GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock
$12.77
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$11–$27
10% of range
애널리스트 평점
HOLD
6 analysts
목표 주가
$15
+17% upside
P/E (TTM)
-15.7
ROE
-198.9%
순이익률
-227.3%
GPGI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$12.77
시가총액
—
P/E (TTM)
-15.7
EPS (TTM)
$-1.23
매출 (TTM)
$60M
배당 수익률
—
ROE
-198.9%
부채/자본
0.0
52주 범위
$11 – $27
GPGI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$60M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-1.23
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$-23M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
-227.3%
2021-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
GPGI
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-15.7
35.9
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
GPGI
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
48.0%
28.2%
Operating Margin (영업이익률)
-22.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-227.3%
4.1%
ROA
-27.4%
4.5%
ROE
-198.9%
12.3%
ROIC
-6.6%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
GPGI
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
133.8
Current Ratio (유동비율)
6.3
1.4
Quick Ratio (당좌 비율)
6.0
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
GPGI
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-85.8%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-45.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-25.5%
—
EPS YoY
-15.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
3.1%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
GPGI
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
0.00%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
0.00%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 18일 | $0.0030 |
| 2026년 2월 13일 | $0.0030 |
| 2024년 5월 17일 | $0.2492 |
GPGI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매도
6 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 3 50.0%
- 매도 1 16.7%
- 적극 매도 2 33.3%
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-08-14
저가
$15.00
고가
$15.00
중앙값 목표
$15.00
+17.5%
평균 목표
$15.00
+17.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.00%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.17 | $0.14 | 0.03% |
| 2026년 3월 31일 | $0.12 | $0.26 | -0.14% |
| 2025년 12월 31일 | $0.23 | $0.24 | -0.01% |
| 2025년 9월 30일 | $0.29 | $0.26 | 0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.25 | $0.21 | 0.04% |
| 2025년 3월 31일 | $0.25 | $0.19 | 0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPGI | — | -15.7 | -85.8% | -227.3% | -198.9% | 48.0% |
| NTAP | $21.31B | 17.1 | 5.6% | 20.5% | 109.2% | 78.5% |
| P | — | — | 15.6% | 5.1% | 13.6% | 70.4% |
| HPQ | $25.48B | 10.4 | 3.2% | 4.6% | -311.8% | 20.6% |
| SMCI | $29.12B | 29.2 | 46.6% | 4.8% | 17.9% | 11.1% |
| IONQ | $16.27B | -24.7 | 201.8% | -392.6% | -24.4% | — |
| INFQ | — | — | — | — | 172.0% | — |
| DBD | $2.40B | 26.7 | 1.5% | 2.5% | 9.3% | 25.3% |
| QUBT | $2.30B | -93.3 | 82.8% | -2738.1% | -1.9% | 9.8% |
| CRSR | $633M | -49.5 | 11.9% | -1.1% | -2.6% | 28.9% |
| KODK | $824M | -4.8 | 2.5% | -12.0% | -22.4% | 21.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $60M | $421M | $391M | $378M | $268M | $261M | |
| Cost of Revenue | $31M | $201M | $182M | $159M | $123M | $128M | |
| Gross Profit | $29M | $219M | $209M | $220M | $145M | $133M | |
| R&D Expense | $1M | $7M | $7M | $7M | $3M | · | |
| SG&A Expense | $42M | $112M | $90M | $105M | $63M | $49M | |
| Operating Income | $-14M | $108M | $119M | $115M | $81M | $84M | |
| Interest Income | $1M | $5M | $5M | $1M | $0 | $52.0K | |
| Other Non-op | $-212M | $-189M | $-2M | $1M | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $-226M | $-81M | $117M | $136M | $83M | $78M | |
| Income Tax | $39M | $2M | $5M | $4M | $-857.0K | $0 | |
| Net Income | $-136M | $-54M | $19M | $19M | $3M | $78M | |
| EPS (Basic) | $-1.23 | $-1.22 | $1.03 | $1.21 | $0.21 | · | |
