섹터별 비중

04
Technology 4.1%
Communication Services 1.2%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.2%
Financials 1.0%
Retail 0.7%
Energy 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
기타/미분류 89.1%

전체 포트폴리오 519 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $339,970,205 13.14% 10,931,518 $79,008,106 상승 ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $321,451,859 12.42% 10,922,591 $60,774,284 상승 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $288,894,116 11.16% 8,537,060 $72,949,825 상승 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $258,083,309 9.97% 9,317,087 $49,962,037 상승 ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $92,658,607 3.58% 1,973,980 $30,892,846 상승 ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $82,362,678 3.18% 1,711,610 $5,448,531 상승 ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $81,641,549 3.15% 2,247,221 $55,289,773 상승 ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $75,647,561 2.92% 382,832 $10,415,764 상승 ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $72,208,804 2.79% 235,745 $18,486,668 상승 ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $60,365,420 2.33% 2,609,832 $14,138,107 상승 ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $28,232,212 1.09% 116,187 $-778,286 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,592,802 1.03% 91,902 $3,906,880 상승 ×5
IVV iShares Trust $25,236,350 0.98% 33,698 $905,062 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,074,689 0.93% 120,319 $4,289,101 상승 ×4
SPTL SPDR SERIES TRUST $21,878,591 0.85% 834,106 $-9,719,692 하락 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $21,460,743 0.83% 58,684 $-1,352,352 하락 ×2
IEFA iShares Trust $20,141,518 0.78% 208,548 $-429,856 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $18,717,016 0.72% 61,748 $2,555,677 상승 ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $16,502,963 0.64% 271,475 $-1,166,267 하락 ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,707,629 0.61% 592,741 $5,770,362 상승 ×5
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $14,529,307 0.56% 642,605 $7,751,469 상승 ×5
IWY iShares Trust $14,306,325 0.55% 49,227 $1,055,429 하락 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $13,696,555 0.53% 281,475 $854,199 상승 ×4
CORP PIMCO ETF Trust $13,487,696 0.52% 139,192 $2,910,220 상승 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,178,857 0.43% 143,484 $-8,737,729 하락 ×1
ICVT iShares Trust $11,113,346 0.43% 91,288 $10,569,440 상승 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10,822,954 0.42% 105,796 $4,715,634 상승 ×4
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $10,398,878 0.40% 539,081 $5,678,728 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,824,876 0.38% 41,222 $2,172,869 상승 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,821,250 0.38% 46,159 $-42,600,510 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,602,952 0.37% 25,744 $723,968 상승 ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9,558,630 0.37% 188,682 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,821,384 0.34% 243,281 $-22,140,560 하락 ×6
IJR iShares Trust $8,712,762 0.34% 58,747 $1,859,319 상승 ×3
