ZTS 클래스 A Zoetis Inc. Class A Common Stock
NYSE · Pharmaceuticals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026ZTS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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Zoetis Inc. Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Zoetis Inc. (/zō-EH-tis/), headquartered in Parsippany, New Jersey, is the largest producer of medicine and vaccinations for pets and livestock worldwide. The company's products include antiparasitics, vaccines, products that relieve itch, anti-infectives, products that alleviate pain, animal health diagnostics, as well as hormones, cardiopulmonary, topical and oral hygiene therapeutics, central nervous system drugs, diuretics, antiemetic, euthanasia, and hepato-digestive products. The company has operations in over 50 countries.
In 2025, 70% of the company's revenue came from products for pets and 29% of the company's revenues came from products for livestock. In 2025, 54% of the company's revenue came from customers in the United States. Of this revenue, 79% came from products for dogs and cats, 13% came from products for cattle, and 4% came from products for horses. In 2025, 46% of the company's revenue came from international customers. Of this revenue, 53% came from products for dogs and cats, 19% came from products for cattle, 9% came from products for swine, 7% came from products for poultry, and 3% came from products for horses.
The firm is named Zoetis in allusion to the Greek-derived zoological term zoetic, meaning "pertaining to life". The company was owned by Pfizer until 2013.
History
1950s to 2000s
In the 1950s, Pfizer began research on several drugs, including oxytetracycline, which was found to be effective in livestock.
In 1952, the Pfizer Agriculture Division opened a 732-acre research and development facility in Terre Haute, Indiana, called Vigo.
In 1988, the division was renamed Pfizer Animal Health.
In 1995, Pfizer acquired Norden Laboratories from GlaxoSmithKline for $1.45 billion, expanding its animal health division into small animal care, including pets.
Secondary research and development centres were opened in Kalamazoo, Michigan, in 2003.
In April 2003, Pfizer acquired Pharmacia Corporation for $60 billion in stock. Pfizer absorbed its animal health assets, which included the legacy operations of The Upjohn Company, into Pfizer Animal Health.
In December 2006, Pfizer Animal Health acquired Embrex, which provides inoculations for poultry against various diseases, for $155 million.
In March 2008, Pfizer Animal Health acquired Catapult Genetics, a developer of livestock DNA tests and gene markers, and Bovigen, which markets DNA technology.
In April 2008, Pfizer Animal Health acquired vaccine products from Schering-Plough.
In June 2009, Pfizer Animal Health acquired Vetnex Animal Health from ICICI Bank.
In October 2009, Pfizer acquired Wyeth, including its subsidiary Fort Dodge Animal Health, which was added to Pfizer Animal Health. Some assets were sold to Boehringer Ingelheim to gain regulatory approval for the transaction.
In May 2010, Pfizer Animal Health acquired Microtek, a developer of aquaculture vaccines.
2010s-present
In January 2011, Pfizer Animal Health acquired Synbiotics, a developer of immunodiagnostic tests for companion and food production animals, for $20 million.
In February 2011, Pfizer acquired King Pharmaceuticals; its Alpharma subsidiary was integrated into Pfizer Animal Health.
In June 2012, Pfizer Animal Health was renamed Zoetis.
In February 2013, Zoetis became a public company via an initial public offering, raising $2.2 billion. Most of the money raised through the IPO was used to pay off existing Pfizer debt. In June 2013, Pfizer divested itself of its remaining shares in Zoetis.
In February 2015, the company acquired a portfolio of pet drugs from Abbott Laboratories for approximately $255 million.
In July 2015, the company acquired KL Automation, a robotics company specializing in automation technology for poultry hatchery.
In November 2015, the company announced it would acquire Pharmaq, a developer of aquaculture treatments and diseases, for $765 million.
In August 2016, the company acquired Scandinavian Micro Biodevices for $80 million.
In April 2017, Zoetis acquired Ireland-based Nexvet, a company with a biologics focused technology and product candidate pipeline.
In July 2018, the company acquired Abaxis for $1.9 billion in cash.
In June 2022, Zoetis acquired Basepaws, a privately held genetics company.
In August 2022, the company acquired Newmetrica, a Scottish company that develops digital tools designed to measure health-related quality of life.
In September 2022, Zoetis acquired Jurox, which develops 150 medicines including Alfaxan.
In August 2023, the company opened a 1.4 million square foot facility on 145 acres in Lincoln, Nebraska.
In September 2023, Zoetis acquired Petmedix, a privately held Cambridge, UK-based company, to bring the benefits of species-specific antibody therapies to pet owners.
In December 2023, Zoetis acquired adivo, a German manufacturer of antibodies for pet medicine.
In October 2024, the company sold its medicated feed additive product portfolio and certain water-soluble products to Phibro Animal Health.
In February 2025, the United States Department of Agriculture granted Zoetis conditional approval to deploy its bird flu vaccine in poultry, after a bird flu outbreak had infected nearly 70 people in the USA, resulting in one death, with most cases occurring among farm workers exposed to infected poultry or cattle. In January 2025, the USDA announced plans to replenish its bird flu vaccine stockpile for poultry, aligning with the strain affecting commercial and wild bird populations, similar to efforts following major outbreaks in 2014 and 2015.
In November 2025, the company acquired Veterinary Pathology Group.
In March 2026, the company agreed to acquired the genomics business of Neogen.
In July 2026, the company agreed to acquire VitalRADS, a veterinary teleradiology platform.
Products
Zoetis' manufacturing network, includes 28 sites in 11 countries. Each facility is designed to meet chemical and infectious agent safety regulatory requirements. Many R&D operations are co-located with manufacturing sites, a collaboration that allows bringing new products to market faster.