| EPS (Diluted) | $-1.23 | $-1.22 | $0.96 | $1.13 | $0.12 | · | |
| Shares (Basic) | 110,517,000 | 44,012,000 | 18,661,000 | 15,372,000 | 14,930,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 110,517,000 | 44,012,000 | 35,312,000 | 32,555,000 | 94,570,000 | · | |
| EBITDA | $-12M | $117M | $127M | $123M | $92M | · |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $115M | $77M | $41M | $14M | $22M | $13M | |
| Receivables | $0 | $47M | $40M | $37M | $28M | $9M | |
| Inventory | $0 | $45M | $53M | $42M | $26M | $30M | |
| Prepaid Expense | $6M | $4M | $5M | $4M | $3M | $1M | |
| Current Assets | $120M | $174M | $139M | $97M | $78M | $53M | |
| PP&E (Net) | $0 | $23M | $25M | $23M | $22M | $28M | |
| PP&E (Gross) | $0 | $54M | $47M | $86M | $77M | $72M | |
| Accum. Depreciation | $0 | $31M | $22M | $63M | $55M | $44M | |
| Total Assets | $517M | $474M | $201M | $163M | $131M | $81M | |
| Accounts Payable | $900.0K | $12M | $5M | $7M | $7M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $15M | $12M | $10M | $10M | $12M | |
| Current Liabilities | $19M | $76M | $41M | $47M | $61M | $42M | |
| Capital Leases | $0 | $4M | $6M | $8M | $5M | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | $0 | $409.0K | |
| Total Liabilities | $274M | $617M | $407M | $455M | $539M | $274M | |
| Long-term Debt | · | $196M | $336M | $344M | $360M | $212M | |
| Total Debt | $0 | $196M | $336M | $14M | $12M | · | |
| Paid-in Capital | $707M | $361M | $39M | $24M | $12M | $6M | |
| Retained Earnings | $-451M | $-507M | $-847M | $-925M | $-1.03B | $-199M | |
| Treasury Stock | $12M | $0 | · | · | · | · | |
| AOCI | $-200.0K | $3M | $5M | $8M | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $243M | $-144M | $-802M | $-892M | $-1.02B | $-193M | |
| Liabilities + Equity | $517M | $474M | $201M | $163M | $131M | $81M |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | |
| Stock-based Comp | $4M | $21M | $18M | $11M | $6M | $2M | |
| Deferred Tax | $15M | $-2M | $3M | $3M | $-857.0K | $0 | |
| Other Non-cash | $92M | $155M | $56M | $51M | $49M | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $130M | $104M | $93M | $78M | $87M | |
| CapEx | $0 | $7M | $11M | $9M | $5M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-61M | $-10M | $-11M | $-9M | $-5M | $-8M | |
| Stock Repurchased | $12M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-12M | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $9M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $121M | $-83M | $-66M | $-92M | $-65M | $-93M | |
| Net Change in Cash | $37M | $36M | $28M | $-8M | $9M | $-13M | |
| Taxes Paid | $24M | $5M | $3M | $858.0K | $0 | · | |
| Free Cash Flow | $-23M | $122M | $93M | $84M | $73M | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.0% | 52.1% | 53.5% | 58.0% | 54.1% | · | |
| Operating Margin | -22.9% | 25.6% | 30.5% | 30.4% | 30.4% | · | |
| Net Margin | -227.3% | -12.8% | 4.9% | 4.9% | 5.0% | · | |
| Pretax Margin | -377.4% | -19.2% | 30.0% | 36.0% | 30.8% | · | |
| EBITDA Margin | -20.2% | 27.8% | 32.6% | 32.6% | 34.3% | · | |
| ROA | -27.4% | -15.9% | 10.6% | 12.7% | 12.7% | · | |
| ROE | -198.9% | 25.1% | -2.4% | -2.1% | -2.3% | · | |
| ROIC | -6.6% | 211.8% | -24.6% | -12.7% | -8.2% | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 10.6 | |
| Quick Ratio | 6.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 6.2 | |
| Debt / Equity | 0.0 | -1.4 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | · | -1.3 | -0.4 | · | · | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | · | |
| Inventory Turnover | 1.4 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | · | |
| Receivables Turnover | 2.5 | 9.6 | 10.0 | 11.6 | 14.6 | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -85.8% | 7.7% | 3.2% | 41.2% | 2.8% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -45.9% | 16.2% | 14.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -25.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -15.0% | 841.7% | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | 3.1% | 491.5% | -96.0% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | -37.2% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $60M | $421M | $391M | $378M | $268M | $261M | |
| Net Income TTM | $-136M | $-54M | $19M | $19M | $3M | $78M | |
| P/E | -15.7 | -10.4 | 4.7 | 3.6 | 56.8 | · | |
| Earnings Yield | -6.4% | -9.6% | 21.4% | 27.7% | 1.8% | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | -16.6% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $9M | $0 | $0 | · | · |
손익계산서 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $60M | $101M | $107M | $109M | $104M | $100M | $97M | $99M | $95M | $94M | $103M | |
| Cost of Revenue | $0 | $0 | $2.0K | $0 | $0 | $31M | $48M | $52M | $52M | $49M | $47M | $48M | $45M | $42M | $44M | $42M | |
| Gross Profit | $0 | $0 | $-2.0K | $0 | $0 | $29M | $53M | $55M | $56M | $55M | $53M | $49M | $54M | $53M | $50M | $62M | |
| SG&A Expense | $9M | $56M | $7M | $10M | $3M | $23M | $37M | $26M | $24M | $24M | $22M | $20M | $24M | $24M | $25M | $36M | |
| Operating Income | $-9M | $-56M | $-7M | $-10M | $-3M | $6M | $16M | $29M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $25M | $26M | |
| Interest Income | $0 | $200.0K | $710.0K | $287.0K | $0 | $200.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-6M | $-22M | $-931.0K | $-175M | $-64M | $28M | $-62M | $-114M | $2M | $-15M | $4M | $10M | $3M | $-20M | $-27M | $1M | |
| Pretax Income | · | · | $-8M | $-185M | $-67M | $34M | · | $-85M | $34M | $16M | · | $39M | $34M | $9M | $23M | $22M | |
| Income Tax | $1M | $4M | $-16M | $30M | $-2M | $27M | $2M | $629.0K | $258.0K | $-836.0K | $4M | $949.0K | $970.0K | $-1M | $622.0K | $393.0K | |
| Net Income | $50M | $-235M | $43M | $-175M | $-26M | $22M | $-27M | $-42M | $11M | $4M | $4M | $7M | $6M | $2M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.17 | $-0.87 | $0.40 | $-1.58 | $-0.26 | $0.21 | $-0.76 | $-1.10 | $0.44 | $0.20 | $0.20 | $0.39 | $0.31 | $0.13 | $0.24 | $0.18 | |
| EPS (Diluted) | $0.17 | $-0.87 | $0.54 | $-1.58 | $-0.26 | $0.07 | $-0.61 | $-1.10 | $0.32 | $0.17 | $0.22 | $0.34 | $0.29 | $0.11 | $0.20 | $0.18 | |
| Shares (Basic) | 289,863,943 | 269,993,148 | -204,110,000 | 110,265,000 | 102,321,754 | 102,039,611 | -40,205,000 | 38,212,000 | 25,438,000 | 20,567,000 | -36,583,000 | 19,075,000 | 18,537,000 | 17,632,000 | -30,047,000 | 15,433,000 | |
| Shares (Diluted) | 292,350,830 | 269,993,148 | -215,340,000 | 110,265,000 | 102,321,754 | 113,270,186 | -187,076,000 | 38,212,000 | 96,641,000 | 96,235,000 | -130,717,000 | 35,765,000 | 35,528,000 | 94,736,000 | -34,404,000 | 19,662,000 | |
| EBITDA | $-9M | $-56M | · | $-10M | $-3M | $8M | · | $31M | $34M | $33M | · | $31M | $32M | $31M | · | $28M |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8M | $6M | $115M | $127M | $5M | $10M | $77M | $53M | $35M | $55M | · | $24M | $23M | $23M | · | $15M | |
| Receivables | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $47M | $44M | $40M | $35M | $40M | $49M | $37M | $39M | · | $46M | |
| Inventory | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $45M | $55M | $58M | $55M | · | $52M | $49M | $51M | · | $39M | |
| Prepaid Expense | $4M | $4M | $5M | $5M | $1M | $1M | $4M | $5M | $4M | $5M | · | $4M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Current Assets | $27M | $23M | $120M | $132M | $6M | $11M | $174M | $157M | $136M | $151M | · | $128M | $112M | $117M | · | $103M | |
| PP&E (Net) | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $23M | $23M | $24M | $25M | · | $23M | $24M | $24M | · | $23M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $54M | $52M | $50M | $98M | · | $93M | $92M | $90M | · | $84M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $31M | $29M | $26M | $74M | · | $69M | $67M | $65M | · | $61M | |