IWF iShares Trust $8,398,362 0.32% 67,636 $856,622 상승 ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $8,338,493 0.32% 437,028 $4,145,129 상승 ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $8,157,025 0.32% 188,689 $314,519 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8,086,422 0.31% 100,365 $1,673,686 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,939,873 0.31% 22,218 $1,246,254 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,202,315 0.28% 101,085 $650,818 하락 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $6,983,625 0.27% 49,219 $2,573,489 상승 ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $6,496,760 0.25% 57,960 $-10,495,939 하락 ×6
EPI WisdomTree Trust $6,479,844 0.25% 151,469 상승 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $6,445,721 0.25% 134,384 $1,217,215 상승 ×5
ISCF iShares Trust $6,439,369 0.25% 148,750 $-199,014 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6,391,114 0.25% 29,326 $-139,602 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,182,567 0.24% 17,498 $861,917 하락 ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $5,707,485 0.22% 115,747 상승 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $5,654,368 0.22% 135,857 $549,045 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,643,391 0.22% 22,221 $587,620 상승 ×3
IWS iShares Trust $5,571,015 0.22% 33,846 $-710,924 하락 ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $5,451,166 0.21% 57,471 $-6,691,877 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,436,909 0.21% 14,393 $1,526,709 상승 ×4
IWP iShares Trust $5,270,321 0.20% 35,997 $-942,859 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5,159,216 0.20% 15,002 $-762,987 하락 ×4
DIVO Amplify ETF Trust $5,056,845 0.20% 110,653 $608,320 상승 ×6
MINO PIMCO ETF Trust $5,012,047 0.19% 109,529 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,005,928 0.19% 98,971 $1,157,917 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,970,687 0.19% 4,144 $1,364,148 상승 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,910,921 0.19% 82,274 $-226,567 하락 ×1
SPY SPY $4,787,046 0.18% 6,410 $254,033 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,453,190 0.17% 10,588 $998,319 상승 ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4,441,199 0.17% 37,159 $24,843 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,412,408 0.17% 17,535 $482,409 하락 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,327,192 0.17% 109,052 $-7,173,169 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,297,611 0.17% 7,629 $-548,987 하락 ×1
CLSE Trust for Professional Managers $4,199,429 0.16% 123,024 상승 ×1
RVNU DBX ETF Trust $4,153,178 0.16% 164,092 $238,129 상승 ×4
VLUE iShares Trust $3,982,227 0.15% 19,930 $1,331,232 상승 ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $3,951,089 0.15% 86,268 $-3,118,597 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,818,736 0.15% 103,573 $490,440 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,672,823 0.14% 5,348 $-1,481,356 하락 ×1
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,584,376 0.14% 81,910 $-94,539 하락 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3,529,988 0.14% 72,321 $112,120 하락 ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $3,516,225 0.14% 32,612 $-8,324,320 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,488,282 0.13% 6,005 $2,243,116 하락 ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,417,480 0.13% 145,301 $-192,770 하락 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,388,156 0.13% 39,333 $-105,385 상승 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,288,860 0.13% 8,888 $562,532 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,260,296 0.13% 25,372 $373,866 상승 ×5
EFA iShares Trust $3,259,866 0.13% 31,381 $-385,865 하락 ×2
