S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +49.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +12.6%

연율화: +38.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 49.4%
Industrials 8.0%
Retail 7.7%
Healthcare 7.4%
Financials 4.7%
Communication Services 2.9%
Real Estate 2.0%
Materials 1.2%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 14.9%

전체 포트폴리오 576 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52,086,030 15.08% 239,476 $8,629,854 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,339,497 10.81% 122,461 $4,662,365 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,456,733 5.63% 46,762 $4,173,748 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,126,909 3.80% 26,055 $3,082,243 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,207,099 2.95% 24,184 $1,375,991 하락 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9,893,907 2.86% 61,115 $4,595,591 하락 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,084,614 2.34% 4,493 $1,631,039 하락 ×4
ABBNY CUSIP: 000375204 $7,538,831 2.18% 74,150 $1,140,631 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,214,710 2.09% 16,361 $4,334,064 하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,568,020 1.90% 41,259 $515,451 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,053,938 1.75% 24,207 $572,312 하락 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,137,006 1.49% 60,865 $212,255 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,929,171 1.43% 31,650 $-212,211 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,917,381 1.42% 5,207 $-488,575 하락 ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $4,590,296 1.33% 7,581 $814,562 하락 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,584,685 1.33% 11,899 $692,242 하락 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4,150,240 1.20% 19,910 $-96,929 하락 ×1
V Visa Inc. $4,052,337 1.17% 11,169 $531,543 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,965,613 1.15% 14,565 $813,655 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,875,214 1.12% 11,298 $413,388 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,846,876 1.11% 33,965 $-511,587 하락 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,724,851 1.08% 8,333 $541,227 하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $3,706,805 1.07% 10,785 $515,177 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,653,300 1.06% 18,465 $1,352,771 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,645,269 1.06% 3,173 $439,890 하락 ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,645,209 1.06% 14,160 $477,314 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,573,338 1.03% 8,625 $424,280 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3,473,833 1.01% 8,454 $66,484 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,365,218 0.97% 7,327 $733,840 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,361,494 0.97% 3,256 $110,038 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,208,065 0.93% 105,424 $499,742 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,172,620 0.92% 5,244 $569,893 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,027,378 0.88% 8,362 $488,189 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $2,988,937 0.87% 6,176 $446,823 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,742,324 0.79% 3,817 $540,382 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,589,940 0.75% 6,455 $-365,928 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,369,860 0.69% 12,420 $50,557 하락 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,268,149 0.66% 10,934 $122,099 하락 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2,257,895 0.65% 7,670 $395,285 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,022,149 0.59% 6,898 $215,563
TGT Target Corporation Common Stock $1,959,972 0.57% 12,870 $366,192 하락 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,792,679 0.52% 6,913 $-268,273 하락 ×6
MRSH Marsh Common Stock $1,693,328 0.49% 8,854 $121,004 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,691,274 0.49% 19,557 $101,487 하락 ×1
SPY SPY $1,634,325 0.47% 2,121 $211,558 하락 ×6
IXN iShares Global Tech ETF $1,584,912 0.46% 11,332 $248,800 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,387,238 0.40% 6,270 $-94,238
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,383,199 0.40% 5,631 $162,303 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,265,361 0.37% 4,871 $34,723 하락 ×1
IJK iShares Trust $1,183,324 0.34% 10,082 $128,223 하락 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $980,070 0.28% 34,816 $140,723 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $937,892 0.27% 5,549 $137,879 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $921,384 0.27% 2,680 $43,751 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $905,843 0.26% 10,565 $-135,342 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $901,411 0.26% 26,303 $73,463 하락 ×2
SOXX iShares Trust $888,909 0.26% 1,664 $344,648 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $884,150 0.26% 3,428 $194,423 상승 ×2
IVV iShares Trust $865,589 0.25% 1,118 $135,300
MGC VANGUARD WORLD FUND $837,376 0.24% 2,967 $175,596 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $792,126 0.23% 4,490 $115,751 하락 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $768,003 0.22% 12,845 $-59,831 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $741,677 0.21% 3,223 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $738,815 0.21% 1,925 $544,667 상승 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $730,603 0.21% 10,403 $94,368 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $729,787 0.21% 2,662 $-166,221 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $708,294 0.21% 14,984 $-114,852 하락 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $697,099 0.20% 19,554 $85,888 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $683,453 0.20% 4,852 $132,381 하락 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $681,170 0.20% 9,250 $-75,420 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $642,060 0.19% 712 $25,340
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $639,874 0.19% 2,090 $101,628 상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $610,714 0.18% 16,969 $94,177 상승 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $602,186 0.17% 33,160 $59,217 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550,323 0.16% 6,293 $49,337
EFIV SPDR SERIES TRUST $541,609 0.16% 7,208 $87,809 상승 ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $516,035 0.15% 110,500 $18,785
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $501,606 0.15% 3,023 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $490,790 0.14% 16,475 $73,979 하락 ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $469,372 0.14% 16,230 $-4,219
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $452,517 0.13% 12,313 $82,018 상승 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $450,117 0.13% 12,953 $73,444
SBGSY CUSIP: 80687P106 $436,522 0.13% 6,205 $290,377 상승 ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $415,130 0.12% 3,597 $64,769 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $407,834 0.12% 3,560 $43,824
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $381,259 0.11% 5,245 $-8,027 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380,712 0.11% 1,074 $27,484
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $366,962 0.11% 683 $49,925
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $364,850 0.11% 6,624 $74,989 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348,875 0.10% 287 $84,777
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $335,206 0.10% 9,602 $28,620 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $321,882 0.09% 5,354 $32,498
CSX CSX Corporation - Common Stock $311,626 0.09% 6,240 $55,474
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $311,256 0.09% 4,133 $-33,649 하락 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $302,011 0.09% 2,663 $25,489 하락 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $299,168 0.09% 2,970 $12,323 하락 ×1
EADSY CUSIP: 009279100 $298,461 0.09% 4,880 $210,103 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297,449 0.09% 1,170 $53,984
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292,970 0.08% 489 $9,766 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $292,743 0.08% 1,515 $280,707 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $286,104 0.08% 1,200 $-4,764

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PANW $738,815 0.21% ×3 상승
COWZ $730,603 0.21% ×6 상승
SCHE $452,517 0.13% ×3 상승
SBGSY $436,522 0.13% ×3 상승
IGSB $270,398 0.08% ×5 상승
SIEGY $226,521 0.07% ×3 상승
SUSB $169,769 0.05% ×3 상승
BND $130,873 0.04% ×3 상승
SAP $49,275 0.01% ×3 상승
T $38,676 0.01% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $741,677 3,223 0.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $501,606 3,023 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $139,346 872 0.04%
IVVW $113,000 2,500 0.03%
BUFD $105,178 3,481 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $103,300 775 0.03%
BUFR $99,042 2,656 0.03%
BUFQ $90,669 2,296 0.03%
BUFT $70,219 2,675 0.02%
INTC $48,855 500 0.01%
RDVY $39,044 469 0.01%
DGRW $37,237 373 0.01%
GDX $28,658 318 0.01%
VTV $25,690 114 0.01%
FTXL $21,276 92 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 축소함 -10K +$8.6M
AAPL 축소함 -6K +$4.7M
FTNT 축소함 -4K +$4.6M
DELL 축소함 -1K +$4.3M
AVGO 축소함 -3K +$4.2M
MSFT 축소함 -1K +$3.1M
ASML 축소함 -393 +$1.6M
TSM 축소함 -2K +$1.4M
ANET 축소함 -272 +$1.4M
ABBNY 축소함 -4K +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 6,242 $1,410,879 -4.2%
GTLS 2026년 6월 30일 3,652 $755,051 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 6월 30일 1,684 $371,878 -73.6%
NSC 2025년 6월 30일 1,253 $296,773 23.3%
RSG 2025년 6월 30일 1,221 $295,677 -14.1%
NEU 2025년 6월 30일 418 $237,926 34.2%
TXN 2025년 6월 30일 1,249 $224,445 39.2%
ODFL 2025년 6월 30일 1,333 $220,545 9.7%
CHD 2025년 6월 30일 1,936 $213,134 -0.9%
MLM 2025년 6월 30일 432 $206,552 -12.6%
FDX 2025년 6월 30일 823 $201,767 26.3%
TEL 2025년 6월 30일 1,413 $199,685 30.2%
ENTG 2025년 6월 30일 2,199 $192,369 105.4%
ORLY 2025년 6월 30일 134 $191,966 -7.8%
XOM 2026년 6월 30일 1,044 $177,125 19.4%
BRKR 2025년 6월 30일 3,501 $146,132 53.6%
XRPI 2025년 12월 31일 6,500 $112,320
IBDQ 2025년 12월 31일 2,710 $68,265
ROST 2025년 6월 30일 310 $39,615 78.2%
XRPZ 2026년 6월 30일 2,450 $35,746
GXRP 2026년 6월 30일 1,371 $35,673
PAYX 2026년 6월 30일 376 $34,637 1.3%
CLX 2026년 6월 30일 318 $32,954 -14.8%
IBB 2026년 6월 30일 180 $30,393 7.6%
IYE 2026년 6월 30일 450 $29,147 17.0%
CFLT 2026년 3월 31일 800 $24,192 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2025년 9월 30일 40 $21,454 -18.6%
APP 2026년 6월 30일 50 $19,900 -45.2%
EBAY 2026년 6월 30일 195 $17,749 -4.2%
SPOT 2025년 12월 31일 25 $17,450 -18.5%
AEP 2026년 6월 30일 125 $16,385 -12.8%
IYG 2026년 6월 30일 150 $12,426 -0.6%
ADSK 2026년 6월 30일 50 $11,970 14.4%
ETH 2025년 12월 31일 300 $11,754 -7.3%
BAESY 2026년 6월 30일 100 $11,650 더 이상 추적하지 않음
DAL 2025년 12월 31일 204 $11,569 21.3%
IYR 2026년 6월 30일 120 $11,347 -7.8%
ALX 2025년 9월 30일 50 $11,266 3.7%
SOLZ 2025년 12월 31일 500 $11,060
DLTR 2026년 6월 30일 100 $10,951 -6.8%
SYM 2026년 6월 30일 200 $10,640 -4.6%
RDDT 2025년 6월 30일 100 $10,490 -0.7%
BEN 2025년 6월 30일 500 $9,785 36.6%
TOELY 2025년 9월 30일 100 $9,613 더 이상 추적하지 않음
DWAHY 2026년 6월 30일 300 $9,422 더 이상 추적하지 않음
ECG 2026년 6월 30일 75 $8,855 -26.0%
PYPL 2026년 6월 30일 195 $8,820 24.1%
AES 2026년 3월 31일 600 $8,604 5.8%
IUSB 2025년 6월 30일 173 $7,972
DJP 2025년 12월 31일 221 $7,832
SONY 2026년 3월 31일 300 $7,680 13.4%
SPTM 2025년 6월 30일 107 $7,277 24.7%
WBA 2025년 9월 30일 583 $6,691 더 이상 추적하지 않음
MDU 2026년 6월 30일 300 $6,258 -12.3%
KNF 2026년 6월 30일 75 $6,124 -39.7%
FBRT 2026년 6월 30일 657 $5,709 -23.5%
SGOV 2026년 6월 30일 54 $5,436 0.0%
AIFD 2026년 3월 31일 109 $4,096
SPYI 2025년 9월 30일 66 $3,321
OPEN 2026년 6월 30일 700 $3,276 -48.7%
HOOD 2025년 9월 30일 30 $2,809 -20.1%
BG 2025년 6월 30일 34 $2,598 31.9%
IPG 2025년 6월 30일 76 $2,064 더 이상 추적하지 않음
FG 2026년 6월 30일 72 $1,823 -15.2%
EZU 2026년 6월 30일 28 $1,754 -4.7%
ADBE 2026년 6월 30일 7 $1,702 15.7%
VGT 2025년 6월 30일 3 $1,627 55.3%
VNQ 2025년 6월 30일 17 $1,539
VLUE 2025년 6월 30일 14 $1,493
GFI 2025년 6월 30일 23 $508 49.7%
KOF 2025년 6월 30일 5 $456 10.6%
B 2025년 9월 30일 20 $416 21.1%
OXYWS 2025년 6월 30일 12 $332 더 이상 추적하지 않음
OXYWS 2026년 3월 31일 12 $231 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2026년 3월 31일 1 $225
BMBOY 2025년 6월 30일 20 $205 더 이상 추적하지 않음
KLG 2025년 9월 30일 10 $159 더 이상 추적하지 않음
VYX 2026년 3월 31일 12 $122 9.8%
NVYY 2026년 6월 30일 8 $116
LUV 2026년 3월 31일 2 $83 12.1%
TLRY 2026년 3월 31일 8 $72 -41.8%
F 2026년 3월 31일 5 $66 4.9%
XYZ 2026년 3월 31일 1 $65 25.6%
ULTY 2025년 9월 30일 10 $63 -52.9%
XRX 2026년 3월 31일 25 $60 132.9%
LUMN 2026년 3월 31일 7 $54 -17.6%
VTRS 2026년 3월 31일 4 $53 30.8%
CARA 2025년 12월 31일 1 $39 더 이상 추적하지 않음
CNDT 2026년 3월 31일 20 $38 32.4%
NOTE 2026년 3월 31일 12 $18 더 이상 추적하지 않음
OGN 2026년 3월 31일 3 $18 128.9%
TSYY 2026년 3월 31일 2 $11
RLMD 2026년 3월 31일 2 $10 -50.1%
EKSO 2026년 3월 31일 1 $9 더 이상 추적하지 않음
COYY 2026년 3월 31일 1 $8
AGEN 2025년 12월 31일 1 $4 164.0%
GTBP 2025년 9월 30일 1 $4 -99.9%
TVRD 2026년 3월 31일 1 $4 -63.8%
CRDF 2026년 3월 31일 1 $3 -31.8%
CENN 2026년 3월 31일 7 $1 3048.1%
MDEX 2026년 3월 31일 120 $1 더 이상 추적하지 않음
CLRN 2026년 3월 31일 60 $0 더 이상 추적하지 않음
CSGH 2026년 3월 31일 2,300 $0 더 이상 추적하지 않음
FRCB 2026년 3월 31일 325 $0 더 이상 추적하지 않음
FSRNQ 2026년 3월 31일 1,000 $0 더 이상 추적하지 않음
GADS 2026년 3월 31일 1 $0 더 이상 추적하지 않음
HYDN 2026년 3월 31일 1 $0 더 이상 추적하지 않음
LATF 2026년 3월 31일 16,000 $0 더 이상 추적하지 않음
LLFLQ 2026년 3월 31일 25 $0 더 이상 추적하지 않음
MBBYF 2026년 3월 31일 34 $0 더 이상 추적하지 않음
NAVB 2026년 3월 31일 280 $0 더 이상 추적하지 않음