FIVN Five9, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$34.36
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$13.2952주 저점
$40.0052주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.57B
P/E (TTM)
49.8
EPS (TTM)
$0.69
매출 (TTM)
$1.20B
내 배지
52주 범위
$13–$40
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$36
P/E
49.8
ROE
7.9%
순이익률
4.9%
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FIVN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$34.36
시가총액 (MRQ)
$2.57B
P/E (TTM)
49.8
EPS (TTM)
$0.69
매출 (TTM)
$1.20B
ROE (TTM)
7.9%
52주 범위
$13–$40
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.15B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.452019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$201M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | FIVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 49.85년 평균 ≈-97.6 | ≈-97.6 | 30.9 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 2.15년 평균 ≈6.5 | ≈6.5 | 3.2 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 3.35년 평균 ≈15.5 | ≈15.5 | 5.5 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 12.35년 평균 ≈-91.2 | ≈-91.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.35년 평균 ≈91.5 | ≈91.5 | 27.0 | 저평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 3.55년 평균 ≈340.1 | ≈340.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | FIVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 54.9%5년 평균 ≈54.0% | ≈54.0% | 70.5% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 4.7%5년 평균 ≈-6.7% | ≈-6.7% | -3.2% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 10.5%5년 평균 ≈-1.2% | ≈-1.2% | -1.6% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 5.5%5년 평균 ≈-5.6% | ≈-5.6% | -2.7% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 4.9%5년 평균 ≈-5.5% | ≈-5.5% | -3.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 3.4%5년 평균 ≈-3.4% | ≈-3.4% | 1.2% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 7.9%5년 평균 ≈-14.8% | ≈-14.8% | 3.0% | 최상위권 | |
| ROIC | 3.2%5년 평균 ≈-15.1% | ≈-15.1% | 1.9% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | FIVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 4.15년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 3.3 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.75년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 1.9 | 평균 이하 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | FIVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 10.3%5년 평균 ≈21.9% | ≈21.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 13.8%5년 평균 ≈20.4% | ≈20.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 21.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | FIVN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 9.35년 평균 ≈9.5 | ≈9.5 | 6.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$394.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
9.2%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 29, 2026 | $0.70 | $0.69 | 0.79% |
| 2026년 3월 31일 | $0.76 | $0.70 | 9.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.80 | $0.80 | -0.05% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.78 | $0.75 | 4.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.76 | $0.66 | 14.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.62 | $0.49 | 26.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.15B | $1.04B | $910M | $779M | $610M | $435M | $328M | $258M | $200M | $162M | $129M | $103M | |
| Cost of Revenue | $516M | $478M | $433M | $368M | $271M | $180M | $135M | $104M | $83M | $67M | $59M | $55M | |
| Gross Profit | $633M | $564M | $478M | $411M | $338M | $255M | $193M | $154M | $117M | $95M | $69M | $48M | |
| R&D Expense | $152M | $166M | $157M | $142M | $107M | $69M | $45M | $34M | $27M | $24M | $23M | $22M | |
