섹터별 비중

04
Financials 13.5%
Industrials 13.2%
Health Care 12.8%
Technology 8.2%
Energy 6.3%
Consumer Staples 5.1%
Retail 4.4%
Communication Services 4.4%
Consumer Discretionary 2.8%
Consumer products 2.4%
Materials 1.6%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 24.7%

전체 포트폴리오 327 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $75,452,147 2.26% 101,038 $9,039,426 하락 ×1
IVV iShares Trust $73,049,726 2.19% 97,544 $8,733,363 하락 ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST $63,897,534 1.91% 2,726,004 $40,023,778 상승 ×2
IJR iShares Trust $56,156,692 1.68% 378,644 $7,468,940 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $47,974,864 1.44% 187,820 $9,923,797 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $44,510,694 1.33% 41,798 $6,942,478 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44,328,267 1.33% 344,967 $4,267,970 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43,930,633 1.32% 134,209 $3,715,135 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $43,679,923 1.31% 173,581 $8,134,012 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $42,269,403 1.27% 119,852 $7,942,497 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $42,107,468 1.26% 127,552 $7,174,995 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $42,062,016 1.26% 696,391 $5,806,728 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42,025,598 1.26% 101,113 $6,727,401 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $41,802,002 1.25% 169,775 $5,022,927 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $41,471,751 1.24% 218,583 $6,913,713 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $39,978,711 1.20% 147,812 $5,746,150 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $39,870,240 1.19% 271,892 $4,846,284 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39,689,923 1.19% 156,278 $5,065,244 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $39,578,271 1.19% 186,734 $5,104,213 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39,447,180 1.18% 108,934 $5,594,285 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $39,305,509 1.18% 428,725 $6,520,852 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $39,275,351 1.18% 483,270 $2,794,545 상승 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $39,151,085 1.17% 363,250 $3,244,952 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $39,124,673 1.17% 679,012 $2,527,612 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $39,040,157 1.17% 382,035 $6,838,913 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $38,893,482 1.17% 54,533 $3,490,689 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $38,611,216 1.16% 141,953 $3,651,615 하락 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $38,407,639 1.15% 161,187 $4,623,066 상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $38,316,371 1.15% 108,165 $4,296,402 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38,243,008 1.15% 421,457 $5,098,052 상승 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $38,193,089 1.14% 264,111 $786,797 하락 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $37,939,775 1.14% 499,997 $3,630,331 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $37,841,623 1.13% 322,743 $1,815,493 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $37,024,537 1.11% 177,117 $-115,126 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $37,006,453 1.11% 134,237 $1,553,505 상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $36,688,756 1.10% 290,397 $1,772,113 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $36,642,757 1.10% 387,672 $-166,699
