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포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,101위 · 상위 24.3%
포지션
28
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -6.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.45%
상위 25개 보유 비중
99.75%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
13.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.23% 추정 매수 $117,332,963 · 매도 $119,369,840

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
4
감소
6
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
28.3%
Industrials
24.9%
Retail
22.4%
Communication Services
8.2%
Energy
6.9%
Consumer Discretionary
3.7%
Financials
2.8%
Healthcare
2.0%
Financial Services
0.9%

전체 포트폴리오 27 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154,921,000 13.19% 650,000 콜 옵션 $-32,522,000 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150,067,500 12.78% 750,000 콜 옵션 $1,827,500 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124,553,040 10.61% 372,000 $18,808,280 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115,968,934 9.87% 310,892 $74,920,042 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,078,985 5.80% 190,500 $13,298,805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66,964,000 5.70% 200,000 콜 옵션 $16,848,000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54,034,728 4.60% 528,457 $5,305,708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45,190,800 3.85% 443,656 $-2,994,678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35,547,275 3.03% 536,158 $-5,201,957 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,532,983 3.03% 177,585 $-3,285,841 하락 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33,041,197 2.81% 236,076 $-2,237,932 하락 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30,546,120 2.60% 1,927,200 $12,337,852 상승 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29,748,326 2.53% 1,659,137 $-1,095,031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29,524,946 2.51% 855,052 $-113,406 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,481,630 2.43% 119,500 $3,593,365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27,906,411 2.38% 289,997 $-43,500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25,866,035 2.20% 896,259 $10,306,979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25,186,500 2.14% 1,450,000 콜 옵션 $11,970,500 상승 ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23,882,710 2.03% 1,121,254 $3,980,451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22,080,809 1.88% 7,942,737 $2,144,539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14,272,500 1.22% 125,000 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13,625,500 1.16% 70,000 $-688,800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8,425,979 0.72% 962,969 $-365,928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5,514,570 0.47% 258,900 콜 옵션 $919,095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2,564,855 0.22% 96,714 $559,007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1,750,000 0.15% 200,000 콜 옵션 $-76,000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,146,583 0.10% 997,029 $389,339

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
KBR $29,524,946 2.51% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LULU $14,272,500 125,000 1.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +200K +$74.9M
AMZN 축소함 -250K -$32.5M
VRT 축소함 -50K +$18.8M
VRT 가격 변동만 +0 +$16.8M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$13.3M
GPGI 추가 매수 +862K +$12.3M
CPNG 추가 매수 +750K +$12.0M
WSC 가격 변동만 +0 +$10.3M
USFD 가격 변동만 +0 +$5.3M
FTI 축소함 -53K -$5.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 6월 30일 400,000 $223,687,000 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2025년 6월 30일 150,000 $21,924,000 42.7%
CPNG 2025년 6월 30일 817,133 $17,919,727 -46.1%
XLF 2025년 9월 30일 250,000 $13,090,000 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 6월 30일 20,000 $10,925,800 44.0%
CCI 2025년 3월 31일 80,000 $7,260,800 -28.2%
RIVN 2025년 3월 31일 398,632 $5,301,806 22.2%
GRAB 2025년 6월 30일 186,100 $843,033 -30.7%
GRABW 2026년 3월 31일 100,000 $29,400 -75.2%