NSP Insperity, Inc. Common Stock
NYSE · Professional Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$46.48
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$18.5752주 저점
$55.9052주 고점
시가총액
$1.75B
P/E (TTM)
-110.7
EPS (TTM)
$-0.42
매출 (TTM)
$6.87B
내 배지
52주 범위
$19–$56
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$52
P/E
-110.7
ROE
-18.5%
순이익률
-0.23%
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NSP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$46.48
시가총액
$1.75B
P/E (TTM)
-110.7
EPS (TTM)
$-0.42
매출 (TTM)
$6.87B
배당 수익률
5.1%
ROE (TTM)
-18.5%
부채/자본 (MRQ)
6.9
52주 범위
$19–$56
NSP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2017년 12월 19일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2000년 10월 17일 | 2-for-1 | 정방향 |
Insperity, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Insperity, Inc., previously known as Administaff, Inc., is a professional employer organization (PEO) headquartered in Kingwood, an area of Houston, Texas, USA. Insperity provides human resources and administrative services to small and medium-sized businesses. Since 2004, the company has been title sponsor of a professional golf tournament on the Champions Tour, previously known as the Administaff Small Business Classic.
Insperity is publicly traded on the New York Stock Exchange under the ticker symbol NSP. The company completed its initial public offering in January 1997.
== References ==
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Professional Services
직원304,407
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$6.81B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.192016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-309M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률-0.23%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -110.75년 평균 ≈-16.8 | ≈-16.8 | · | · | |
| P/S | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 1.3 | 저평가 | |
| P/B | 38.15년 평균 ≈40.3 | ≈40.3 | 4.2 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 41.15년 평균 ≈18.5 | ≈18.5 | 16.3 | 고평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -5.75년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | -6.35년 평균 ≈8.7 | ≈8.7 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.25년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| EV / FCF | -4.75년 평균 ≈9.4 | ≈9.4 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 38.15년 평균 ≈40.3 | ≈40.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 12.9%5년 평균 ≈15.7% | ≈15.7% | 24.4% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | -0.04%5년 평균 ≈2.5% | ≈2.5% | 4.8% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 0.60%5년 평균 ≈3.2% | ≈3.2% | 4.8% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | -0.03%5년 평균 ≈2.6% | ≈2.6% | 5.5% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -0.23%5년 평균 ≈1.9% | ≈1.9% | 3.9% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -0.75%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | 5.8% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -18.5%5년 평균 ≈156.2% | ≈156.2% | 16.5% | 약함 | |
| ROIC | -4.2%5년 평균 ≈25.0% | ≈25.0% | 9.8% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 6.95년 평균 ≈-37.6 | ≈-37.6 | 0.8 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 1.0 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 6.95년 평균 ≈-37.6 | ≈-37.6 | 0.8 | 높은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | -0.45년 평균 ≈10.5 | ≈10.5 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | NSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.5%5년 평균 ≈9.9% | ≈9.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.7%5년 평균 ≈9.8% | ≈9.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | -45.9%5년 평균 ≈-3.4% | ≈-3.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -46.8%5년 평균 ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -8.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -9.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NSP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 2.85년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | 1.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 908.35년 평균 ≈587.9 | ≈587.9 | 6.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$22.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률5.1%
지급 비율-1285.7%
연간 지급액≈$2.40
5년 배당 CAGR≈8.4%
성장 연속≈15
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 2, 2026 | $0.60 | USD | ≈4.8% |
| 6월 4, 2026 | $0.60 | USD | ≈7.2% |
| 3월 6, 2026 | $0.60 | USD | ≈10.8% |
| 12월 9, 2025 | $0.60 | USD | ≈7.0% |
| 9월 4, 2025 | $0.60 | USD | ≈4.3% |
| 6월 6, 2025 | $0.60 | USD | ≈3.8% |
| 3월 13, 2025 | $0.60 | USD | ≈2.7% |
| 12월 10, 2024 | $0.60 | USD | ≈2.8% |
| 9월 5, 2024 | $0.60 | USD | ≈2.6% |
| 6월 7, 2024 | $0.60 | USD | ≈2.4% |
