섹터별 비중

04
Technology 7.7%
Communication Services 1.5%
Industrials 1.4%
Financials 1.2%
Retail 0.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Materials 0.8%
Utilities 0.6%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 83.7%

전체 포트폴리오 273 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $67,330,372 6.69% 766,163 $-4,357,567 하락 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $56,424,590 5.61% 1,814,296 $27,244,727 상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $44,923,413 4.46% 521,516 $26,219,125 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $37,504,434 3.73% 526,378 $22,535,171 상승 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $35,569,239 3.53% 441,470 $23,320,706 상승 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $33,294,362 3.31% 279,808 $5,988,920 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $31,823,151 3.16% 105,037 $6,028,619 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28,610,565 2.84% 41,657 $7,934,270 상승 ×6
DGRO iShares Trust $16,399,831 1.63% 216,385 $1,034,692 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,763,628 1.57% 78,783 $2,254,399 상승 ×2
IMCG iShares Trust $15,692,876 1.56% 159,643 $2,989,579 하락 ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $15,435,625 1.53% 289,382 $539,464 상승 ×6
AGG iShares Trust $14,853,837 1.48% 150,069 $687,112 상승 ×1
PAVE Global X Funds $14,122,188 1.40% 239,684 $-5,852,227 하락 ×1
SPY SPY $14,101,508 1.40% 18,883 $2,185,738 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $14,005,073 1.39% 57,636 $1,367,768 하락 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $13,935,545 1.38% 70,524 $1,250,320 상승 ×2
IHDG WisdomTree Trust $12,988,168 1.29% 247,960 $-15,269,451 하락 ×2
IVV iShares Trust $12,954,157 1.29% 17,298 $2,446,303 상승 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $12,661,773 1.26% 41,338 $2,021,795 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11,322,182 1.13% 115,297 $694,593 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,870,073 1.08% 37,566 $1,393,772 상승 ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $10,657,928 1.06% 57,036 $695,950 하락 ×4
GLD SPDR Gold Shares $10,627,026 1.06% 28,848 $-1,226,173 상승 ×1
EFG iShares Trust $10,393,248 1.03% 83,534 $1,438,218 상승 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9,688,233 0.96% 44,456 $2,583,087 상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,232,341 0.92% 58,421 $357,795 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9,207,420 0.91% 30,645 $398,479 하락 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $9,172,418 0.91% 101,803 $1,612,002 상승 ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,401,619 0.83% 87,503 $-41,395 하락 ×1
IQLT iShares Trust $7,838,410 0.78% 158,192 $542,824 상승 ×6
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $7,799,238 0.77% 180,163 $202,274 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,693,611 0.76% 16,110 $2,308,665 상승 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $7,350,711 0.73% 175,309 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7,152,905 0.71% 74,062 $724,636 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,003,534 0.70% 29,385 $896,925 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,971,526 0.69% 219,853 $716,467 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6,896,981 0.69% 55,545 $972,107 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,564,492 0.65% 8,914 $2,104,043 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,498,751 0.65% 18,185 $1,401,003 상승 ×6
AMLP ALPS ETF Trust $6,354,934 0.63% 122,564 $49,581 상승 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6,129,805 0.61% 24,302 $1,370,627 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,875,856 0.58% 15,752 $511,131 상승 ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5,646,027 0.56% 29,445 $981,257 상승 ×5
