PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 22, 2026
$6.07
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$5.9852주 저점
$24.7952주 고점
P/E
-41.4
EPS
$-0.35
매출
$90M
내 배지
52주 범위
$6–$25
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$20
P/E
-41.4
ROE
-10.3%
순이익률
-148.8%
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PONY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E
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EPS
$-0.35
매출
$90M
ROE
-10.3%
부채/자본
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52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$90M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.352022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-209M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률-148.8%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PONY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -41.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PONY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 15.7% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -289.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -281.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -85.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -148.8% | · | · | · | |
| ROA | -9.4% | · | · | · | |
| ROE | -10.3% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PONY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.0 | · | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 13.7 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 13.0 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PONY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.4 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$53.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
26.6%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 18, 2026 | $-0.10 | $-0.13 | 22.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 26, 2026 | $-0.09 | $-0.11 | 21.7% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.12 | $-0.19 | 35.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.13 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.31 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $90M | $75M | $72M | $68M | |
| Cost of Revenue | $76M | $64M | $55M | $36M | |
| Gross Profit | $14M | $11M | $17M | $32M | |
| R&D Expense | $217M | $240M | $123M | $154M | |
| SG&A Expense | $58M | $57M | $37M | $49M | |
| Operating Expenses | $275M | $297M | $160M | $203M | |
| Operating Income | $-261M | $-286M | $-143M | $-171M | |
| Other Non-op | $13M | $6M | $6M | $10M | |
| Pretax Income | $-77M | $-275M | $-125M | $-148M | |
| Income Tax | · | $1.0K | $-126.0K | $-74.0K | |
| Net Income | $-134M | $-274M | $-125M | $-148M | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-2.40 | $-1.40 | $-1.73 | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-2.40 | $-1.40 | $-1.73 | |
| Shares (Basic) | 379,914,317 | 114,318,765 | 89,100,415 | 85,319,170 | |
| Shares (Diluted) | 379,914,317 | 114,318,765 | 89,100,415 | 85,319,170 | |
| EBITDA | $-254M | $-276M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $293M | $536M | $426M | $316M | |
| Short-term Investments | $872M | $209M | $164M | $262M | |
| Receivables | $24M | $29M | $32M | $26M | |
| Prepaid Expense | $48M | $53M | $40M | $30M | |
| Current Assets | $1.25B | $835M | $666M | $644M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $2M | $7M | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | $1.05B | $747M | $772M | |
| Accounts Payable | $17M | $15M | $14M | $10M | |
| Short-term Debt | $13M | · | · | $4M | |
| Current Liabilities | $91M | $71M | $48M | $48M | |
| Capital Leases | $10M | $10M | $2M | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $1M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $104M | $82M | $52M | $54M | |
| Total Debt | $13M | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $3.08B | $2.23B | $58M | $63M | |
| Retained Earnings | $-1.42B | $-1.29B | $-740M | $-615M | |
| AOCI | $-5M | $10M | $4M | $-163.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.65B | $951M | $-677M | $-551M | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | $1.05B | $747M | $772M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $10M | $16M | $18M | |
| Stock-based Comp | $31M | $127M | $3M | $13M | |
| Deferred Tax | · | · | $-120.0K | $-476.0K | |
| Other Non-cash | $-69M | $27M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-165M | $-111M | $-115M | $-155M | |
| CapEx | $44M | $11M | $5M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-889M | $-181M | $136M | $49M | |
| Stock Repurchased | · | · | $994.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $815M | $407M | $90M | $192M | |
| Net Change in Cash | $-240M | $110M | $108M | $76M | |
| Taxes Paid | · | $1.0K | $434.0K | $9.0K | |
| Free Cash Flow | $-209M | $-122M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.7% | 15.2% | · | · | |
| Operating Margin | -289.8% | -380.6% | · | · | |
| Net Margin | -148.8% | -365.4% | · | · | |
| Pretax Margin | -85.3% | -366.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | -281.9% | -367.5% | · | · | |
| ROA | -9.4% | -30.5% | · | · | |
| ROE | -10.3% | -200.2% | · | · | |
| ROIC | · | -30.0% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 13.7 | 11.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 13.0 | 10.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.4 | 2.5 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $0.24 | $0.66 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.43 | $-0.97 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-2.40 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $90M | $75M | · | · | |
| Net Income TTM | $-134M | $-274M | · | · | |
| P/E | -41.4 | -6.0 | · | · | |
| Earnings Yield | -2.4% | -16.7% | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $90M | $75M | $72M | $68M |
| 매출 총이익률 % | 15.7% | 15.2% | · | · |
| 영업이익률 % | -289.8% | -380.6% | · | · |
| 순이익 | $-134M | $-274M | $-125M | $-148M |
| 희석 EPS | $-0.35 | $-2.40 | $-1.40 | $-1.73 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | · | · | · |
| 유동비율 | 13.7 | 11.8 | · | · |
| 당좌 비율 | 13.0 | 10.9 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-209M | $-122M | · | · |