| SG&A Expense | $140M | $138M | $123M | $95M | $94M | $66M | $49M | $40M | $29M | $25M | $26M | $24M | |
| Operating Expenses | $604M | $616M | $576M | $499M | $395M | $267M | $190M | $147M | $123M | $102M | $91M | $84M | |
| Operating Income | $29M | $-51M | $-99M | $-88M | $-56M | $-12M | $3M | $7M | $-6M | $-7M | $-21M | $-36M | |
| Interest Expense | · | · | $8M | $7M | $8M | $28M | $14M | $10M | $3M | $4M | $5M | $4M | |
| Other Non-op | $30M | $47M | $27M | $5M | $-8.0K | $3M | $6M | $3M | $490.0K | $-12.0K | $100.0K | $245.0K | |
| Pretax Income | $45M | $-13M | $-79M | $-90M | $-64M | $-45M | $-4M | $79.0K | $-9M | $-12M | $-26M | $-38M | |
| Income Tax | $6M | $40.0K | $2M | $4M | $-11M | $-2M | $104.0K | $300.0K | $268.0K | $54.0K | $61.0K | $85.0K | |
| Net Income | $39M | $-13M | $-82M | $-95M | $-53M | $-42M | $-5M | $-221.0K | $-9M | $-12M | $-26M | $-38M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $-0.17 | $-1.13 | $-1.35 | $-0.79 | $-0.66 | $-0.08 | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.45 | $-0.17 | $-1.13 | $-1.35 | $-0.79 | $-0.66 | $-0.08 | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 76,916,000 | 74,503,000 | 72,048,000 | 69,920,000 | 67,512,000 | 64,154,000 | 60,371,000 | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 88,002,000 | 74,503,000 | 72,048,000 | 69,920,000 | 67,512,000 | 64,154,000 | 60,371,000 | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $91M | $2M | $-50M | $-43M | $-18M | $13M | $18M | $17M | $3M | $2M | $-14M | $-29M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $232M | $363M | $143M | $181M | $91M | $220M | $78M | $82M | $69M | $58M | $58M | $58M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $20M | |
| Receivables | $131M | $115M | $97M | $87M | $84M | $49M | $38M | $25M | $19M | $14M | $11M | $8M | |
| Prepaid Expense | $43M | $51M | $35M | $30M | $30M | $16M | $11M | $8M | $5M | $3M | $2M | $2M | |
| Other Current Assets | $15M | $16M | $8M | $9M | $6M | $5M | $5M | $3M | $2M | $809.0K | $384.0K | $239.0K | |
| Current Assets | $960M | $1.25B | $924M | $779M | $617M | $689M | $381M | $334M | $93M | $75M | $71M | $89M | |
| PP&E (Net) | $165M | $145M | $109M | $101M | · | $51M | $33M | $26M | $20M | $15M | $13M | $13M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | $122M | $87M | $67M | $57M | $45M | $36M | $28M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | $71M | $54M | $41M | $37M | $30M | $22M | $16M | |
| Goodwill | $366M | $365M | $227M | $165M | $165M | $165M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | |
| Intangibles | $51M | $66M | $38M | $28M | $40M | $52M | $16M | $631.0K | $1M | $2M | $2M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $11M | $13M | $16M | $11M | $12M | $3M | $1M | $836.0K | $3M | $2M | $934.0K | $1M | |
| Total Assets | $1.79B | $2.05B | $1.49B | $1.24B | $1.19B | $1.06B | $482M | $395M | $128M | $105M | $99M | $117M | |
| Accounts Payable | $30M | $26M | $24M | $24M | $21M | $17M | $10M | $7M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Accrued Liabilities | $25M | $31M | $18M | $19M | $20M | $15M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $336.0K | $742.0K | $7M | $3M | |
| Current Liabilities | $213M | $642M | $167M | $151M | $158M | $104M | $66M | $48M | $40M | $34M | $49M | $32M | |
| Capital Leases | $42M | $37M | $36M | $41M | $47M | $5M | $4M | $0 | $7M | $6M | $5M | $4M | |
| Deferred Tax | $56.0K | $186.0K | $0 | $157.0K | $0 | $4M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $8M | $7M | $8M | $4M | $8M | $31M | $4M | $2M | $1M | $530.0K | $582.0K | $548.0K | |
| Total Liabilities | $1.00B | $1.43B | $956M | $935M | $982M | $785M | $286M | $252M | $81M | $75M | $73M | $75M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $197M | $33M | $34M | $37M | $38M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | $197M | $33M | $34M | $44M | $42M | |