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5,561,567 0.55% 183,127 $1,228,569 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,123,159 0.51% 4,271 $1,320,576 상승 ×6
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $5,007,676 0.50% 79,437 $567,133 상승 ×2
IYF iShares U.S. Financial ETF $4,752,130 0.47% 37,269 $514,950 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,662,785 0.46% 6,110 $2,299,633 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,390,117 0.44% 3,803 $2,648,890 하락 ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $4,241,359 0.42% 34,683 $413,728 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,236,954 0.42% 7,294 $2,463,858 하락 ×1
IBB iShares Trust $4,220,667 0.42% 22,192 $651,660 상승 ×2
SLV iShares Silver Trust $4,154,672 0.41% 77,701 $-901,793 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,055,245 0.40% 3,452 $999,127 하락 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,042,104 0.40% 64,273 $-1,189,126 하락 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,035,936 0.40% 58,764 $686,925 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $4,028,650 0.40% 48,632 $-464,197 하락 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4,025,250 0.40% 27,493 $550,521 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,860,881 0.38% 5,340 $2,884,099 상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3,859,467 0.38% 51,112 $-48,445 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,697,523 0.37% 15,626 $491,354 상승 ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $3,626,539 0.36% 3,177 $272,959 상승 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,616,349 0.36% 55,119 $890,967 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3,612,630 0.36% 19,207 $605,860 하락 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $3,600,276 0.36% 18,019 $1,056,649 상승 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3,538,303 0.35% 41,306 $804,568 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3,464,236 0.34% 18,259 $-43,406 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,293,298 0.33% 7,830 $707,405 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,266,293 0.32% 39,702 $278,984 상승 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3,258,090 0.32% 13,439 $327,836 하락 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $3,183,286 0.32% 50,827 $804,717 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3,138,126 0.31% 35,697 $602,560 상승 ×3
URA Global X Uranium ETF $3,121,872 0.31% 71,439 $-944,248 하락 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,106,500 0.31% 128,687 $-5,259,465 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,071,745 0.31% 27,887 $248,913 상승 ×2
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $2,976,711 0.30% 45,382 $71,590 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,905,653 0.29% 8,224 $856,777 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,902,168 0.29% 10,320 $460,050 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,723,334 0.27% 9,026 $1,396,563 상승 ×2
IJR iShares Trust $2,576,753 0.26% 17,374 $876,149 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2,474,379 0.25% 15,831 $545,261 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,431,043 0.24% 6,436 $495,891 상승 ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $2,387,884 0.24% 8,727 $373,843 상승 ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $2,380,587 0.24% 36,301 $454,463 상승 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,374,755 0.24% 20,219 $-34,447 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,356,604 0.23% 5,530 $432,941 상승 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $2,299,524 0.23% 72,793 $33,218 상승 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $2,286,285 0.23% 15,024 $88,464 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,252,370 0.22% 16,377 $418,210 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $2,250,495 0.22% 24,095 $1,401,562 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,143,573 0.21% 8,631 $-204,052 상승 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2,127,447 0.21% 5,400 $431,918 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,110,810 0.21% 6,449 $452,138 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,063,512 0.21% 6,051 $957,785 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,052,887 0.20% 3,644 $121,674 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,034,744 0.20% 20,495 $77,359 상승 ×3
