S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +70.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +33.4%

연율화: +53.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 43.6%

섹터별 비중

04
Technology 28.3%
Industrials 24.9%
Retail 22.4%
Communication Services 8.2%
Energy 6.9%
Financials 3.7%
Consumer Discretionary 3.7%
Healthcare 2.0%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154,921,000 13.19% 650,000 콜 옵션 $-32,522,000 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150,067,500 12.78% 750,000 콜 옵션 $1,827,500 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124,553,040 10.61% 372,000 $18,808,280 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115,968,934 9.87% 310,892 $74,920,042 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,078,985 5.80% 190,500 $13,298,805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66,964,000 5.70% 200,000 콜 옵션 $16,848,000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54,034,728 4.60% 528,457 $5,305,708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45,190,800 3.85% 443,656 $-2,994,678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35,547,275 3.03% 536,158 $-5,201,957 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,532,983 3.03% 177,585 $-3,285,841 하락 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33,041,197 2.81% 236,076 $-2,237,932 하락 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30,546,120 2.60% 1,927,200 $12,337,852 상승 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29,748,326 2.53% 1,659,137 $-1,095,031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29,524,946 2.51% 855,052 $-113,406 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,481,630 2.43% 119,500 $3,593,365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27,906,411 2.38% 289,997 $-43,500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25,866,035 2.20% 896,259 $10,306,979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25,186,500 2.14% 1,450,000 콜 옵션 $11,970,500 상승 ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23,882,710 2.03% 1,121,254 $3,980,451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22,080,809 1.88% 7,942,737 $2,144,539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14,272,500 1.22% 125,000 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13,625,500 1.16% 70,000 $-688,800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8,425,979 0.72% 962,969 $-365,928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5,514,570 0.47% 258,900 콜 옵션 $919,095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2,564,855 0.22% 96,714 $559,007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1,750,000 0.15% 200,000 콜 옵션 $-76,000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,146,583 0.10% 997,029 $389,339

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
KBR $29,524,946 2.51% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LULU $14,272,500 125,000 1.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 추가 매수 +200K +$74.9M
AMZN 축소함 -250K -$32.5M
VRT 축소함 -50K +$18.8M
VRT 가격 변동만 +0 +$16.8M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$13.3M
GPGI 추가 매수 +862K +$12.3M
CPNG 추가 매수 +750K +$12.0M
WSC 가격 변동만 +0 +$10.3M
USFD 가격 변동만 +0 +$5.3M
FTI 축소함 -53K -$5.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 6월 30일 400,000 $223,687,000 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2025년 6월 30일 150,000 $21,924,000 52.4%
CPNG 2025년 6월 30일 817,133 $17,919,727 -54.0%
XLF 2025년 9월 30일 250,000 $13,090,000 -0.7%
GS 2025년 6월 30일 20,000 $10,925,800 27.5%
GRAB 2025년 6월 30일 186,100 $843,033 -38.8%
GRABW 2026년 3월 31일 100,000 $29,400 -73.0%