S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +7.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -29.3%

연율화: +6.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 25.3%
Healthcare 0.4%
Real Estate 0.2%
Technology 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Financials 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 73.8%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $7,378,581,641 73.78% 187,083,713 $-946,643,588
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2,529,998,217 25.30% 84,587,035 $345,115,103
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37,940,367 0.38% 3,496,808 $-909,170
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20,026,209 0.20% 662,900 $3,523,324 하락 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $16,419,007 0.16% 2,362,447 $-5,882,493
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,361,457 0.05% 6,234,252 $415,201
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2,085,493 0.02% 38,620 $-438,340
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $1,610,859 0.02% 2,343,750 $1,060,748 상승 ×1
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $1,592,308 0.02% 184,295 $337,260
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $1,448,461 0.01% 107,214 $-343,085
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,230,721 0.01% 269,895 $113,356
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $1,202,840 0.01% 340,748 $47,704
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $769,020 0.01% 60,363 $-6,310,577 하락 ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $530,387 0.01% 16,092 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $509,810 0.01% 1,846 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $474,625 0.00% 4,733 $240,668 상승 ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.00% 1,066,189 $-485,329
NABL N-able, Inc. Common Stock $343,996 0.00% 93,732 $-93,732
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $287,667 0.00% 21,743 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
REPX $530,387 16,092 0.01%
NBIS $509,810 1,846 0.01%
METC $287,667 21,743 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MDLN 가격 변동만 +0 -$946.6M
SARO 가격 변동만 +0 +$345.1M
PONY 가격 변동만 +0 -$5.9M
INVH 축소함 -1K +$3.5M
SPWR 추가 매수 +1.9M +$1.1M
PHAT 가격 변동만 +0 -$909K
JSPR 가격 변동만 +0 -$485K
SPRB 가격 변동만 +0 -$438K
GETY 가격 변동만 +0 +$415K
FWRD 가격 변동만 +0 -$343K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SLNO 2025년 9월 30일 860,980 $72,081,246 더 이상 추적하지 않음
WRD 2025년 6월 30일 3,423,023 $46,450,418 -36.2%
CUBE 2026년 6월 30일 220,500 $8,081,325 -5.7%
SMHI 2025년 6월 30일 1,355,761 $6,860,151 62.2%
EM 2025년 9월 30일 3,807,399 $4,340,435 더 이상 추적하지 않음
HLVX 2025년 9월 30일 1,838,486 $3,585,048 더 이상 추적하지 않음
FWRD (제출됨 FWRDXXXX) 2025년 6월 30일 107,214 $2,673,723 -35.2%
SPRB 2025년 6월 30일 2,896,518 $840,280 -88.9%
HTFL 2026년 6월 30일 20,438 $497,256 68.1%
SYRE 2026년 6월 30일 9,620 $485,233 5.0%
NCNA 2026년 3월 31일 133,333 $479,999 -22.1%
XCUR 2026년 6월 30일 56,328 $239,647 -44.7%
HOOD 2025년 9월 30일 2,497 $233,794 -21.3%
CART 2025년 6월 30일 5,479 $218,557 -2.2%