| Paid-in Capital | $1.16B | $1.04B | $942M | $636M | $440M | $477M | $352M | $294M | $222M | $197M | $181M | $170M | |
| Retained Earnings | $-378M | $-418M | $-405M | $-323M | $-228M | $-198M | $-156M | $-151M | $-175M | $-166M | $-154M | $-129M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $-2M | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $897.0K | $636.0K | $582.0K | $-3M | $-287.0K | $335.0K | $576.0K | $-93.0K | $0 | · | · | $0 | |
| Stockholders' Equity | $786M | $622M | $538M | $310M | $211M | $279M | $196M | $143M | $47M | $30M | $26M | $42M | |
| Liabilities + Equity | $1.79B | $2.05B | $1.49B | $1.24B | $1.19B | $1.06B | $482M | $395M | $128M | $105M | $99M | $117M | |
| Shares Outstanding | 77,194,499 | 75,808,000 | 73,317,000 | 71,047,000 | 68,488,000 | 66,496,000 | 61,544,000 | 59,210,000 | 56,631,647 | 53,363,013 | 51,165,000 | 49,322,498 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $62M | $53M | $49M | $45M | $39M | $25M | $14M | $10M | $8M | $8M | $7M | $6M | |
| Stock-based Comp | $148M | $166M | $206M | $173M | $109M | $65M | $42M | $28M | $15M | $10M | $8M | $7M | |
| Deferred Tax | $970.0K | $-5M | $53.0K | $3M | $-11M | $-3M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $13M | $12M | $12M | $12M | $7M | $900.0K | $400.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | $500.0K | |
| Restructuring | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-24M | $-58M | $-44M | $-37M | $-55M | $23M | $-666.0K | $85.0K | $-4M | $665.0K | $-2M | $291.0K | |
| Operating Cash Flow | $226M | $143M | $129M | $89M | $29M | $67M | $51M | $39M | $11M | $7M | $-13M | $-24M | |
| CapEx | $25M | $42M | $31M | $52M | $42M | $30M | $19M | $9M | $3M | $1M | $1M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $122M | $-267M | $-260M | $31M | $-150M | $-382M | $-64M | $-217M | $-3M | $-2M | $20M | $-21M | |
| Stock Repurchased | $50M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-479M | $343M | $95M | $-30M | $-8M | $457M | $8M | $191M | $2M | $-5M | $-7M | $86M | |
| Net Change in Cash | $-130M | $219M | $-36M | $90M | $-129M | $142M | $-4M | $13M | $11M | $-362.0K | $195.0K | $41M | |
| Taxes Paid | $5M | $4M | $2M | · | $31.0K | $293.0K | $281.0K | $159.0K | $121.0K | $115.0K | $186.0K | $46.0K | |
| Free Cash Flow | $201M | $101M | $98M | $37M | $-14M | $37M | $32M | $29M | $8M | $6M | $-14M | $-25M | |
| Levered FCF | · | · | $90M | $29M | $-20M | $10M | $18M | $58M | $5M | $1M | $-19M | $-29M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 55.1% | 54.2% | 52.5% | 52.8% | 55.5% | 58.6% | 59.0% | 59.6% | 58.5% | 58.7% | 53.8% | 47.0% | |
| Operating Margin | 2.5% | -4.9% | -10.8% | -11.2% | -9.2% | -2.8% | 1.0% | 2.7% | -2.9% | -4.0% | -16.4% | -34.5% | |
| Net Margin | 3.4% | -1.2% | -9.0% | -12.2% | -8.7% | -9.7% | -1.4% | -0.09% | -4.5% | -7.3% | -20.1% | -36.6% | |
| Pretax Margin | 3.9% | -1.2% | -8.7% | -11.6% | -10.5% | -10.2% | -1.4% | 0.03% | -4.3% | -7.3% | -20.0% | -36.6% | |
| EBITDA Margin | 7.9% | 0.15% | -5.5% | -5.5% | -2.9% | 2.9% | 5.4% | 6.7% | 1.3% | 1.1% | -10.7% | -28.2% | |
| ROA | 2.1% | -0.72% | -6.0% | -7.8% | -4.7% | -5.5% | -1.0% | -0.08% | -7.7% | -11.6% | -23.9% | -43.6% | |
| ROE | 5.6% | -2.2% | -19.3% | -36.3% | -21.6% | -17.7% | -2.7% | -0.23% | -23.2% | -41.9% | -76.0% | -194.8% | |
| ROIC | 3.2% | -8.3% | -18.9% | -29.6% | -22.0% | -4.2% | 1.7% | -5.8% | -7.4% | -10.2% | -30.1% | -42.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.5 | 1.9 | 5.5 | 5.2 | 3.9 | 6.7 | 5.8 | 7.0 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 2.7 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