| 3월 6, 2024 | $0.57 | USD | ≈2.2% |
| 12월 1, 2023 | $0.57 | USD | ≈1.9% |
| 9월 7, 2023 | $0.57 | USD | ≈2.2% |
| 6월 7, 2023 | $0.57 | USD | ≈1.7% |
| 3월 9, 2023 | $0.52 | USD | ≈1.7% |
| 12월 5, 2022 | $0.52 | USD | ≈1.7% |
| 9월 8, 2022 | $0.52 | USD | ≈3.6% |
| 6월 8, 2022 | $0.52 | USD | ≈4.0% |
| 3월 9, 2022 | $0.45 | USD | ≈4.3% |
| 12월 3, 2021 | $2.45 | USD | ≈3.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-44.7%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 30, 2026 | $0.34 | $0.32 | 5.9% |
| 2026년 3월 31일 | $1.31 | $1.25 | 5.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.60 | $-0.47 | -27.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.20 | $0.23 | -188.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.26 | $0.43 | -39.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.57 | $2.04 | -23.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.81B | $6.58B | $6.49B | $5.94B | $4.97B | $4.29B | $4.31B | $3.83B | $3.30B | $2.94B | $2.60B | $2.36B | |
| Gross Profit | $900M | $1.05B | $1.04B | $1.01B | $820M | $807M | $733M | $682M | $573M | $492M | $438M | $404M | |
| SG&A Expense | $203M | $224M | $177M | $156M | $124M | $113M | $123M | $111M | $101M | $87M | $84M | $85M | |
| Operating Expenses | $910M | $935M | $818M | $761M | $647M | $612M | $546M | $503M | $443M | $385M | $372M | $356M | |
| Operating Income | $-10M | $117M | $219M | $250M | $173M | $195M | $187M | $179M | $130M | $106M | $66M | $47M | |
| Interest Expense | $24M | $28M | $27M | $14M | $7M | $8M | $8M | $5M | $3M | $2M | $459.0K | $370.0K | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-113.0K | $47.0K | |
| Pretax Income | $-4M | $126M | $225M | $245M | $168M | $189M | $190M | $182M | $130M | $105M | $66M | $48M | |
| Income Tax | $3M | $35M | $54M | $66M | $44M | $51M | $39M | $47M | $46M | $39M | $26M | $20M | |
| Net Income | $-7M | $91M | $171M | $179M | $124M | $138M | $151M | $135M | $84M | $66M | $39M | $28M | |
| EPS (Basic) | $-0.19 | $2.44 | $4.53 | $4.70 | $3.22 | $3.57 | $3.72 | $3.24 | $2.02 | $1.55 | $0.79 | $1.05 | |
| EPS (Diluted) | $-0.19 | $2.42 | $4.47 | $4.64 | $3.18 | $3.54 | $3.70 | $3.22 | $2.01 | $1.54 | $0.79 | $1.05 | |
| Shares (Basic) | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,431,000 | 38,503,000 | 40,186,000 | 41,217,000 | 41,067,000 | 41,668,000 | 48,616,000 | 24,708,000 | |
| Shares (Diluted) | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 39,000,000 | 38,902,000 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $35M | $161M | $261M | $291M | $212M | $226M | $215M | $202M | $148M | $123M | · | $69M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $642M | $1.04B | $693M | $733M | $576M | $555M | $367M | $327M | $354M | $286M | $270M | $276M | |
| Short-term Investments | $40M | $133M | $135M | $90M | $121M | $83M | $48M | $77M | $25M | $2M | $10M | $29M | |
| Receivables | $6M | $9M | $16M | $14M | $11M | $7M | $13M | $10M | $12M | $13M | $8M | $12M | |
| Other Current Assets | $119M | $107M | $128M | $62M | $53M | $39M | $43M | $28M | $27M | $20M | $17M | $18M | |
| Current Assets | $1.72B | $2.08B | $1.59B | $1.51B | $1.24B | $1.08B | $975M | $867M | $779M | $640M | $542M | $563M | |
| PP&E (Net) | $177M | $192M | $197M | $200M | $211M | $216M | $148M | $117M | $96M | $80M | $62M | $84M | |
| PP&E (Gross) | $604M | $581M | $558M | $531M | $513M | $495M | $403M | $351M | $310M | $283M | $252M | $281M | |
| Accum. Depreciation | $427M | $389M | $361M | $331M | $302M | $279M | $256M | $234M | $215M | $203M | $190M | $196M | |
| Goodwill | · | · | · | · | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $41M | $13M | $23M | $29M | $15M | $5M | $6M | $5M | $4M | $2M | $1M | $2M | |
| Total Assets | $2.20B | $2.60B | $2.12B | $2.04B | $1.75B | $1.58B | $1.39B | $1.19B | $1.06B | $907M | $785M | $793M | |
| Accounts Payable | $6M | $10M | $11M | $8M | $6M | $6M | $5M | $11M | $6M | $4M | $5M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $114M | $117M | $130M | $80M | $69M | $61M | $59M | $29M | $26M | $22M | $20M | $22M | |
| Current Liabilities | $1.62B | $1.93B | $1.44B | $1.35B | $1.13B | $905M | $869M | $772M | $725M | $601M | $488M | $496M | |
| Capital Leases | $66M | $66M | $58M | $56M | $64M | $64M | $59M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $0 | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | · | · | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | $0 | $6M | $0 | $10M | $2M | · | · | · | |
| Total Debt | $369M | $369M | $369M | $369M | $369M | $369M | $269M | $144M | $104M | $104M | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $555.0K | $555.0K | $555.0K | $555.0K | $555.0K | $555.0K | $555.0K | $308.0K | $308.0K | |