Zoetis products include:
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ZTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 11.55년 평균 ≈35.9 | ≈35.9 | 31.0 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 3.05년 평균 ≈9.5 | ≈9.5 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 9.25년 평균 ≈18.1 | ≈18.1 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.25년 평균 ≈45.7 | ≈45.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.05년 평균 ≈33.9 | ≈33.9 | · | · | |
| EV / 매출 (TTM) | 3.8 | · | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 15.3 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 12.95년 평균 ≈180.4 | ≈180.4 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ZTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 5.1%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | 8.3% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 34.4%5년 평균 ≈33.7% | ≈33.7% | 15.0% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 27.5%5년 평균 ≈27.0% | ≈27.0% | 10.4% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 17.7%5년 평균 ≈16.2% | ≈16.2% | 9.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 64.4%5년 평균 ≈52.6% | ≈52.6% | 25.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ZTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 2.95년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 0.9 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 3.15년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 1.6 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 1.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 2.95년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 0.9 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ZTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 2.3%5년 평균 ≈7.3% | ≈7.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 5.4%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.1%5년 평균 ≈12.2% | ≈12.2% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 7.5%5년 평균 ≈10.5% | ≈10.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 10.3%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 12.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 8.1%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 10.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ZTS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.5 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.5 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.55년 평균 ≈6.9 | ≈6.9 | 5.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$652.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 20, 2026 | $0.53 | USD | ≈2.7% |
| 4월 20, 2026 | $0.53 | USD | ≈1.7% |
| 1월 20, 2026 | $0.53 | USD | ≈1.6% |
| 10월 31, 2025 | $0.50 | USD | ≈1.4% |
| 7월 18, 2025 | $0.50 | USD | ≈1.3% |
| 4월 21, 2025 | $0.50 | USD | ≈1.3% |
| 1월 21, 2025 | $0.50 | USD | ≈1.1% |
| 10월 31, 2024 | $0.43 | USD | ≈0.97% |
| 7월 18, 2024 | $0.43 | USD | ≈0.93% |
| 4월 18, 2024 | $0.43 | USD | ≈1.1% |
| 1월 18, 2024 | $0.43 | USD | ≈0.82% |
| 10월 31, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.96% |
| 7월 20, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.84% |
| 4월 20, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.80% |
| 1월 19, 2023 | $0.38 | USD | ≈0.83% |
| 10월 31, 2022 | $0.33 | USD | ≈0.86% |
| 7월 20, 2022 | $0.33 | USD | ≈0.70% |
| 4월 20, 2022 | $0.33 | USD | ≈0.61% |
| 1월 19, 2022 | $0.33 | USD | ≈0.54% |
| 10월 28, 2021 | $0.25 | USD | ≈0.47% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $1.87 | $1.87 | -0.22% |
| 2026년 3월 31일 | $1.53 | $1.63 | -6.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.48 | $1.42 | 4.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.70 | $1.64 | 3.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.76 | $1.63 | 7.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.48 | $1.41 | 5.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.47B | $9.26B | $8.54B | $8.08B | $7.78B | $6.67B | $6.26B | $5.83B | $5.31B | $4.89B | $4.76B | $4.79B | |
| Cost of Revenue | $2.67B | $2.72B | $2.56B | $2.45B | $2.30B | $2.06B | $1.99B | $1.91B | $1.77B | $1.67B | $1.74B | $1.72B | |
| SG&A Expense | $2.38B | $2.32B | $2.15B | $2.01B | $2.00B | $1.73B | $1.64B | $1.48B | $1.33B | $1.36B | $1.53B | $1.64B | |
| Interest Expense | $222M | $225M | $239M | $221M | $224M | $231M | $223M | $206M | $175M | $166M | $124M | $117M | |
| Other Non-op | $-6M | $-4M | $-2M | $14M | $-4M | $-5M | $0 | $15M | $1M | $2M | $5M | $-3M | |
| Pretax Income | $3.36B | $3.13B | $2.94B | $2.66B | $2.49B | $2.00B | $1.80B | $1.69B | $1.52B | $1.23B | $545M | $820M | |
| Income Tax | $687M | $637M | $596M | $545M | $454M | $360M | $301M | $266M | $663M | $409M | $206M | $233M | |
| Net Income | $2.67B | $2.49B | $2.34B | $2.11B | $2.04B | $1.64B | $1.50B | $1.43B | $864M | $821M | $339M | $583M | |
| EPS (Basic) | $6.03 | $5.47 | $5.08 | $4.51 | $4.29 | $3.44 | $3.14 | $2.96 | $1.76 | $1.66 | $0.68 | $1.16 | |
| EPS (Diluted) | $6.02 | $5.47 | $5.07 | $4.49 | $4.27 | $3.42 | $3.11 | $2.93 | $1.75 | $1.65 | $0.68 | $1.16 | |
| Shares (Basic) | 443,443,000 | 454,200,000 | 461,172,000 | 468,891,000 | 474,348,000 | 475,502,000 | 478,128,000 | 483,063,000 | 489,918,000 | 495,715,000 | 499,707,000 | 501,055,000 | |
| Shares (Diluted) | 443,835,000 | 454,848,000 | 462,269,000 | 470,385,000 | 476,717,000 | 478,569,000 | 481,787,000 | 486,898,000 | 493,161,000 | 498,225,000 | 502,019,000 | 502,025,000 | |
| EBITDA | $487M | $497M | $491M | $465M | $448M | $441M | $412M | $308M | $242M | $240M | $199M | $204M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.45B | $1.99B | $2.04B | $3.58B | $3.48B | $3.60B | $1.93B | $1.60B | $1.56B | $727M | $1.15B | $882M | |
| Short-term Investments | $0 | · | · | · | · | · | $0 | $99M | $0 | · | · | · | |
| Receivables | $1.41B | $1.32B | $1.30B | $1.22B | $1.13B | $1.01B | $1.09B | $1.04B | $998M | $913M | $937M | $980M | |
| Inventory | $2.46B | $2.31B | $2.56B | $2.35B | $1.92B | $1.63B | $1.41B | $1.39B | $1.43B | $1.50B | $1.47B | $1.29B | |
| Other Current Assets | $450M | $377M | $434M | $365M | $389M | $366M | $318M | $271M | $228M | $248M | $201M | $205M | |
| Current Assets | $6.77B | $5.99B | $6.34B | $7.51B | $6.93B | $6.61B | $4.75B | $4.40B | $4.22B | $3.39B | $3.83B | $3.46B | |
| PP&E (Net) | $3.69B | $3.39B | $3.20B | $2.75B | $2.42B | $2.20B | $1.94B | $1.66B | $1.44B | $1.38B | $1.31B | $1.32B | |
| PP&E (Gross) | $6.61B | $6.03B | $5.80B | $5.05B | $4.49B | $4.15B | $3.68B | $3.26B | $2.91B | $2.74B | $2.52B | $2.46B | |
| Accum. Depreciation | $2.94B | $2.63B | $2.59B | $2.30B | $2.07B | $1.95B | $1.74B | $1.60B | $1.47B | $1.36B | $1.21B | $1.15B | |
| Goodwill | $2.77B | $2.72B | $2.76B | $2.75B | $2.68B | $2.69B | $2.59B | $2.52B | $1.51B | $1.48B | $1.46B | $976M | |
| Intangibles | $998M | $1.13B | $1.34B | $1.38B | $1.47B | $1.71B | $1.89B | $2.05B | $1.27B | $1.23B | $1.19B | $727M | |
