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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.63%▼ -3.37%
3M▼ -6.94%▼ -5.15%
6M▼ -6.94%▼ -5.15%
연초 대비▼ -6.35%▼ -4.13%
1Y▼ -5.56%▼ -2.57%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 3일 이후▼ -3.70%▲ +0.75%
1년 변동성4.10%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.48

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$1.0M
지난 12개월 +$8.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227UR0 $81K 0.72 75,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FXT6 $80K 0.71 75,000 DBT US
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC IMPROVEMENT BOND BANK (IN) 45528UYU9 $79K 0.70 75,000 DBT US
SALT LAKE CITY UTAH 795576GG6 $77K 0.68 75,000 DBT US
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY (THE) (IL) 452252QJ1 $75K 0.67 70,000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 71783MCU7 $73K 0.65 65,000 DBT US
ALASKA ST INTL ARPTS 011842UZ2 $72K 0.64 65,000 DBT US
DURHAM CNTY N C 266713AD8 $72K 0.63 70,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FWC5 $71K 0.63 65,000 DBT US
NASH HEALTH CARE SYS NORTH CAROLINA 631163BK7 $71K 0.63 65,000 DBT US
TEXAS (TX), STATE OF 8827242E6 $71K 0.63 65,000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452227MZ1 $66K 0.59 65,000 DBT US
MARICOPA COUNTY AVONDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT N.44 (AZ) 566897XH2 $65K 0.58 65,000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH 20775DC59 $64K 0.57 60,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971X5A2 $60K 0.53 55,000 DBT US
LOWER COLO RIV AUTH TEX 54811BG88 $60K 0.53 55,000 DBT US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190NA6 $59K 0.53 55,000 DBT US
SALT LAKE CITY (UT), CITY OF 795576GY7 $57K 0.51 55,000 DBT US
KANSAS CITY (MO), CITY OF 484873NA8 $57K 0.51 55,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032UR59 $56K 0.49 50,000 DBT US
MANATEE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) 56185NGG7 $56K 0.49 50,000 DBT US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XHZ8 $54K 0.48 50,000 DBT US
NORTH THURSTON PUBLIC SCHOOLS (WA) 66285THZ9 $51K 0.45 45,000 DBT US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772KYM5 $51K 0.45 45,000 DBT US
MIAMI BEACH FLA REDEV AGY 593237FZ8 $50K 0.44 45,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AZ26 $50K 0.44 45,000 DBT US
KANE COOK AND DU PAGE COUNTIES SCHOOL DISTRICT N.46 (IL) 483836WP3 $49K 0.43 45,000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167736W78 $49K 0.43 45,000 DBT US
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 414009SG6 $45K 0.40 40,000 DBT US
PORT OF SEATTLE (WA) 735389T32 $45K 0.40 40,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN 709225JS6 $44K 0.39 40,000 DBT US
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) 54811BQ79 $44K 0.39 40,000 DBT US
DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) 2350365Y2 $44K 0.39 40,000 DBT US
HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 414009SN1 $43K 0.38 40,000 DBT US
HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) 44244CS57 $43K 0.38 40,000 DBT US
ALASKA ST INTL ARPTS 011842VD0 $39K 0.35 35,000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS 74444UAQ5 $39K 0.34 35,000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 71783MCW3 $39K 0.34 35,000 DBT US
MONROEVILLE FINANCE AUTHORITY (PA) 611530DD5 $38K 0.34 35,000 DBT US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25484JCT5 $36K 0.32 35,000 DBT US
FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY (FL) 342816H81 $35K 0.31 35,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH 19648FXY5 $33K 0.30 30,000 DBT US
COLORADO (CO), STATE OF 196711TT2 $33K 0.29 30,000 DBT US
OKLAHOMA COUNTY FINANCE AUTHORITY (OK) 67868UJZ7 $28K 0.25 25,000 DBT US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 24917DCC5 $28K 0.25 25,000 DBT US
MANATEE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) 56185NGJ1 $28K 0.24 25,000 DBT US
ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) 68450LHD0 $27K 0.24 25,000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116EK8 $27K 0.24 25,000 DBT US
METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT OF GREATER CHICAGO (IL) 167560UV1 $26K 0.23 25,000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 717813VL0 $26K 0.23 25,000 DBT US

배당금 18건의 결제

08
3.33%TTM 수익률
$0.81TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.0650
2026년 8월 26일$0.0700
2026년 7월 28일$0.0900
2026년 6월 25일$0.0850
2026년 5월 26일$0.0700
2026년 4월 27일$0.0600
2026년 3월 26일$0.0500
2026년 2월 24일$0.0550
2026년 1월 27일$0.0600
2025년 12월 26일$0.0670
2025년 11월 24일$0.0650
2025년 10월 28일$0.0700
2025년 9월 25일$0.0700
2025년 8월 26일$0.0750
2025년 7월 28일$0.0600
2025년 6월 25일$0.0650
2025년 5월 27일$0.0650
2025년 4월 25일$0.0200

기관 투자자 (13F) 7개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hobbs Group Advisors, LLC $2,175,365 35.17% 84,843 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,907,334 30.83% 74,389 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,086,400 17.56% 42,371 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $750,380 12.13% 29,266 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $265,502 4.29% 10,355 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $531 0.01% 21 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $318 0.01% 12,399 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF $10.2M