| Retained Earnings | $638M | $738M | $739M | $655M | $554M | $575M | $499M | $398M | $297M | $278M | $233M | $214M | |
| Treasury Stock | $850M | $864M | $831M | $726M | $665M | $627M | $544M | $358M | $256M | $227M | $205M | $148M | |
| AOCI | · | · | $9.0K | $-82.0K | $-9.0K | $5.0K | $12.0K | $-9.0K | $-5.0K | $-3.0K | $0 | $3.0K | |
| Stockholders' Equity | $46M | $97M | $94M | $81M | $-2M | $44M | $4M | $78M | $66M | $61M | $172M | $204M | |
| Liabilities + Equity | $2.20B | $2.60B | $2.12B | $2.04B | $1.75B | $1.58B | $1.39B | $1.19B | $1.06B | $907M | $785M | $793M | |
| Shares Outstanding | 37,700,000 | 37,200,000 | 37,300,000 | 37,881,000 | 38,330,000 | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $45M | $44M | $43M | $41M | $39M | $31M | $29M | $23M | $18M | $17M | $19M | $21M | |
| Stock-based Comp | $61M | $61M | $53M | $50M | $41M | $60M | $24M | $20M | $24M | $17M | $13M | $11M | |
| Deferred Tax | $12M | $-14M | $-4M | $-11M | $5M | $-6M | $5M | $-5M | $10M | $3M | $-15M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $500.0K | $900.0K | $2M | |
| Other Non-cash | $-389M | $338M | $-64M | $88M | $52M | $122M | $-4M | $10M | $68M | $30M | · | $83M | |
| Operating Cash Flow | $-278M | $520M | $198M | $347M | $260M | $346M | $205M | $184M | $213M | $145M | $65M | $142M | |
| CapEx | $31M | $38M | $40M | $30M | $33M | $98M | $56M | $35M | $33M | $34M | $18M | $19M | |
| Investing Cash Flow | $-31M | $-38M | $-22M | $-32M | $-31M | $-99M | $-30M | $-94M | $-33M | $-26M | $12M | $-3M | |
| Stock Repurchased | $19M | $63M | $131M | $73M | $70M | · | · | $0 | $0 | $144M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-19M | $-63M | $-132M | · | · | · | · | $0 | $0 | $-144M | · | $0 | |
| Dividends Paid | $90M | $89M | $84M | $77M | $144M | $62M | $49M | $33M | $66M | $21M | $21M | $69M | |
| Financing Cash Flow | $-90M | $-173M | $-155M | $-141M | $-208M | $-54M | $-118M | $-104M | $-103M | $-90M | $-84M | $-88M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $68M | $16M | $-7M | $51M | |
| Taxes Paid | · | $33M | $63M | $57M | $54M | $51M | $38M | $41M | $41M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-309M | $482M | $158M | $317M | $227M | $248M | $149M | $149M | $171M | $99M | · | $123M | |
| Levered FCF | $-351M | $462M | $138M | $307M | $222M | $242M | $143M | $146M | $169M | $97M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.2% | 16.0% | 16.0% | 17.0% | 16.5% | 18.8% | 17.0% | 17.8% | 17.3% | 16.7% | · | 17.1% | |
| Operating Margin | -0.15% | 1.8% | 3.4% | 4.2% | 3.5% | 4.5% | 4.3% | 4.7% | 3.9% | 3.6% | · | 2.0% | |
| Net Margin | -0.10% | 1.4% | 2.6% | 3.0% | 2.5% | 3.2% | 3.5% | 3.5% | 2.6% | 2.2% | · | 1.2% | |
| Pretax Margin | -0.06% | 1.9% | 3.5% | 4.1% | 3.4% | 4.4% | 4.4% | 4.8% | 3.9% | 3.6% | · | 2.0% | |
| EBITDA Margin | 0.51% | 2.5% | 4.0% | 4.9% | 4.3% | 5.3% | 5.0% | 5.3% | 4.5% | 4.2% | · | 2.9% | |
| ROA | -0.29% | 3.9% | 8.2% | 9.5% | 7.4% | 9.3% | 11.7% | 12.0% | 8.6% | 7.8% | · | 3.6% | |
| ROE | -8.9% | 82.0% | 194.1% | 253.0% | 260.6% | 326.1% | 670.5% | 118.0% | 133.1% | 56.6% | · | 12.2% | |
| ROIC | -4.2% | 18.1% | 35.9% | 40.6% | 34.8% | 34.4% | 54.4% | 59.9% | 49.4% | 40.4% | · | 13.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | |
| Debt / Equity | 8.0 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | -208.2 | 8.4 | 66.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 8.0 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | -208.2 | 8.4 | 66.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | · | · | |
| Interest Coverage | -0.4 | 4.2 | 8.1 | 17.6 | 23.2 | 24.3 | 24.4 | 38.4 | 40.4 | 44.4 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | · | 3.0 | |
| Receivables Turnover | 908.3 | 526.5 | 436.7 | 485.7 | 582.3 | 444.5 | 379.4 | 343.3 | 259.9 | 282.8 | · | 242.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $1.22 | $2.61 | $2.51 | $2.15 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $179.26 | $173.18 | $169.16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-7.32 | $13.68 | $5.18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $17.03 | $27.93 | $18.59 | $19.35 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.19 | $2.42 | $4.47 | $4.64 | $3.18 | $3.54 | $3.70 | $3.22 | $2.01 | $1.54 | $0.79 | $1.05 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.5% | 1.5% | 9.2% | 19.4% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.7% | 9.8% | 14.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | -45.9% | -3.7% | 45.9% | -10.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -8.7% | 8.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | -46.8% | -4.5% | 44.3% | -10.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -9.8% | 7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.81B | $6.58B | $6.49B | $5.94B | $4.97B | $4.29B | $4.31B | $3.83B | $3.30B | $2.94B | $2.60B | $2.36B | |