| Interest Coverage | · | · | -12.9 | -11.7 | -7.0 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | -1.6 | -1.5 | -4.5 | -8.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| Receivables Turnover | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 12.2 | 13.3 | 13.6 | 13.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $10.18 | $8.21 | $7.34 | $4.36 | $3.08 | $4.20 | $3.19 | $2.41 | $0.83 | $0.57 | $0.51 | $0.85 | |
| Revenue / Share | $13.06 | $13.99 | $12.64 | $11.14 | $9.03 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.57 | $1.92 | $1.79 | $1.27 | $0.42 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.01 | $4.78 | $1.95 | $2.54 | $1.33 | $3.31 | $1.27 | $1.38 | $1.22 | $1.09 | $1.14 | $1.18 | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $-0.17 | $-1.13 | $-1.35 | $-0.79 | $-0.66 | $-0.08 | $-0.01 | $-0.16 | $-0.23 | $-0.52 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 10.3% | 14.4% | 16.9% | 27.8% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 13.8% | 19.6% | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 21.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.15B | $1.04B | $910M | $779M | $610M | $435M | $328M | $258M | $200M | $162M | $129M | $103M | |
| Net Income TTM | $39M | $-13M | $-82M | $-95M | $-53M | $-42M | $-5M | $-221.0K | $-9M | $-12M | $-26M | $-38M | |
| Market Cap | $1.55B | $3.08B | $5.77B | $4.82B | $9.40B | $11.60B | $4.04B | $2.59B | $1.41B | $757M | $445M | $221M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | $2.70B | $1.37B | $733M | $431M | $184M | |
| P/E | 44.6 | -239.1 | -69.6 | -50.3 | -173.8 | -264.2 | -819.8 | -4372.0 | -155.5 | -61.7 | -16.7 | · | |
| P/S | 1.3 | 3.0 | 6.3 | 6.2 | 15.4 | 26.7 | 12.3 | 10.0 | 7.0 | 4.7 | 3.5 | 2.1 | |
| P/B | 2.0 | 5.0 | 10.7 | 15.6 | 44.5 | 41.5 | 20.5 | 18.1 | 30.1 | 25.0 | 16.9 | 5.3 | |
| P / Tangible Book | 4.2 | 16.1 | 21.2 | 41.4 | 1617.3 | 186.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.8 | 21.5 | 44.8 | 54.3 | 330.2 | 172.3 | 78.8 | 67.0 | 126.9 | 110.7 | -34.4 | -9.1 | |
| P / FCF | 7.7 | 30.6 | 59.1 | 131.8 | -684.9 | 314.4 | 126.2 | 88.2 | 166.6 | 132.7 | -31.7 | -8.7 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | 156.4 | 529.4 | 396.9 | -31.3 | -6.3 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 92.1 | 162.4 | 128.5 | -30.7 | -7.3 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | 10.5 | 6.9 | 4.5 | 3.3 | 1.8 | |
| Earnings Yield | 2.2% | -0.42% | -1.4% | -2.0% | -0.58% | -0.38% | -0.12% | -0.02% | -0.64% | -1.6% | -6.0% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $312M | $305M | $300M | $286M | $283M | $280M | $279M | $264M | $252M | $247M | $239M | $230M | $223M | $218M | $208M | $198M | |
| Cost of Revenue | $146M | $135M | $134M | $129M | $128M | $126M | $123M | $122M | $118M | $115M | $112M | $111M | $104M | $105M | $96M | $94M | |
| Gross Profit | $167M | $171M | $166M | $157M | $155M | $154M | $156M | $142M | $134M | $132M | $127M | $119M | $119M | $114M | $112M | $104M | |
| R&D Expense | $42M | $40M | $36M | $35M | $40M | $41M | $41M | $42M | $41M | $42M | $39M | $40M | $39M | $38M | $37M | $34M | |
| SG&A Expense | $43M | $33M | $34M | $34M | $36M | $35M | $36M | $37M | $34M | $31M | $33M | $31M | $30M | $28M | $23M | $24M | |
| Operating Expenses | $165M | $152M | $147M | $141M | $157M | $159M | $152M | $158M | $153M | $153M | $145M | $145M | $144M | $143M | $125M | $126M | |
| Operating Income | $2M | $18M | $20M | $16M | $-2M | $-5M | $4M | $-15M | $-19M | $-21M | $-19M | $-26M | $-25M | $-29M | $-13M | $-22M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $6M | $5M | $6M | $6M | $8M | $10M | $11M | $11M | $14M | $11M | $8M | $8M | $6M | $4M | $3M | $982.0K | |
