GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock
$46.95
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$45–$67
7% of range
애널리스트 평점
BUY
21 analysts
목표 주가
$69
+46% upside
P/E (TTM)
168.4
ROE
1.1%
순이익률
0.24%
GXO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$46.95
시가총액
$5.40B
P/E (TTM)
168.4
EPS (TTM)
$0.28
매출 (TTM)
$13.18B
배당 수익률
—
ROE
1.1%
부채/자본
—
52주 범위
$45 – $67
GXO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$13.18B
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.28
2019-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$110M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
0.24%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
GXO
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
168.4
21.6
P/S (TTM)
0.4
0.5
P/B
1.8
2.0
Price / FCF (주가 / FCF)
49.1
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
GXO
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
1.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
0.24%
0.98%
ROA
0.27%
-1.1%
ROE
1.1%
-27.6%
ROIC
2.8%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
GXO
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
0.8
1.2
Quick Ratio (당좌 비율)
0.7
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
GXO
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
12.6%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
13.6%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
16.3%
—
EPS YoY
-75.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-76.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
GXO
동종업계 중앙값
GXO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
21 명의 애널리스트
- 적극 매수 6 28.6%
- 매수 13 61.9%
- 보유 2 9.5%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
17 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$65.00
평균
$68.71
← 모든 목표가 하회
$46.95
저가
$55.00
고가
$90.00
중앙값 목표
$65.00
+38.4%
평균 목표
$68.71
+46.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.59 | $0.59 | 0.00% |
| 2026년 3월 31일 | $0.50 | $0.37 | 0.13% |
| 2025년 12월 31일 | $0.87 | $0.85 | 0.02% |
| 2025년 9월 30일 | $0.79 | $0.79 | -0.00% |
| 2025년 6월 30일 | $0.57 | $0.55 | 0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.29 | $0.26 | 0.03% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO | $6.03B | 188.0 | 12.6% | 0.24% | 1.1% | — |
| UPS | — | 15.1 | -2.6% | 6.3% | 33.8% | — |
| FDX | — | 17.9 | 7.7% | 4.7% | 14.8% | — |
| EXPD | $19.95B | 25.0 | 4.4% | 7.3% | 35.4% | — |
| CHRW | $19.04B | 33.3 | -8.4% | 3.6% | 32.4% | — |
| HUBG | — | 26.2 | -6.1% | 2.6% | 6.3% | — |
| FWRD | $783M | -7.1 | 0.84% | -4.3% | -68.4% | — |
| AIRTP | $52M | 0.7 | 12.1% | 23.8% | 203.6% | — |
| AIRT | $46M | -7.6 | 1.8% | -2.1% | -790.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.18B | $11.71B | $9.78B | $8.99B | $7.94B | $6.20B | |
| SG&A Expense | $1.11B | $1.06B | $998M | $886M | $714M | $611M | |
| Operating Income | $245M | $218M | $318M | $242M | $151M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | $53M | $29M | $21M | $24M | |
| Other Non-op | $-8M | $31M | $1M | $51M | · | · | |
| Pretax Income | $104M | $146M | $266M | $264M | $153M | $-6M | |
| Income Tax | $68M | $8M | $33M | $64M | $-8M | $16M | |
| Net Income | $32M | $134M | $229M | $197M | $153M | $-31M | |
| EPS (Basic) | $0.28 | $1.12 | $1.93 | $1.68 | $1.33 | $-0.27 | |
| EPS (Diluted) | $0.28 | $1.12 | $1.92 | $1.67 | $1.32 | $-0.27 | |
| Shares (Basic) | 115,677,000 | 119,413,000 | 118,908,000 | 117,050,000 | 114,632,000 | 114,626,000 | |
| Shares (Diluted) | 116,303,000 | 119,798,000 | 119,490,000 | 117,616,000 | 115,597,000 | 114,626,000 | |
| EBITDA | $702M | $633M | $679M | $571M | $486M | · |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $854M | $413M | $468M | $495M | $333M | $328M | |
| Receivables | $2.03B | $1.80B | $1.75B | $1.65B | $1.51B | $1.22B | |
| Other Current Assets | $406M | $429M | $347M | $286M | $259M | $284M | |
| Current Assets | $3.29B | $2.64B | $2.57B | $2.43B | $2.10B | $1.84B | |
