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CIK 1596355 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$180.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,806위 · 상위 72.1%
포지션
17
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.86%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
7.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.35% 추정 매수 $604,683 · 매도 $5,030,241

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
7
감소
9
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.6%
Financial Services
12.2%
Energy
10.2%
Communication Services
6.6%
Utilities
5.8%
Consumer products
3.6%
Telecommunication
2.7%
Retail
2.3%
기타/미분류
38.0%

전체 포트폴리오 17 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $56,153,766 31.06% 112,220 $2,541,828 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20,450,556 11.31% 17,717 $13,563,012 하락 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $14,714,845 8.14% 345,500 $891,305 상승 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $12,851,230 7.11% 172,871 $215,458 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,871,474 6.57% 33,219 $2,327,070 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10,120,846 5.60% 115,311 $-605,958 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,937,490 5.50% 34,343 $1,414,460 상승 ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $7,340,512 4.06% 159,750 $827,155 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11284v105) $7,087,507 3.92% 190,935 $-515,642 상승 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $6,515,913 3.60% 72,007 $290,180 상승 ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5,660,591 3.13% 116,545 $-2,286,634 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92343e102) $5,133,082 2.84% 20,405 $71,505 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,935,658 2.73% 116,572 $-1,107,016 하락 ×1
KMX CarMax Inc $4,200,471 2.32% 79,419 $783,468 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,272,150 1.81% 26,295 $-1,958,740 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $287,130 0.16% 3,000 $-2,430
VOOV $274,670 0.15% 1,253 $14,226 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BN $14,714,845 8.14% ×3 상승
LEN $6,515,913 3.60% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -3K +$13.6M
BRKB 추가 매수 +342 +$2.5M
GOOGL 추가 매수 +28 +$2.3M
OXY 축소함 -6K -$2.3M
ACN 축소함 -85 -$2.0M
AAPL 추가 매수 +760 +$1.4M
VZ 축소함 -4K -$1.1M
BN 추가 매수 +4K +$891K
ALLY 축소함 -6K +$827K
KMX 축소함 -3K +$783K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MRP 2026년 6월 30일 27,975 $783,300 1.4%
XOM 2026년 6월 30일 1,205 $204,492 22.5%