MUB iShares Trust $3,228,185 0.12% 29,996 $-2,166,631 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,223,277 0.12% 25,513 $-337,282 하락 ×1
SGOV iShares Trust $3,086,416 0.12% 30,659 $273,206 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,083,555 0.12% 22,554 $-321,772 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,013,401 0.12% 20,562 $260,530 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,989,162 0.12% 2,807 $1,180,401 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,977,461 0.12% 5,950 $221,447 상승 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,786,508 0.11% 25,921 $994,221 상승 ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $2,761,615 0.11% 57,883 $86,038 하락 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,723,576 0.11% 52,599 $206,901 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,623,108 0.10% 8,014 $852,216 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,618,657 0.10% 2,269 $1,762,551 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,409,818 0.09% 9,426 $193,274 상승 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $2,368,708 0.09% 19,907 $358,876 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,352,744 0.09% 6,956 $268,179 상승 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,338,982 0.09% 20,048 $139,538 상승 ×3
OEF iShares Trust $2,329,128 0.09% 6,366 $-2,199,871 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,308,077 0.09% 16,530 $1,517,488 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,305,810 0.09% 3,131 $-17,434 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FNDX $339,970,205 13.14% ×5 상승
SCHX $321,451,859 12.42% ×5 상승
SCHG $288,894,116 11.16% ×5 상승
SCHF $258,083,309 9.97% ×5 상승
JCPB $92,658,607 3.58% ×6 상승
SCHC $82,362,678 3.18% ×4 상승
FDEM $81,641,549 3.15% ×6 상승
VOE $75,647,561 2.92% ×5 상승
VOT $72,208,804 2.79% ×5 상승
SCHZ $60,365,420 2.33% ×4 상승
AAPL $26,592,802 1.03% ×5 상승
NVDA $24,074,689 0.93% ×4 상승
VB $18,717,016 0.72% ×5 상승
SCHP $15,707,629 0.61% ×5 상승
AGZD $14,529,307 0.56% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NEAR $9,558,630 188,682 0.37%
EPI $6,479,844 151,469 0.25%
LONZ $5,707,485 115,747 0.22%
MINO $5,012,047 109,529 0.19%
CLSE $4,199,429 123,024 0.16%
FTMU $1,773,838 223,687 0.07%
NTCT $1,134,478 26,050 0.04%
FTMH $1,033,358 86,983 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $877,862 5,138 0.03%
SNDK $618,455 272 0.02%
VGLT $585,570 10,612 0.02%
ELCV $539,167 16,403 0.02%
PTL $488,070 1,706 0.02%
TPIF $446,414 11,965 0.02%
CB $443,643 1,302 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FNDX 추가 매수 +1.6M +$79.0M
SCHG 추가 매수 +1.1M +$72.9M
SCHX 추가 매수 +756K +$60.8M
FDEM 추가 매수 +1.4M +$55.3M
SCHF 추가 매수 +908K +$50.0M
JCPB 추가 매수 +662K +$30.9M
SCHE 축소함 -696K -$22.1M
VOT 추가 매수 +27K +$18.5M
SCHZ 추가 매수 +619K +$14.1M
MDYG 축소함 -119K -$10.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TAFL 2025년 9월 30일 103,368 $2,532,516
EVSM 2026년 6월 30일 41,143 $2,064,966
FTMA 2026년 6월 30일 225,465 $2,021,293
SRLN 2026년 6월 30일 34,629 $1,390,008
HYZD 2026년 6월 30일 49,408 $1,087,473
SGVT 2026년 3월 31일 8,421 $846,184
UAPR 2026년 6월 30일 24,561 $819,601
BOCT 2025년 6월 30일 18,733 $787,464
NET 2026년 6월 30일 2,623 $541,271 42.3%
GLDM 2026년 6월 30일 5,593 $518,415 3.3%
MEAR 2026년 6월 30일 10,211 $514,022
AIA 2025년 6월 30일 6,748 $488,218
PSK 2026년 6월 30일 15,567 $480,086
BIIB 2026년 3월 31일 2,410 $424,136 19.9%
ZM 2025년 9월 30일 5,208 $406,120 12.6%
HCRB 2025년 9월 30일 11,394 $399,702
REGN 2026년 3월 31일 517 $399,057 -4.8%
MNDY 2026년 3월 31일 2,587 $381,738 14.0%
MNA 2026년 6월 30일 10,449 $379,821
