Charles-Lim Capital Ltd
포트폴리오 가치 분기별: +6.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.43% 추정 매수 $38,570,975 · 매도 $70,163,740
중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 50.0% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: -18.0% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 6 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | $163,581,810 | 51.22% | 1,707,000 | $18,664,310 | 하락 ×1 | ||
| TSM | $64,471,950 | 20.19% | 135,000 | $5,330,700 | 하락 ×1 | ||
| HDB | $48,431,250 | 15.16% | 1,875,000 | $-26,208,750 | 하락 ×1 | ||
| CPNG | $31,526,550 | 9.87% | 1,815,000 | $26,806,550 | 상승 ×1 | ||
| V | $8,577,250 | 2.69% | 25,000 | ||||
| FLUT | $2,809,675 | 0.88% | 27,500 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| V | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $52,606,500 | 19.3% |
| IBN | 2026년 3월 31일 | 1,625,000 | $48,425,000 | 5.9% |
| EL | 2025년 9월 30일 | 584,094 | $47,194,795 | 4.4% |
| MSFT | 2025년 12월 31일 | 60,000 | $31,077,000 | 7.0% |
| CRWD | 2025년 6월 30일 | 87,500 | $30,850,750 | -47.0% |
| MA | 2025년 9월 30일 | 37,500 | $21,072,750 | -2.9% |
| PDD | 2026년 6월 30일 | 175,000 | $17,881,500 | -1.2% |
| MA | 2026년 3월 31일 | 27,500 | $15,699,200 | 10.5% |