| Other Non-current Assets | $327M | $250M | $206M | $147M | $111M | $106M | $98M | $94M | $75M | $73M | $49M | $48M | |
| Total Assets | $15.49B | $14.24B | $14.29B | $14.93B | $13.90B | $13.61B | $11.54B | $10.78B | $8.59B | $7.65B | $7.91B | $6.59B | |
| Accounts Payable | $445M | $433M | $411M | $405M | $436M | $457M | $301M | $313M | $261M | $265M | $293M | $290M | |
| Accrued Liabilities | $852M | $746M | $683M | $682M | $710M | $556M | $543M | $487M | $432M | $464M | $676M | $475M | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $3M | $2M | $0 | $4M | $0 | $9M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $2.17B | $3.41B | $1.89B | $3.17B | $1.80B | $2.17B | $1.81B | $1.22B | $1.09B | $1.12B | $1.78B | $1.09B | |
| Capital Leases | $197M | $174M | $188M | $186M | $151M | $163M | $164M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $137M | $167M | $146M | $142M | $320M | $378M | $434M | $474M | $380M | $244M | $264M | $277M | |
| Other Non-current Liabilities | $250M | $222M | $237M | $217M | $239M | $270M | $229M | $187M | $201M | $248M | $251M | $207M | |
| Total Liabilities | $12.07B | $9.47B | $9.29B | $10.52B | $9.36B | $9.84B | $8.84B | $8.59B | $6.80B | $6.15B | $6.82B | $5.25B | |
| Long-term Debt | $9.04B | $6.57B | $6.56B | $7.90B | $6.59B | $7.20B | $6.45B | $6.44B | $4.95B | $4.47B | $4.86B | $3.62B | |
| Total Debt | $9.04B | $6.57B | $6.57B | $7.90B | $6.59B | $7.20B | $6.45B | $6.45B | $4.95B | $4.47B | $4.86B | · | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Paid-in Capital | $1.10B | $1.18B | $1.13B | $1.09B | $1.07B | $1.06B | $1.04B | $1.03B | $1.01B | $1.02B | $1.01B | $958M | |
| Retained Earnings | $13.80B | $11.97B | $10.29B | $8.67B | $7.19B | $5.66B | $4.43B | $3.27B | $2.11B | $1.48B | $876M | $709M | |
| Treasury Stock | $10.69B | $7.45B | $5.60B | $4.54B | $2.95B | $2.23B | $2.04B | $1.49B | $852M | $421M | $203M | $0 | |
| AOCI | $-804M | $-940M | $-839M | $-817M | $-764M | $-730M | $-726M | $-629M | $-505M | $-598M | $-622M | $-361M | |
| Stockholders' Equity | $3.42B | $4.77B | $5.00B | $4.41B | $4.54B | $3.77B | $2.71B | $2.19B | $1.79B | $1.50B | $1.07B | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $15.49B | $14.24B | $14.29B | $14.93B | $13.90B | $13.61B | $11.54B | $10.78B | $8.59B | $7.65B | $7.91B | $6.59B | |
| Shares Outstanding | 424,927,535 | 448,473,073 | 458,367,358 | 463,808,059 | 472,574,090 | 475,317,751 | 475,528,210 | 479,562,326 | 486,130,461 | 492,855,297 | 497,400,113 | 501,327,524 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $487M | $497M | $491M | $465M | $448M | $441M | $412M | $308M | $242M | $240M | $199M | $204M | |
| Stock-based Comp | $83M | $74M | $60M | $62M | $58M | $59M | $67M | $53M | $44M | $37M | $43M | $32M | |
| Deferred Tax | $-52M | $-338M | $-61M | $-286M | $-80M | $-62M | $-79M | $-112M | $127M | $-55M | $-85M | $-49M | |
| Amort. of Intangibles | $157M | $170M | $185M | $193M | $204M | $230M | $237M | $157M | $100M | $95M | $64M | $63M | |
| Restructuring | $49M | $43M | $46M | $6M | $33M | $8M | $33M | $26M | $13M | $2M | $301M | $17M | |
| Other Non-cash | $-287M | $234M | $-481M | $-443M | $-250M | $50M | $-105M | $113M | $69M | $-330M | $168M | $-144M | |
| Operating Cash Flow | $2.90B | $2.95B | $2.35B | $1.91B | $2.21B | $2.13B | $1.79B | $1.79B | $1.35B | $713M | $664M | $626M | |
| CapEx | $621M | $655M | $732M | $586M | $477M | $453M | $460M | $338M | $224M | $216M | $224M | $180M | |
| Investing Cash Flow | $-748M | $-315M | $-777M | $-883M | $-458M | $-572M | $-504M | $-2.26B | $-270M | $-214M | $-1.11B | $-187M | |
| Net Debt Issued | $-1.35B | $0 | $-1.35B | $0 | $-600M | $-500M | $0 | $0 | $-750M | $-400M | · | · | |
| Stock Repurchased | $3.23B | $1.86B | $1.09B | $1.59B | $743M | $250M | $626M | $698M | $500M | $300M | $203M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-3.23B | $-1.86B | $-1.09B | $-1.59B | $-743M | $-250M | $-626M | $-698M | $-500M | $-300M | $-203M | · | |
| Financing Cash Flow | $-1.87B | $-2.66B | $-3.11B | $-904M | $-1.86B | $123M | $-951M | $533M | $-251M | $-903M | $755M | $-154M | |
| Net Change in Cash | $325M | $-54M | $-1.54B | $96M | $-119M | $1.67B | $332M | $38M | $837M | $-427M | $272M | $272M | |
| Taxes Paid | $715M | $892M | $754M | $638M | $548M | $418M | $418M | $336M | $455M | $408M | $224M | $278M | |
| Free Cash Flow | $2.28B | $2.30B | $1.62B | $1.33B | $1.74B | $1.67B | $1.33B | $1.45B | $1.12B | $497M | $440M | $446M | |
| Levered FCF | $2.11B | $2.12B | $1.43B | $1.15B | $1.55B | $1.48B | $1.15B | $1.28B | $1.02B | $386M | $363M | $362M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 28.2% | 26.9% | 27.4% | 26.2% | 26.2% | 24.5% | 24.0% | 24.5% | 16.3% | 16.8% | 7.1% | 12.2% | |
| Pretax Margin | 35.5% | 33.9% | 34.4% | 32.9% | 32.0% | 29.9% | 28.8% | 29.0% | 28.7% | 25.1% | 11.4% | 17.1% | |
| EBITDA Margin | 5.1% | 5.4% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 6.6% | 6.6% | 5.3% | 4.6% | 4.9% | 4.2% | 4.3% | |
| ROA | 18.0% | 17.4% | 16.1% | 14.7% | 14.8% | 13.0% | 13.4% | 14.7% | 10.6% | 10.5% | 4.7% | · | |
| ROE | 66.0% | 50.9% | 49.9% | 47.2% | 49.0% | 50.6% | 58.6% | 66.4% | 52.9% | 64.3% | 28.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.0 | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 2.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | · | |
| Debt / Equity | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 4.6 | · | |
| LT Debt / Equity | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | · | |
| Receivables Turnover | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.84 | $10.64 | $10.90 | $9.50 | $9.61 | $7.93 | $5.69 | $4.56 | $3.64 | $3.02 | $2.15 | · | |
| Revenue / Share | $21.33 | $20.35 | $18.48 | $17.18 | $16.31 | $13.95 | $12.99 | $11.96 | $10.76 | $9.81 | $9.49 | $9.53 | |
| Cash Flow / Share | $6.54 | $6.49 | $5.09 | $4.06 | $4.64 | $4.44 | $3.73 | $3.68 | $2.73 | $1.43 | $1.32 | $1.25 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.22 | $1.48 | $2.32 | · | |
| Dividend Paid / Share | $2.03 | $1.80 | $1.56 | $1.35 | $1.07 | $0.85 | $0.69 | $0.54 | $0.44 | $0.39 | $0.34 | $0.30 | |
| EPS (TTM) | $6.02 | $5.47 | $5.07 | $4.49 | $4.27 | $3.42 | $3.11 | $2.93 | $1.75 | $1.65 | $0.68 | $1.16 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.3% | 8.3% | 5.7% | 3.9% | 16.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 5.4% | 6.0% | 8.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.1% | 7.9% | 12.9% | 5.1% | 24.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.3% | 8.6% | 14.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 7.5% | 6.1% | 10.9% | 3.8% | 24.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 8.1% | 6.9% | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $9.47B | $9.26B | $8.54B | $8.08B | $7.78B | $6.67B | $6.26B | $5.83B | $5.31B | $4.89B | $4.76B | $4.79B | |
