S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -4.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -41.7%

연율화: -3.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.9% · 옵션 제외: 2.0%

섹터별 비중

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Technology 37.2%
Industrials 30.2%
Healthcare 16.7%
Communication Services 15.8%

전체 포트폴리오 13 포지션

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유형 연속 8분기 추세
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7,286,487 15.82% 225,100 $1,931,579 하락 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $5,906,140 12.83% 34,000 $2,697,000 상승 ×2
RGP Resources Connection, Inc. - Common Stock $5,904,283 12.82% 1,389,243 $722,407
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $4,825,000 10.48% 100,000 $-115,000
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $4,126,600 8.96% 20,000 $981,100 하락 ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3,804,500 8.26% 350,000 $-913,000 하락 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $3,193,520 6.93% 382,000 $-94,480 상승 ×1
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $3,146,568 6.83% 609,800 $-512,232
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $1,820,700 3.95% 238,000 $197,540
AZTA Azenta, Inc. - Common Stock $1,786,400 3.88% 70,000 상승 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $1,587,950 3.45% 35,000 $-2,915,550 하락 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1,446,198 3.14% 178,543 $462,426
GLOB Globant S.A. Common Shares $1,215,480 2.64% 42,000 $-721,140

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AZTA $1,786,400 70,000 3.88%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
WIX 축소함 -15K -$2.9M
ICLR 추가 매수 +5K +$2.7M
EXTR 축소함 -130K +$1.9M
TWLO 축소함 -5K +$981K
PATH 축소함 -75K -$913K
RGP 가격 변동만 +0 +$722K
GLOB 가격 변동만 +0 -$721K
CXM 가격 변동만 +0 -$512K
RPD 가격 변동만 +0 +$462K
AMPL 가격 변동만 +0 +$198K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TDC 2026년 3월 31일 225,000 $6,849,000 17.6%
YEXT 2026년 3월 31일 740,600 $5,969,236 69.5%
INFA 2025년 9월 30일 230,000 $5,600,500 더 이상 추적하지 않음
BASE 2025년 9월 30일 201,801 $4,919,908 더 이상 추적하지 않음
IAS 2025년 12월 31일 450,000 $4,576,500 더 이상 추적하지 않음
KFY 2026년 3월 31일 55,900 $3,690,518 14.2%
AVTR 2026년 3월 31일 305,000 $3,495,300 95.7%
AVDX 2025년 9월 30일 275,000 $2,692,250 더 이상 추적하지 않음
VMEO 2025년 12월 31일 325,000 $2,518,750 더 이상 추적하지 않음
EPAM 2026년 3월 31일 12,000 $2,458,560 -20.0%
ONTF 2026년 3월 31일 279,151 $2,222,042 더 이상 추적하지 않음
GTM 2026년 6월 30일 350,000 $2,093,000 26.6%
DAVA 2025년 12월 31일 196,500 $1,788,150 -69.6%
TIXT 2025년 9월 30일 399,998 $1,451,993 더 이상 추적하지 않음
FIVN 2026년 3월 31일 60,000 $1,203,000 126.5%
KLTR 2025년 12월 31일 400,000 $576,000 -20.1%