| Net Income TTM | $-7M | $91M | $171M | $179M | $124M | $138M | $151M | $135M | $84M | $66M | $39M | $28M | |
| Market Cap | $1.46B | $2.88B | $4.37B | $4.30B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $1.15B | $2.08B | $3.91B | $3.85B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -203.8 | 32.0 | 26.2 | 24.5 | 37.1 | 23.0 | 23.3 | 29.0 | 28.5 | 23.0 | 30.5 | 16.1 | |
| P/S | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 31.7 | 29.7 | 46.7 | 52.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 31.7 | 29.7 | 46.5 | 53.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -5.3 | 5.5 | 22.0 | 12.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | -4.7 | 6.0 | 27.6 | 13.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 32.8 | 12.9 | 15.0 | 13.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | -3.7 | 4.3 | 24.7 | 12.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 6.2% | 3.1% | 1.9% | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -0.49% | 3.1% | 3.8% | 4.1% | 2.7% | 4.3% | 4.3% | 3.5% | 3.5% | 4.3% | 3.3% | 6.2% | |
| Payout Ratio | -1285.7% | 97.8% | 49.1% | 42.7% | 116.2% | 44.8% | 32.2% | 24.7% | 77.9% | 31.2% | · | 248.2% | |
| Annual Payout | $90M | $89M | $84M | $77M | $144M | $62M | $49M | $33M | $66M | $21M | $21M | $69M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.69B | $1.90B | $1.67B | $1.62B | $1.66B | $1.86B | $1.61B | $1.56B | $1.60B | $1.80B | $1.58B | $1.55B | $1.58B | $1.77B | $1.49B | $1.44B | |
| Gross Profit | $217M | $302M | $172M | $195M | $223M | $310M | $218M | $229M | $260M | $345M | $222M | $258M | $225M | $332M | $241M | $245M | |
| SG&A Expense | $49M | $55M | $49M | $45M | $49M | $60M | $57M | $53M | $57M | $57M | $45M | $40M | $44M | $48M | $41M | $38M | |
| Operating Expenses | $211M | $240M | $218M | $220M | $230M | $242M | $233M | $228M | $237M | $237M | $199M | $199M | $209M | $211M | $190M | $192M | |
| Operating Income | $6M | $62M | $-46M | $-25M | $-7M | $68M | $-15M | $1M | $23M | $108M | $23M | $59M | $16M | $121M | $51M | $53M | |
| Interest Expense | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $4M | |
| Pretax Income | $5M | $63M | $-46M | $-24M | $-6M | $72M | $-13M | $3M | $25M | $111M | $24M | $61M | $16M | $124M | $50M | $51M | |
| Income Tax | $1M | $30M | $-13M | $-4M | $-1M | $21M | $-4M | $0 | $7M | $32M | $5M | $16M | $4M | $29M | $13M | $14M | |
| Net Income | $4M | $33M | $-33M | $-20M | $-5M | $51M | $-9M | $3M | $18M | $79M | $19M | $45M | $12M | $95M | $38M | $38M | |
| EPS (Basic) | $0.10 | $0.88 | $-0.89 | $-0.53 | $-0.14 | $1.37 | $-0.22 | $0.07 | $0.48 | $2.11 | $0.53 | $1.17 | $0.34 | $2.49 | $1.01 | $0.99 | |
| EPS (Diluted) | $0.10 | $0.88 | $-0.87 | $-0.53 | $-0.14 | $1.35 | $-0.21 | $0.07 | $0.48 | $2.08 | $0.53 | $1.16 | $0.33 | $2.45 | $0.99 | $0.98 | |
| Shares (Basic) | 38,000,000 | 38,000,000 | · | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | · | 38,000,000 | 38,000,000 | 37,000,000 | · | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | · | 38,017,000 | |
| Shares (Diluted) | 39,000,000 | 38,000,000 | · | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | · | 38,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | · | 38,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | · | 38,546,000 | |
| EBITDA | $6M | $73M | · | $-25M | $-7M | $79M | · | $1M | $23M | $119M | · | $59M | $16M | $121M | · | $53M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $619M | $537M | $642M | $422M | $441M | $551M | $1.04B | $470M | $676M | $667M | $693M | $679M | $580M | $697M | $733M | $562M | |
| Short-term Investments | $36M | $41M | $40M | $99M | $70M | $133M | $133M | $126M | $174M | $134M | · | $117M | $135M | $91M | · | $78M | |
| Receivables | · | · | $6M | · | · | · | $9M | · | · | · | · | · | · | $607M | · | $559M | |
| Other Current Assets | $106M | $118M | $119M | $89M | $90M | $114M | $107M | $84M | $91M | $114M | · | $56M | $60M | $80M | · | $51M | |
| Current Assets | $1.77B | $1.73B | $1.72B | $1.55B | $1.52B | $1.65B | $2.08B | $1.43B | $1.62B | $1.62B | · | $1.48B | $1.36B | $1.52B | · | $1.29B | |
| PP&E (Net) | $170M | $172M | $177M | $180M | $182M | $186M | $192M | $190M | $186M | $191M | · | $191M | $193M | $196M | · | $197M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $604M | · | · | · | $581M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $427M | · | · | · | $389M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $50M | $48M | $41M | $33M | $27M | $25M | $13M | $20M | $18M | $20M | · | $37M | $35M | $31M | · | $30M | |