| Total Assets | $3.46B | $3.41B | $517M | $505M | $317M | $292M | $474M | $435M | $213M | $214M | · | $195M | $181M | $186M | · | $170M | |
| Accounts Payable | $2M | $1M | $922.0K | $2M | $3M | $4M | $12M | $10M | $9M | $5M | · | $14M | $7M | $15M | · | $13M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $2M | $41M | $15M | $29M | $15M | $13M | $12M | $13M | · | $14M | $11M | $12M | · | $20M | |
| Current Liabilities | $24M | $25M | $19M | $58M | $52M | $47M | $76M | $65M | $49M | $42M | · | $53M | $51M | $59M | · | $67M | |
| Capital Leases | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $4M | $4M | $5M | $6M | · | $7M | $7M | $8M | · | $8M | |
| Total Liabilities | $290M | $298M | $274M | $353M | $424M | $380M | $617M | $720M | $422M | $411M | · | $434M | $453M | $477M | · | $495M | |
| Long-term Debt | · | $0 | · | · | · | · | · | $326M | $328M | $332M | · | $341M | $335M | $339M | · | $348M | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $326M | $328M | $332M | · | $341M | $19M | $19M | · | $10M | |
| Paid-in Capital | $3.82B | $3.82B | $707M | $659M | $214M | $206M | $361M | $180M | $36M | $40M | · | $35M | $30M | $26M | · | $21M | |
| Retained Earnings | $-637M | $-687M | $-451M | $-494M | $-320M | $-294M | $-507M | $-468M | $-767M | $-840M | · | $-878M | $-907M | $-920M | · | $-958M | |
| Treasury Stock | $12M | $12M | $12M | $12M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $0 | $-200.0K | $-206.0K | $-206.0K | $-206.0K | $-206.0K | $3M | $3M | $5M | $5M | · | $8M | $8M | $7M | · | $9M | |
| Stockholders' Equity | $3.17B | $3.12B | $243M | $152M | $-106M | $-87M | $-143M | $-285M | $-726M | $-794M | $-802M | $-835M | $-868M | $-888M | $-892M | $-928M | |
| Liabilities + Equity | $3.46B | $3.41B | $517M | $505M | $317M | $292M | $474M | $435M | $213M | $214M | · | $195M | $181M | $186M | · | $170M |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $3M | $2M | $245.0K | $236.0K | $137.0K | $4M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | · | · | $17M | $0 | $0 | $-2M | $1M | $-588.0K | $-1M | $-2M | $4M | $285.0K | $264.0K | $-2M | $2.0K | $97.0K | |
| Other Non-cash | · | $180M | · | · | · | $-22M | · | · | · | $25M | · | · | · | $19M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $9M | $-53M | $-14M | $-12M | $37.0K | $3M | $34M | $29M | $32M | $34M | $26M | $25M | $28M | $25M | $11M | $31M | |
| CapEx | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $2M | $2M | $2M | $4M | $972.0K | $2M | $4M | $2M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $8M | $-2.02B | $0 | $0 | $0 | $-61M | $-4M | $-2M | $-2M | $-2M | $-4M | $-972.0K | $-2M | $-4M | $-2M | $-4M | |
| Stock Issued | $0 | $1.96B | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $1.96B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $800.0K | $700.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-15M | $1.96B | $1M | $134M | $-5M | $-10M | $-5M | $-10M | $-50M | $-18M | $-5M | $-23M | $-26M | $-12M | $-11M | $-25M | |
| Net Change in Cash | $1M | $-108M | $-13M | $123M | $-5M | $-68M | $25M | $17M | $-20M | $14M | $17M | $1M | $48.0K | $9M | $-2M | $2M | |
| Taxes Paid | $7M | $0 | $8M | $5M | $11M | $700.0K | $1M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $3M | · | · | · | $32M | · | · | · | $21M | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 48.1% | · | 51.7% | 51.6% | 53.1% | · | 50.5% | 54.7% | 56.0% | · | 59.8% | |
| Operating Margin | · | · | · | · | · | 10.1% | · | 27.2% | 29.3% | 29.9% | · | 29.7% | 30.8% | 30.9% | · | 24.8% | |
| Net Margin | · | · | · | · | · | 35.9% | · | -39.3% | 10.2% | 3.9% | · | 7.7% | 5.8% | 2.4% | · | 2.7% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | 56.2% | · | -79.2% | 31.2% | 15.6% | · | 40.2% | 34.2% | 9.9% | · | 21.6% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | 12.8% | · | 29.3% | 31.5% | 32.1% | · | 31.9% | 33.0% | 33.0% | · | 26.8% | |