| Pretax Income | $4M | $21M | $23M | $19M | $3M | $760.0K | $11M | $-8M | $-9M | $-6M | $-12M | $-19M | $-21M | $-27M | $-12M | $-23M | |
| Income Tax | $941.0K | $2M | $3M | $643.0K | $1M | $184.0K | $-426.0K | $-4M | $3M | $989.0K | $119.0K | $942.0K | $753.0K | $527.0K | $1M | $579.0K | |
| Net Income | $3M | $18M | $20M | $18M | $1M | $576.0K | $12M | $-4M | $-13M | $-7M | $-12M | $-20M | $-22M | $-27M | $-14M | $-23M | |
| EPS (Basic) | $0.04 | $0.24 | $0.25 | $0.23 | $0.02 | $0.01 | $0.15 | $-0.06 | $-0.17 | $-0.10 | $-0.17 | $-0.28 | $-0.30 | $-0.38 | $-0.19 | $-0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.04 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $-0.06 | $-0.17 | $-0.10 | $-0.17 | $-0.28 | $-0.30 | $-0.38 | $-0.19 | $-0.33 | |
| Shares (Basic) | 75,452,000 | 76,823,000 | 77,509,000 | 77,528,000 | 76,654,000 | 75,949,000 | 75,430,000 | 74,876,000 | 74,203,000 | 73,488,000 | 72,926,000 | 72,356,000 | 71,627,000 | 71,259,000 | 70,704,000 | 70,232,000 | |
| Shares (Diluted) | 85,479,000 | 86,298,000 | 87,037,000 | 87,295,000 | 88,523,000 | 89,275,000 | 88,645,000 | 74,876,000 | 74,203,000 | 73,488,000 | 72,926,000 | 72,356,000 | 71,627,000 | 71,259,000 | 70,704,000 | 70,232,000 | |
| EBITDA | $2M | $36M | · | $16M | $-2M | $9M | · | $-15M | $-19M | $-9M | · | $-26M | $-25M | $-18M | · | $-22M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $187M | $273M | $232M | $193M | $205M | $370M | $363M | $291M | $176M | $240M | $143M | $128M | $196M | $141M | $181M | $129M | |
| Receivables | $142M | $137M | $131M | $138M | $128M | $119M | $115M | $116M | $104M | $103M | · | $94M | $88M | $88M | · | $88M | |
| Prepaid Expense | $61M | $55M | $43M | $50M | $48M | $48M | $51M | $49M | $42M | $36M | · | $38M | $38M | $32M | · | $33M | |
| Other Current Assets | $17M | $13M | $15M | $14M | $10M | $12M | $16M | $8M | $9M | $9M | · | $8M | $8M | $7M | · | $7M | |
| Current Assets | $951M | $1.01B | $960M | $949M | $894M | $1.29B | $1.25B | $1.20B | $1.32B | $1.29B | · | $891M | $841M | $800M | · | $742M | |
| PP&E (Net) | $180M | $167M | $165M | $164M | $154M | $146M | $145M | $136M | $125M | $114M | · | $102M | $99M | · | · | · | |
| Goodwill | $366M | $366M | $366M | $366M | $367M | $367M | $365M | $365M | $227M | $227M | $227M | $227M | $165M | $165M | $165M | $165M | |
| Intangibles | $44M | $48M | $51M | $55M | $58M | $62M | $66M | $70M | $33M | $36M | · | $41M | $23M | $25M | · | $31M | |
| Other Non-current Assets | $46M | $46M | $11M | $11M | $11M | $13M | $13M | $18M | $18M | $17M | · | $17M | $17M | $15M | · | $12M | |
| Total Assets | $1.83B | $1.87B | $1.79B | $1.77B | $1.70B | $2.09B | $2.05B | $2.01B | $1.91B | $1.87B | · | $1.46B | $1.40B | $1.29B | · | $1.21B | |
| Accounts Payable | $37M | $31M | $30M | $30M | $31M | $29M | $26M | $34M | $29M | $26M | · | $29M | $23M | $22M | · | $21M | |
| Accrued Liabilities | $26M | $23M | $25M | $22M | $26M | $23M | $31M | $26M | $30M | $18M | · | $20M | $19M | $22M | · | $24M | |
| Current Liabilities | $229M | $223M | $213M | $206M | $202M | $639M | $642M | $650M | $615M | $184M | · | $172M | $158M | $160M | · | $151M | |
| Capital Leases | $42M | $39M | $42M | $35M | $35M | $35M | $37M | $40M | $32M | $34M | · | $38M | $40M | $42M | · | $42M | |
| Deferred Tax | $53.0K | $53.0K | $56.0K | $0 | $460.0K | $498.0K | $186.0K | · | · | · | · | $463.0K | $289.0K | $206.0K | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $34M | $33M | $8M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | · | $7M | $3M | $5M | · | $5M | |
| Total Liabilities | $1.05B | $1.04B | $1.00B | $993M | $987M | $1.43B | $1.43B | $1.44B | $1.38B | $1.39B | · | $963M | $944M | $947M | · | $937M | |
