325 CAPITAL LLC
포트폴리오 가치 분기별: +52.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중97.77%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션11
유효 포지션 수7.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.78% 추정 매수 $62,350,245 · 매도 $16,574,883
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% 보유 중
신규 포지션1
증가함5
감소1
종료1
포트폴리오 가치
$419.5M
포지션
12
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
+152.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
+114.9%
연율화: +109.5% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTH | $74,898,454 | 17.85% | 1,613,843 | $29,804,310 | 하락 ×1 | ||
| MGNI | $64,772,932 | 15.44% | 3,412,694 | $40,948,934 | 상승 ×1 | ||
| APEI | $63,566,408 | 15.15% | 1,183,732 | $-3,764,268 | |||
| BLBD | $56,171,354 | 13.39% | 711,390 | $17,564,035 | 상승 ×1 | ||
| SPIR | $55,184,935 | 13.16% | 2,966,932 | $31,597,435 | 상승 ×1 | ||
| MPAA | $30,927,939 | 7.37% | 2,018,795 | $8,600,066 | |||
| DBD | $20,581,982 | 4.91% | 242,084 | $2,319,165 | |||
| AIOT | $20,233,890 | 4.82% | 5,283,000 | $8,414,667 | 상승 ×1 | ||
| LFCR | $15,203,375 | 3.62% | 2,895,881 | $7,159,001 | 상승 ×1 | ||
| BTMD | $8,595,960 | 2.05% | 4,548,127 | $2,455,989 | |||
| TACT | $5,908,848 | 1.41% | 1,011,789 | $2,580,062 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 456948207) | $3,450,291 | 0.82% | 662,244 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 456948207) | $3,450,291 | 662,244 | 0.82% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.