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $36,535,651 1.09% 163,142 $3,203,766 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36,523,477 1.09% 135,117 $2,261,368 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $36,365,255 1.09% 71,380 $3,540,232 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36,349,871 1.09% 139,571 $-4,261,186 하락 ×5
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $36,340,639 1.09% 498,979 $3,750,311 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36,295,612 1.09% 309,004 $-1,537,503 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $36,217,158 1.08% 37,665 $-425,917 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $35,727,186 1.07% 263,864 $121,205 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $35,587,669 1.07% 260,296 $-8,248,065 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $35,014,197 1.05% 605,363 $-1,150,061 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $34,896,686 1.05% 469,420 $34,037,228 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $34,803,677 1.04% 119,769 $1,482,896 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $34,425,728 1.03% 122,420 $-511,878 하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $34,390,061 1.03% 377,084 $-824,525 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $34,345,534 1.03% 811,184 $-2,624,908 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34,315,484 1.03% 86,400 $-2,204,442 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $33,562,751 1.01% 202,478 $-7,522,623 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $33,439,984 1.00% 257,766 $-5,863,250 하락 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $32,847,385 0.98% 591,525 $-2,282,165 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $32,753,844 0.98% 315,062 $-8,654,952 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $32,443,019 0.97% 146,914 $-1,603,158 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $30,406,453 0.91% 44,272 $11,588,408 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29,655,492 0.89% 163,924 $2,761,782 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $28,780,431 0.86% 400,006 $1,780,161 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $28,230,367 0.85% 152,770 $-6,066,582 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $26,742,393 0.80% 38,022 $3,291,944
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,309,833 0.79% 131,490 $2,774,203 하락 ×6
SRLN SSGA Active Trust $25,836,970 0.77% 641,275 $96,192
IJH iShares Trust $25,503,361 0.76% 330,740 $3,168,489
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,612,645 0.71% 81,603 $2,035,674 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $18,443,537 0.55% 82,374 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18,230,391 0.55% 49,266 $2,425,366
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $18,211,247 0.55% 82,374 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,750,838 0.50% 44,906 $-190,732 하락 ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $16,725,428 0.50% 202,438 $2,191,280 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,266,647 0.40% 37,123 $2,205,652 하락 ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $13,151,600 0.39% 490,000 $-58,800
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $12,541,004 0.38% 57,210 $216,396 하락 ×1