| Net Income TTM | $2.67B | $2.49B | $2.34B | $2.11B | $2.04B | $1.64B | $1.50B | $1.43B | $864M | $821M | $339M | $583M | |
| Market Cap | $53.46B | $73.07B | $90.47B | $67.97B | $115.32B | $78.67B | $62.94B | $41.02B | $35.02B | $26.38B | $23.84B | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | $38.41B | $30.12B | $27.54B | · | |
| P/E | 20.9 | 29.8 | 38.9 | 32.6 | 57.1 | 48.4 | 42.6 | 29.2 | 41.2 | 32.4 | 70.5 | 37.1 | |
| P/S | 5.6 | 7.9 | 10.6 | 8.4 | 14.8 | 11.8 | 10.1 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 5.0 | · | |
| P/B | 16.1 | 15.3 | 18.1 | 15.4 | 25.4 | 20.9 | 23.2 | 18.8 | 19.8 | 17.7 | 22.3 | · | |
| P / Tangible Book | · | 79.5 | 100.5 | 243.6 | 298.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 18.4 | 24.7 | 38.4 | 35.5 | 52.1 | 37.0 | 35.1 | 22.9 | 26.0 | 37.0 | 35.9 | · | |
| P / FCF | 23.4 | 31.8 | 55.8 | 51.3 | 66.4 | 47.0 | 47.1 | 28.3 | 31.2 | 53.1 | 54.2 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | 158.7 | 125.5 | 138.4 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | 34.2 | 60.6 | 62.6 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.2 | 6.2 | 5.8 | · | |
| Earnings Yield | 4.8% | 3.4% | 2.6% | 3.1% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 3.4% | 2.4% | 3.1% | 1.4% | 2.7% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.47B | $2.26B | $2.39B | $2.40B | $2.47B | $2.20B | $2.32B | $2.39B | $2.36B | $2.19B | $2.21B | $2.15B | $2.18B | $2.00B | $2.04B | $2.00B | |
| Cost of Revenue | $673M | $641M | $712M | $683M | $664M | $618M | $707M | $701M | $668M | $643M | $728M | $638M | $607M | $588M | $653M | $607M | |
| SG&A Expense | $592M | $588M | $619M | $579M | $614M | $574M | $625M | $565M | $581M | $547M | $565M | $525M | $556M | $505M | $514M | $501M | |
| Interest Expense | $61M | $62M | $57M | $58M | $53M | $54M | $51M | $57M | $59M | $58M | $59M | $59M | $58M | $63M | $62M | $53M | |
| Other Non-op | $-2M | $-1M | $-8M | $0 | $-1M | $3M | $1M | $-2M | $2M | $-5M | $5M | $-4M | $2M | $-5M | $6M | $1M | |
| Pretax Income | $866M | $758M | $761M | $887M | $912M | $773M | $732M | $874M | $780M | $747M | $650M | $717M | $872M | $697M | $592M | $667M | |
| Income Tax | $175M | $157M | $158M | $166M | $186M | $171M | $151M | $182M | $156M | $148M | $127M | $121M | $202M | $146M | $132M | $139M | |
| Net Income | $691M | $601M | $603M | $721M | $726M | $602M | $581M | $682M | $624M | $599M | $525M | $596M | $671M | $552M | $461M | $529M | |
| EPS (Basic) | $1.65 | $1.42 | $1.38 | $1.63 | $1.63 | $1.34 | $1.28 | $1.51 | $1.37 | $1.31 | $1.15 | $1.29 | $1.45 | $1.19 | $0.99 | $1.13 | |
| EPS (Diluted) | $1.65 | $1.42 | $1.37 | $1.63 | $1.63 | $1.34 | $1.29 | $1.50 | $1.37 | $1.31 | $1.14 | $1.29 | $1.45 | $1.19 | $0.98 | $1.13 | |
| Shares (Basic) | 417,600,000 | 422,100,000 | · | 442,900,000 | 445,100,000 | 447,600,000 | · | 452,900,000 | 455,500,000 | 458,000,000 | · | 460,300,000 | 461,900,000 | 463,500,000 | · | 467,800,000 | |
| Shares (Diluted) | 417,700,000 | 422,400,000 | · | 443,200,000 | 445,500,000 | 448,000,000 | · | 453,500,000 | 456,000,000 | 458,800,000 | · | 461,400,000 | 462,900,000 | 464,600,000 | · | 469,100,000 | |
| EBITDA | $119M | $119M | · | $124M | $123M | $119M | · | $121M | $127M | $126M | · | $124M | $121M | $120M | · | $115M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.48B | $1.94B | · | $2.08B | $1.44B | $1.72B | · | $1.71B | $1.57B | $1.98B | · | $1.75B | $1.72B | $2.11B | · | $2.51B | |
| Short-term Investments | $200M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $1.57B | $1.51B | $1.59B | $1.54B | $1.54B | $1.36B | $1.32B | $1.41B | $1.38B | $1.29B | · | $1.26B | $1.32B | $1.19B | · | $1.19B | |
| Inventory | $2.57B | $2.55B | $2.43B | $2.46B | $2.44B | $2.37B | $2.31B | $2.42B | $2.45B | $2.65B | · | $2.74B | $2.70B | $2.56B | · | $2.30B | |
| Other Current Assets | $535M | $477M | $436M | $493M | $509M | $430M | $377M | $427M | $467M | $440M | · | $467M | $443M | $411M | · | $552M | |
| Current Assets | $6.36B | $6.47B | $6.77B | $6.58B | $5.92B | $5.88B | $5.99B | $6.28B | $6.20B | $6.36B | · | $6.22B | $6.18B | $6.27B | · | $6.55B | |
| PP&E (Net) | $3.76B | $3.72B | $3.68B | $3.60B | $3.54B | $3.44B | $3.39B | $3.30B | $3.20B | $3.25B | · | $3.09B | $3.01B | $2.91B | · | $2.62B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $6.61B | · | · | · | $6.03B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $3.07B | $3.00B | $2.92B | $2.87B | $2.80B | $2.70B | $2.63B | $2.66B | $2.59B | $2.67B | · | $2.53B | $2.45B | $2.37B | · | $2.23B | |
| Goodwill | $2.77B | $2.78B | $2.77B | $2.76B | $2.76B | $2.72B | $2.72B | $2.74B | $2.74B | $2.76B | $2.76B | $2.76B | $2.71B | $2.74B | $2.75B | $2.69B | |
| Intangibles | $918M | $959M | $998M | $1.04B | $1.07B | $1.08B | $1.13B | $1.19B | $1.23B | $1.29B | · | $1.40B | $1.25B | $1.31B | · | $1.32B | |
| Other Non-current Assets | $384M | $351M | $328M | $293M | $267M | $232M | $250M | $215M | $210M | $227M | · | $216M | $173M | $143M | · | $161M | |
| Total Assets | $15.08B | $15.15B | $15.47B | $15.16B | $14.48B | $14.10B | $14.24B | $14.36B | $14.16B | $14.35B | · | $14.11B | $13.75B | $13.75B | · | $13.67B | |
| Accounts Payable | $452M | $507M | $487M | $410M | $508M | $420M | $433M | $404M | $420M | $405M | · | $388M | $464M | $424M | · | $373M | |
| Accrued Liabilities | · | · | $852M | · | · | · | $746M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24M | · | $2M | $2M | $3M | · | $3M | |
| Current Liabilities | $2.06B | $2.05B | $2.23B | $1.81B | $3.37B | $3.38B | $3.41B | $1.70B | $1.80B | $1.91B | · | $1.61B | $1.77B | $1.92B | · | $2.88B | |
| Capital Leases | $190M | $193M | $196M | $204M | $210M | $173M | $174M | $181M | $181M | $184M | · | $191M | $188M | $180M | · | $186M | |
| Deferred Tax | $122M | $130M | $139M | $147M | $156M | $161M | $167M | $172M | $175M | $136M | · | $160M | $121M | $131M | · | $256M | |
| Other Non-current Liabilities | $220M | $219M | $248M | $264M | $274M | $220M | $222M | $220M | $222M | $228M | · | $259M | $217M | $216M | · | $239M | |
| Total Liabilities | $11.93B | $11.92B | $12.14B | $9.76B | $9.50B | $9.44B | $9.47B | $9.12B | $9.21B | $9.30B | · | $9.03B | $9.13B | $9.26B | · | $9.01B | |
| Long-term Debt | · | · | $9.04B | $7.07B | $6.58B | $6.58B | $6.57B | · | · | · | · | $6.55B | $6.55B | $6.56B | · | $6.56B | |
| Total Debt | $9.05B | $9.04B | · | $7.07B | $6.58B | $6.58B | · | $6.57B | $6.56B | $6.59B | · | $6.55B | $6.56B | $6.56B | · | $6.56B | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | |
| Paid-in Capital | $1.13B | $1.10B | $1.10B | $1.22B | $1.20B | $1.18B | $1.18B | $1.16B | $1.15B | $1.13B | · | $1.12B | $1.10B | $1.08B | · | $1.07B | |
| Retained Earnings | $14.65B | $14.18B | $13.74B | $13.59B | $12.87B | $12.38B | $11.97B | $11.81B | $11.12B | $10.70B | · | $10.14B | $9.54B | $9.04B | · | $8.53B | |