| Total Assets | $2.23B | $2.20B | $2.20B | $2.01B | $2.02B | $2.14B | $2.60B | $1.93B | $2.10B | $2.13B | · | $2.00B | $1.87B | $2.04B | · | $1.78B | |
| Accounts Payable | $10M | $6M | $6M | $8M | $6M | $8M | $10M | $6M | $7M | $6M | · | $7M | $7M | $9M | · | $5M | |
| Accrued Liabilities | $85M | $91M | $114M | $80M | $81M | $90M | $117M | $77M | $72M | $84M | · | $65M | $69M | $80M | · | $65M | |
| Current Liabilities | $1.59B | $1.59B | $1.62B | $1.38B | $1.36B | $1.47B | $1.93B | $1.23B | $1.38B | $1.41B | · | $1.32B | $1.14B | $1.30B | · | $1.12B | |
| Capital Leases | $59M | $61M | $66M | $67M | $67M | $67M | $66M | $66M | $55M | $56M | · | $52M | $50M | $52M | · | $56M | |
| Deferred Tax | $5M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | |
| Total Debt | $419M | $369M | · | $369M | $369M | $369M | · | $369M | $369M | $369M | · | $369M | $369M | $369M | · | $369M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $555.0K | $555.0K | $555.0K | · | $555.0K | |
| Retained Earnings | $629M | $648M | $638M | $694M | $736M | $764M | $738M | $769M | $788M | $793M | · | $740M | $717M | $726M | · | $637M | |
| Treasury Stock | $824M | $826M | $850M | $852M | $853M | $855M | $864M | $853M | $838M | $826M | · | $831M | $745M | $735M | · | $716M | |
| Stockholders' Equity | $61M | $67M | $46M | $87M | $112M | $119M | $97M | $125M | $142M | $140M | $94M | $83M | $131M | $133M | $81M | $61M | |
| Liabilities + Equity | $2.23B | $2.20B | $2.20B | $2.01B | $2.02B | $2.14B | $2.60B | $1.93B | $2.10B | $2.13B | · | $2.00B | $1.87B | $2.04B | · | $1.78B | |
| Shares Outstanding | · | · | 37,700,000 | · | · | · | 37,200,000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $11M | $10M | |
| Stock-based Comp | $13M | $13M | $14M | $16M | $20M | $11M | $14M | $17M | $20M | $10M | $11M | $16M | $15M | $11M | $11M | · | |
| Deferred Tax | $-2M | $29M | $-19M | $19M | $-12M | $24M | $-15M | $-4M | $-9M | $14M | $-10M | $1M | $-12M | $17M | $-15M | $-10M | |
| Other Non-cash | · | $-153M | · | · | · | $-540M | · | · | · | $-83M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $48M | $-67M | $255M | $-11M | $-79M | $-443M | $619M | $-150M | $20M | $31M | $58M | $210M | $-109M | $40M | $225M | $99M | |
| CapEx | $7M | $6M | $9M | $9M | $7M | $6M | $13M | $14M | $6M | $5M | $18M | $8M | $7M | $7M | $14M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $11M | $-6M | $-9M | $-11M | $-5M | $-6M | $-13M | $-14M | $-6M | $-5M | $-20M | $14M | $-7M | $-9M | $-12M | $-11M | |
| Stock Repurchased | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $19M | $11M | $15M | $14M | $23M | $0 | $86M | $10M | $35M | $10M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | $-19M | · | · | · | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $23M | $23M | $22M | $23M | $22M | $23M | $22M | $23M | $23M | $21M | $21M | $21M | $22M | $20M | $20M | $20M | |
| Financing Cash Flow | $25M | $-46M | $11M | $-23M | $-29M | $-49M | $-10M | $-36M | $-44M | $-83M | $40M | $-110M | $-38M | $-47M | $-18M | $-32M | |
| Free Cash Flow | · | $-73M | · | · | · | $-449M | · | · | · | $26M | · | · | · | $33M | · | · | |
| Levered FCF | · | $-76M | · | · | · | $-453M | · | · | · | $21M | · | · | · | $28M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 12.9% | 15.9% | · | 12.0% | 13.5% | 16.6% | · | 14.7% | 16.2% | 19.1% | · | 16.6% | 14.2% | 18.8% | · | 17.0% | |
| Operating Margin | 0.36% | 3.3% | · | -1.5% | -0.42% | 3.6% | · | 0.06% | 1.4% | 6.0% | · | 3.8% | 1.0% | 6.8% | · | 3.7% | |
| Net Margin | 0.24% | 1.7% | · | -1.2% | -0.30% | 2.7% | · | 0.19% | 1.1% | 4.4% | · | 2.9% | 0.81% | 5.3% | · | 2.6% | |
| Pretax Margin | 0.30% | 3.3% | · | -1.5% | -0.36% | 3.9% | · | 0.19% | 1.6% | 6.2% | · | 3.9% | 1.1% | 7.0% | · | 3.6% | |
| EBITDA Margin | 0.36% | 3.9% | · | -1.5% | -0.42% | 4.2% | · | 0.06% | 1.4% | 6.6% | · | 3.8% | 1.0% | 6.8% | · | 3.7% | |
| ROA | 0.19% | 1.5% | · | -1.0% | -0.24% | 2.4% | · | 0.15% | 0.91% | 3.8% | · | 2.4% | 0.69% | 4.8% | · | 2.1% | |
| ROE | 4.6% | 35.5% | · | -18.9% | -3.9% | 39.4% | · | 2.9% | 13.2% | 57.8% | · | 61.7% | 15.6% | 113.0% | · | 47.8% | |
| ROIC | 1.0% | 7.4% | · | -4.6% | -1.2% | 9.9% | · | 0.20% | 3.2% | 15.1% | · | 9.7% | 2.4% | 18.4% | · | 9.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 1.1 | · | 1.1 | |
| Debt / Equity | 6.9 | 5.5 | · | 4.2 | 3.3 | 3.1 | · | 3.0 | 2.6 | 2.6 | · | 4.4 | 2.8 | 2.8 | · | 6.1 | |
| LT Debt / Equity | 6.9 | 5.5 | · | 4.2 | 3.3 | 3.1 | · | 3.0 | 2.6 | 2.6 | · | 4.4 | 2.8 | 2.8 | · | 6.1 | |