IWM iShares Trust $12,475,886 0.37% 41,524 $2,177,934
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,363,086 0.37% 173,517 $1,931,695 상승 ×5
IWF iShares Trust $11,963,531 0.36% 96,348 $1,692,834 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $11,906,345 0.36% 390,500 $66,385
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,838,308 0.35% 31,339 $1,119,666 하락 ×2
IEFA iShares Trust $11,478,050 0.34% 118,845 $719,012
IEMG iShares, Inc. $11,431,754 0.34% 137,998 $1,806,394
EFA iShares Trust $11,269,941 0.34% 108,490 $732,307
PFFD Global X Funds $10,843,938 0.32% 580,200 $168,258
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,484,577 0.31% 43,990 $1,305,701 하락 ×5
IWS iShares Trust $9,829,583 0.29% 59,718 $1,126,282
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,648,215 0.29% 8,044 $2,140,133 하락 ×4
IWP iShares Trust $9,605,228 0.29% 65,605 $1,199,915
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,531,309 0.29% 13,183 $3,802,567 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,276,822 0.28% 16,469 $177,667 상승 ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $9,076,308 0.27% 7,235 $455,371
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAL5) $8,706,920 0.26% 7,320,000 $308,318
WFCPRL CUSIP: 949746804 $8,662,260 0.26% 7,490 $-4,868
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,601,753 0.26% 28,510 $3,096,413 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,502,369 0.25% 19,621 $2,762,393 하락 ×6
IVW iShares Trust $8,496,466 0.25% 61,779 $1,508,643
HEDJ WisdomTree Trust $8,209,710 0.25% 144,030 $676,941
V Visa Inc. $7,912,342 0.24% 23,062 $1,190,223 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,660,195 0.23% 21,680 $1,340,096 하락 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,152,907 0.21% 13,927 $859,690 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HD $42,269,403 1.27% ×3 상승
ITW $39,978,711 1.20% ×3 상승
PKG $38,407,639 1.15% ×3 상승
ABT $38,243,008 1.15% ×3 상승
CI $37,006,453 1.11% ×4 상승
MCD $36,523,477 1.09% ×3 상승
VOOG $16,725,428 0.50% ×4 상승
VEA $12,363,086 0.37% ×5 상승
MA $7,152,907 0.21% ×3 상승
PGR $5,251,319 0.16% ×5 상승
BKNG $5,108,002 0.15% ×3 상승
DIS $4,769,380 0.14% ×3 상승
MRSH $4,722,427 0.14% ×5 상승
INTU $4,354,263 0.13% ×4 상승
NKE $4,084,104 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $18,443,537 82,374 0.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $18,211,247 82,374 0.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 018802AE8) $6,496,681 5,915,000 0.19%
VETZ $4,946,275 250,000 0.15%
NUE $4,318,901 19,389 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 665531AJ8) $4,267,899 4,500,000 0.13%
BIV $2,692,707 35,107 0.08%
NTR $626,415 9,951 0.02%
DELL $542,778 1,258 0.02%
MRVL $525,478 1,764 0.02%
VRT $481,136 1,437 0.01%
DDOG $371,014 1,425 0.01%
HOOD $341,955 3,410 0.01%
COHR $295,853 750 0.01%
ROK $270,314 546 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPHY 추가 매수 +1.7M +$40.0M
VOO 추가 매수 +13K +$11.6M
GLW 축소함 -92K +$9.9M
SPY 축소함 -1K +$9.0M
IVV 축소함 -918 +$8.7M
COP 추가 매수 +1K -$8.7M
XOM 추가 매수 +2K -$8.2M
ABBV 추가 매수 +10K +$8.1M
HD 추가 매수 +15K +$7.9M
CVX 추가 매수 +4K -$7.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 151,252 $34,187,487 -4.4%
GPC 2026년 3월 31일 246,390 $30,296,113 20.3%
HPQ 2026년 3월 31일 1,299,416 $28,950,987 67.2%
SCHG 2025년 9월 30일 696,517 $20,345,262 13.6%
LQD 2025년 9월 30일 156,697 $17,175,558
GVI 2025년 6월 30일 117,107 $12,415,684
SCHV 2025년 9월 30일 253,673 $7,019,132 16.1%
