EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock
NYSE · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$108.29
· 52주 범위 %
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$73.0652주 저점
$222.5352주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.59B
P/E (TTM)
14.7
EPS (TTM)
$7.37
매출 (TTM)
$5.62B
내 배지
52주 범위
$73–$223
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$123
P/E
14.7
ROE
11.2%
순이익률
7.2%
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EPAM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$108.29
시가총액 (MRQ)
$5.59B
P/E (TTM)
14.7
EPS (TTM)
$7.37
매출 (TTM)
$5.62B
ROE (TTM)
11.2%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
$73–$223
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EPAM Systems, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
섹터Technology
산업Technology
직원62,850
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$5.46B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.722016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$613M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률7.2%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | EPAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14.75년 평균 ≈46.1 | ≈46.1 | 11.8 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.05년 평균 ≈4.5 | ≈4.5 | 0.8 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 1.65년 평균 ≈6.6 | ≈6.6 | 1.2 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | 8.55년 평균 ≈33.8 | ≈33.8 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 11.65년 평균 ≈41.5 | ≈41.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.45년 평균 ≈35.7 | ≈35.7 | 17.0 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.85년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| EV / FCF | 7.35년 평균 ≈38.3 | ≈38.3 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.85년 평균 ≈9.3 | ≈9.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈4.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | EPAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 10.0%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 4.5% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 9.5%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 7.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.8%5년 평균 ≈11.6% | ≈11.6% | 6.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.2%5년 평균 ≈9.4% | ≈9.4% | 3.4% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 8.7%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 4.5% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 11.2%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | 12.5% | 평균 이하 | |
| ROIC | 10.5%5년 평균 ≈13.6% | ≈13.6% | 6.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | EPAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.1 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.85년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | 2.2 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.35년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.1 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.1 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | EPAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 15.4%5년 평균 ≈16.6% | ≈16.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.2%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 15.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.3%5년 평균 ≈5.8% | ≈5.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -16.9%5년 평균 ≈5.2% | ≈5.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -1.8%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 3.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -3.4%5년 평균 ≈1.0% | ≈1.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 2.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | EPAM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 0.9 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$86.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
2.7%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $3.38 | $3.21 | 5.4% |
| 2026년 3월 31일 | $2.86 | $2.81 | 1.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $3.26 | $3.22 | 1.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $3.08 | $3.09 | -0.24% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.77 | $2.66 | 4.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.41 | $2.32 | 4.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.46B | $4.73B | $4.69B | $4.82B | $3.76B | $2.66B | $2.29B | $1.84B | $1.45B | $1.16B | $914M | $730M | |
| Cost of Revenue | $3.88B | $3.28B | $3.26B | $3.29B | $2.48B | $1.73B | $1.49B | $1.19B | $921M | $737M | $567M | $457M | |
| SG&A Expense | $929M | $816M | $815M | $873M | $649M | $485M | $457M | $374M | $328M | $266M | $223M | $164M | |