| ROA | 2.7% | -12.7% | · | -37.1% | -9.8% | 8.5% | · | -13.3% | 5.6% | 2.0% | · | 4.1% | 3.5% | 1.4% | · | 1.4% | |
| ROE | 3.3% | -15.5% | · | 263.6% | 6.3% | -4.9% | · | 7.5% | -1.4% | -0.48% | · | -0.85% | -0.63% | -0.25% | · | -0.58% | |
| ROIC | · | · | · | -7.6% | 2.4% | -1.4% | · | 70.9% | -7.9% | -7.1% | · | -5.7% | -3.5% | -3.8% | · | -2.7% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.9 | · | 2.3 | 0.1 | 0.2 | · | 2.4 | 2.8 | 3.6 | · | 2.4 | 2.2 | 2.0 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 2.2 | 0.1 | 0.2 | · | 1.5 | 1.5 | 2.1 | · | 1.4 | 1.2 | 1.0 | · | 0.9 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | -1.1 | -0.5 | -0.4 | · | -0.4 | -0.0 | -0.0 | · | -0.0 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | -1.1 | -0.4 | -0.4 | · | -0.4 | · | · | · | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | · | 0.3 | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 2.1 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 3.4 | · | 2.3 | 2.9 | 2.8 | · | 2.1 | 2.4 | 2.5 | · | 4.5 |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $0 | $60M | · | $167M | $276M | $380M | · | $417M | $408M | $395M | · | $394M | $394M | $380M | · | $351M | |
| Net Income TTM | $-385M | $-414M | · | $-221M | $-36M | $-5M | · | $-19M | $28M | $20M | · | $18M | $19M | $17M | · | $33M | |
| P/E | -6.2 | -6.5 | · | -7.3 | -14.5 | -20.1 | · | -43.1 | 5.0 | 6.6 | · | 5.8 | 5.2 | 5.9 | · | · | |
| Earnings Yield | -16.0% | -15.4% | · | -13.8% | -6.9% | -5.0% | · | -2.3% | 19.8% | 15.2% | · | 17.2% | 19.3% | 17.0% | · | · | |
| Payout Ratio | · | -0.30% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $60M | — | — | $421M | $391M |
| 매출 총이익률 % | 48.0% | — | — | 52.1% | 53.5% |
| 영업이익률 % | -22.9% | — | — | 25.6% | 30.5% |
| 순이익 | $-136M | — | — | $-54M | $19M |
| 희석 EPS | $-1.23 | — | — | $-1.22 | $0.96 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | — | — | -1.4 | -0.4 |
| 유동비율 | 6.3 | — | — | 2.3 | 3.4 |
| 당좌 비율 | 6.0 | — | — | 1.6 | 2.0 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-23M | — | — | $122M | $93M |
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기관 투자자 (13F) 213개의 제출자 · $3.7B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (-14 이전 분기 대비) | 36 (-16 이전 분기 대비) | 72 (-4 이전 분기 대비) | 58 (+7 이전 분기 대비) | +19.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Equity Advisors, LLC/DE | $837,351,648 | 52,829,757 | 22.45% | 주식 |
| FMR LLC | $485,696,654 | 30,643,322 | 13.02% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $370,966,651 | 23,404,836 | 9.95% | 주식 |
| LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC | $236,283,682 | 14,907,488 | 6.33% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $183,076,693 | 11,550,580 | 4.91% | 주식 |
| COOPERMAN LEON G | $180,444,452 | 11,384,508 | 4.84% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $165,472,938 | 10,439,933 | 4.44% | 주식 |
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $135,008,065 | 8,517,859 | 3.62% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $132,625,430 | 8,367,535 | 3.56% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $123,235,494 | 7,775,110 | 3.30% | 주식 |
| Alberta Investment Management Corp | $88,845,685 | 5,605,406 | 2.38% | 주식 |
| Starboard Value LP | $79,678,394 | 5,027,028 | 2.14% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $71,494,960 | 4,510,723 | 1.92% | 주식 |
| Capital World Investors | $65,021,661 | 4,102,313 | 1.74% | 주식 |
| Bleichroeder LP | $62,958,985 | 3,972,176 | 1.69% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $61,498,759 | 3,879,170 | 1.65% | 주식 |
| Nine Ten Capital Management LLC | $47,305,000 | 2,984,544 | 1.27% | 주식 |
| BWCP, LP | $37,144,079 | 2,343,475 | 1.00% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $31,127,020 | 1,614,472 | 0.83% | 주식 |