MGC 2026년 3월 31일 5,427 $1,363,100
VIG 2026년 3월 31일 6,050 $1,329,669
KMB 2026년 3월 31일 10,336 $1,042,799 -2.2%
PAYX 2026년 3월 31일 9,092 $1,019,941 7.4%
LNC 2025년 6월 30일 19,329 $694,104 16.5%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 8,238 $488,349 -8.7%
CRH 2025년 6월 30일 5,410 $475,918 -10.7%
FISV 2025년 12월 31일 3,668 $472,914 -34.0%
AJG 2026년 3월 31일 1,428 $369,551 4.4%
HOOD 2026년 3월 31일 2,951 $333,759 62.7%
CHTR 2025년 9월 30일 807 $329,910 -60.3%
ABNB 2026년 3월 31일 2,151 $291,933 28.6%
SYY 2025년 12월 31일 3,458 $284,732 5.2%
VMC 2025년 12월 31일 893 $274,705 -14.8%
VST 2026년 3월 31일 1,678 $270,712 -6.9%
CBRE 2026년 3월 31일 1,653 $265,787 -4.3%
DFS 2025년 6월 30일 1,540 $262,878 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 12월 31일 2,890 $259,233 59.6%
AIG 2026년 3월 31일 3,012 $257,678 -0.4%
ROP 2026년 3월 31일 578 $257,286 0.1%
HES 2025년 9월 30일 1,855 $256,991 더 이상 추적하지 않음
ROK 2026년 3월 31일 658 $256,007 26.6%
CMG 2026년 3월 31일 6,858 $253,746 1.1%
GIS 2025년 6월 30일 4,212 $251,835 -38.2%
ZTS 2026년 6월 30일 2,046 $241,857 -3.0%
DOW 2025년 6월 30일 6,897 $240,843 5.6%
COIN 2026년 3월 31일 1,064 $240,614 4.8%
NDAQ 2026년 3월 31일 2,469 $239,814 6.4%
MSCI 2026년 3월 31일 416 $238,671 -0.6%
OXY 2025년 6월 30일 4,815 $237,669 38.3%
ADSK 2026년 6월 30일 991 $237,245 9.0%
O 2026년 3월 31일 4,178 $235,514 -11.5%
DAL 2026년 3월 31일 3,392 $235,405 26.5%
DHI 2026년 3월 31일 1,626 $234,193 -1.6%
TSCO 2025년 9월 30일 4,387 $231,504 -45.3%
AXON 2026년 3월 31일 396 $224,900 -2.7%
EXC 2026년 6월 30일 4,584 $224,708 -12.6%
ODFL 2025년 6월 30일 1,357 $224,515 11.2%
TTWO 2026년 3월 31일 873 $223,514 2.6%
CPRT 2025년 6월 30일 3,942 $223,079 -44.5%
EBAY 2026년 3월 31일 2,558 $222,801 16.9%
PEG 2026년 3월 31일 2,771 $222,511 -15.9%
CTSH 2026년 3월 31일 2,679 $222,357 -4.6%
GEHC 2025년 6월 30일 2,708 $218,563 -13.2%
FITB 2025년 12월 31일 4,902 $218,384 8.7%
TRGP 2025년 6월 30일 1,089 $218,311 61.8%
HPE 2025년 12월 31일 8,879 $218,068 188.6%
PRU 2026년 3월 31일 1,921 $216,843 15.3%
VRSK 2025년 9월 30일 694 $216,182 -34.8%
WDAY 2026년 3월 31일 1,006 $216,068 43.3%
NTRS 2025년 12월 31일 1,605 $216,032 25.5%
OTIS 2025년 6월 30일 2,088 $215,481 -35.3%
MCHP 2025년 12월 31일 3,354 $215,394 27.6%
HIG 2026년 3월 31일 1,562 $215,244 -6.8%
OXY 2025년 12월 31일 4,536 $214,326 41.2%
OXY 2026년 6월 30일 3,291 $213,915 19.6%
FIS 2025년 12월 31일 3,207 $211,470 -51.2%
APO 2026년 6월 30일 1,895 $211,141 -3.6%
PPG 2025년 9월 30일 1,856 $211,121 0.0%
LEN 2025년 12월 31일 1,672 $210,739 -22.4%
A 2026년 3월 31일 1,548 $210,636 47.2%
NUE 2025년 12월 31일 1,548 $209,646 47.4%
IDXX 2026년 6월 30일 372 $209,023 -1.5%
CCI 2025년 9월 30일 2,015 $207,001 -31.1%
BDX 2026년 6월 30일 1,311 $206,129 16.8%
MLM 2026년 3월 31일 331 $206,101 -18.1%
HUM 2025년 6월 30일 776 $205,330 58.9%
DTE 2025년 12월 31일 1,446 $204,508 -3.5%
EA 2026년 6월 30일 1,003 $204,481 더 이상 추적하지 않음
IQV 2026년 3월 31일 906 $204,222 51.4%
HSY 2025년 12월 31일 1,090 $203,885 -12.0%
HUM 2025년 12월 31일 782 $203,452 51.6%
NTAP 2025년 12월 31일 1,716 $203,278 111.3%
EFX 2025년 12월 31일 792 $203,172 -35.5%
PYPL 2026년 6월 30일 4,483 $202,766 22.3%
FANG 2025년 6월 30일 1,260 $201,449 34.4%
DELL 2026년 3월 31일 1,600 $201,406 242.7%
FICO 2025년 9월 30일 110 $201,075 -55.8%
ED 2026년 3월 31일 2,023 $200,924 -8.6%
HIG 2025년 6월 30일 1,621 $200,567 -0.6%
UAL 2025년 12월 31일 2,075 $200,239 0.6%
PCG 2025년 6월 30일 10,368 $178,123 -11.6%
PCG 2026년 6월 30일 10,019 $176,033 -26.8%
WBD 2025년 6월 30일 14,919 $160,082 170.0%
VTRS 2026년 3월 31일 11,182 $139,217 30.3%
AMCR 2026년 3월 31일 11,517 $96,052 5.3%
LUMN 2025년 6월 30일 10,050 $39,396 31.3%
SILO 2025년 6월 30일 20,000 $23,400 131.4%