| Treasury Stock | $11.85B | $11.29B | $10.69B | $8.61B | $8.23B | $7.89B | $7.45B | $6.89B | $6.46B | $5.93B | · | $5.37B | $5.13B | $4.81B | · | $4.14B | |
| AOCI | $-796M | $-772M | $-834M | $-818M | $-877M | $-1.02B | $-940M | $-851M | $-845M | $-841M | · | $-814M | $-895M | $-828M | · | $-809M | |
| Stockholders' Equity | $3.15B | $3.23B | $3.33B | $5.40B | $4.98B | $4.66B | $4.77B | $5.23B | $4.97B | $5.06B | · | $5.08B | $4.62B | $4.49B | · | $4.66B | |
| Liabilities + Equity | $15.08B | $15.15B | $15.47B | $15.16B | $14.48B | $14.10B | $14.24B | $14.36B | $14.16B | $14.35B | · | $14.11B | $13.75B | $13.75B | · | $13.67B | |
| Shares Outstanding | 414,154,046 | 420,348,495 | 424,927,535 | 441,464,339 | 443,945,593 | 446,040,205 | 448,473,073 | 451,549,789 | 453,812,361 | 456,947,205 | · | 459,524,713 | 460,750,652 | 462,495,343 | · | 466,442,095 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $119M | $119M | $121M | $124M | $124M | $119M | $123M | $121M | $127M | $126M | $126M | $124M | $121M | $120M | $119M | $115M | |
| Stock-based Comp | $26M | $25M | $22M | $22M | $22M | $17M | $19M | $18M | $19M | $18M | $17M | $17M | $17M | $9M | $16M | $15M | |
| Deferred Tax | $-33M | $34M | $-48M | $-16M | $-7M | $14M | $-152M | $-42M | $-101M | $-43M | $-21M | $-14M | $-34M | $8M | $-176M | $-34M | |
| Amort. of Intangibles | $38M | $39M | $38M | $39M | $40M | $40M | $42M | $42M | $42M | $44M | $44M | $46M | $48M | $47M | $46M | $48M | |
| Restructuring | $75M | $20M | $16M | $4M | · | · | $-3M | $-2M | $37M | $11M | $8M | $13M | $5M | $20M | $1M | · | |
| Other Non-cash | · | $-378M | · | · | · | $-199M | · | · | · | $-105M | · | · | · | $-140M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $655M | $401M | $893M | $938M | $486M | $515M | $905M | $951M | $502M | $595M | $897M | $724M | $183M | $549M | $741M | $526M | |
| CapEx | $117M | $110M | $161M | $133M | $178M | $178M | $216M | $167M | $132M | $140M | $198M | $145M | $166M | $223M | $171M | $154M | |
| Investing Cash Flow | $-300M | $-87M | $-166M | $-160M | $-247M | $-203M | $126M | $-178M | $-132M | $-131M | $-210M | $-271M | $-80M | $-216M | $-438M | $-124M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-1.35B | · | · | |
| Stock Repurchased | $584M | $606M | $2.06B | $394M | $338M | $443M | $553M | $433M | $533M | $339M | $235M | $250M | $324M | $283M | $405M | $377M | |
| Net Stock Activity | · | $-606M | · | · | · | $-443M | · | · | · | $-339M | · | · | · | $-283M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-813M | $-840M | $-495M | $-134M | $-564M | $-677M | $-745M | $-628M | $-763M | $-524M | $-397M | $-416M | $-494M | $-1.80B | $780M | $-529M | |
| Net Change in Cash | $-465M | $-509M | $228M | $649M | $-286M | $-332M | $273M | $140M | $-401M | $-66M | $287M | $37M | $-392M | $-1.47B | $1.07B | $-145M | |
| Taxes Paid | $380M | $50M | $133M | $107M | $428M | $60M | $235M | $176M | $422M | $59M | $168M | $128M | $438M | $20M | $167M | $155M | |
| Free Cash Flow | · | $291M | · | · | · | $438M | · | · | · | $455M | · | · | · | $326M | · | · | |
| Levered FCF | · | $242M | · | · | · | $396M | · | · | · | $408M | · | · | · | $276M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 28.0% | 26.6% | · | 30.0% | 29.2% | 28.4% | · | 28.6% | 26.4% | 27.4% | · | 27.7% | 30.8% | 27.6% | · | 26.4% | |
| Pretax Margin | 35.1% | 33.5% | · | 37.0% | 36.7% | 36.5% | · | 36.6% | 33.0% | 34.1% | · | 33.3% | 40.0% | 34.8% | · | 33.3% | |
| EBITDA Margin | 4.8% | 5.3% | · | 5.2% | 5.0% | 5.4% | · | 5.1% | 5.4% | 5.8% | · | 5.8% | 5.5% | 6.0% | · | 5.7% | |
| ROA | 4.7% | 4.1% | · | 4.9% | 5.0% | 4.4% | · | 4.8% | 4.5% | 4.3% | · | 4.3% | 4.9% | 4.0% | · | 3.9% | |
| ROE | 17.0% | 15.2% | · | 13.6% | 14.4% | 13.0% | · | 13.2% | 13.0% | 12.5% | · | 12.2% | 14.6% | 12.1% | · | 11.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.1 | 3.2 | · | 3.6 | 1.8 | 1.7 | · | 3.7 | 3.5 | 3.3 | · | 3.9 | 3.5 | 3.3 | · | 2.3 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.7 | · | 2.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.8 | 1.6 | 1.7 | · | 1.9 | 1.7 | 1.7 | · | 1.3 | |
| Debt / Equity | 2.9 | 2.8 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.5 | · | 1.4 | |
| LT Debt / Equity | 2.9 | 2.8 | · | 1.3 | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.5 | · | 1.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.6 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.8 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.60 | $7.69 | · | $12.23 | $11.21 | $10.44 | · | $11.59 | $10.94 | $11.07 | · | $11.05 | $10.04 | $9.72 | · | $10.00 | |
| Revenue / Share | $5.91 | $5.36 | · | $5.42 | $5.52 | $4.96 | · | $5.27 | $5.18 | $4.77 | · | $4.66 | $4.71 | $4.30 | · | $4.27 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.95 | · | · | · | $1.31 | · | · | · | $1.30 | · | · | · | $1.18 | · | · | |
| Cash / Share | $3.56 | $4.62 | · | $4.72 | $3.23 | $3.86 | · | $3.80 | $3.47 | $4.32 | · | $3.82 | $3.73 | $4.56 | · | $5.37 | |
| Dividend / Share | $0.53 | $0.53 | · | $0.00 | $0.50 | $0.50 | · | $0.00 | $0.43 | $0.43 | · | $0.00 | $0.38 | $0.38 | · | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $6.07 | $6.05 | · | $5.89 | $5.76 | $5.50 | · | $5.32 | $5.11 | $5.19 | · | $4.91 | $4.75 | $4.42 | · | $4.38 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $9.52B | $9.52B | · | $9.39B | $9.38B | $9.26B | · | $9.15B | $8.91B | $8.73B | · | $8.37B | $8.22B | $8.09B | · | $8.01B | |
| Net Income TTM | $2.62B | $2.65B | · | $2.63B | $2.59B | $2.49B | · | $2.43B | $2.34B | $2.39B | · | $2.28B | $2.21B | $2.07B | · | $2.07B | |
| Market Cap | $29.76B | $49.69B | · | $64.60B | $69.23B | $73.44B | · | $88.22B | $78.67B | $77.32B | · | $79.95B | $79.35B | $76.98B | · | $69.17B | |
| Enterprise Value | $37.13B | $56.79B | · | $69.58B | $74.38B | $78.30B | · | $93.08B | $83.66B | $81.93B | · | $84.75B | $84.19B | $81.43B | · | $73.22B | |
| P/E | 11.8 | 19.5 | · | 24.8 | 27.1 | 29.9 | · | 36.7 | 33.9 | 32.6 | · | 35.4 | 36.3 | 37.7 | · | 33.9 | |
| P/S | 3.1 | 5.2 | · | 6.9 | 7.4 | 7.9 | · | 9.6 | 8.8 | 8.9 | · | 9.6 | 9.7 | 9.5 | · | 8.6 | |
| P/B | 9.5 | 15.4 | · | 12.0 | 13.9 | 15.8 | · | 16.9 | 15.8 | 15.3 | · | 15.7 | 17.2 | 17.1 | · | 14.8 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 40.5 | 60.5 | 85.7 | · | 67.7 | 78.6 | 77.0 | · | 87.1 | 120.4 | 174.2 | · | 106.1 | |
| P / Cash Flow | · | 123.9 | · | · | · | 125.1 | · | · | · | 129.9 | · | · | · | 140.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.9 | 6.0 | · | 7.4 | 7.9 | 8.5 | · | 10.2 | 9.4 | 9.4 | · | 10.1 | 10.2 | 10.1 | · | 9.1 | |
| Earnings Yield | 8.5% | 5.1% | · | 4.0% | 3.7% | 3.3% | · | 2.7% | 2.9% | 3.1% | · | 2.8% | 2.8% | 2.7% | · | 2.9% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $9.47B | $9.26B | $8.54B | $8.08B | $7.78B |
| 순이익 | $2.67B | $2.49B | $2.34B | $2.11B | $2.04B |