| Goodwill | $3.78B | $3.55B | $2.89B | $2.73B | $2.02B | $2.06B | |
| Intangibles | $909M | $986M | $567M | $570M | $257M | $299M | |
| Other Non-current Assets | $570M | $601M | $327M | $306M | $263M | $146M | |
| Total Assets | $12.26B | $11.27B | $9.51B | $9.22B | $7.27B | $6.55B | |
| Accounts Payable | $758M | $776M | $709M | $717M | $624M | $415M | |
| Accrued Liabilities | $1.49B | $1.27B | $966M | $995M | $998M | $784M | |
| Current Liabilities | $3.88B | $3.19B | $2.63B | $2.53B | $2.33B | $1.74B | |
| Capital Leases | $2.04B | $1.90B | $1.84B | $1.85B | $1.39B | $1.10B | |
| Deferred Tax | $224M | $256M | $141M | $160M | $71M | $54M | |
| Other Non-current Liabilities | $709M | $623M | $473M | $417M | $234M | $148M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $0 | |
| Paid-in Capital | $2.67B | $2.63B | $2.60B | $2.58B | $2.35B | $0 | |
| Retained Earnings | $718M | $686M | $552M | $323M | $126M | $0 | |
| Treasury Stock | $202M | $0 | · | · | · | · | |
| AOCI | $-201M | $-313M | $-239M | $-254M | $-130M | $58M | |
| Stockholders' Equity | $2.98B | $3.00B | $2.91B | $2.65B | $2.35B | $2.82B | |
| Liabilities + Equity | $12.26B | $11.27B | $9.51B | $9.22B | $7.27B | $6.55B | |
| Shares Outstanding | 114,512,000 | 119,496,000 | 119,057,000 | 118,728,000 | 114,659,000 | 0 |
현금 흐름 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $457M | $415M | $361M | $329M | $335M | $323M | |
| Stock-based Comp | $47M | $39M | $35M | $33M | $28M | $25M | |
| Deferred Tax | $-29M | $-38M | $-41M | $-7M | $-48M | $-26M | |
| Amort. of Intangibles | $119M | $108M | $71M | $68M | $61M | $61M | |
| Restructuring | $27M | $25M | $25M | $32M | $4M | $29M | |
| Other Non-cash | $-73M | $-1M | $-26M | $-10M | $-13M | · | |
| Operating Cash Flow | $434M | $549M | $558M | $542M | $455M | $333M | |
| CapEx | $324M | $359M | $274M | $342M | $250M | $222M | |
| Investing Cash Flow | $-196M | $-1.16B | $-410M | $-1.15B | $-207M | $-280M | |
| Debt Issued | $577M | $1.10B | $0 | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $577M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $200M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-200M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $111M | $636M | $-186M | $787M | $-241M | $67M | |
| Net Change in Cash | $372M | $15M | $-25M | $162M | $5M | $128M | |
| Taxes Paid | $59M | $43M | $84M | $111M | $75M | $27M | |
| Free Cash Flow | $110M | $190M | $284M | $200M | $205M | · | |
| Levered FCF | · | · | $238M | $178M | $183M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 1.9% | 1.9% | 3.2% | 2.7% | 1.9% | · | |
| Net Margin | 0.24% | 1.1% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | · | |
| Pretax Margin | 0.79% | 1.2% | 2.7% | 2.9% | 1.9% | · | |
| EBITDA Margin | 5.3% | 5.4% | 6.9% | 6.3% | 6.1% | · | |
| ROA | 0.27% | 1.3% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | · | |
| ROE | 1.1% | 4.5% | 8.2% | 7.9% | 5.9% | · | |
| ROIC | 2.8% | 6.9% | 9.6% | 6.9% | 6.8% | · |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 6.0 | 8.3 | 7.2 | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | |
| Receivables Turnover | 6.9 | 6.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 12.6% | 19.8% | 8.7% | 13.3% | 28.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.6% | 13.8% | 16.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.0% | -41.7% | 15.0% | 26.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -44.9% | -5.3% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -76.1% | -41.5% | 16.2% | 28.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -45.4% | -4.3% | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $13.18B | $11.71B | $9.78B | $8.99B | $7.94B | · | |
| Net Income TTM | $32M | $134M | $229M | $197M | $153M | · | |
| Market Cap | $6.03B | $5.20B | $7.28B | $4.89B | $10.41B | · | |
| P/E | 188.0 | 38.8 | 31.9 | 25.6 | 68.8 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | · | |
| P/B | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 4.4 | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 135.3 | · | |
| P / Cash Flow | 13.9 | 9.5 | 13.0 | 9.0 | 22.9 | · | |
| P / FCF | 54.8 | 27.4 | 25.6 | 24.5 | 50.8 | · | |
| Earnings Yield | 0.53% | 2.6% | 3.1% | 3.9% | 1.5% | · |
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.44B | $3.30B | $3.51B | $3.40B | $3.30B | $2.98B | $3.25B | $3.16B | $2.85B | $2.46B | $2.59B | $2.47B | $2.39B | $2.32B | $2.47B | $2.29B | |
| SG&A Expense | $295M | $296M | $288M | $285M | $272M | $261M | $277M | $265M | $270M | $249M | $237M | $258M | $245M | $258M | $249M | $227M | |
| Operating Income | $77M | $39M | $94M | $118M | $89M | $-56M | $101M | $81M | $75M | $-39M | $87M | $90M | $99M | $42M | $74M | $72M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $14M | $14M | $13M | · | $6M | |
| Other Non-op | $6M | $10M | $2M | $5M | $-10M | $-5M | $30M | $-6M | $1M | $6M | $-7M | $7M | · | · | $-5M | $17M | |
| Pretax Income | $48M | $17M | $66M | $88M | $43M | $-93M | $97M | $42M | $53M | $-46M | $68M | $83M | $86M | $29M | $59M | $83M | |
| Income Tax | $21M | $12M | $23M | $28M | $15M | $2M | $-3M | $7M | $14M | $-10M | $-5M | $15M | $20M | $3M | $13M | $19M | |
| Net Income | $25M | $4M | $43M | $59M | $26M | $-96M | $100M | $33M | $38M | $-37M | $73M | $66M | $65M | $25M | $46M | $63M | |
| EPS (Basic) | $0.22 | $0.03 | $0.34 | $0.52 | $0.23 | $-0.81 | $0.83 | $0.28 | $0.32 | $-0.31 | $0.62 | $0.55 | $0.55 | $0.21 | $0.39 | $0.53 | |
| EPS (Diluted) | $0.22 | $0.03 | $0.35 | $0.51 | $0.23 | $-0.81 | $0.83 | $0.28 | $0.32 | $-0.31 | $0.62 | $0.55 | $0.54 | $0.21 | $0.38 | $0.53 | |
| Shares (Basic) | 115,013,000 | 114,710,000 | -232,599,000 | 114,473,000 | 114,812,000 | 118,991,000 | -238,748,000 | 119,461,000 | 119,427,000 | 119,273,000 | -237,741,000 | 118,941,000 | 118,927,000 | 118,781,000 | -232,433,000 | 118,621,000 | |
| Shares (Diluted) | 115,718,000 | 115,840,000 | -233,072,000 | 115,329,000 | 115,055,000 | 118,991,000 | -238,951,000 | 119,793,000 | 119,683,000 | 119,273,000 | -238,801,000 | 119,645,000 | 119,415,000 | 119,231,000 | -233,664,000 | 119,065,000 | |
| EBITDA | $194M | $154M | · | $236M | $199M | $53M | · | $192M | $174M | $53M | · | $191M | $183M | $125M | · | $72M |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $769M | $794M | $854M | $339M | $205M | $288M | $413M | $548M | $469M | $423M | $468M | $473M | $305M | $426M | $495M | $434M | |
| Receivables | $2.07B | $2.02B | $2.03B | $2.02B | $1.95B | $1.90B | $1.80B | $1.97B | $1.91B | $1.67B | · | $1.66B | $1.72B | $1.60B | · | $1.51B | |
| Other Current Assets | $414M | $397M | $406M | $452M | $434M | $446M | $429M | $443M | $419M | $375M | · | $332M | $282M | $280M | · | $301M | |
| Current Assets | $3.25B | $3.21B | $3.29B | $2.81B | $2.59B | $2.63B | $2.64B | $2.96B | $2.80B | $2.46B | · | $2.47B | $2.31B | $2.31B | · | $2.24B | |
| Goodwill | $3.73B | $3.73B | $3.78B | $3.78B | $3.83B | $3.62B | $3.55B | $3.68B | $3.66B | $2.87B | $2.89B | $2.73B | $2.80B | $2.77B | $2.73B | $2.60B | |
| Intangibles | $839M | $865M | $909M | $959M | $1.01B | $977M | $986M | $1.06B | $942M | $542M | · | $507M | $544M | $555M | · | $576M | |
| Other Non-current Assets | $593M | $577M | $570M | $577M | $592M | $511M | $601M | $542M | $520M | $362M | · | $328M | $315M | $327M | · | $413M | |
| Total Assets | $12.37B | $12.19B | $12.26B | $11.91B | $11.93B | $11.32B | $11.27B | $11.90B | $11.36B | $9.38B | · | $9.09B | $9.13B | $9.09B | · | $8.81B | |
| Accounts Payable | $707M | $713M | $758M | $716M | $691M | $720M | $776M | $748M | $690M | $615M | · | $597M | $566M | $652M | · | $568M | |
| Accrued Liabilities | $1.45B | $1.44B | $1.49B | $1.52B | $1.38B | $1.40B | $1.27B | $1.41B | $1.29B | $976M | · | $975M | $950M | $908M | · | $952M | |
| Current Liabilities | $4.12B | $3.77B | $3.88B | $3.93B | $3.41B | $3.37B | $3.19B | $3.43B | $3.27B | $2.62B | · | $2.43B | $2.40B | $2.42B | · | $2.27B | |