| Interest Coverage | 1.0 | 10.3 | · | -4.2 | -1.2 | 11.3 | · | 0.1 | 3.3 | 15.4 | · | 8.4 | 2.4 | 19.5 | · | 12.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.8 | · | 2.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $43.23 | $49.87 | · | $42.71 | $43.63 | $49.03 | · | $41.08 | $42.24 | $47.42 | · | $40.60 | $41.08 | $45.76 | · | $37.34 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.76 | · | · | · | $-11.66 | · | · | · | $0.82 | · | · | · | $1.02 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.57 | $0.52 | $0.57 | $0.52 | |
| EPS (TTM) | $-0.42 | $-0.66 | · | $0.47 | $1.07 | $1.69 | · | $3.16 | $4.25 | $4.10 | · | $4.93 | $4.75 | $5.29 | · | $3.89 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.87B | $6.84B | · | $6.76B | $6.70B | $6.64B | · | $6.55B | $6.54B | $6.52B | · | $6.40B | $6.28B | $6.13B | · | $5.74B | |
| Net Income TTM | $-16M | $-25M | · | $17M | $40M | $63M | · | $119M | $161M | $155M | · | $190M | $183M | $204M | · | $151M | |
| P/E | -98.4 | -41.0 | · | 104.7 | 56.2 | 52.8 | · | 27.8 | 21.5 | 26.7 | · | 19.8 | 25.0 | 23.0 | · | 26.2 | |
| Earnings Yield | -1.0% | -2.4% | · | 0.96% | 1.8% | 1.9% | · | 3.6% | 4.7% | 3.7% | · | 5.1% | 4.0% | 4.3% | · | 3.8% | |
| Payout Ratio | · | 69.7% | · | · | · | 45.1% | · | · | · | 26.6% | · | · | · | 21.0% | · | · | |
| Annual Payout | $91M | $90M | · | $90M | $90M | $91M | · | $88M | $86M | $85M | · | $84M | $82M | $80M | · | $151M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.81B | $6.58B | $6.49B | $5.94B | $4.97B |
| 매출 총이익률 % | 13.2% | 16.0% | 16.0% | 17.0% | 16.5% |
| 영업이익률 % | -0.15% | 1.8% | 3.4% | 4.2% | 3.5% |
| 순이익 | $-7M | $91M | $171M | $179M | $124M |
| 희석 EPS | $-0.19 | $2.42 | $4.47 | $4.64 | $3.18 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 8.0 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | -208.2 |
| 유동비율 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-309M | $482M | $158M | $317M | $227M |
기관 투자자 (13F) 296개의 제출자 · $1.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
296
보유 가치
$1.9B
신규 포지션
65
청산 포지션
39
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 65 (+11 이전 분기 대비) | 39 (-14 이전 분기 대비) | 112 (+34 이전 분기 대비) | 58 (-34 이전 분기 대비) | +3.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $229,242,759 | 5,549,328 | 12.05% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $156,869,123 | 4,051,372 | 8.25% | 주식 |
| REINHART PARTNERS, LLC. | $136,491,866 | 3,304,074 | 7.18% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $128,060,835 | 3,099,996 | 6.73% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $118,483,277 | 2,868,150 | 6.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $91,646,111 | 2,218,497 | 4.82% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $77,677,281 | 1,880,351 | 4.08% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $67,331,293 | 1,629,903 | 3.54% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $66,582,531 | 1,611,778 | 3.50% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $64,639,038 | 1,564,731 | 3.40% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $60,001,701 | 1,452,474 | 3.15% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $53,153,288 | 1,286,693 | 2.79% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $38,014,037 | 920,049 | 2.00% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $37,516,544 | 908,171 | 1.97% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $32,390,014 | 784,072 | 1.70% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $32,366,051 | 783,492 | 1.70% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $27,782,475 | 672,535 | 1.46% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $22,146,624 | 534,426 | 1.16% | 주식 |
| Sunriver Management LLC | $21,357,063 | 516,995 | 1.12% | 주식 |
| 22NW, LP | $20,365,830 | 493,000 | 1.07% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $17,180,458 | 415,891 | 0.90% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $14,729,204 | 356,553 | 0.77% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13,562,561 | 328,267 | 0.71% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $12,308,314 | 317,880 | 0.65% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,210,036 | 295,571 | 0.64% | 주식 |
| Solas Capital Management, LLC | $11,643,306 | 281,852 | 0.61% | 주식 |
| Mawer Investment Management Ltd. | $11,378,179 | 275,434 | 0.60% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,136,592 | 269,586 | 0.59% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $11,047,202 | 267,422 | 0.58% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $10,673,017 | 258,364 | 0.56% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10,026,453 | 242,712 | 0.53% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $9,708,163 | 235,008 | 0.51% | 주식 |