| 희석 EPS | $6.02 | $5.47 | $5.07 | $4.49 | $4.27 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
| 유동비율 | 3.0 | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 3.9 |
| 당좌 비율 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $2.28B | $2.30B | $1.62B | $1.33B | $1.74B |
기관 투자자 (13F) 1,578개의 제출자 · $35.8B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 170 (-31 이전 분기 대비) | 318 (+136 이전 분기 대비) | 521 (-88 이전 분기 대비) | 585 (-42 이전 분기 대비) | -6.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $6,011,802,148 | 47,780,974 | 16.82% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,833,452,809 | 39,430,181 | 7.93% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,870,370,930 | 26,027,984 | 5.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,714,611,578 | 23,860,445 | 4.80% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,413,322,575 | 19,667,723 | 3.95% | 주식 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $1,142,064,009 | 15,892,903 | 3.19% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $951,789,721 | 13,289,622 | 2.66% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $677,201,094 | 9,423,895 | 1.89% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $638,034,469 | 8,878,849 | 1.78% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $519,929,070 | 4,398,351 | 1.45% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $471,698,956 | 6,592,578 | 1.32% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $437,568,419 | 3,701,747 | 1.22% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $420,505,821 | 5,851,737 | 1.18% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $398,264,934 | 5,542,234 | 1.11% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $396,884,095 | 5,523,018 | 1.11% | 주식 |
| FIL Ltd | $386,734,926 | 5,381,783 | 1.08% | 주식 |
| NORGES BANK | $337,012,405 | 4,689,847 | 0.94% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $305,558,780 | 4,252,140 | 0.85% | 주식 |
| FLOSSBACH VON STORCH SE | $302,600,879 | 4,210,978 | 0.85% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $287,726,761 | 4,003,981 | 0.80% | 주식 |
| Amundi | $286,622,090 | 3,988,618 | 0.80% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $282,045,207 | 3,924,926 | 0.79% | 주식 |
| UBS Group AG | $261,803,299 | 3,643,241 | 0.73% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $256,352,499 | 3,567,388 | 0.72% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $255,637,351 | 3,557,436 | 0.72% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $246,008,713 | 1,681,306 | 0.69% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $238,741,846 | 3,322,319 | 0.67% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $229,937,577 | 3,199,799 | 0.64% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229,108,579 | 3,188,263 | 0.64% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $225,456,582 | 3,137,442 | 0.63% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $192,268,534 | 2,624,825 | 0.54% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $173,617,784 | 2,416,056 | 0.49% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $170,008,975 | 2,365,836 | 0.48% | 주식 |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. | $169,108,138 | 2,353,300 | 0.47% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $165,474,682 | 2,302,737 | 0.46% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $163,792,869 | 2,279,333 | 0.46% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $156,216,242 | 2,173,278 | 0.44% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $152,540,744 | 2,122,749 | 0.43% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $144,534,676 | 2,011,337 | 0.40% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $138,737,455 | 1,930,651 | 0.39% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $132,131,854 | 1,839,811 | 0.37% | 주식 |
| BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S | $131,538,868 | 1,830,488 | 0.37% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $131,385,000 | 1,828,326 | 0.37% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $130,336,722 | 1,813,759 | 0.36% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $130,169,165 | 1,864,087 | 0.36% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $130,014,751 | 1,809,278 | 0.36% | 주식 |
| Man Group plc | $129,707,516 | 1,805,003 | 0.36% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $129,322,602 | 1,799,647 | 0.36% | 주식 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $128,888,455 | 1,793,605 | 0.36% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125,134,922 | 1,741,371 | 0.35% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Capital Management, L.P., PS Management GP, LLC, William A. Ackman ×7 제출 서류 | 2016년 7월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Sachem Head Capital Management LP, Uncas GP LLC, Sachem Head GP LLC, Scott D. Ferguson ×2 제출 서류 | 2015년 2월 4일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 52 명의 내부자 · 30 임원 · 21 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristin C Peck | Chief Executive Officer | 2026년 7월 10일 A | 105,068 | 0 | 2 | $-2,540,972 |
| James Saccaro | EVP, CFO & COO | 2026년 8월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Wetteny Joseph | Chief Financial Officer | 2026년 7월 10일 A | 22,113 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Herendeen | Exec. V.P. and CFO | 2016년 7월 19일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Julie Fuller | Executive Vice President | 2026년 9월 30일 M | 1,588 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Esch | Executive Vice President | 2026년 7월 10일 A | 578 | 0 | 0 | $0 |
| Keith Sarbaugh | Executive Vice President | 2026년 7월 10일 A | 3,346 | 0 | 0 | $0 |
| Rimma Driscoll | Executive Vice President | 2026년 7월 10일 A | 5,715 | 0 | 0 | $0 |
| Astorga Jeannette Ferran | Executive Vice President | 2026년 7월 10일 A | 1,684 | 0 | 0 | $0 |
| Abhay U Nayak | Executive Vice President | 2026년 7월 10일 A | 1,965 | 0 | 0 | $0 |
| Roxanne Lagano | Executive Vice President | 2026년 7월 10일 A | 15,632 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie Brannan | Executive Vice President | 2026년 2월 19일 M | 3,290 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas Ashton | Executive Vice President | 2026년 2월 19일 M | 1,822 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Polzer | Executive Vice President | 2025년 10월 10일 A | 5,120 | 0 | 0 | $0 |
| Soria Ester Banque | Executive Vice President | 2024년 10월 4일 A | 588 | 0 | 0 | $0 |
| Wafaa Mamilli | Executive Vice President | 2024년 10월 4일 A | 6,685 | 0 | 0 | $0 |
| Heidi C. Chen | Executive Vice President | 2024년 4월 5일 A | 31,293 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn David | Executive Vice President | 2023년 1월 13일 A | 46,572 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J Bettington | Executive Vice President | 2022년 10월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Roman Trawicki | Executive Vice President | 2022년 3월 16일 M | 8,218 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine A. Knupp | Executive Vice President | 2021년 11월 10일 S | 43,642 | 0 | 0 | $0 |