| Capital Leases | $2.14B | $2.10B | $2.04B | $2.06B | $2.14B | $1.91B | $1.90B | $2.07B | $1.98B | $1.84B | · | $1.80B | $1.84B | $1.80B | · | $1.70B | |
| Deferred Tax | · | · | $224M | · | · | · | $256M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $639M | $668M | $709M | $749M | $806M | $595M | $623M | $704M | $626M | $505M | · | $419M | $449M | $453M | · | $444M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.62B | $1.70B | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Paid-in Capital | $2.68B | $2.67B | $2.67B | $2.65B | $2.65B | $2.63B | $2.63B | $2.62B | $2.61B | $2.60B | · | $2.59B | $2.59B | $2.58B | · | $2.57B | |
| Retained Earnings | $747M | $722M | $718M | $675M | $616M | $590M | $686M | $586M | $553M | $515M | · | $479M | $413M | $348M | · | $277M | |
| Treasury Stock | $218M | $202M | $202M | $202M | $202M | $111M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-223M | $-222M | $-201M | $-174M | $-120M | $-245M | $-313M | $-101M | $-263M | $-249M | · | $-289M | $-223M | $-244M | · | $-278M | |
| Stockholders' Equity | $2.99B | $2.97B | $2.98B | $2.96B | $2.94B | $2.87B | $3.00B | $3.11B | $2.90B | $2.87B | · | $2.78B | $2.78B | $2.69B | · | $2.57B | |
| Liabilities + Equity | $12.37B | $12.19B | $12.26B | $11.91B | $11.93B | $11.32B | $11.27B | $11.90B | $11.36B | $9.38B | · | $9.09B | $9.13B | $9.09B | · | $8.81B | |
| Shares Outstanding | 114,770,000 | 115,024,000 | 114,512,000 | 114,486,000 | 114,452,000 | 116,955,000 | 119,496,000 | 119,472,000 | 119,437,000 | 119,368,000 | 119,057,000 | 118,951,000 | 118,932,000 | 118,889,000 | 118,728,000 | 118,629,000 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $117M | $115M | $120M | $118M | $110M | $109M | $113M | $111M | $99M | $92M | $93M | $101M | $84M | $83M | $87M | $89M | |
| Stock-based Comp | $13M | $10M | $13M | $11M | $11M | $12M | $9M | $11M | $11M | $8M | $10M | $7M | $9M | $9M | $9M | $8M | |
| Deferred Tax | $2M | $-3M | $-5M | $1M | $-15M | $-10M | $-1M | $-21M | $-14M | $-2M | $-12M | $-12M | $-10M | $-7M | $-7M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $28M | $29M | · | · | $30M | $29M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Restructuring | $5M | $3M | $5M | $3M | $2M | $17M | $-1M | $9M | $1M | $16M | $-6M | $7M | $3M | $21M | $18M | $0 | |
| Other Non-cash | · | $-95M | · | · | · | $14M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-71M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $76M | $31M | $170M | $232M | $3M | $29M | $186M | $198M | $115M | $50M | $215M | $243M | $61M | $39M | $226M | $116M | |
| CapEx | $65M | $65M | $55M | $144M | $47M | $78M | $104M | $94M | $88M | $73M | $69M | $55M | $59M | $91M | $103M | $85M | |
| Investing Cash Flow | $-64M | $-62M | $-27M | $-46M | $-46M | $-77M | $-50M | $-93M | $-932M | $-82M | $-218M | $-52M | $-58M | $-82M | $-93M | $-53M | |
| Stock Repurchased | $18M | $0 | $0 | $0 | $94M | $106M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-106M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-36M | $-26M | $377M | $-39M | $-161M | $-66M | $-193M | $-28M | $865M | $-8M | $-16M | $-15M | $-126M | $-29M | $-76M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $-24M | $-60M | $513M | $137M | $-175M | $-103M | $-84M | $98M | $46M | $-45M | $-4M | $169M | $-121M | $-69M | $61M | $50M | |
| Free Cash Flow | · | $-34M | · | · | · | $-49M | · | · | · | $-23M | · | · | · | $-52M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-33M | · | · | · | $-64M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 2.2% | 1.2% | · | 3.5% | 2.7% | -1.9% | · | 2.6% | 2.6% | -1.6% | · | 3.6% | 4.1% | 1.8% | · | 3.1% | |
| Net Margin | 0.73% | 0.12% | · | 1.7% | 0.79% | -3.2% | · | 1.1% | 1.3% | -1.5% | · | 2.7% | 2.7% | 1.1% | · | 2.8% | |
| Pretax Margin | 1.4% | 0.52% | · | 2.6% | 1.3% | -3.1% | · | 1.3% | 1.9% | -1.9% | · | 3.4% | 3.6% | 1.2% | · | 3.6% | |
| EBITDA Margin | 5.6% | 4.7% | · | 7.0% | 6.0% | 1.8% | · | 6.1% | 6.1% | 2.2% | · | 7.7% | 7.6% | 5.4% | · | 3.1% | |