SHYM 2026년 6월 30일 16,748 $368,791
AXSM 2026년 6월 30일 2,135 $360,858 -26.8%
ZS 2025년 12월 31일 1,178 $352,999 -12.6%
IUSV 2026년 6월 30일 3,415 $349,184
PYPL 2025년 9월 30일 4,550 $338,138 -21.3%
A 2026년 3월 31일 2,366 $321,944 47.2%
SHYG 2026년 6월 30일 7,495 $317,134
KMB 2025년 12월 31일 2,539 $315,755 -6.5%
RBRK 2025년 12월 31일 3,738 $307,451 55.0%
OXY 2025년 12월 31일 6,323 $298,784 41.2%
VFH 2025년 12월 31일 2,146 $281,640
UNFI 2025년 6월 30일 10,244 $280,583 95.6%
KTOS 2026년 6월 30일 3,972 $280,066 -13.6%
BSX 2026년 3월 31일 2,889 $275,466 -32.1%
CLSK 2025년 12월 31일 18,847 $273,282 25.9%
XBI 2025년 9월 30일 3,273 $271,430 54.1%
CART 2025년 9월 30일 5,816 $263,116 20.4%
IUSB 2025년 9월 30일 5,594 $258,611
VRTX 2026년 3월 31일 569 $257,962 13.0%
SPOT 2025년 12월 31일 357 $249,186 -18.6%
AJG 2025년 9월 30일 778 $249,053 -27.0%
RKT 2026년 6월 30일 17,108 $243,789 -25.7%
PSLV 2025년 6월 30일 20,812 $241,419
VRT 2025년 12월 31일 1,584 $238,963 55.7%
TWLO 2025년 9월 30일 1,914 $238,025 194.3%
EMTL 2026년 3월 31일 5,490 $237,800
ASTS 2026년 6월 30일 2,857 $236,760 -34.2%
VCIT 2025년 6월 30일 2,893 $236,549
MSTR 2026년 6월 30일 1,960 $234,487 84.1%
NVR 2026년 3월 31일 32 $233,369 -9.0%
ODFL 2026년 3월 31일 1,466 $229,869 -7.6%
SAP 2025년 12월 31일 855 $228,465 -14.1%
VRSN 2026년 6월 30일 913 $226,753 14.6%
UCON 2026년 6월 30일 9,143 $226,472
CB 2025년 9월 30일 780 $225,982 17.2%
FLHY 2026년 6월 30일 9,304 $224,599
SPGI 2026년 3월 31일 427 $223,202 -9.2%
JULT 2025년 9월 30일 5,321 $222,152
SMH 2025년 12월 31일 680 $221,925 75.1%
FISV 2025년 9월 30일 1,287 $221,877 -65.6%
AZO 2025년 12월 31일 51 $218,802 -17.7%
SSRM 2025년 12월 31일 8,925 $217,869 51.8%
PNC 2026년 3월 31일 1,031 $215,148 6.2%
SSRM 2026년 6월 30일 7,313 $214,804 17.6%
BTC 2025년 9월 30일 4,482 $214,016 -26.4%
RSPF 2026년 3월 31일 2,718 $213,349 11.1%
TEL 2026년 3월 31일 937 $213,177 5.4%
BAX 2025년 6월 30일 6,182 $211,610 -22.4%
LDOS 2026년 3월 31일 1,158 $208,903 -24.3%
FTNT 2025년 12월 31일 2,481 $208,602 127.9%
VRSN 2025년 12월 31일 741 $207,168 18.7%
OKE 2025년 9월 30일 2,536 $207,014 20.4%
DASH 2026년 3월 31일 914 $207,003 26.0%
SPTI 2025년 9월 30일 7,091 $204,018
TSN 2025년 6월 30일 3,191 $203,618 -7.2%
TAXF 2026년 3월 31일 4,028 $202,908
NKE 2026년 6월 30일 3,838 $202,704 -17.5%
MCO 2026년 3월 31일 395 $201,801 1.2%
SPIP 2026년 6월 30일 7,757 $201,760
PMAR 2026년 3월 31일 4,461 $200,485
BR 2026년 6월 30일 1,233 $200,294 14.6%
STIM 2025년 6월 30일 50,791 $186,911 -38.1%
CONY 2025년 9월 30일 19,292 $176,134
SWBI 2025년 12월 31일 17,514 $172,163 48.3%
UAMY 2026년 6월 30일 15,311 $133,665 -45.0%
SERV 2026년 6월 30일 15,715 $132,635 -29.9%
SHMD 2026년 6월 30일 22,567 $119,605 -27.0%
ALM 2026년 3월 31일 11,441 $100,795 -7.5%
OGN 2026년 3월 31일 12,413 $89,004 129.0%
ATAI 2026년 3월 31일 19,649 $80,364 더 이상 추적하지 않음
FIP 2026년 6월 30일 14,902 $73,616 -42.1%
WNW 2026년 3월 31일 51,586 $71,705 -70.6%
SSII 2026년 3월 31일 12,233 $69,483 -46.6%
RR 2026년 3월 31일 20,949 $67,665 -19.6%
LAES 2026년 3월 31일 17,895 $67,643 -9.5%
TKNO 2025년 9월 30일 11,133 $54,663 45.2%
ACHR 2026년 6월 30일 10,433 $53,939 3.4%
NOTV 2025년 9월 30일 27,771 $50,543 더 이상 추적하지 않음
TALK 2025년 9월 30일 16,911 $47,013 더 이상 추적하지 않음
TTGT 2026년 6월 30일 10,392 $40,321 -0.8%
IRWD 2025년 6월 30일 27,294 $40,122 405.6%
RZLV 2026년 3월 31일 15,068 $38,725 -19.5%
WALD 2026년 3월 31일 17,750 $33,370 -7.4%
MRVI 2025년 6월 30일 13,817 $30,536 227.8%
REI 2025년 6월 30일 20,692 $23,796 더 이상 추적하지 않음
CMTL 2025년 6월 30일 13,300 $21,280 -46.1%
AGL 2026년 3월 31일 30,895 $21,277 963.7%
QSI 2026년 3월 31일 12,329 $13,562 100.3%
SES 2026년 6월 30일 10,643 $10,239 -7.8%
ORBS 2026년 6월 30일 10,500 $9,788 66.7%
TPICQ 2025년 12월 31일 76,007 $2,356 더 이상 추적하지 않음