| Sherry N Pudloski | Executive Vice President | 2021년 10월 8일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert Edward Kelly | Executive Vice President | 2021년 5월 3일 M | 8,300 | 0 | 0 | $0 |
| James Michael Mcfarland | Executive Vice President | 2021년 4월 9일 A | 2,547 | 0 | 0 | $0 |
| Clinton A. Lewis Jr. | Executive Vice President | 2019년 12월 16일 M | 27,904 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Fenton | Executive Vice President | 2019년 12월 6일 M | 23,073 | 0 | 0 | $0 |
| Alejandro Bernal | Executive Vice President | 2018년 2월 27일 M | 11,417 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra J. Beaty | Executive Vice President | 2015년 4월 30일 A | 6,721 | 0 | 0 | $0 |
| Joyce J. Lee | Executive Vice President | 2015년 4월 9일 A | 3,838 | 0 | 0 | $0 |
| Stefan Weiskopf | Executive Vice President | 2015년 2월 27일 A | 3,658 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Stetter | 이사 | 2026년 9월 17일 A | 1,572 | 0 | 0 | $0 |
| Frank A Damelio | 이사 | 2026년 8월 7일 G | 14,808 | 1 | 0 | $501,344 |
| Michael B Mccallister | 이사 | 2026년 6월 10일 G | 0 | 1 | 0 | $233,280 |
| Louise M Parent | 이사 | 2026년 5월 20일 M | 28,394 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Bisaro | 이사 | 2026년 5월 13일 P | 27,862 | 1 | 0 | $151,760 |
| Gregory Norden | 이사 | 2026년 3월 9일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Vanessa Broadhurst | 이사 | 2026년 2월 19일 M | 3,920 | 0 | 0 | $0 |
| Antoinette Renee Leatherberry | 이사 | 2026년 2월 19일 M | 5,280 | 0 | 0 | $0 |
| Willie M Reed | 이사 | 2026년 2월 19일 M | 12,864 | 0 | 0 | $0 |
| Gavin Hattersley | 이사 | 2026년 2월 19일 M | 3,354 | 0 | 0 | $0 |
| Khosla Sanjay | 이사 | 2026년 2월 19일 A | 1,892 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie Tilenius | 이사 | 2026년 2월 18일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Scully | 이사 | 2025년 5월 21일 M | 21,489 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Rhodes | 이사 | 2024년 5월 21일 M | 11,192 | 0 | 0 | $0 |
| Juan Ramon Alaix | 이사 | 2021년 5월 20일 D | 215,129 | 0 | 0 | $0 |
| William C Steere JR | 이사 | 2021년 5월 20일 M | 35,074 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Hill | 이사 | 2013년 2월 6일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Amy Schulman | 이사 | 2013년 2월 6일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas E. Giordano | 이사 | 2013년 2월 6일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Geno J Germano | 이사 | 2013년 2월 6일 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Pfizer Inc. | 10% 소유주 | 2013년 6월 24일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A. Passov | · | 2014년 7월 15일 A | 3,706 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 154 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IHE · iShares Trust | 3.78% | 840,871 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMRI · EA Series Trust | 1.83% | 152,486 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXH · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.82% | 246,575 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.56% | 37,663 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSPH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.56% | 194,540 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| CVAR · ETF Opportunities Trust | 1.40% | 7,761 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PILL · Direxion Shares ETF Trust | 1.08% | 2,889 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.93% | 221,136 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0.74% | 17,243 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.71% | 1,867,940 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 0.62% | 1,502,929 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOT · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.59% | 2,890,747 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FLAG · Global X Funds | 0.56% | 123 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.52% | 951 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0.51% | 174,679 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYH · iShares Trust | 0.49% | 246,300 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.47% | 200,057 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.47% | 6,141 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.45% | 1,264,118 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXJ · iShares Trust | 0.39% | 219,915 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| CURE · Direxion Shares ETF Trust | 0.37% | 8,250 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.35% | 3,218 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0.33% | 7,829 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.31% | 57,270 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.31% | 10,926,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.30% | 164,110 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.29% | 33,789 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.28% | 754,260 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.28% | 212,600 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.26% | 8,177,172 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EVUS · iShares Trust | 0.25% | 13,282 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCV · iShares Trust | 0.25% | 39,931 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.24% | 375,907 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 0.23% | 67,413 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.23% | 1,725,551 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.21% | 49,261 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 2,668,324 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.19% | 206,683 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 50,884 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.18% | 9,465 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.18% | 5,589,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.18% | 1,051,645 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCG · iShares Trust | 0.18% | 97,153 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.18% | 10,276 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XOEF · iShares Trust | 0.17% | 526 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.17% | 7,877,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0.16% | 529 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.15% | 25,943 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.15% | 364,501 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ESMV · iShares Trust | 0.15% | 158 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| GSY · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.15% | 5,769,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.15% | 