| ROA | 0.21% | 0.03% | · | 0.50% | 0.22% | -0.93% | · | 0.31% | 0.37% | -0.40% | · | 0.74% | 0.73% | 0.31% | · | 0.79% | |
| ROE | 0.84% | 0.14% | · | 1.9% | 0.89% | -3.4% | · | 1.1% | 1.3% | -1.3% | · | 2.5% | 2.5% | 0.99% | · | 2.6% | |
| ROIC | 1.5% | 0.39% | · | 2.7% | 2.0% | -2.0% | · | 2.2% | 1.9% | -1.1% | · | 2.6% | 1.7% | 0.86% | · | 2.2% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.9 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.6 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.6 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -3.0 | · | 6.4 | 7.1 | 3.2 | · | 12.0 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $13.43B | $12.97B | · | $12.83B | $12.28B | $11.44B | · | $10.93B | $10.17B | $9.64B | · | $9.47B | $9.16B | $8.85B | · | $8.50B | |
| Net Income TTM | $114M | $-7M | · | $22M | $1M | $-62M | · | $100M | $132M | $119M | · | $219M | $204M | $176M | · | $223M | |
| Market Cap | $5.82B | $5.96B | · | $6.06B | $5.57B | $4.57B | · | $6.22B | $6.03B | $6.42B | · | $6.98B | $7.47B | $6.00B | · | $4.16B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.79B | $7.27B | · | · | |
| P/E | 51.2 | -1296.2 | · | 251.9 | 2435.0 | -75.2 | · | 62.0 | 45.9 | 54.3 | · | 32.0 | 36.5 | 33.6 | · | 18.4 | |
| P/S | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | · | 0.5 | |
| P/B | 1.9 | 2.0 | · | 2.0 | 1.9 | 1.6 | · | 2.0 | 2.1 | 2.2 | · | 2.5 | 2.7 | 2.2 | · | 1.6 | |
| P / Cash Flow | · | 192.4 | · | · | · | 157.6 | · | · | · | 128.3 | · | · | · | 153.8 | · | · | |
| P / FCF | · | -175.4 | · | · | · | -93.3 | · | · | · | -279.0 | · | · | · | -115.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48.0 | 58.2 | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -139.8 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 0.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.9% | -0.08% | · | 0.40% | 0.04% | -1.3% | · | 1.6% | 2.2% | 1.8% | · | 3.1% | 2.7% | 3.0% | · | 5.5% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $13.18B | $11.71B | $9.78B | $8.99B | $7.94B |
| 영업이익률 % | 1.9% | 1.9% | 3.2% | 2.7% | 1.9% |
| 순이익 | $32M | $134M | $229M | $197M | $153M |
| 희석 EPS | $0.28 | $1.12 | $1.92 | $1.67 | $1.32 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 당좌 비율 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $110M | $190M | $284M | $200M | $205M |
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기관 투자자 (13F) 526개의 제출자 · $4.4B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 71 (-5 이전 분기 대비) | 48 (-4 이전 분기 대비) | 163 (+9 이전 분기 대비) | 149 (-3 이전 분기 대비) | +4.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| SPRUCE HOUSE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $266,175,000 | 5,250,000 | 6.11% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $263,701,955 | 5,201,222 | 6.06% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $249,190,906 | 4,915,008 | 5.72% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $247,451,693 | 4,880,704 | 5.68% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $239,386,422 | 4,721,626 | 5.50% | 주식 |
| FMR LLC | $200,944,735 | 3,963,407 | 4.61% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $194,538,131 | 3,837,044 | 4.47% | 주식 |
| River Road Asset Management, LLC | $165,421,628 | 3,262,754 | 3.80% | 주식 |
| Khrom Capital Management LLC | $144,653,032 | 2,853,117 | 3.32% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $118,591,579 | 2,287,205 | 2.72% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $115,407,092 | 2,276,274 | 2.65% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $104,953,766 | 2,070,094 | 2.41% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $85,099,716 | 1,677,942 | 1.95% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $63,193,088 | 1,246,412 | 1.45% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61,675,688 | 1,216,483 | 1.42% | 주식 |
| SUMMITRY LLC | $58,240,409 | 1,148,726 | 1.34% | 주식 |