| Operating Income | $520M | $545M | $501M | $573M | $542M | $379M | $303M | $246M | $173M | $134M | $106M | $86M | |
| Pretax Income | $506M | $584M | $537M | $507M | $533M | $378M | $300M | $250M | $174M | $126M | $106M | $87M | |
| Income Tax | $128M | $130M | $120M | $88M | $52M | $51M | $38M | $10M | $102M | $27M | $22M | $17M | |
| Net Income | $378M | $455M | $417M | $419M | $482M | $327M | $261M | $240M | $73M | $99M | $84M | $70M | |
| EPS (Basic) | $6.76 | $7.93 | $7.21 | $7.32 | $8.52 | $5.87 | $4.77 | $4.48 | $1.40 | $1.97 | $1.73 | $1.48 | |
| EPS (Diluted) | $6.72 | $7.84 | $7.06 | $7.09 | $8.15 | $5.60 | $4.53 | $4.24 | $1.32 | $1.87 | $1.62 | $1.40 | |
| Shares (Basic) | 55,893,000 | 57,288,000 | 57,829,000 | 57,291,000 | 56,511,000 | 55,727,000 | 54,719,000 | 53,623,000 | 52,077,011 | 50,309,000 | 48,720,844 | 47,189,000 | |
| Shares (Diluted) | 56,233,000 | 57,983,000 | 59,085,000 | 59,169,000 | 59,064,000 | 58,446,000 | 57,668,000 | 56,673,000 | 54,984,173 | 53,215,000 | 51,985,873 | 49,734,000 | |
| EBITDA | $520M | $545M | $501M | $573M | $542M | $379M | $348M | $282M | $202M | $157M | $123M | $104M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.30B | $1.29B | $2.04B | $1.68B | $1.45B | $1.32B | $937M | $771M | $583M | $362M | $199M | $221M | |
| Short-term Investments | · | $2M | $61M | $60M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $266M | $200M | $175M | $124M | |
| Prepaid Expense | $130M | $138M | $97M | $85M | $54M | $30M | $40M | $26M | $25M | $18M | $14M | $9M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $7M | $423.0K | $2M | |
| Current Assets | $2.53B | $2.43B | $3.09B | $2.76B | $2.27B | $1.91B | $1.47B | $1.20B | $960M | $647M | $529M | $415M | |
| PP&E (Net) | $202M | $208M | $235M | $273M | $236M | $170M | $165M | $103M | $86M | $74M | $60M | $55M | |
| PP&E (Gross) | $447M | $428M | $433M | $440M | $403M | $297M | $260M | $181M | $148M | $120M | $100M | $90M | |
| Accum. Depreciation | $245M | $221M | $198M | $167M | $167M | $128M | $94M | $78M | $62M | $47M | $40M | $35M | |
| Goodwill | $1.21B | $1.18B | $562M | $529M | $531M | $212M | $195M | $167M | $120M | $109M | $116M | $57M | |
| Intangibles | $407M | $436M | $71M | $78M | $101M | $52M | $56M | $57M | $45M | $51M | $47M | $48M | |
| Other Non-current Assets | $139M | $101M | $60M | $48M | $57M | $54M | $39M | $16M | $15M | $11M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $4.90B | $4.75B | $4.35B | $4.01B | $3.52B | $2.72B | $2.24B | $1.61B | $1.25B | $926M | $779M | $594M | |
| Accounts Payable | $55M | $45M | $32M | $31M | $25M | $10M | $8M | $7M | $6M | $3M | $3M | $5M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $128M | $90M | $50M | $61M | $32M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $3M | $16M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $977M | $821M | $645M | $747M | $763M | $466M | $387M | $263M | $181M | $116M | $128M | $125M | |
| Capital Leases | $81M | $98M | $109M | $122M | $143M | $181M | $181M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $77M | $92M | $9M | · | · | · | · | · | · | $3M | $2M | $5M | |
| Other Non-current Liabilities | $64M | $82M | $92M | $109M | $91M | $23M | $9M | $18M | $9M | $3M | $2M | · | |
| Total Liabilities | $1.22B | $1.12B | $881M | $1.01B | $1.03B | $738M | $648M | $349M | $275M | $144M | $165M | $130M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $35M | $0 | |
| Total Debt | $25M | $25M | $26M | $31M | $46M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $54.0K | $57.0K | $58.0K | $58.0K | $57.0K | $56.0K | $55.0K | $54.0K | $53.0K | $50.0K | $49.0K | $48.0K | |
| Paid-in Capital | $1.39B | $1.19B | $1.01B | $848M | $712M | $661M | $607M | $545M | $474M | $375M | $303M | $230M | |
| Treasury Stock | · | · | $0 | $118.0K | $177.0K | $177.0K | $177.0K | $177.0K | $177.0K | $177.0K | $93.0K | $4M | |
| AOCI | $19M | $-117M | $-39M | $-95M | $-54M | $-26M | $-31M | $-42M | $-18M | $-38M | $-35M | $-22M | |
| Stockholders' Equity | $3.68B | $3.63B | $3.47B | $3.00B | $2.49B | $1.98B | $1.60B | $1.26B | $975M | $781M | $613M | $464M | |
| Liabilities + Equity | $4.90B | $4.75B | $4.35B | $4.01B | $3.52B | $2.72B | $2.24B | $1.61B | $1.25B | $926M | $779M | $594M | |
| Shares Outstanding | 54,274,000 | 56,869,000 | 57,787,000 | 57,655,000 | 56,849,000 | 56,108,000 | 55,188,000 | 54,080,000 | 52,984,000 | 51,097,687 | 50,166,537 | 48,303,811 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $125M | $90M | $92M | $92M | $83M | $63M | $45M | $37M | $29M | $23M | $17M | $17M | |
| Stock-based Comp | $177M | $167M | $148M | $100M | $112M | $75M | $72M | $59M | $52M | $49M | $46M | $25M | |