3,973 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 0.14% | 888,569 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.13% | 175,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.13% | 2,368,421 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.13% | 1,680,027 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 0.13% | 834 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USXF · iShares Trust | 0.12% | 24,978 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESG · FlexShares Trust | 0.12% | 2,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 6,837 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.11% | 11,940 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IVE · iShares Trust | 0.10% | 695,597 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.10% | 14,060 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.10% | 4,253 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 3,598,101 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 96,479 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CHRI · Global X Funds | 0.10% | 102 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.10% | 1,814 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.10% | 368,059 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.09% | 3,986 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 10,356 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 0.09% | 14,854 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 0.09% | 64,531 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0.08% | 5,320 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0.08% | 3,693 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 55,607 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.08% | 109 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0.08% | 158 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 5,377 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.07% | 1,064 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EGLE · Global X Funds | 0.07% | 21 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.07% | 1,245,265 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 521,663 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.06% | 135,157 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 85,655 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.06% | 9,378 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.06% | 258 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.06% | 1,125 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 0.06% | 22,073 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.06% | 354 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.05% | 34 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.05% | 452 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.05% | 344 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.05% | 4,833 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| XCLR · Global X Funds | 0.05% | 24 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.05% | 9,460 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.05% | 21,352 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 57,993 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.05% | 7,112 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.05% | 21,020 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 10,888,932 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 95,134 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.05% | 1,758 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.05% | 34,718 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.05% | 36 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 64,727 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IVV · iShares Trust | 0.05% | 5,283,923 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.05% | 8,221 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.05% | 1,582 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.05% | 10,102 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 72,430 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 2,457 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 70,832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.04% | 18,056 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.04% | 290,521 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.04% | 115,640 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.04% | 544,118 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 9,771 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.04% | 17,162 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 440,643 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 11,984,400 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 69,366 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 35,465 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.04% | 2,917 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 17,007 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.04% | 32,772 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.04% | 1,209 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.04% | 325 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.03% | 37,976 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 9,950 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.03% | 138,514 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 356,907 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 8,216 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 69,465 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.02% | 2,228 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0.02% | 5,737 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 54,015 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 198,738 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDEF · FlexShares Trust | 0.02% | 1,148 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 3,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 66,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,792 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
ZTS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
12개월 목표 주가
14 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $96.00 +37.8%
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTS | $53.46B | 20.9 | 2.3% | 28.2% | 66.0% | · |
| JNJ | · | 18.8 | 6.0% | 28.5% | 35.0% | 67.9% |
| MRK | · | 14.5 | 1.3% | 28.1% | 36.9% | · |
| PFE | · | 18.3 | -1.7% | 12.4% | 8.9% | · |
| BMY | · | 15.6 | -0.22% | 14.6% | 40.5% | · |
| RPRX | · | 21.7 | 5.1% | 32.4% | 8.0% | · |
| VTRS | · | -4.2 | -3.0% | -24.6% | -23.2% | 35.1% |
| CORT | $3.69B | 42.4 | 12.8% | 13.1% | 15.5% | · |
| ELAN | $11.25B | -48.1 | 6.2% | -4.9% | -3.5% | 55.0% |
| AXSM | $9.29B | -49.6 | 65.5% | -28.7% | -227.0% | · |
| LLY | · | 46.8 | 44.7% | 31.7% | 101.2% | · |
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