| Rokos Capital Management LLP | $56,343,276 | 1,110,869 | 1.29% | 주식 |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | $53,069,211 | 1,046,730 | 1.22% | 주식 |
| NORGES BANK | $52,449,708 | 1,034,511 | 1.20% | 주식 |
| Engaged Capital LLC | $49,927,788 | 984,769 | 1.15% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $49,745,066 | 981,165 | 1.14% | 주식 |
| AXA Investment Managers S.A. | $49,304,481 | 932,208 | 1.13% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $46,152,768 | 910,311 | 1.06% | 주식 |
| Parsifal Capital Management, LP | $46,067,642 | 908,632 | 1.06% | 주식 |
| SG Capital Management LLC | $44,060,987 | 869,053 | 1.01% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $36,868,787 | 727,195 | 0.85% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $36,613,910 | 695,553 | 0.84% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $35,176,826 | 693,823 | 0.81% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $34,983,000 | 690,000 | 0.80% | 풋 옵션 |
| Engineers Gate Manager LP | $32,691,715 | 644,807 | 0.75% | 주식 |
| Arvin Capital Management LP | $30,324,938 | 598,125 | 0.70% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28,807,740 | 568,200 | 0.66% | 콜 옵션 |
| MILFORD FUNDS LTD | $26,362,834 | 519,977 | 0.61% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $26,359,437 | 519,910 | 0.61% | 주식 |
| Orbis Allan Gray Ltd | $23,029,613 | 454,233 | 0.53% | 주식 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $22,711,521 | 447,959 | 0.52% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $21,816,666 | 430,309 | 0.50% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $21,714,404 | 428,292 | 0.50% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,554,497 | 425,138 | 0.49% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20,942,801 | 413,073 | 0.48% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19,407,960 | 382,800 | 0.45% | 풋 옵션 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $18,278,871 | 360,530 | 0.42% | 주식 |
| Swedbank AB | $17,998,500 | 355,000 | 0.41% | 주식 |
| Blue Door Asset Management, LLC | $17,962,655 | 354,293 | 0.41% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $16,084,646 | 316,639 | 0.37% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $15,509,993 | 305,918 | 0.36% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $15,266,581 | 301,116 | 0.35% | 주식 |
| Rathbones Group PLC | $14,933,837 | 294,553 | 0.34% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $14,929,578 | 294,469 | 0.34% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $14,618,331 | 288,330 | 0.34% | 주식 |
| Douglas Lane & Associates, LLC | $14,526,361 | 286,516 | 0.33% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $14,071,430 | 277,543 | 0.32% | 주식 |
| Point72 Europe (London) LLP | $14,020,875 | 265,095 | 0.32% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $13,445,437 | 265,196 | 0.31% | 주식 |
| LUMINUS MANAGEMENT LLC | $13,345,102 | 263,217 | 0.31% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,156,650 | 259,500 | 0.30% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $12,995,627 | 256,324 | 0.30% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $12,991,672 | 256,246 | 0.30% | 주식 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $12,178,337 | 240,204 | 0.28% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $12,127,237 | 239,196 | 0.28% | 주식 |
| Swiss National Bank | $11,671,799 | 230,213 | 0.27% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11,627,690 | 229,343 | 0.27% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $11,331,128 | 223,497 | 0.26% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,930,920 | 215,600 | 0.25% | 콜 옵션 |
| 683 Capital Management, LLC | $10,900,500 | 215,000 | 0.25% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $10,652,070 | 210,100 | 0.24% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,515,180 | 207,400 | 0.24% | 콜 옵션 |
