Carlyle Group Inc.

CIK 1527166 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$10.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #482위 · 상위 5.1%
포지션
19
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
99.94%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
2
유효 포지션 수
1.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.03% 추정 매수 $2,777,093 · 매도 $22,619,529

중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
2
감소
2
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+7.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-29.3%

연율화: +6.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
25.3%
Healthcare
0.4%
Real Estate
0.2%
Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Financial Services
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
73.8%

전체 포트폴리오 19 포지션

유형 연속 8분기 추세
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $7,378,581,641 73.78% 187,083,713 $-946,643,588
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2,529,998,217 25.30% 84,587,035 $345,115,103
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37,940,367 0.38% 3,496,808 $-909,170
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20,026,209 0.20% 662,900 $3,523,324 하락 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $16,419,007 0.16% 2,362,447 $-5,882,493
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $5,361,457 0.05% 6,234,252 $415,201
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2,085,493 0.02% 38,620 $-438,340
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $1,610,859 0.02% 2,343,750 $1,060,748 상승 ×1
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $1,592,308 0.02% 184,295 $337,260
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $1,448,461 0.01% 107,214 $-343,085
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,230,721 0.01% 269,895 $113,356
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $1,202,840 0.01% 340,748 $47,704
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $769,020 0.01% 60,363 $-6,310,577 하락 ×1
REPX $530,387 0.01% 16,092
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $509,810 0.01% 1,846 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $474,625 0.00% 4,733 $240,668 상승 ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.00% 1,066,189 $-485,329
NABL N-able, Inc. Common Stock $343,996 0.00% 93,732 $-93,732
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $287,667 0.00% 21,743

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
REPX $530,387 16,092 0.01%
NBIS $509,810 1,846 0.01%
METC $287,667 21,743 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MDLN 가격 변동만 +0 -$946.6M
SARO 가격 변동만 +0 +$345.1M
PONY 가격 변동만 +0 -$5.9M
INVH 축소함 -1K +$3.5M
SPWR 추가 매수 +1.9M +$1.1M
PHAT 가격 변동만 +0 -$909K
JSPR 가격 변동만 +0 -$485K
SPRB 가격 변동만 +0 -$438K
GETY 가격 변동만 +0 +$415K
FWRD 가격 변동만 +0 -$343K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SLNO 2025년 9월 30일 860,980 $72,081,246 더 이상 추적하지 않음
WRD 2025년 6월 30일 3,423,023 $46,450,418 -24.4%
CUBE 2026년 6월 30일 220,500 $8,081,325 4.5%
SMHI 2025년 6월 30일 1,355,761 $6,860,151 93.3%
EM 2025년 9월 30일 3,807,399 $4,340,435 더 이상 추적하지 않음
HLVX 2025년 9월 30일 1,838,486 $3,585,048 더 이상 추적하지 않음
FWRDXXXX 2025년 6월 30일 107,214 $2,673,723 더 이상 추적하지 않음
SPRB 2025년 6월 30일 2,896,518 $840,280 -87.1%
HTFL 2026년 6월 30일 20,438 $497,256 58.4%
SYRE 2026년 6월 30일 9,620 $485,233 19.0%
NCNA 2026년 3월 31일 133,333 $479,999 11.4%
REPX 2025년 3월 31일 9,880 $315,341 더 이상 추적하지 않음
XCUR 2026년 6월 30일 56,328 $239,647 -31.3%
HOOD 2025년 9월 30일 2,497 $233,794 -34.8%
HOOD 2025년 3월 31일 6,242 $232,577 124.2%
SYRE 2025년 3월 31일 9,620 $223,761 554.7%
CART 2025년 6월 30일 5,479 $218,557 8.7%
METC 2025년 3월 31일 19,569 $200,777 44.6%