| Deferred Tax | $-59M | $-64M | $-37M | $-42M | $-47M | $-20M | $-8M | $-48M | $13M | $-3M | $-15M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $71M | $29M | $23M | $22M | $18M | $12M | $10M | $9M | $8M | $8M | $5M | $5M | |
| Restructuring | $48M | $31M | $29M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-83M | $4M | $29M | $-4M | $-56M | $-4M | |
| Operating Cash Flow | $655M | $559M | $563M | $464M | $572M | $544M | $287M | $292M | $193M | $167M | $76M | $105M | |
| CapEx | $42M | $32M | $28M | $82M | $112M | $69M | $99M | $38M | $30M | $29M | $13M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-49M | $-885M | $-67M | $-183M | $-369M | $-167M | $-145M | $-112M | $-36M | $-9M | $-125M | $-53M | |
| Debt Issued | $6M | $8.0K | $825.0K | $2M | $31M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $6M | $8.0K | $825.0K | $2M | $31M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $662M | $398M | $165M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-662M | $-398M | $-165M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-651M | $-390M | $-166M | $-2M | $-60M | $-765.0K | $20M | $23M | $50M | $10M | $34M | $10M | |
| Net Change in Cash | $11M | $-753M | $359M | $234M | $126M | $386M | $166M | $189M | $218M | $165M | $-21M | $51M | |
| Taxes Paid | $184M | $196M | $177M | $113M | $87M | $55M | $65M | $40M | $27M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $613M | $527M | $534M | $382M | $461M | $476M | $188M | $255M | $166M | $136M | $63M | $93M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.5% | 11.5% | 10.7% | 11.9% | 14.4% | 14.3% | 13.2% | 13.3% | 11.9% | 11.5% | 11.6% | 11.8% | |
| Net Margin | 6.9% | 9.6% | 8.9% | 8.7% | 12.8% | 12.3% | 11.4% | 13.0% | 5.0% | 8.6% | 9.2% | 9.5% | |
| Pretax Margin | 9.3% | 12.4% | 11.4% | 10.5% | 14.2% | 14.2% | 13.1% | 13.6% | 12.0% | 10.9% | 11.6% | 11.9% | |
| EBITDA Margin | 9.5% | 11.5% | 10.7% | 11.9% | 14.4% | 14.3% | 15.2% | 15.3% | 13.9% | 13.5% | 13.5% | 14.2% | |
| ROA | 7.8% | 10.0% | 10.0% | 11.1% | 15.4% | 13.2% | 13.5% | 16.8% | 6.7% | 11.7% | 12.3% | 13.6% | |
| ROE | 10.3% | 12.8% | 12.9% | 15.3% | 20.5% | 17.0% | 18.3% | 21.5% | 8.3% | 14.2% | 15.7% | 16.6% | |
| ROIC | 10.5% | 11.6% | 11.1% | 15.6% | 19.3% | 16.5% | 16.5% | 18.7% | 7.4% | 13.4% | 13.8% | 14.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 3.0 | 4.8 | 3.7 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 4.1 | 3.3 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 2.9 | 2.8 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | · | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $67.75 | $63.82 | $60.06 | $52.06 | $43.75 | $35.34 | $28.92 | $23.35 | $18.40 | $15.29 | $12.22 | $9.61 | |
| Revenue / Share | $97.04 | $81.54 | $79.39 | $81.54 | $63.63 | $45.50 | $39.78 | $32.52 | $26.38 | $21.80 | $17.58 | $14.68 | |
| Cash Flow / Share | $11.65 | $9.64 | $9.52 | $7.84 | $9.69 | $9.31 | $4.98 | $5.16 | $3.55 | $3.10 | $1.47 | $2.11 | |
| Cash / Share | $23.88 | $22.62 | $35.24 | $29.16 | $25.45 | $23.56 | $16.97 | $14.25 | $11.00 | $7.08 | $3.98 | $4.57 | |
| EPS (TTM) | $6.72 | $7.84 | $7.06 | $7.09 | $8.15 | $5.60 | $4.53 | $4.24 | $1.32 | $1.87 | $1.62 | $1.40 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 15.4% | 0.80% | -2.8% | 28.4% | 41.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.2% | 8.0% | 20.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 15.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.3% | 11.1% | -0.42% | -13.0% | 45.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -1.8% | -1.3% | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 3.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -16.9% | 9.0% | -0.56% | -12.9% | 47.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -3.4% | -1.9% | 8.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.46B | $4.73B | $4.69B | $4.82B | $3.76B | $2.66B | $2.29B | $1.84B | $1.45B | $1.16B | $914M | $730M | |
| Net Income TTM | $378M | $455M | $417M | $419M | $482M | $327M | $261M | $240M | $73M | $99M | $84M | $70M | |
| Market Cap | $11.12B | $13.30B | $17.18B | $18.90B | $38.00B | $20.11B | $11.71B | $6.27B | $5.69B | $3.29B | $3.94B | $2.31B | |
| Enterprise Value | $9.85B | $12.03B | $15.11B | $17.25B | $36.60B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 30.5 | 29.8 | 42.1 | 46.2 | 82.0 | 64.0 | 46.8 | 27.4 | 81.4 | 34.4 | 48.5 | 34.1 | |
| P/S | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 10.1 | 7.6 | 5.1 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 4.3 | 3.2 | |
| P/B | 3.0 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 15.3 | 10.1 | 7.3 | 5.0 | 5.8 | 4.2 | 6.4 | 5.0 | |