기관 투자자 (13F) 178개의 제출자 · $1.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
178
보유 가치
$1.1B
신규 포지션
38
청산 포지션
28
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 38 (-12 이전 분기 대비) | 28 (-4 이전 분기 대비) | 72 (+23 이전 분기 대비) | 35 (-14 이전 분기 대비) | +22.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | $150,410,274 | 21,641,766 | 13.98% | 주식 |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $124,208,499 | 5,522,833 | 11.55% | 주식 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $86,326,436 | 12,421,070 | 8.03% | 주식 |
| FMR LLC | $75,147,621 | 10,812,608 | 6.99% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $56,654,537 | 8,151,732 | 5.27% | 주식 |
| HSG Holding Ltd | $52,391,588 | 7,538,358 | 4.87% | 주식 |
| TMT General Partner Ltd | $48,247,838 | 6,942,135 | 4.49% | 주식 |
| NORGES BANK | $36,887,035 | 5,307,487 | 3.43% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $30,779,955 | 4,428,729 | 2.86% | 주식 |
| UBS Group AG | $30,489,927 | 4,387,040 | 2.83% | 주식 |
| IDG China Venture Capital Fund IV Associates L.P. | $27,725,288 | 3,989,250 | 2.58% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $20,212,693 | 2,908,301 | 1.88% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $19,452,981 | 2,798,990 | 1.81% | 주식 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $19,014,484 | 2,735,897 | 1.77% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $18,904,563 | 2,720,081 | 1.76% | 주식 |
| M&G PLC | $17,029,383 | 2,432,769 | 1.58% | 주식 |
| Carlyle Group Inc. | $16,419,007 | 2,362,447 | 1.53% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $15,467,211 | 2,225,498 | 1.44% | 주식 |
| ARK Investment Management LLC | $15,376,555 | 2,212,454 | 1.43% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,950,213 | 1,863,340 | 1.20% | 주식 |
| Lingotto Investment Management LLP | $12,628,609 | 1,817,066 | 1.17% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $11,097,023 | 1,596,694 | 1.03% | 주식 |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | $11,065,089 | 1,596,694 | 1.03% | 주식 |
| Ghisallo Capital Management LLC | $10,425,000 | 1,500,000 | 0.97% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,359,529 | 1,058,925 | 0.68% | 주식 |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,950,000 | 1,000,000 | 0.65% | 콜 옵션 |
| MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,602,500 | 950,000 | 0.61% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $6,353,343 | 914,150 | 0.59% | 주식 |
| FIL Ltd | $6,214,732 | 894,206 | 0.58% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $6,085,983 | 875,681 | 0.57% | 주식 |
| Flight Deck Capital, LP | $5,837,305 | 839,900 | 0.54% | 주식 |
| Yiheng Capital Management, L.P. | $4,539,844 | 653,215 | 0.42% | 주식 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $4,517,500 | 650,000 | 0.42% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4,160,032 | 183,100 | 0.39% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,863,505 | 555,900 | 0.36% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,802,123 | 547,068 | 0.35% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $3,778,263 | 167,997 | 0.35% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $3,350,589 | 482,370 | 0.31% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3,271,680 | 144,000 | 0.30% | 풋 옵션 |
| Waterloo Capital, L.P. | $3,122,517 | 449,283 | 0.29% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,103,711 | 446,577 | 0.29% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,980,550 | 428,856 | 0.28% | 주식 |
| DNCA FINANCE | $2,966,260 | 426,800 | 0.28% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,849,500 | 410,000 | 0.26% | 콜 옵션 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $2,776,087 | 399,437 | 0.26% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $2,689,664 | 387,002 | 0.25% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,632,730 | 378,810 | 0.24% | 주식 |
| Fideuram Asset Management (Ireland) dac | $2,387,307 | 304,649 | 0.22% | 주식 |
| CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong | $2,323,746 | 334,352 | 0.22% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,321,995 | 334,100 | 0.22% | 풋 옵션 |
회사 내부자 9 명의 내부자 · 6 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun Peng | Chief Executive Officer | 2026년 9월 30일 J | · | 0 | 0 | $0 |
| Haojun Wang | Chief Financial Officer | 2026년 9월 25일 M | 1,463,466 | 0 | 3 | $-350,843 |
| Ning Zhang | Vice President | 2026년 9월 25일 M | 645,835 | 0 | 3 | $-428,621 |
| Luyi Mo | Vice President | 2026년 9월 25일 M | 362,737 | 0 | 3 | $-360,032 |
| Tiancheng Lou | Chief Technology Officer | 2026년 9월 25일 M | 85,718 | 0 | 0 | $0 |
| Tian Gao | VP, Chief of Staff, GC | 2026년 3월 30일 S | 331,683 | 0 | 1 | $-274,265 |
| Mark Qiu | 이사 | 2026년 4월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Asmau Ahmed | 이사 | 2026년 4월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jackson P Tai | 이사 | 2026년 4월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 12 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ARKQ · ARK ETF Trust | 1.22% | 2,880,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 0.20% | 5,800 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.18% | 57,451 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 12,628 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BKEM · BNY Mellon ETF Trust | 0.01% | 1,613 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 3,577,538 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TLTE · FlexShares Trust | 0.01% | 2,208 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 1,120 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 3,770,030 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 600,439 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 203,725 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.03% | -91,107 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
PONY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 25 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$18.65
+207.2%
11 44.0%
적극 매수
12 48.0%
매수
2 8.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
16 명의 애널리스트 · 2026-09-27평균 목표 $20.12 +231.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $6.07
저가$10.00
평균$20.12
고가$32.80
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출처: SEC 20-F 제출 4월 22, 2026