| Chescapmanager LLC | $30,546,120 | 1,927,200 | 0.82% | 주식 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | $30,335,092 | 1,913,886 | 0.81% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $23,834,707 | 1,503,767 | 0.64% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22,137,663 | 1,396,698 | 0.59% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $21,395,583 | 1,349,879 | 0.57% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $20,368,027 | 1,285,049 | 0.55% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $13,191,145 | 684,188 | 0.35% | 주식 |
| Tikvah Management LLC | $12,689,684 | 800,611 | 0.34% | 주식 |
| UBS Group AG | $11,307,358 | 713,398 | 0.30% | 주식 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $10,794,357 | 681,032 | 0.29% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,836,024 | 458,300 | 0.24% | 주식 |
| Catawba River Capital | $6,328,241 | 399,258 | 0.17% | 주식 |
| Ballast Asset Management, LP | $5,926,236 | 373,895 | 0.16% | 주식 |
| Swiss National Bank | $5,531,650 | 349,000 | 0.15% | 주식 |
| BARD ASSOCIATES INC | $4,493,697 | 283,514 | 0.12% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $4,415,684 | 258,155 | 0.12% | 주식 |
| GRAND JEAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $4,380,839 | 285,769 | 0.12% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $4,262,477 | 268,926 | 0.11% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,964,101 | 250,101 | 0.11% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3,883,947 | 245,044 | 0.10% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $3,812,210 | 240,518 | 0.10% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,767,830 | 237,718 | 0.10% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,752,886 | 219,467 | 0.10% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,526,294 | 206,216 | 0.09% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,471,720 | 219,036 | 0.09% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,400,589 | 214,549 | 0.09% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $2,780,402 | 181,370 | 0.07% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,403,970 | 151,670 | 0.06% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,151,273 | 135,727 | 0.06% | 주식 |
| Diametric Capital, LP | $2,023,775 | 127,683 | 0.05% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $1,871,203 | 118,057 | 0.05% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $1,856,130 | 117,106 | 0.05% | 주식 |
| Bridgewater Associates, LP | $1,822,956 | 115,013 | 0.05% | 주식 |
| Potomac Capital Management, Inc. | $1,798,975 | 113,500 | 0.05% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,679,308 | 105,950 | 0.05% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,658,164 | 104,616 | 0.04% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1,587,837 | 100,179 | 0.04% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $1,546,451 | 97,568 | 0.04% | 주식 |
| First Growth Capital LLC | $1,502,643 | 94,804 | 0.04% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1,461,243 | 92,192 | 0.04% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $1,458,200 | 92,000 | 0.04% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1,447,771 | 91,342 | 0.04% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,321,700 | 83,388 | 0.04% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,279,460 | 80,723 | 0.03% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,182,362 | 74,597 | 0.03% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $1,144,164 | 72,187 | 0.03% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,140,949 | 71,984 | 0.03% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,078,719 | 68,058 | 0.03% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,044,426 | 69,351 | 0.03% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $1,008,900 | 63,653 | 0.03% | 주식 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $1,007,612 | 63,572 | 0.03% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $986,805 | 62,259 | 0.03% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $846,564 | 53,411 | 0.02% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $829,985 | 52,365 | 0.02% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $760,626 | 47,989 | 0.02% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $734,854 | 46,363 | 0.02% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $727,293 | 45,886 | 0.02% | 주식 |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $704,342 | 44,438 | 0.02% | 주식 |
