S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +42.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +34.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 69.1%
Materials 9.0%
Technology 7.2%
Consumer Staples 4.3%
Healthcare 2.6%
Energy 2.0%
Retail 1.4%
기타/미분류 4.3%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
COHR Coherent Corp. Common Stock $28,729,250 18.11% 72,830 $7,290,826 하락 ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $22,410,323 14.13% 181,035 $6,481,189 하락 ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12,526,959 7.90% 102,403 $4,606,600 하락 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $10,455,658 6.59% 206,226 $3,009 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8,802,849 5.55% 42,434 $6,369,309 하락 ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $7,338,731 4.63% 257,409 $781,556 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $6,855,813 4.32% 91,643 $1,244,186 상승 ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $6,846,933 4.32% 18,165 $896,251 하락 ×2
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $6,803,041 4.29% 838,846 $3,237,945
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6,766,355 4.27% 23,136 $1,017,110 상승 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6,634,562 4.18% 32,318 $-166,906 하락 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6,199,509 3.91% 57,265 $-1,235,779
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $5,938,588 3.74% 217,133 $241,018
WLK Westlake Corporation Common Stock $5,216,945 3.29% 71,465 $-3,227,155 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,705,414 2.97% 22,951 상승 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $4,107,490 2.59% 414,898 $854,690
PSX Phillips 66 Common Stock $3,173,196 2.00% 183,634 $-416,114 상승 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2,869,323 1.81% 62,026 $397,587
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,255,351 1.42% 5,001 $-52,414 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ADBE $4,705,414 22,951 2.97%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
COHR 축소함 -17K +$7.3M
GHM 축소함 -21K +$6.5M
QXO 축소함 -83K +$6.4M
MRCY 축소함 -6K +$4.6M
WEST 가격 변동만 +0 +$3.2M
WLK 축소함 -818 -$3.2M
· 추가 매수 +2K +$1.2M
CF 가격 변동만 +0 -$1.2M
TYL 추가 매수 +6K +$1.0M
NPO 축소함 -6K +$896K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AL 2026년 3월 31일 70,631 $4,552,168 더 이상 추적하지 않음