| AGMAN CAPITAL LLC | $10,455,658 | 206,226 | 0.24% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $10,281,504 | 202,791 | 0.24% | 주식 |
| Retirement Systems of Alabama | $9,544,833 | 188,261 | 0.22% | 주식 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $9,330,068 | 184,025 | 0.21% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $9,321,601 | 183,858 | 0.21% | 주식 |
| KIRR MARBACH & CO LLC /IN/ | $8,967,918 | 176,882 | 0.21% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,750,820 | 172,600 | 0.20% | 풋 옵션 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $8,618,987 | 173,525 | 0.20% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $8,084,267 | 159,453 | 0.19% | 주식 |
| Motley Fool Asset Management LLC | $8,059,627 | 158,967 | 0.19% | 주식 |
| Atom Investors LP | $7,953,461 | 156,873 | 0.18% | 주식 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $7,684,396 | 151,566 | 0.18% | 주식 |
| Great Hill Capital LLC | $7,570,169 | 149,313 | 0.17% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $6,935,975 | 133,770 | 0.16% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,930,690 | 136,700 | 0.16% | 콜 옵션 |
| WASHINGTON TRUST Co | $6,870,408 | 135,511 | 0.16% | 주식 |
| Varenne Capital Partners | $6,844,218 | 135,089 | 0.16% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $6,712,072 | 132,388 | 0.15% | 주식 |
| Lagoda Investment Management, L.P. | $6,556,017 | 129,310 | 0.15% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $6,417,151 | 126,571 | 0.15% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $6,357,780 | 125,400 | 0.15% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $6,350,378 | 125,254 | 0.15% | 주식 |
| FIRETRAIL INVESTMENTS PTY LTD | $6,297,596 | 124,971 | 0.14% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6,242,945 | 123,135 | 0.14% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,952,180 | 117,400 | 0.14% | 풋 옵션 |
| Squarepoint Ops LLC | $5,780,408 | 114,012 | 0.13% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,775,948 | 113,925 | 0.13% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $5,645,496 | 111,351 | 0.13% | 주식 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $5,605,696 | 110,566 | 0.13% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $5,558,489 | 109,635 | 0.13% | 주식 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,248,058 | 103,512 | 0.12% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $5,243,343 | 103,419 | 0.12% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $5,170,386 | 101,980 | 0.12% | 주식 |
회사 내부자 16 명의 내부자 · 5 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Wilson | Chief Executive Officer | 2022년 3월 15일 M | 36,409 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Blanchett | Chief Accounting Officer | 2022년 3월 16일 M | 2,866 | 0 | 0 | $0 |
| Karlis Kirsis | Chief Legal Officer | 2022년 3월 15일 M | 24,421 | 0 | 0 | $0 |
| Maryclaire Hammond | Chief Human Resources Officer | 2022년 3월 10일 M | 8,243 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Fogarty | Chief Communications Officer | 2021년 9월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jacobs S Bradley | 이사 | 2022년 8월 11일 S | 1,300,701 | 0 | 0 | $0 |
| Gena L Ashe | 이사 | 2022년 3월 1일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Clare Chatfield | 이사 | 2022년 1월 3일 A | 1,073 | 0 | 0 | $0 |
| Joli L. Gross | 이사 | 2022년 1월 3일 A | 1,612 | 0 | 0 | $0 |
| Marlene M Colucci | 이사 | 2022년 1월 3일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jason D Papastavrou | 이사 | 2022년 1월 3일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jacobs Private Equity, LLC | 10% 소유주 | 2022년 4월 13일 S | 6,468,201 | 0 | 0 | $0 |
| Laura L. Bracken | — | 2026년 8월 1일 A | 2,932 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Byrne | — | 2026년 5월 20일 A | 3,265 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kneeland | — | 2026년 5월 20일 A | 6,587 | 0 | 0 | $0 |