| Holocene Advisors, LP | $694,896 | 43,842 | 0.02% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $678,380 | 42,800 | 0.02% | 콜 옵션 |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $648,265 | 40,900 | 0.02% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $546,413 | 34,474 | 0.01% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $517,598 | 32,656 | 0.01% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $482,712 | 30,455 | 0.01% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $474,945 | 29,965 | 0.01% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $471,300 | 29,735 | 0.01% | 주식 |
| ABS Direct Equity Fund LLC | $467,575 | 16 | 0.01% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $445,068 | 28,080 | 0.01% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $407,852 | 25,732 | 0.01% | 주식 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $406,679 | 28,863 | 0.01% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $403,002 | 25,426 | 0.01% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $399,230 | 25,188 | 0.01% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $397,692 | 25,091 | 0.01% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $393,809 | 24,846 | 0.01% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $390,782 | 24,655 | 0.01% | 주식 |
| ALLSTATE CORP | $390,259 | 24,622 | 0.01% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $386,185 | 24,365 | 0.01% | 주식 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $375,819 | 23,711 | 0.01% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $375,803 | 23,710 | 0.01% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374,060 | 23,600 | 0.01% | 콜 옵션 |
| ROWLANDMILLER & PARTNERS.ADV | $352,713 | 22,253 | 0.01% | 주식 |
회사 내부자 27 명의 내부자 · 9 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Robinson | President and Chief Executive Officer of CompoSecure reporting segment | 2026년 1월 22일 A | 178,926 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Wilk | President and CEO | 2026년 1월 2일 F | 2,697,647 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Walter Fitzsimmons | Chief Financial Officer | 2025년 2월 26일 A | 859,789 | 0 | 0 | $0 |
| Gregoire Maes | Chief Operating Officer | 2026년 1월 2일 F | 645,653 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas R. Knott | Principal executive officer and Chief Investment Officer | 2026년 6월 11일 P | 129,250 | 2 | 0 | $1,746,388 |
| Kurt Schoen | Principal financial officer and principal accounting officer | 2026년 3월 17일 P | 3,000 | 1 | 0 | $51,000 |
| David M Cote | Executive Chairman | 2026년 2월 26일 A | 76,449 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda Mandy Gourbault | Chief Revenue Officer | 2026년 1월 2일 F | 725,043 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Joseph Lowe | Chief Product & Innov. Officer | 2026년 1월 2일 F | 1,327,494 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca Corbin Loree | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 63,220 | 1 | 0 | $50,515 |
| John D. Cote | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 5,800 | 1 | 0 | $99,180 |
| Brian F. Hughes | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 121,405 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Galant | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 146,343 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin M Moriarty | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 67,055 | 0 | 0 | $0 |