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1,998,721 0.20% 18,250 $39,873 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,970,339 0.20% 21,100 $250,484 상승 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,921,454 0.19% 11,673 $169,983 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FNDX $56,424,590 5.61% ×6 상승
VEA $37,504,434 3.73% ×5 상승
VO $35,569,239 3.53% ×4 상승
VOO $28,610,565 2.84% ×6 상승
STPZ $15,435,625 1.53% ×6 상승
VYMI $11,322,182 1.13% ×6 상승
EFG $10,393,248 1.03% ×5 상승
IQLT $7,838,410 0.78% ×6 상승
SCHD $6,971,526 0.69% ×3 상승
IWF $6,896,981 0.69% ×3 상승
GOOGL $6,498,751 0.65% ×6 상승
MSFT $5,875,856 0.58% ×5 상승
GRID $5,646,027 0.56% ×5 상승
LLY $5,123,159 0.51% ×6 상승
CRWD $4,662,785 0.46% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TPYP $7,350,711 175,309 0.73%
MAR $1,242,924 3,354 0.12%
TBIL $1,039,996 20,858 0.10%
FXZ $687,783 8,658 0.07%
RKLB $679,327 6,683 0.07%
ITA $519,619 2,143 0.05%
CWB $497,659 4,616 0.05%
AXP $495,233 1,464 0.05%
XLY $452,573 3,859 0.04%
INTC $428,717 3,070 0.04%
VWO $419,677 7,031 0.04%
CSCO $281,540 2,397 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $272,486 1,217 0.03%
CSX $269,851 5,677 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $269,054 1,217 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FNDX 추가 매수 +767K +$27.2M
VUG 추가 매수 +479K +$26.2M
VO 추가 매수 +399K +$23.3M
VEA 추가 매수 +293K +$22.5M
IHDG 축소함 -339K -$15.3M
VOO 추가 매수 +7K +$7.9M
QQQM 축소함 -4K +$6.0M
SPYG 추가 매수 +925 +$6.0M
PAVE 축소함 -153K -$5.9M
SCHO 축소함 -216K -$5.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RWK 2025년 9월 30일 46,682 $5,456,662 13.1%
PFF 2025년 9월 30일 169,283 $5,193,612
MOAT 2026년 6월 30일 51,781 $5,007,229
INDA 2025년 9월 30일 53,764 $2,993,563
ADBE 2026년 3월 31일 7,126 $2,494,029 -1.8%
CPER 2026년 3월 31일 54,183 $1,894,238
IAK 2025년 9월 30일 13,972 $1,878,700
FISV 2025년 12월 31일 12,624 $1,627,612 -31.3%
ARE 2025년 12월 31일 18,311 $1,526,039 -6.3%
BIV 2026년 3월 31일 16,762 $1,305,398
SIVR 2026년 3월 31일 11,085 $749,789
HYGH 2025년 12월 31일 6,427 $558,121
LULU 2026년 3월 31일 2,673 $555,476 -39.2%
HON 2026년 6월 30일 2,423 $547,678 -4.4%
MOG-A (제출됨 MOGA) 2026년 6월 30일 1,408 $412,037 더 이상 추적하지 않음
CI 2026년 3월 31일 1,206 $331,946 1.7%
EFV 2025년 6월 30일 5,429 $319,991
FDL 2025년 9월 30일 6,873 $287,765
UNH 2025년 6월 30일 538 $281,532 21.4%
MOG-B (제출됨 MOGB) 2026년 6월 30일 954 $281,339 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 10,816 $272,458
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,484 $265,822 -8.3%
BABA 2026년 6월 30일 2,037 $255,562 15.4%
TER 2026년 3월 31일 1,310 $253,473 49.9%
INTU 2026년 3월 31일 383 $253,381 -34.2%
HDB 2026년 3월 31일 6,633 $242,354 -11.1%
STM 2026년 3월 31일 9,225 $239,298 66.9%
KGC 2026년 6월 30일 7,680 $234,383 -0.2%
MCK 2026년 6월 30일 263 $227,591 21.2%
RING 2026년 6월 30일 2,851 $225,201
XLK 2025년 12월 31일 772 $217,625 39.6%
AXP 2026년 3월 31일 577 $213,380 0.5%
OGE 2025년 12월 31일 4,602 $212,941 5.3%
CSCO 2025년 9월 30일 3,043 $211,093 64.9%
RWR 2025년 6월 30일 2,119 $210,078 10.2%
HON 2025년 12월 31일 997 $209,808 9.8%
MELI 2025년 12월 31일 89 $207,988 -7.6%
JBL 2025년 6월 30일 1,521 $206,929 38.0%
TSCO 2025년 6월 30일 3,743 $206,240 -40.5%
TXN 2025년 12월 31일 1,117 $205,279 70.0%
ISCV 2026년 6월 30일 2,953 $205,244 -2.7%
FDX 2025년 6월 30일 842 $205,200 27.2%
FDL 2026년 6월 30일 4,034 $204,908
NKE 2025년 9월 30일 2,861 $203,252 -51.3%
NOK 2025년 9월 30일 10,000 $51,800 112.1%