| P / Tangible Book | 5.4 | 6.6 | 6.1 | 7.9 | 20.5 | 11.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 17.0 | 23.8 | 30.5 | 40.7 | 66.4 | 36.9 | 40.7 | 21.5 | 29.1 | 19.9 | 51.6 | 22.0 | |
| P / FCF | 18.1 | 25.2 | 32.2 | 49.4 | 82.5 | 42.3 | 62.2 | 24.6 | 34.4 | 24.3 | 62.5 | 24.8 | |
| EV / EBITDA | 18.9 | 22.1 | 30.1 | 30.1 | 67.5 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 16.1 | 22.8 | 28.3 | 45.1 | 79.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 9.7 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.3% | 3.4% | 2.4% | 2.2% | 1.2% | 1.6% | 2.1% | 3.6% | 1.2% | 2.9% | 2.1% | 2.9% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.41B | $1.40B | $1.41B | $1.39B | $1.35B | $1.30B | $1.25B | $1.17B | $1.15B | $1.17B | $1.16B | $1.15B | $1.17B | $1.21B | $1.23B | $1.23B | |
| Cost of Revenue | $985M | $1.01B | $984M | $983M | $964M | $952M | $868M | $764M | $811M | $834M | $798M | $794M | $809M | $856M | $833M | $827M | |
| SG&A Expense | $245M | $240M | $243M | $235M | $232M | $219M | $217M | $207M | $194M | $198M | $214M | $195M | $194M | $212M | $205M | $198M | |
| Operating Income | $152M | $117M | $149M | $145M | $126M | $99M | $137M | $177M | $121M | $111M | $122M | $114M | $144M | $120M | $170M | $180M | |
| Pretax Income | $141M | $121M | $144M | $144M | $124M | $94M | $137M | $190M | $134M | $124M | $127M | $132M | $150M | $127M | $201M | $191M | |
| Income Tax | $38M | $38M | $34M | $37M | $36M | $21M | $34M | $53M | $35M | $7M | $30M | $35M | $30M | $25M | $46M | $35M | |
| Net Income | $103M | $83M | $109M | $107M | $88M | $73M | $103M | $136M | $99M | $116M | $98M | $97M | $120M | $102M | $155M | $156M | |
| EPS (Basic) | $1.97 | $1.53 | $1.99 | $1.92 | $1.56 | $1.29 | $1.81 | $2.40 | $1.71 | $2.01 | $1.69 | $1.68 | $2.07 | $1.77 | $2.69 | $2.72 | |
| EPS (Diluted) | $1.97 | $1.52 | $1.97 | $1.91 | $1.56 | $1.28 | $1.80 | $2.37 | $1.70 | $1.97 | $1.65 | $1.65 | $2.03 | $1.73 | $2.62 | $2.63 | |
| Shares (Basic) | 52,197,000 | 53,793,000 | · | 55,557,000 | 56,319,000 | 56,780,000 | · | 56,910,000 | 57,594,000 | 57,837,000 | · | 57,853,000 | 57,993,000 | 57,702,000 | · | 57,420,000 | |
| Shares (Diluted) | 52,267,000 | 54,183,000 | · | 55,817,000 | 56,536,000 | 57,262,000 | · | 57,425,000 | 58,149,000 | 58,931,000 | · | 58,948,000 | 59,181,000 | 59,298,000 | · | 59,357,000 | |
| EBITDA | $152M | · | · | $145M | $126M | $99M | · | $177M | $121M | $111M | · | $114M | $144M | $120M | · | $180M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $789M | $1.04B | $1.30B | $1.24B | $1.04B | $1.17B | $1.29B | $2.04B | $1.79B | $1.98B | $2.04B | $1.87B | $1.78B | $1.75B | $1.68B | $1.49B | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $22M | $61M | $62M | · | $60M | $71M | $60M | · | $60M | |
| Prepaid Expense | $159M | $146M | $130M | $154M | $170M | $152M | $138M | $113M | $106M | $106M | · | $79M | $106M | $87M | · | $63M | |
| Current Assets | $2.22B | $2.36B | $2.53B | $2.52B | $2.37B | $2.42B | $2.43B | $3.11B | $2.92B | $3.08B | · | $2.93B | $2.87B | $2.83B | · | $2.53B | |
| PP&E (Net) | $205M | $203M | $202M | $199M | $202M | $203M | $208M | $208M | $210M | $222M | · | $240M | $256M | $267M | · | $210M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $447M | · | · | · | $428M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $245M | · | · | · | $221M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.20B | $1.20B | $1.21B | $1.21B | $1.21B | $1.19B | $1.18B | $622M | $608M | $595M | $562M | $548M | $534M | $534M | $529M | $506M | |
| Intangibles | $373M | $386M | $407M | $420M | $436M | $427M | $436M | $74M | $78M | $81M | · | $70M | $68M | $73M | · | $79M | |
| Other Non-current Assets | $156M | $151M | $139M | $133M | $123M | $111M | $101M | $98M | $68M | $60M | · | $56M | $53M | $52M | · | $51M | |
| Total Assets | $4.57B | $4.70B | $4.90B | $4.84B | $4.71B | $4.72B | $4.75B | $4.46B | $4.22B | $4.37B | · | $4.16B | $4.09B | $4.07B | · | $3.74B | |
| Accounts Payable | $42M | $40M | $55M | $43M | $45M | $44M | $45M | $31M | $31M | $27M | · | $25M | $27M | $29M | · | $28M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | |
| Current Liabilities | $804M | $884M | $977M | $835M | $747M | $789M | $821M | $681M | $602M | $659M | · | $614M | $584M | $683M | · | $728M | |
| Capital Leases | $88M | $86M | $81M | $90M | $97M | $94M | $98M | $103M | $104M | $110M | · | $108M | $116M | $118M | · | $123M | |
| Deferred Tax | $75M | $74M | $77M | $97M | $98M | $94M | $92M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $63M | $62M | $64M | $69M | $75M | $78M | $82M | $94M | $94M | $104M | · | $113M | $104M | $112M | · | $41M | |
