S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.7%

연율화: +23.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 45.5%

섹터별 비중

04
Industrials 31.5%
Health Care 22.9%
Financials 12.2%
Materials 10.8%
Energy 10.0%
기타/미분류 12.6%

전체 포트폴리오 16 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CRH CRH PLC Ordinary Shares $26,811,739 19.14% 250,577 $-276,529 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $17,682,240 12.62% 48,000 콜 옵션 $-2,971,680
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $13,747,103 9.81% 196,191 $131,259 하락 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13,022,318 9.30% 151,264 $8,767,153 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12,014,776 8.58% 167,197 $8,190,682 상승 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $11,884,495 8.48% 137,171 $1,434,699 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8,940,037 6.38% 216,361 $7,480,757 상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7,839,340 5.60% 258,383 $-3,967,710 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7,033,970 5.02% 46,481 상승 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $5,222,783 3.73% 2,510 $358,476 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $5,058,562 3.61% 38,993 $4,624,852 상승 ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $3,832,535 2.74% 143,756 $-561,478 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,531,945 2.52% 14,882 $-387,756 하락 ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $1,284,543 0.92% 522,172 $137,293 상승 ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $1,279,690 0.91% 49,716 $-169,391 하락 ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $901,783 0.64% 108,911 $-140,937 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BDX $7,033,970 46,481 5.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ZBH 추가 매수 +104K +$8.8M
ZTS 추가 매수 +135K +$8.2M
AGI 축소함 -7K -$4.0M
GLD 가격 변동만 +0 -$3.0M
KSPI 축소함 -4K +$1.4M
SKE 축소함 -4K -$561K
FERG 축소함 -2K -$388K
FCNCA 축소함 -71 +$358K
CRH 축소함 -7K -$277K
SA 축소함 -1K -$169K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 150,000 $97,551,000 더 이상 추적하지 않음
HYG 2026년 6월 30일 1,100,000 $87,516,000
GLD 2025년 12월 31일 150,000 $53,320,500
FNV 2025년 12월 31일 63,812 $14,224,333 15.4%
RGLD 2025년 12월 31일 58,805 $11,795,107 5.6%
SLV 2026년 3월 31일 147,595 $9,508,070 -19.7%
HYG 2025년 9월 30일 100,000 $8,065,000
ICLR 2026년 3월 31일 39,868 $7,264,747 46.4%
SPY 2025년 12월 31일 10,000 $6,661,800 더 이상 추적하지 않음
SBLK 2026년 3월 31일 328,390 $6,311,656 33.9%
HAFN 2025년 12월 31일 825,376 $4,944,002 92.3%
NVDA 2025년 6월 30일 45,000 $4,877,100 48.1%
FRO 2025년 12월 31일 210,332 $4,793,466 141.7%
BIDU 2025년 9월 30일 42,000 $3,601,920 -36.0%
XLF 2025년 6월 30일 60,000 $2,988,600 2.1%
PPLT 2026년 3월 31일 12,903 $2,405,506 -13.4%
BX 2026년 6월 30일 20,000 $2,299,800 -5.0%