| Paid-in Capital | $1.14B | $1.19B | $1.16B | $1.17B | $1.13B | $1.08B | $1.04B | $993M | $951M | $896M | · | $887M | $832M | $690M | · | $583M | |
| Retained Earnings | $-356M | $-360M | $-378M | $-398M | $-416M | $-417M | $-418M | $-429M | $-425M | $-412M | · | $-392M | $-372M | $-350M | · | $-309M | |
| AOCI | $451.0K | $872.0K | $897.0K | $749.0K | $108.0K | $497.0K | $636.0K | $2M | $-502.0K | $-303.0K | · | $-798.0K | $-1M | $-961.0K | · | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $785M | $830M | $786M | $775M | $717M | $664M | $622M | $566M | $526M | $484M | · | $494M | $459M | $339M | · | $269M | |
| Liabilities + Equity | $1.83B | $1.87B | $1.79B | $1.77B | $1.70B | $2.09B | $2.05B | $2.01B | $1.91B | $1.87B | · | $1.46B | $1.40B | $1.29B | · | $1.21B | |
| Shares Outstanding | 74,723,531 | 76,563,988 | 77,194,000 | 78,214,059 | 77,262,690 | 76,243,231 | 75,808,000 | 75,208,409 | 74,719,317 | 73,849,081 | · | 72,695,935 | 72,180,262 | 71,544,294 | · | 70,502,734 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $20M | $18M | $17M | $16M | $15M | $14M | $15M | $13M | $13M | $12M | $13M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | |
| Stock-based Comp | $33M | $33M | $34M | $33M | $42M | $39M | $38M | $40M | $44M | $45M | $50M | $53M | $53M | $51M | $44M | $45M | |
| Deferred Tax | · | · | $947.0K | $-10.0K | $-159.0K | $192.0K | $-5M | $85.0K | $108.0K | $248.0K | $-385.0K | $188.0K | $191.0K | $59.0K | $1M | $22.0K | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | $10M | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-5M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-18M | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $42M | $64M | $84M | $59M | $35M | $48M | $50M | $41M | $20M | $32M | $37M | $37M | $22M | $33M | $33M | $31M | |
| CapEx | $18M | $5M | $6M | $11M | $3M | $5M | $9M | $14M | $7M | $12M | $11M | $3M | $7M | $10M | $6M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-42M | $-146.0K | $3M | $-72M | $229M | $-38M | $18M | $75M | $-93M | $-267M | $-25M | $-105M | $-54M | $-76M | $10M | $-5M | |
| Stock Repurchased | $90M | $10M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-85M | $-23M | $-48M | $576.0K | $-429M | $-2M | $3M | $-1M | $9M | $331M | $4M | $338.0K | $88M | $3M | $8M | $2M | |
| Net Change in Cash | $-86M | $41M | $39M | $-12M | $-165M | $8M | $71M | $115M | $-64M | $97M | $15M | $-68M | $55M | $-39M | $51M | $28M | |
| Free Cash Flow | · | $59M | · | · | · | $44M | · | · | · | $20M | · | · | · | $23M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | · | · | $22M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 53.4% | 55.9% | · | 55.0% | 54.9% | 55.0% | · | 53.8% | 53.0% | 53.6% | · | 51.7% | 53.2% | 52.0% | · | 52.5% | |
| Operating Margin | 0.63% | 6.1% | · | 5.6% | -0.55% | -1.9% | · | -5.8% | -7.7% | -8.4% | · | -11.2% | -11.3% | -13.3% | · | -11.0% | |
| Net Margin | 1.1% | 6.0% | · | 6.3% | 0.41% | 0.21% | · | -1.7% | -5.1% | -2.9% | · | -8.9% | -9.8% | -12.5% | · | -11.7% | |
| Pretax Margin | 1.4% | 6.7% | · | 6.5% | 0.90% | 0.27% | · | -3.2% | -3.8% | -2.5% | · | -8.5% | -9.4% | -12.2% | · | -11.4% | |
| EBITDA Margin | 0.63% | 11.9% | · | 5.6% | -0.55% | 3.2% | · | -5.8% | -7.7% | -3.5% | · | -11.2% | -11.3% | -8.1% | · | -11.0% | |
| ROA | 0.19% | 0.93% | · | 0.95% | 0.06% | 0.03% | · | -0.26% | -0.77% | -0.45% | · | -1.5% | -1.7% | -2.2% | · | -2.0% | |
| ROE | 0.45% | 2.5% | · | 2.7% | 0.19% | 0.10% | · | -0.85% | -2.6% | -1.7% | · | -5.3% | -6.2% | -9.8% | · | -10.5% | |
| ROIC | 0.20% | 2.0% | · | 2.0% | -0.10% | -0.62% | · | -1.5% | -5.0% | -5.0% | · | -5.5% | -5.7% | -8.7% | · | -8.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.1 | 4.5 | · | 4.6 | 4.4 | 2.0 | · | 1.9 | 2.2 | 7.0 | · | 5.2 | 5.3 | 5.0 | · | 4.9 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.8 | · | 1.6 | 1.7 | 0.8 | · | 0.6 | 0.5 | 1.9 | · | 1.3 | 1.8 | 1.4 | · | 1.4 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -8.1 | · | -13.1 | -13.5 | -15.7 | · | -11.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 2.3 | 2.4 | · | 2.2 | 2.4 | 2.5 | · | 2.5 | 2.6 | 2.6 | · | 2.5 | 2.6 | 2.6 | · | 2.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $10.50 | $10.84 | · | $9.91 | $9.28 | $8.71 | · | $7.52 | $7.04 | $6.55 | · | $6.79 | $6.36 | $4.74 | · | $3.82 | |
| Revenue / Share | $3.66 | $3.54 | · | $3.27 | $3.20 | $3.13 | · | $3.53 | $3.40 | $3.36 | · | $3.18 | $3.11 | $3.07 | · | $2.82 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.74 | · | · | · | $0.54 | · | · | · | $0.44 | · | · | · | $0.47 | · | · | |
| Cash / Share | $2.51 | $3.57 | · | $2.47 | $2.66 | $4.86 | · | $3.87 | $2.35 | $3.25 | · | $1.76 | $2.71 | $1.98 | · | $1.84 | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $0.66 | · | $0.36 | $0.09 | $-0.09 | · | $-0.50 | $-0.72 | $-0.85 | · | $-1.15 | $-1.20 | $-1.24 | · | $-1.22 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.20B | $1.17B | · | $1.13B | $1.11B | $1.07B | · | $1.00B | $968M | $939M | · | $880M | $848M | $815M | · | $744M | |
| Net Income TTM | $59M | $57M | · | $31M | $9M | $-5M | · | $-37M | $-53M | $-62M | · | $-83M | $-86M | $-88M | · | $-85M | |
| Market Cap | $1.59B | $1.16B | · | $1.89B | $2.05B | $2.07B | · | $2.16B | $3.30B | $4.59B | · | $4.67B | $5.95B | $5.17B | · | $5.29B | |
| P/E | 30.9 | 23.0 | · | 67.2 | 294.2 | -301.7 | · | -57.5 | -61.2 | -73.1 | · | -55.9 | -68.7 | -58.3 | · | -61.5 | |
| P/S | 1.3 | 1.0 | · | 1.7 | 1.9 | 1.9 | · | 2.2 | 3.4 | 4.9 | · | 5.3 | 7.0 | 6.3 | · | 7.1 | |
| P/B | 2.0 | 1.4 | · | 2.4 | 2.9 | 3.1 | · | 3.8 | 6.3 | 9.5 | · | 9.5 | 13.0 | 15.3 | · | 19.6 | |
| P / Tangible Book | 4.3 | 2.8 | · | 5.3 | 7.0 | 8.8 | · | 16.6 | 12.4 | 20.8 | · | 20.8 | 22.0 | 34.9 | · | 72.5 | |
| P / Cash Flow | · | 18.2 | · | · | · | 42.8 | · | · | · | 141.8 | · | · | · | 154.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.2% | 4.3% | · | 1.5% | 0.34% | -0.33% | · | -1.7% | -1.6% | -1.4% | · | -1.8% | -1.5% | -1.7% | · | -1.6% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.15B | $1.04B | $910M | $779M | $610M |
| 매출 총이익률 % | 55.1% | 54.2% | 52.5% | 52.8% | 55.5% |
| 영업이익률 % | 2.5% | -4.9% | -10.8% | -11.2% | -9.2% |
| 순이익 | $39M | $-13M | $-82M | $-95M | $-53M |
| 희석 EPS | $0.45 | $-0.17 | $-1.13 | $-1.35 | $-0.79 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4.5 | 1.9 | 5.5 | 5.2 | 3.9 |
| 당좌 비율 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $201M | $101M | $98M | $37M | $-14M |
기관 투자자 (13F) 338개의 제출자 · $2.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
338
보유 가치
$2.0B
신규 포지션
52
청산 포지션
45
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 52 (-13 이전 분기 대비) | 45 (+3 이전 분기 대비) | 111 (0 이전 분기 대비) | 103 (0 이전 분기 대비) | +3.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $201,249,770 | 10,037,395 | 10.20% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $151,022,459 | 7,083,605 | 7.65% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $150,831,009 | 7,074,625 | 7.64% | 주식 |
| Voss Capital, LP | $103,721,800 | 4,865,000 | 5.26% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $88,317,966 | 4,140,003 | 4.48% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $70,620,304 | 3,312,397 | 3.58% | 주식 |
| UBS Group AG | $61,694,110 | 2,893,720 | 3.13% | 콜 옵션 |
