BANK /GFN $994,048 0.13% 19,877 주식 2025년 9월 30일
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $985,018 0.13% 17,397 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $957,258 0.12% 16,794 주식 2026년 6월 30일
HOURGLASS CAPITAL, LLC $912,570 0.12% 16,010 주식 2026년 6월 30일
Sloy Dahl & Holst, LLC $859,845 0.11% 15,085 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $847,939 0.11% 14,875 주식 2026년 6월 30일
Harbour Capital Advisors, LLC $810,697 0.10% 14,390 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $786,696 0.10% 13,832 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $777,480 0.10% 13,640 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $764,934 0.10% 13,419 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $743,964 0.10% 13,052 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $695,400 0.09% 12,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $665,133 0.09% 11,669 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $655,899 0.08% 11,507 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $653,940 0.08% 11,473 주식 2026년 6월 30일
Portland Financial Advisors Inc $634,467 0.08% 11,131 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $632,427 0.08% 11,095 주식 2026년 6월 30일
Hickory Point Bank & Trust $630,802 0.08% 11,374 주식 2026년 9월 30일
Cooksen Wealth, LLC $630,420 0.08% 11,060 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $614,946 0.08% 10,788 주식 2026년 6월 30일
Napier Financial, LLC $600,381 0.08% 10,533 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $595,080 0.08% 10,440 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $587,916 0.08% 10,314 주식 2026년 6월 30일
Marion Wealth Management $583,224 0.07% 10,232 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $568,974 0.07% 9,982 주식 2026년 6월 30일
M. Kulyk & Associates, LLC $566,757 0.07% 9,943 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $561,197 0.07% 9,846 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $546,630 0.07% 9,590 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $542,489 0.07% 9,517 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $533,459 0.07% 9,359 주식 2026년 6월 30일
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $526,458 0.07% 11,088 주식 2025년 3월 31일
Cornerstone Planning Group LLC $489,584 0.06% 8,629 주식 2026년 6월 30일
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $483,873 0.06% 8,489 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $475,038 0.06% 8,334 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $461,130 0.06% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VRIG Invesco Variable Rate Investmen… $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $1.9B
PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B
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