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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
연초 대비▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
최대2013년 12월 18일 이후▼ -9.88%▲ +35.95%
1년 변동성2.83%
변동성 3년4.11%
최대 낙폭 3년 -2.81% 2023년 11월 27일 → 2024년 1월 3일
베타 3년0.04
샤프 지수 1년*0.18

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$6.8M
분기 종료 5월 2026 +$7.9M
지난 12개월 -$8.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,396 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGC9 $300K 0.30 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQH7 $299K 0.30 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMU2 $299K 0.30 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UK2 $298K 0.30 310,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEW7 $298K 0.30 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKV2 $297K 0.30 295,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H050664 $296K 0.30 300,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282R0 $294K 0.30 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $293K 0.29 290,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128284V9 $293K 0.29 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFJ5 $291K 0.29 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMN8 $286K 0.29 285,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMF5 $286K 0.29 285,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F062663 $286K 0.29 275,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGS4 $285K 0.29 290,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $283K 0.28 300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDF5 $277K 0.28 295,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMA6 $275K 0.28 275,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TS7 $273K 0.27 310,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3134A4AA2 $272K 0.27 245,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQG9 $272K 0.27 275,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQE4 $271K 0.27 275,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKN0 $271K 0.27 265,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $269K 0.27 272,000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $269K 0.27 268,898 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X8TA5 $266K 0.27 326,350 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEP2 $265K 0.27 285,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828YS3 $264K 0.27 285,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCU5 $260K 0.26 308,264 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QU5 $259K 0.26 320,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $252K 0.25 255,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQF1 $250K 0.25 250,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEV9 $249K 0.25 255,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBL4 $249K 0.25 285,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $244K 0.24 255,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQD6 $243K 0.24 250,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCS8 $242K 0.24 280,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Z94 $242K 0.24 265,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNL1 $240K 0.24 240,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFT3 $239K 0.24 240,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAE1 $238K 0.24 275,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHE4 $238K 0.24 240,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNK3 $238K 0.24 240,000 DBT US
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) 459058JC8 $237K 0.24 268,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BBC3 $236K 0.24 225,000 DBT MX
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SY5 $236K 0.24 325,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPD7 $235K 0.24 240,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UA4 $231K 0.23 245,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKW0 $231K 0.23 230,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBU9 $230K 0.23 236,679 ABS-MBS US

배당금 150건의 결제

08
4.09%TTM 수익률
$0.92TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0950
2026년 8월 26일$0.0800
2026년 7월 28일$0.0700
2026년 6월 25일$0.0750
2026년 5월 26일$0.0750
2026년 4월 27일$0.0700
2026년 3월 26일$0.0800
2026년 2월 24일$0.0700
2026년 1월 27일$0.0650
2025년 12월 26일$0.0820
2025년 11월 24일$0.0650
2025년 10월 28일$0.0950
2025년 9월 25일$0.0750
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0750
2025년 6월 25일$0.0750
2025년 5월 27일$0.0800
2025년 4월 25일$0.0800
2025년 3월 26일$0.0750
2025년 2월 25일$0.0750
2025년 1월 28일$0.0750
2024년 12월 26일$0.1050
2024년 11월 25일$0.0800
2024년 10월 28일$0.0800
2024년 9월 25일$0.0750
2024년 8월 27일$0.0700
2024년 7월 26일$0.0700
2024년 6월 25일$0.0700
2024년 5월 24일$0.0700
2024년 4월 24일$0.0700
2024년 3월 22일$0.0690
2024년 2월 23일$0.0650
2024년 1월 25일$0.0650
2023년 12월 22일$0.1250
2023년 12월 7일$0.5070
2023년 11월 24일$0.0700
2023년 10월 25일$0.0700
2023년 9월 25일$0.0700
2023년 8월 25일$0.0660
2023년 7월 25일$0.0650
2023년 6월 26일$0.0625
2023년 5월 24일$0.0600
2023년 4월 24일$0.0600
2023년 3월 27일$0.0600
2023년 2월 22일$0.0575
2023년 1월 25일$0.0575
2022년 12월 23일$0.1025
2022년 12월 7일$1.3050
2022년 11월 23일$0.0700
2022년 10월 25일$0.0550

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
McAdam, LLC $14,529,307 17.68% 642,605 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,249,400 12.47% 453,313 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $9,973,297 12.13% 441,101 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $7,218,245 8.78% 319,250 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,107,612 8.65% 314,357 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,500,656 5.48% 199,056 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $4,207,162 5.12% 186,075 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $2,417,197 2.94% 106,908 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1,822,277 2.22% 80,596 주식 2026년 6월 30일
AXS Investments LLC $1,719,852 2.09% 76,066 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,694,054 2.06% 74,925 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,550,000 1.89% 68,542 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,309,416 1.59% 57,913 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,284,316 1.56% 56,803 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,254,743 1.53% 55,495 주식 2026년 6월 30일
WBI INVESTMENTS, LLC $1,149,130 1.40% 50,824 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,112,782 1.35% 49,216 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,089,176 1.33% 48,172 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940,373 1.14% 41,591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $818,273 1.00% 36,143 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $815,181 0.99% 36,054 주식 2026년 6월 30일
GreatBanc Trust CO $730,303 0.89% 32,300 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667,447 0.81% 29,520 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665,819 0.81% 29,448 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $442,571 0.54% 19,574 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394,816 0.48% 17,462 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $378,985 0.46% 16,762 주식 2026년 6월 30일
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354,073 0.43% 15,660 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326,570 0.40% 14,443 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306,081 0.37% 13,564 주식 2026년 6월 30일
Bucket List Wealth Management, LLC $261,869 0.32% 11,582 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $235,657 0.29% 10,423 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $208,262 0.25% 9,211 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156,574 0.19% 6,925 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $115,047 0.14% 5,097 주식 2026년 6월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73,121 0.09% 3,234 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $26,199 0.03% 1,160 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20,964 0.03% 928 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $18,676 0.02% 826 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $15,515 0.02% 690 주식 2025년 12월 31일
IFG Advisory, LLC $10,808 0.01% 478 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $9,805 0.01% 435 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $5,614 0.01% 248 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $3,753 0.00% 166 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11,835 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M