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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.63%▼ -3.37%
3M▼ -6.94%▼ -5.15%
6M▼ -6.94%▼ -5.15%
연초 대비▼ -6.35%▼ -4.13%
1Y▼ -5.56%▼ -2.57%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 3일 이후▼ -3.70%▲ +0.75%
1년 변동성4.10%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.48

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$1.0M
지난 12개월 +$8.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ADAMS AND ARAPAHOE COUNTIES JOINT DISTRICT N.28-J (CO) 0054824R2 $396K 3.50 340,000 DBT US
SOUTH DAKOTA HEALTH & EDUCATION FACILITIES AUTHORITY (SD) 83755VS62 $321K 2.84 295,000 DBT US
TEXAS PUB FIN AUTH 882669DJ0 $295K 2.61 290,000 DBT US
INDIANA FINANCE AUTHORITY (IN) 45506DJ30 $286K 2.54 275,000 DBT US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 7352403D3 $273K 2.42 250,000 DBT US
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 87638THF3 $271K 2.40 250,000 DBT US
METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS AUTHORITY (DC) 592647JF9 $271K 2.40 250,000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DGL2 $266K 2.35 250,000 DBT US
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) 575898DF5 $264K 2.34 250,000 DBT US
GRANT COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT N.2 (WA) 387883A50 $253K 2.24 230,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 64972JPH5 $236K 2.09 215,000 DBT US
HARRIS (TX), COUNTY OF 41423PAK3 $234K 2.07 225,000 DBT US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182LC8 $210K 1.86 200,000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 65000BLM8 $209K 1.85 200,000 DBT US
JEA FLA 46613SRW2 $204K 1.81 190,000 DBT US
HOUSTON TEX 442349KL9 $194K 1.72 180,000 DBT US
CHICAGO ILL 167727J23 $192K 1.70 175,000 DBT US
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY HEALTH AND EDUCATION FACILITIES BOARD OF THE METROPOLITAN GOVERNMENT (TN) 592041A31 $190K 1.68 170,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA 09182TGT8 $170K 1.50 160,000 DBT US
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP (TN) 880443JM9 $159K 1.41 150,000 DBT US
DENVER CITY AND COUNTY SCHOOL DISTRICT N.1 (CO) 249174XR9 $154K 1.36 150,000 DBT US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532FR0 $149K 1.32 140,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452153HH5 $146K 1.30 135,000 DBT US
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) 64613CEV6 $139K 1.23 125,000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70870JFE3 $136K 1.20 125,000 DBT US
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY (MI) 59447T3M3 $133K 1.18 120,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971XN95 $133K 1.18 120,000 DBT US
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE AUTHORITY (PA) 66353RDH4 $132K 1.17 120,000 DBT US
MINNEAPOLIS & ST PAUL MINN HOUSING & REDEVELOPMENT 603695JW8 $130K 1.15 115,000 DBT US
NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) 64971PKA2 $129K 1.14 120,000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY (DC) 938782GB9 $128K 1.14 125,000 DBT US
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 414009SM3 $125K 1.11 115,000 DBT US
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY (SC) 8371513L1 $124K 1.10 120,000 DBT US
DETROIT MICH REGL CONVENTION FAC AUTH 251220AQ2 $122K 1.08 110,000 DBT US
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE AUTHORITY (PA) 66353RCV4 $122K 1.08 110,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57584YZM4 $116K 1.03 110,000 DBT US
MIDLAND (TX), CITY OF 5977832X6 $116K 1.03 105,000 DBT US
CHICAGO MIDWAY AIRPORT (IL) 167562VL8 $112K 1.00 100,000 DBT US
ARIZONA ST UNIV 040664MC5 $111K 0.98 100,000 DBT US
JACKSONVILLE FLA AVIATION AUTH 46935MBL7 $111K 0.98 100,000 DBT US
PITTSBURGH WATER & SEWER AUTHORITY (PA) 725304YX1 $111K 0.98 100,000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57585BEZ7 $111K 0.98 100,000 DBT US
PITTSBURGH AND ALLEGHENY COUNTY SPORTS & EXHIBITION AUTHORITY (PA) 724791BW7 $110K 0.97 100,000 DBT US
MASSACHUSETTS (MA), COMMONWEALTH OF 57582NUZ6 $110K 0.97 100,000 DBT US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190SN3 $109K 0.96 100,000 DBT US
WACO EDUCATION FINANCE CORP (TX) 929833BJ9 $107K 0.94 100,000 DBT US
SAN ANTONIO (TX), CITY OF 79625GEC3 $100K 0.89 95,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JDG0 $88K 0.78 80,000 DBT US
MISSOURI JOINT MUNICIPAL ELECTRIC UTILITIES COMMISSION (MO) 606092PW8 $85K 0.75 75,000 DBT US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966QY61 $82K 0.73 75,000 DBT US

배당금 18건의 결제

08
3.33%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0650
2026년 8월 26일$0.0700
2026년 7월 28일$0.0900
2026년 6월 25일$0.0850
2026년 5월 26일$0.0700
2026년 4월 27일$0.0600
2026년 3월 26일$0.0500
2026년 2월 24일$0.0550
2026년 1월 27일$0.0600
2025년 12월 26일$0.0670
2025년 11월 24일$0.0650
2025년 10월 28일$0.0700
2025년 9월 25일$0.0700
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0600
2025년 6월 25일$0.0650
2025년 5월 27일$0.0650
2025년 4월 25일$0.0200

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,175,365 35.17% 84,843 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,907,334 30.83% 74,389 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,086,400 17.56% 42,371 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $750,380 12.13% 29,266 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $265,502 4.29% 10,355 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $531 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $318 0.01% 12,399 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF $10.2M