| Total Liabilities | $1.05B | $1.27B | $1.22B | $1.12B | $1.04B | $1.08B | $1.12B | $903M | $825M | $899M | · | $862M | $830M | $941M | · | $977M | |
| Total Debt | $25M | · | · | $25M | $25M | $25M | · | $25M | $26M | $26M | · | $28M | $26M | $28M | · | $36M | |
| Common Stock | $52.0K | $53.0K | $54.0K | $55.0K | $56.0K | $57.0K | $57.0K | $57.0K | $57.0K | $58.0K | · | $58.0K | $58.0K | $58.0K | · | $57.0K | |
| Paid-in Capital | $1.49B | $1.36B | $1.39B | $1.33B | $1.29B | $1.24B | $1.19B | $1.13B | $1.09B | $1.04B | · | $951M | $914M | $864M | · | $802M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $118.0K | $118.0K | $118.0K | · | $118.0K | |
| AOCI | $-5M | $-14M | $19M | $12M | $21M | $-62M | $-117M | $-41M | $-69M | $-61M | · | $-92M | $-72M | $-78M | · | $-139M | |
| Stockholders' Equity | $3.52B | $3.43B | $3.68B | $3.73B | $3.67B | $3.64B | $3.63B | $3.55B | $3.40B | $3.48B | · | $3.30B | $3.26B | $3.13B | · | $2.76B | |
| Liabilities + Equity | $4.57B | $4.70B | $4.90B | $4.84B | $4.71B | $4.72B | $4.75B | $4.46B | $4.22B | $4.37B | · | $4.16B | $4.09B | $4.07B | · | $3.74B | |
| Shares Outstanding | 51,585,000 | 52,757,000 | 54,274,000 | 55,214,000 | 55,696,000 | 56,626,000 | 56,869,000 | 56,708,000 | 56,932,000 | 57,933,000 | 57,787,000 | 57,693,000 | 57,955,000 | 57,848,000 | 57,655,000 | 57,502,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $32M | $32M | $31M | $31M | $31M | $31M | $27M | $20M | $21M | $22M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $22M | |
| Stock-based Comp | $46M | $50M | $45M | $45M | $39M | $48M | $45M | $42M | $36M | $45M | $38M | $38M | $33M | $39M | $32M | $33M | |
| Deferred Tax | $-14M | $19M | $-63M | $9M | $-8M | $2M | $-39M | $-13M | $-14M | $2M | $-25M | $-16M | $4M | $823.0K | $13M | $-25M | |
| Restructuring | $14M | $13M | $15M | $11M | $16M | $5M | $5M | $10M | $10M | $7M | · | $7M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $-36M | $283M | $295M | $53M | $24M | $130M | $242M | $57M | $130M | $171M | $215M | $89M | $87M | $186M | $252M | |
| CapEx | $15M | $18M | $15M | $8M | $10M | $9M | $16M | $5M | $5M | $7M | $10M | $4M | $7M | $8M | $21M | $19M | |
| Investing Cash Flow | $-17M | $-16M | $-16M | $-9M | $-18M | $-5M | $-846M | $35M | $-23M | $-51M | $-21M | $-11M | $-18M | $-18M | $-31M | $-29M | |
| Debt Issued | $40M | $140M | · | · | $0 | $0 | $8.0K | $0 | $0 | $0 | $61.0K | $591.0K | $1.0K | $172.0K | $-2M | $887.0K | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $172.0K | · | · | |
| Stock Repurchased | $85M | $324M | $224M | $82M | $196M | $160M | $13M | $50M | $214M | $121M | $36M | $78M | $41M | $9M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-85M | · | · | · | · | $-160M | · | · | · | $-121M | · | · | · | $-9M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-233M | $-192M | $-212M | $-86M | $-204M | $-150M | $1M | $-54M | $-226M | $-112M | $-22M | $-81M | $-48M | $-15M | $8M | $568.0K | |
| Net Change in Cash | $-248M | $-259M | $58M | $197M | $-132M | $-112M | $-750M | $249M | $-199M | $-53M | $163M | $101M | $27M | $68M | $194M | $194M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $15M | · | · | · | $123M | · | · | · | $79M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 10.8% | · | · | 10.4% | 9.3% | 7.6% | · | 15.2% | 10.5% | 9.5% | · | 9.9% | 12.3% | 9.9% | · | 14.7% | |
| Net Margin | 7.3% | · | · | 7.7% | 6.5% | 5.7% | · | 11.7% | 8.6% | 10.0% | · | 8.4% | 10.3% | 8.5% | · | 12.7% | |
| Pretax Margin | 9.9% | · | · | 10.3% | 9.1% | 7.2% | · | 16.2% | 11.7% | 10.6% | · | 11.4% | 12.8% | 10.5% | · | 15.6% | |
| EBITDA Margin | 10.8% | · | · | 10.4% | 9.3% | 7.6% | · | 15.2% | 10.5% | 9.5% | · | 9.9% | 12.3% | 9.9% | · | 14.7% | |
| ROA | 2.2% | 1.8% | · | 2.3% | 2.0% | 1.6% | · | 3.2% | 2.4% | 2.8% | · | 2.5% | 3.1% | 2.7% | · | 4.5% | |
| ROE | 2.9% | · | · | 2.9% | 2.5% | 2.1% | · | 4.0% | 3.0% | 3.5% | · | 3.2% | 4.1% | 3.6% | · | 6.1% | |
| ROIC | 3.1% | · | · | 2.9% | 2.4% | 2.1% | · | 3.6% | 2.6% | 3.0% | · | 2.5% | 3.5% | 3.1% | · | 5.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | · | · | 3.0 | 3.2 | 3.1 | · | 4.6 | 4.8 | 4.7 | · | 4.8 | 4.9 | 4.1 | · | 3.5 | |
| Quick Ratio | 1.0 | · | · | 1.5 | 1.4 | 1.5 | · | 3.0 | 3.1 | 3.1 | · | 3.2 | 3.2 | 2.7 | · | 2.1 | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | · | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $68.21 | · | · | $67.49 | $65.85 | $64.33 | · | $62.67 | $59.67 | $59.98 | · | $57.19 | $56.30 | $54.09 | · | $47.95 | |
| Revenue / Share | $27.07 | · | · | $24.98 | $23.94 | $22.73 | · | $20.33 | $19.72 | $19.78 | · | $19.55 | $19.77 | $20.42 | · | $20.67 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | $0.42 | · | · | · | $2.20 | · | · | · | $1.47 | · | · | |
| Cash / Share | $15.30 | · | · | $22.44 | $18.70 | $20.73 | · | $35.91 | $31.39 | $34.24 | · | $32.46 | $30.66 | $30.24 | · | $25.87 | |
| EPS (TTM) | $7.37 | $6.27 | · | $6.55 | $7.01 | $7.15 | · | $7.69 | $6.97 | $7.30 | · | $8.03 | $9.01 | $7.30 | · | $6.87 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.62B | $5.45B | · | $5.30B | $5.07B | $4.86B | · | $4.64B | $4.62B | $4.65B | · | $4.76B | $4.84B | $4.86B | · | $4.70B | |
| Net Income TTM | $402M | $351M | · | $372M | $401M | $412M | · | $449M | $410M | $431M | · | $475M | $533M | $432M | · | $407M | |
| Market Cap | $4.09B | · | · | $8.33B | $9.85B | $9.56B | · | $11.29B | $10.71B | $16.00B | · | $14.75B | $13.03B | $17.30B | · | $20.83B | |
| Enterprise Value | $3.33B | · | · | $7.11B | $8.83B | $8.41B | · | $9.25B | $8.89B | $13.98B | · | $12.85B | $11.20B | $15.52B | · | $19.31B | |
| P/E | 10.8 | 21.6 | · | 23.0 | 25.2 | 23.6 | · | 25.9 | 27.0 | 37.8 | · | 31.8 | 24.9 | 41.0 | · | 52.7 | |
| P/S | 0.7 | · | · | 1.6 | 1.9 | 2.0 | · | 2.4 | 2.3 | 3.4 | · | 3.1 | 2.7 | 3.6 | · | 4.4 | |
| P/B | 1.2 | · | · | 2.2 | 2.7 | 2.6 | · | 3.2 | 3.2 | 4.6 | · | 4.5 | 4.0 | 5.5 | · | 7.6 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 3.9 | · | 4.0 | 4.9 | 4.7 | · | 3.9 | 4.0 | 5.7 | · | 5.5 | 4.9 | 6.9 | · | 9.6 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 395.7 | · | · | · | 123.1 | · | · | · | 198.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.6 | · | · | 1.3 | 1.7 | 1.7 | · | 2.0 | 1.9 | 3.0 | · | 2.7 | 2.3 | 3.2 | · | 4.1 | |
| Earnings Yield | 9.3% | 4.6% | · | 4.3% | 4.0% | 4.2% | · | 3.9% | 3.7% | 2.6% | · | 3.1% | 4.0% | 2.4% | · | 1.9% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.46B | $4.73B | $4.69B | $4.82B | $3.76B |
| 영업이익률 % | 9.5% | 11.5% | 10.7% | 11.9% | 14.4% |
| 순이익 | $378M | $455M | $417M | $419M | $482M |
| 희석 EPS | $6.72 | $7.84 | $7.06 | $7.09 | $8.15 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 2.6 | 3.0 | 4.8 | 3.7 | 3.0 |
| 당좌 비율 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | 1.9 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $613M | $527M | $534M | $382M | $461M |
기관 투자자 (13F) 502개의 제출자 · $6.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
502
보유 가치
$6.0B
신규 포지션
79
청산 포지션
158
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 79 (-16 이전 분기 대비) | 158 (+30 이전 분기 대비) | 159 (-43 이전 분기 대비) | 161 (-19 이전 분기 대비) | +8.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $1,430,675,812 | 6,982,994 | 23.84% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $526,683,644 | 6,637,475 | 8.77% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $434,002,206 | 5,459,505 | 7.23% | 주식 |
| Capital World Investors | $382,866,924 | 4,825,040 | 6.38% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $275,073,917 | 3,466,590 | 4.58% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $191,311,034 | 2,410,977 | 3.19% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $180,552,276 | 2,275,391 | 3.01% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $155,215,662 | 1,956,089 | 2.59% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $130,819,764 | 1,648,593 | 2.18% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $124,466,506 | 1,568,576 | 2.07% | 주식 |
| Aikya Investment Management Ltd | $108,385,197 | 1,365,913 | 1.81% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $99,119,168 | 1,249,137 | 1.65% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $93,143,638 | 1,173,823 | 1.55% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $87,421,084 | 1,101,476 | 1.46% | 주식 |
| UBS Group AG | $76,837,779 | 968,340 | 1.28% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $76,653,290 | 966,015 | 1.28% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $62,015,518 | 778,355 | 1.03% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $59,281,749 | 747,092 | 0.99% | 주식 |
| FIL Ltd | $54,963,365 | 692,670 | 0.92% | 주식 |
| NORGES BANK | $53,671,943 | 676,395 | 0.89% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $52,886,537 | 666,497 | 0.88% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $52,531,207 | 662,019 | 0.88% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $47,227,295 | 595,177 | 0.79% | 주식 |
| GREENHAVEN ASSOCIATES INC | $46,602,255 | 587,300 | 0.78% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $38,636,151 | 486,908 | 0.64% | 주식 |
| FMR LLC | $36,595,586 | 461,192 | 0.61% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $35,240,763 | 444,118 | 0.59% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $32,542,075 | 410,108 | 0.54% | 주식 |