| Oren Shaffer | — | 2025년 1월 2일 M | 102,858 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs Private Equity, LLC, Bradley S. Jacobs ×3 제출 서류 | 2022년 8월 12일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 93 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| TMFM · RBB Fund, Inc. | 4.61% | 107,358 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TMFS · RBB Fund, Inc. | 4.33% | 51,136 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| XMVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.19% | 125,720 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SUPL · ProShares Trust | 1.04% | 480 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.93% | 289,631 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TAX · EA Series Trust | 0.83% | 4,213 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| RFV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.81% | 57,141 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IYT · iShares Trust | 0.68% | 323,594 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TPOR · Direxion Shares ETF Trust | 0.67% | 2,103 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.54% | 150,223 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.47% | 57,471 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.40% | 1,780 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IVOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.34% | 98,801 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SHPP · Pacer Funds Trust | 0.31% | 110 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.31% | 70,402 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IJJ · iShares Trust | 0.31% | 585,214 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.30% | 4,204 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TMFX · RBB Fund, Inc. | 0.29% | 1,867 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.27% | 358,357 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MIDE · DBX ETF Trust | 0.23% | 155 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.21% | 31,776 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFVE · DoubleLine ETF Trust | 0.19% | 1,014 NS | 2026년 3월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.19% | 13,154 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.19% | 458,578 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 15,962 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.17% | 529 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| XJH · iShares Trust | 0.17% | 15,564 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 185,631 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 4,387,000 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | 0.15% | 3,969,477 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 356,135 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.13% | 47,343 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.13% | 1,897 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MVV · ProShares Trust | 0.12% | 3,956 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.12% | 550,021 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 1,675,230 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.11% | 309,105 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 119,000 | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.10% | 14,367 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 34,153 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.09% | 55,878 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UMDD · ProShares Trust | 0.09% | 553 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.08% | 5,092 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.08% | 139,070 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.08% | 17,505 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 15,418 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.07% | 56,925 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 1,319,934 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 2,638,859 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.06% | 1,408 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |