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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.13%▲ +0.29%
3M▼ -0.27%▲ +0.82%
6M▼ -0.22%▲ +1.85%
연초 대비▲ +0.22%▲ +3.28%
1Y▲ +0.36%▲ +4.53%
3Y▲ +1.81%▲ +17.74%
5Y▼ -3.78%▲ +24.16%
최대2013년 12월 18일 이후▼ -9.95%▲ +35.85%
1년 변동성2.83%
변동성 3년4.11%
최대 낙폭 3년 -2.81% 2023년 11월 27일 → 2024년 1월 3일
베타 3년0.04
샤프 지수 1년*0.14

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$6.8M
분기 종료 5월 2026 +$7.9M
지난 12개월 -$8.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,396 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 $25K 0.03 25,000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 716973AD4 $25K 0.03 25,000 DBT SG
MPLX LP 55336VCD0 $25K 0.03 25,000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AX3 $25K 0.03 25,000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 $25K 0.03 25,000 DBT CA
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730AG4 $25K 0.03 25,000 DBT US
WALMART INC 931142CY7 $25K 0.03 25,000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216DY3 $25K 0.03 25,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBC9 $25K 0.03 25,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $25K 0.03 25,000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RBC6 $25K 0.03 25,000 DBT US
GEORGIA POWER COMPANY 373334KY6 $25K 0.03 25,000 DBT US
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC 871911AV5 $25K 0.03 25,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAJ4 $25K 0.03 25,000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0.03 25,000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORP 051473AF3 $25K 0.03 25,000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913UBB5 $25K 0.03 25,000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913V2D9 $25K 0.03 25,000 DBT US
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT97 $25K 0.03 25,000 DBT US
ASSURANT INC 04621XAQ1 $25K 0.03 25,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607QFD9 $25K 0.03 25,000 DBT CA
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CD9 $25K 0.03 25,000 DBT US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AK9 $25K 0.03 25,000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DB1 $25K 0.03 25,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BT6 $25K 0.03 25,000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AL2 $25K 0.03 25,000 DBT US
NORDSON CORP 655663AC6 $25K 0.03 25,000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBG4 $25K 0.03 25,000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAJ6 $25K 0.03 25,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBP1 $25K 0.02 25,000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AT5 $25K 0.02 25,000 DBT GB
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AR4 $25K 0.02 25,000 DBT AU
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $25K 0.02 25,000 DBT US
KROGER COMPANY (THE) 501044DV0 $25K 0.02 25,000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAP2 $25K 0.02 25,000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 89158TAB5 $25K 0.02 25,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EP0 $25K 0.02 25,000 DBT US
ECOLAB INC 278865BD1 $25K 0.02 25,000 DBT US
SOUTHERN POWER COMPANY 843646AX8 $25K 0.02 25,000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AM8 $25K 0.02 25,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XBB7 $25K 0.02 25,000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAH5 $25K 0.02 25,000 DBT US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387AP3 $25K 0.02 25,000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS LP 59523UAQ0 $25K 0.02 25,000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 89158TAC3 $25K 0.02 25,000 DBT US
CENCORA INC 03073EAP0 $25K 0.02 25,000 DBT US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DL8 $25K 0.02 28,000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAV2 $25K 0.02 25,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368ME67 $25K 0.02 25,000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAR1 $25K 0.02 25,000 DBT US

배당금 150건의 결제

08
4.09%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0950
2026년 8월 26일$0.0800
2026년 7월 28일$0.0700
2026년 6월 25일$0.0750
2026년 5월 26일$0.0750
2026년 4월 27일$0.0700
2026년 3월 26일$0.0800
2026년 2월 24일$0.0700
2026년 1월 27일$0.0650
2025년 12월 26일$0.0820
2025년 11월 24일$0.0650
2025년 10월 28일$0.0950
2025년 9월 25일$0.0750
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0750
2025년 6월 25일$0.0750
2025년 5월 27일$0.0800
2025년 4월 25일$0.0800
2025년 3월 26일$0.0750
2025년 2월 25일$0.0750
2025년 1월 28일$0.0750
2024년 12월 26일$0.1050
2024년 11월 25일$0.0800
2024년 10월 28일$0.0800
2024년 9월 25일$0.0750
2024년 8월 27일$0.0700
2024년 7월 26일$0.0700
2024년 6월 25일$0.0700
2024년 5월 24일$0.0700
2024년 4월 24일$0.0700
2024년 3월 22일$0.0690
2024년 2월 23일$0.0650
2024년 1월 25일$0.0650
2023년 12월 22일$0.1250
2023년 12월 7일$0.5070
2023년 11월 24일$0.0700
2023년 10월 25일$0.0700
2023년 9월 25일$0.0700
2023년 8월 25일$0.0660
2023년 7월 25일$0.0650
2023년 6월 26일$0.0625
2023년 5월 24일$0.0600
2023년 4월 24일$0.0600
2023년 3월 27일$0.0600
2023년 2월 22일$0.0575
2023년 1월 25일$0.0575
2022년 12월 23일$0.1025
2022년 12월 7일$1.3050
2022년 11월 23일$0.0700
2022년 10월 25일$0.0550

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
McAdam, LLC $14,529,307 17.68% 642,605 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,249,400 12.47% 453,313 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $9,973,297 12.13% 441,101 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $7,218,245 8.78% 319,250 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,107,612 8.65% 314,357 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,500,656 5.48% 199,056 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $4,207,162 5.12% 186,075 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $2,417,197 2.94% 106,908 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,822,277 2.22% 80,596 주식 2026년 6월 30일
AXS Investments LLC $1,719,852 2.09% 76,066 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,694,054 2.06% 74,925 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,550,000 1.89% 68,542 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,309,416 1.59% 57,913 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,284,316 1.56% 56,803 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,254,743 1.53% 55,495 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $1,149,130 1.40% 50,824 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,112,782 1.35% 49,216 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,089,176 1.33% 48,172 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940,373 1.14% 41,591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $818,273 1.00% 36,143 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $815,181 0.99% 36,054 주식 2026년 6월 30일
GreatBanc Trust CO $730,303 0.89% 32,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667,447 0.81% 29,520 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665,819 0.81% 29,448 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $442,571 0.54% 19,574 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394,816 0.48% 17,462 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $378,985 0.46% 16,762 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354,073 0.43% 15,660 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326,570 0.40% 14,443 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306,081 0.37% 13,564 주식 2026년 6월 30일
Bucket List Wealth Management, LLC $261,869 0.32% 11,582 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $235,657 0.29% 10,423 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $208,262 0.25% 9,211 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156,574 0.19% 6,925 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $115,047 0.14% 5,097 주식 2026년 6월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73,121 0.09% 3,234 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $26,199 0.03% 1,160 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20,964 0.03% 928 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $18,676 0.02% 826 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $15,515 0.02% 690 주식 2025년 12월 31일
IFG Advisory, LLC $10,808 0.01% 478 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $9,805 0.01% 435 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $5,614 0.01% 248 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $3,753 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11,835 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M