| Alpha Wave Global, LP | $9,527,284 | 230,629 | 0.50% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,474,035 | 229,340 | 0.50% | 주식 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $9,210,421 | 222,959 | 0.48% | 주식 |
| TOWLE & CO | $8,684,973 | 210,239 | 0.46% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $7,822,709 | 189,366 | 0.41% | 주식 |
| Trinity Legacy Partners, LLC | $7,634,269 | 154,290 | 0.40% | 주식 |
| Markel Group Inc. | $7,490,989 | 181,336 | 0.39% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $7,324,429 | 177,304 | 0.39% | 주식 |
| LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP | $6,816,150 | 165,000 | 0.36% | 주식 |
| Sovereign's Capital Management, LLC | $6,732,669 | 162,788 | 0.35% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $6,567,836 | 158,989 | 0.35% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $6,356,411 | 153,871 | 0.33% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $5,610,861 | 135,824 | 0.29% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $5,267,190 | 127,504 | 0.28% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $5,146,276 | 124,577 | 0.27% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4,870,242 | 117,895 | 0.26% | 주식 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4,674,553 | 113,158 | 0.25% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $4,265,877 | 103,265 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 6 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| STARBOARD VALUE LP, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY S LLC, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY C LP, STARBOARD VALUE R LP, STARBOARD VALUE R GP LLC, STARBOARD VALUE GP LLC, STARBOARD PRINCIPAL CO LP, STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC, JEFFREY C. SMITH, MARK R. MITCHELL, PETER A. FELD ×10 제출 서류 | 2016년 11월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| STADIUM CAPITAL MANAGEMENT, LLC, STADIUM CAPITAL MANAGEMENT GP, L.P., STADIUM CAPITAL QUALIFIED PARTNERS, L.P., STADIUM CAPITAL PARTNERS, L.P., ALEXANDER M. SEAVER, BRADLEY R. KENT ×4 제출 서류 | 2015년 3월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Stadium Capital Management, LLC (2), Stadium Capital Management GP, L.P. (2), Stadium Capital Qualified Partners, L.P. (2), Stadium Capital Partners, L.P. (2), Alexander M. Seaver (2), Bradley R. Kent (2) ×3 제출 서류 | 2014년 4월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 2월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 4월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| American Express Travel Related Services Company, Inc., American Express Foundation ×3 제출 서류 | 2001년 4월 2일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 28 명의 내부자 · 10 임원 · 17 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul J Sarvadi | Chairman of the Board & CEO | 2026년 9월 11일 G | 797,912 | 9 | 0 | $15,495,675 |
| James D Allison | EVP, Finance, CFO & Treasurer | 2026년 3월 10일 P | 94,272 | 1 | 0 | $204,500 |
| Douglas S Sharp | EVP Finance, CFO & Treasurer | 2024년 5월 8일 S | 28,516 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur A Arizpe | President and COO | 2026년 3월 3일 F | 95,836 | 0 | 0 | $0 |
| Christian P Callens | SVP Legal, Gen Counsel & Sec | 2026년 3월 11일 P | 29,600 | 1 | 0 | $24,100 |
| Sean Patrick Duffy | SVP, Finance & Accounting(PAO) | 2026년 3월 2일 A | 22,672 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel D Herink | EVP Legal, Gen Counsel & Sec | 2023년 11월 17일 S | 20,599 | 0 | 0 | $0 |
| Jay E Mincks | EVP of Sales & Marketing | 2021년 3월 10일 S | 108,653 | 0 | 0 | $0 |
| John H Spurgin II | SVP Legal, Gen Counsel & Sec'y | 2007년 3월 1일 A | 34,200 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel G Larson | VP, Enterprise & Tech. Sols. | 2004년 4월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Latha Ramchand | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 21,321 | 0 | 0 | $0 |
| John L Lumelleau | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 20,321 | 0 | 0 | $0 |
| Randall Mehl | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 31,908 | 2 | 0 | $102,380 |
| Tim Clifford | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 29,113 | 0 | 0 | $0 |
| Eli Jones | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 19,048 | 0 | 0 | $0 |
| Philip W Wilmington | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 10,712 | 0 | 0 | $0 |
| John M Morphy | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 16,512 | 0 | 0 | $0 |
| Carol R Kaufman | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 53,268 | 0 | 0 | $0 |
