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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.15%▲ +0.26%
3M▼ -0.15%▲ +0.93%
6M▼ -0.07%▲ +2.00%
연초 대비▲ +0.20%▲ +3.25%
1Y▲ +0.29%▲ +4.46%
3Y▲ +1.92%▲ +17.87%
5Y▼ -3.80%▲ +24.14%
최대2013년 12월 18일 이후▼ -9.97%▲ +35.82%
1년 변동성2.83%
변동성 3년4.11%
최대 낙폭 3년 -2.81% 2023년 11월 27일 → 2024년 1월 3일
베타 3년0.05
샤프 지수 1년*0.12

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$6.8M
분기 종료 5월 2026 +$7.9M
지난 12개월 -$8.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,396 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VICI PROPERTIES LP 925650AH6 $40K 0.04 40,000 DBT US
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT COMPANY 476556DF9 $40K 0.04 40,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVK38 $40K 0.04 43,284 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3128MMWN9 $40K 0.04 41,169 ABS-MBS US
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 716973AE2 $40K 0.04 40,000 DBT SG
HONDA AUTO RECEIVABLES 2025-4 OWNER TRUST 43814XAD5 $40K 0.04 40,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHS5 $39K 0.04 39,806 ABS-MBS US
EDISON INTERNATIONAL 281020BB2 $39K 0.04 40,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAY3 $39K 0.04 40,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DVD1 $39K 0.04 44,441 ABS-MBS US
NORTHERN TRUST CORP 665859AZ7 $39K 0.04 40,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $39K 0.04 40,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XRNX9 $39K 0.04 37,696 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DYC0 $39K 0.04 46,055 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SE9 $39K 0.04 50,000 DBT US
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 637432NZ4 $39K 0.04 40,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XMH82 $39K 0.04 38,942 ABS-MBS US
SUZANO AUSTRIA GMBH 86964WAJ1 $38K 0.04 41,000 DBT AT
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01F012668 $38K 0.04 50,000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KQXU5 $38K 0.04 38,611 ABS-MBS US
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAG4 $38K 0.04 45,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $38K 0.04 42,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WJS8 $38K 0.04 42,293 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132D6AP5 $38K 0.04 41,904 ABS-MBS US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $38K 0.04 40,000 DBT CA
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CP2 $38K 0.04 40,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DV3P8 $38K 0.04 39,579 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132A5DC6 $37K 0.04 40,122 ABS-MBS US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AM0 $37K 0.04 40,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KPYZ5 $37K 0.04 38,584 ABS-MBS US
KROGER COMPANY (THE) 501044CT6 $37K 0.04 40,000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400FZ1 $37K 0.04 44,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179UZS4 $37K 0.04 41,340 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264ADC6 $37K 0.04 35,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DST0 $36K 0.04 40,123 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DNYP2 $36K 0.04 36,691 ABS-MBS US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN (MI) 914455UH1 $36K 0.04 50,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DV6U4 $36K 0.04 42,836 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H6LN3 $36K 0.04 40,000 ABS-O US
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $36K 0.04 35,000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAK8 $36K 0.04 35,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BT5 $36K 0.04 35,000 DBT US
EXXON MOBIL CORP 30231GBG6 $36K 0.04 43,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGK0 $36K 0.04 37,150 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 59023VAA8 $36K 0.04 30,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BF0 $36K 0.04 35,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBTN0 $36K 0.04 38,769 ABS-MBS US
BOEING COMPANY (THE) 097023CV5 $36K 0.04 35,000 DBT US
3M COMPANY 88579YAZ4 $36K 0.04 48,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XKLL2 $36K 0.04 35,026 ABS-MBS US

배당금 150건의 결제

08
4.09%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0950
2026년 8월 26일$0.0800
2026년 7월 28일$0.0700
2026년 6월 25일$0.0750
2026년 5월 26일$0.0750
2026년 4월 27일$0.0700
2026년 3월 26일$0.0800
2026년 2월 24일$0.0700
2026년 1월 27일$0.0650
2025년 12월 26일$0.0820
2025년 11월 24일$0.0650
2025년 10월 28일$0.0950
2025년 9월 25일$0.0750
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0750
2025년 6월 25일$0.0750
2025년 5월 27일$0.0800
2025년 4월 25일$0.0800
2025년 3월 26일$0.0750
2025년 2월 25일$0.0750
2025년 1월 28일$0.0750
2024년 12월 26일$0.1050
2024년 11월 25일$0.0800
2024년 10월 28일$0.0800
2024년 9월 25일$0.0750
2024년 8월 27일$0.0700
2024년 7월 26일$0.0700
2024년 6월 25일$0.0700
2024년 5월 24일$0.0700
2024년 4월 24일$0.0700
2024년 3월 22일$0.0690
2024년 2월 23일$0.0650
2024년 1월 25일$0.0650
2023년 12월 22일$0.1250
2023년 12월 7일$0.5070
2023년 11월 24일$0.0700
2023년 10월 25일$0.0700
2023년 9월 25일$0.0700
2023년 8월 25일$0.0660
2023년 7월 25일$0.0650
2023년 6월 26일$0.0625
2023년 5월 24일$0.0600
2023년 4월 24일$0.0600
2023년 3월 27일$0.0600
2023년 2월 22일$0.0575
2023년 1월 25일$0.0575
2022년 12월 23일$0.1025
2022년 12월 7일$1.3050
2022년 11월 23일$0.0700
2022년 10월 25일$0.0550

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
McAdam, LLC $14,529,307 17.68% 642,605 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,249,400 12.47% 453,313 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $9,973,297 12.13% 441,101 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $7,218,245 8.78% 319,250 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,107,612 8.65% 314,357 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,500,656 5.48% 199,056 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $4,207,162 5.12% 186,075 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $2,417,197 2.94% 106,908 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,822,277 2.22% 80,596 주식 2026년 6월 30일
AXS Investments LLC $1,719,852 2.09% 76,066 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,694,054 2.06% 74,925 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,550,000 1.89% 68,542 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,309,416 1.59% 57,913 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,284,316 1.56% 56,803 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,254,743 1.53% 55,495 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $1,149,130 1.40% 50,824 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,112,782 1.35% 49,216 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,089,176 1.33% 48,172 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940,373 1.14% 41,591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $818,273 1.00% 36,143 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $815,181 0.99% 36,054 주식 2026년 6월 30일
GreatBanc Trust CO $730,303 0.89% 32,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667,447 0.81% 29,520 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665,819 0.81% 29,448 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $442,571 0.54% 19,574 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394,816 0.48% 17,462 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $378,985 0.46% 16,762 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354,073 0.43% 15,660 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326,570 0.40% 14,443 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306,081 0.37% 13,564 주식 2026년 6월 30일
Bucket List Wealth Management, LLC $261,869 0.32% 11,582 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $235,657 0.29% 10,423 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $208,262 0.25% 9,211 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156,574 0.19% 6,925 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $115,047 0.14% 5,097 주식 2026년 6월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73,121 0.09% 3,234 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $26,199 0.03% 1,160 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20,964 0.03% 928 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $18,676 0.02% 826 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $15,515 0.02% 690 주식 2025년 12월 31일
IFG Advisory, LLC $10,808 0.01% 478 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $9,805 0.01% 435 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $5,614 0.01% 248 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $3,753 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11,835 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M