| Kopernik Global Investors, LLC | $31,962,894 | 402,809 | 0.53% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $30,190,002 | 222,969 | 0.50% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $29,271,818 | 368,895 | 0.49% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $26,045,289 | 328,233 | 0.43% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $24,728,739 | 311,641 | 0.41% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $23,213,208 | 292,542 | 0.39% | 주식 |
| MARTIN CURRIE LTD | $21,970,682 | 124,255 | 0.37% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $20,668,294 | 260,470 | 0.34% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $20,496,368 | 258,305 | 0.34% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $19,994,376 | 251,977 | 0.33% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $18,816,266 | 237,130 | 0.31% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $18,036,175 | 227,299 | 0.30% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17,915,247 | 225,776 | 0.30% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $17,090,324 | 215,379 | 0.28% | 주식 |
| Longaeva Partners L.P. | $16,096,624 | 202,856 | 0.27% | 주식 |
| Distillate Capital Partners LLC | $15,937,765 | 200,854 | 0.27% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $15,019,146 | 189,277 | 0.25% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $14,992,045 | 189,399 | 0.25% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $14,239,913 | 179,457 | 0.24% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,917,831 | 175,398 | 0.23% | 주식 |
| Metavasi Capital LP | $11,823,150 | 149,000 | 0.20% | 주식 |
| COOKE & BIELER LP | $11,728,168 | 147,803 | 0.20% | 주식 |
회사 내부자 26 명의 내부자 · 14 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balazs Fejes | CEO, President, Director | 2026년 9월 1일 F | 48,280 | 3 | 0 | $22,555 |
| Jason D. Peterson | Chief Financial Officer | 2026년 4월 30일 P | 44,385 | 3 | 0 | $22,555 |
| Anthony J Conte | Senior Vice President and CFO | 2017년 3월 31일 F | 11,610 | 0 | 0 | $0 |
| Ilya Cantor | Sr. VP, CFO, Treasurer | 2013년 10월 15일 M | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Rockwell | SVP/Chief Legal Officer | 2026년 4월 30일 P | 15,123 | 3 | 0 | $22,555 |
| Viktar Dvorkin | Chief Deliv Off, EVP, Americas | 2026년 4월 30일 P | 44,237 | 3 | 2 | $-431,942 |
| Gary C Abrahams | VP, Corporate Controller, PAO | 2026년 4월 30일 P | 3,784 | 3 | 1 | $-85,019 |
| Lawrence F Solomon | SVP/Chief People Officer | 2026년 4월 30일 P | 30,312 | 3 | 0 | $22,555 |
| Arkadiy Dobkin | Executive Chairman | 2026년 3월 25일 M | 1,333,765 | 0 | 0 | $0 |
| Elaina Shekhter | SVP, Chief Strategy Officer | 2026년 3월 15일 A | 21,141 | 0 | 0 | $0 |
| Boris Shnayder | SVP/Co-Head of Global Business | 2025년 12월 10일 M | 15,645 | 2 | 1 | $-1,019,988 |
| Sergey Yezhkov | SVP/Co-Head of Global Business | 2025년 10월 21일 S | 146 | 1 | 3 | $-3,260,625 |
| Jason Harman | SVP/Co-Head of Global Business | 2020년 5월 18일 M | 5,744 | 0 | 0 | $0 |
| Ginger Mosier | SVP, General Counsel, Corp Sec | 2018년 3월 25일 F | 9,883 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene Roman | 이사 | 2026년 5월 22일 F | 3,867 | 0 | 0 | $0 |
| Chandra Mcmahon | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 5,890 | 0 | 0 | $0 |
| Deanne Aguirre | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 5,769 | 0 | 0 | $0 |
| Helen L. Shan | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 8,431 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Michael Mayoras | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 12,825 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E. Segert | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 9,126 | 0 | 0 | $0 |
| Karl Robb | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 9,871 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Smart | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 11,456 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Kuerpick | 이사 | 2019년 7월 31일 F | 6,813 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Guff | 이사 | 2013년 11월 22일 S | 221,385 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Spencer | 이사 | 2013년 11월 22일 S | 221,385 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald P Vargo | · | 2026년 5월 21일 A | 13,058 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 64 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.34% | 114,078 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 2.20% | 535,875 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RNIN · EA Series Trust | 1.51% | 26,121 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNK · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.95% | 20,417 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.58% | 202,576 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MTRA · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.57% | 7,106 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.50% | 64,904 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.44% | 110,858 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.37% | 8,101 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.35% | 61,990 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.28% | 4,514 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.23% | 179,736 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.22% | 182,751 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.20% | 6,205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 12,016 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.15% | 23,010 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.13% | 8,263 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 22,873 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.11% | 25,489 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 136,988 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.08% | 5,597 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 64,418 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0.08% | 27,383 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 721,173 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 7,245 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 15,680 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 4,407 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.06% | 75,626 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.06% | 11,692 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 3,210 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 599,053 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 1,136,760 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.04% | 209,190 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 2,136 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 954,005 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 3,140 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 0.03% | 63,014 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.03% | 24,554 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 18,509 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.02% | 2,459 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 0.02% | 5,674 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 112,969 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,113 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,576,580 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 8,367 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 30,734 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,275 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 11,511 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 2,377 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 15,365 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 71,943 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 35,138 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,712 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,635 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 189 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 514 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 168 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 42,245 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 3,188,215 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 466,378 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,341 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 11,603 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 1,354 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
EPAM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 26 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$120.00
+10.8%
5 19.2%
적극 매수
10 38.5%
매수
11 42.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
17 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $122.82 +13.4%
지금
현재가 $108.29
저가$94.00
평균$122.82
고가$200.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAM | $11.12B | 30.5 | 15.4% | 6.9% | 10.3% | · |
| IBM | $277.53B | 26.5 | 7.6% | 15.7% | 35.3% | 58.2% |
| CTSH | $39.76B | 18.2 | 7.0% | 10.6% | 14.7% | · |
| QNT | · | · | · | · | · | · |
| IT | · | 26.1 | 3.7% | 11.2% | 78.7% | 68.8% |
| KD | · | 15.4 | 0.23% | 1.3% | 16.5% | · |
| DXC | $2.16B | 125.7 | -1.8% | 0.14% | 0.58% | · |
| EFOR | · | · | · | · | · | · |
| BBAI | $2.36B | -6.6 | -19.3% | -230.2% | -66.9% | 22.3% |
| GDYN | · | 82.1 | 17.5% | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026