| Richard G Rawson | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 12,622 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen H Masterson | 이사 | 2026년 5월 18일 A | 27,181 | 1 | 0 | $23,880 |
| Austin P Young | 이사 | 2019년 6월 11일 S | 21,616 | 0 | 0 | $0 |
| Norman R Sorensen | 이사 | 2017년 6월 16일 A | 5,234 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Brown | 이사 | 2016년 9월 8일 M | 9,541 | 0 | 0 | $0 |
| Jack M Fields JR | 이사 | 2015년 5월 11일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Paul S Lattanzio | 이사 | 2015년 5월 4일 S | 5,259 | 0 | 0 | $0 |
| PETSCH GREGORY E | 이사 | 2013년 5월 14일 A | 9,841 | 0 | 0 | $0 |
| Mckenna Michelle | · | 2017년 8월 23일 S | 1,145 | 0 | 0 | $0 |
| Peter A. Feld | · | 2017년 6월 30일 A | 4,647 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 47 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SOVF · Elevation Series Trust | 2.77% | 47,762 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 2.06% | 86,394 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.96% | 433,269 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.95% | 144,940 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EPSB · Harbor ETF Trust | 1.72% | 1,626 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 0.62% | 13,227 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.57% | 31,374 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.43% | 173,630 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.43% | 14,442 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.41% | 23,372 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.37% | 30,724 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.19% | 103,891 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 76,942 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.12% | 349,671 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 5,820 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.12% | 278 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 39,603 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.08% | 127,252 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.07% | 9,402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.06% | 947,566 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.06% | 17,686 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 212,648 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.03% | 127 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 499,150 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 3,602 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 11,744 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 417,670 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 789,276 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 43,607 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 950 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,193 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 30,591 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 142,973 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 1,087 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 45,580 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 9,666 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,522 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,083,350 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 29,479 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,986 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 8,103 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,213,896 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 323,133 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 5,021 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,585 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 7,668 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
NSP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$54.00
+16.2%
0 0.0%
적극 매수
1 8.3%
매수
5 41.7%
보유
5 41.7%
매도
1 8.3%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $51.75 +11.3%
지금
현재가 $46.48
저가$38.00
평균$51.75
고가$61.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSP | $1.46B | -203.8 | 3.5% | -0.10% | -8.9% | 13.2% |
| KFY | $3.34B | 12.7 | 6.4% | 9.4% | 14.4% | · |
| RHI | $2.75B | 20.4 | -7.2% | 2.5% | 10.3% | 37.2% |
| FA | $2.53B | -72.7 | 83.0% | -2.2% | -2.7% | · |
| TNET | $2.80B | 18.5 | -0.85% | 3.1% | 192.6% | · |
| MAN | · | -102.5 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | 16.7% |
| UPWK | $2.59B | 23.6 | 2.4% | 14.6% | 18.6% | 77.8% |
| KFRC | · | 15.8 | -5.4% | 2.6% | 26.9% | 27.2% |
| BBSI | $912M | 17.4 | 8.4% | 4.4% | 23.3% | 21.0% |
| KELYA | · | -1.2 | -1.9% | -6.0% | -23.0% | 20.1% |
| ADP | $89.09B | 20.5 | 6.7% | 20.1% | 71.0% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026