| Jane J. Thompson | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 83,813 | 0 | 2 | $-462,218 |
| Krishna Mikkilineni | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 64,865 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. James | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 54,055 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Deangelo | 이사 | 2026년 6월 11일 A | 315,316 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Fradin | 이사 | 2024년 10월 1일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Michele Logan | 이사 | 2024년 9월 17일 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Niloofar Razi Howe | 이사 | 2024년 6월 28일 A | 118,061 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell L Hollin | 이사 | 2024년 5월 30일 A | 43,320 | 0 | 0 | $0 |
| Dixon R Doll Jr. | 10% 소유주 | 2023년 8월 24일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Roman DBDR Tech Sponsor LLC | 10% 소유주 | 2023년 8월 22일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald G Basile | 10% 소유주 | 2023년 8월 22일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Dixon Doll | 10% 소유주 | 2022년 9월 14일 S | 4,760,929 | 0 | 0 | $0 |
| Tikvah Management LLC | 10% 소유주 | 2022년 4월 8일 P | 2,733,612 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Equity, LLC, Platinum Equity Investment Holdings, LLC, Platinum Equity Investment Holdings IC (Cayman), LLC, Platinum Equity InvestCo, L.P., Platinum Equity Investment Holdings IV, LLC, Platinum Equity Investment Holdings IV (Cayman), LLC, Platinum Equity Partners International IV (Cayman), L.P., PE Titan CS Holdings, L.P., Tom Gores | 2026년 1월 20일 | 18.30% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Resolute Compo Holdings LLC, C 323 Holdings, LLC, Tungsten 2024 LLC, Thomas R. Knott, John D. Cote ×8 제출 서류 | 2026년 1월 14일 | 17.90% | 수정본 | — | SEC |
| Michele D. Logan, Ephesians 3:16 Holdings LLC, The MDL Family Trust, The DML Family Trust, Carol D. Herslow Credit Shelter Trust B ×4 제출 서류 | 2024년 9월 17일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| LLR Equity Partners IV, L.P., LLR Equity Partners Parallel IV, L.P., LLR Capital IV, L.P., LLR Capital IV, LLC ×4 제출 서류 | 2024년 9월 17일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Roman DBDR Tech Sponsor LLC (2), Dr. Donald G. Basile (2), Dixon Doll, Jr. (2) ×17 제출 서류 | 2023년 8월 25일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 36 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RW · EA Series Trust | 2.76% | 31,108 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VAMO · Cambria ETF Trust | 0.70% | 37,589 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I | 0.33% | 767,046 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.31% | 224,597 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 68,632 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 77,113 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0.06% | 10,299 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.05% | 8,376 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.05% | 858,315 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 475,049 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 27,433 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.03% | 6,551 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 60,186 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 6,630 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 166 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 6,160 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 2,240 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 108,834 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 71 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| CLSE · Trust for Professional Managers | -0.35% | -174,721 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 14일 | 일간 |