| Anson Funds Management LP | $53,288,935 | 2,499,481 | 2.70% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $48,308,988 | 2,265,900 | 2.45% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $47,391,976 | 2,222,894 | 2.40% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $46,133,010 | 2,163,451 | 2.34% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $44,122,891 | 2,069,554 | 2.24% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $39,771,330 | 1,865,447 | 2.02% | 주식 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $32,747,520 | 1,536,000 | 1.66% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $29,376,252 | 1,377,873 | 1.49% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26,750,204 | 1,254,700 | 1.36% | 콜 옵션 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25,694,440 | 1,227,051 | 1.30% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $24,507,191 | 1,149,493 | 1.24% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $23,678,653 | 1,110,631 | 1.20% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $23,228,500 | 1,089,516 | 1.18% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $21,847,372 | 1,024,736 | 1.11% | 주식 |
| Invenomic Capital Management LP | $19,031,469 | 892,658 | 0.96% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $18,500,451 | 867,751 | 0.94% | 주식 |
| GAGNON SECURITIES LLC | $15,407,921 | 722,698 | 0.78% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $14,600,128 | 684,809 | 0.74% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $14,436,646 | 677,141 | 0.73% | 주식 |
| UBS Group AG | $14,420,038 | 676,362 | 0.73% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $13,715,007 | 643,293 | 0.70% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $13,327,132 | 625,100 | 0.68% | 콜 옵션 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $11,926,919 | 559,424 | 0.60% | 주식 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $11,810,875 | 553,981 | 0.60% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11,591,684 | 543,700 | 0.59% | 콜 옵션 |
| Glenmede Investment Management, LP | $11,185,288 | 462,202 | 0.57% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11,098,894 | 520,586 | 0.56% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $11,029,114 | 517,313 | 0.56% | 주식 |
| S SQUARED TECHNOLOGY, LLC | $10,983,957 | 515,195 | 0.56% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $10,777,260 | 505,500 | 0.55% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $10,431,706 | 489,292 | 0.53% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10,429,434 | 489,185 | 0.53% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $10,372,542 | 486,517 | 0.53% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $10,358,578 | 485,862 | 0.52% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $10,114,805 | 474,428 | 0.51% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $10,112,436 | 417,869 | 0.51% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,866,607 | 459,891 | 0.50% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $9,497,783 | 445,487 | 0.48% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,478,000 | 444,565 | 0.48% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $9,226,401 | 432,758 | 0.47% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $8,709,988 | 408,536 | 0.44% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $7,984,468 | 374,506 | 0.40% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,555,808 | 354,400 | 0.38% | 풋 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| PICTET ASSET MANAGEMENT SA ×7 제출 서류 | 2026년 2월 27일 | 3.80% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 41 명의 내부자 · 11 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amit Mathradas | Chief Executive Officer | 2026년 2월 24일 A | 716,743 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan M Lee | Chief Financial Officer | 2026년 9월 8일 S | 289,333 | 0 | 12 | $-1,610,475 |
| Andy Dignan | President | 2026년 9월 17일 S | 237,614 | 0 | 17 | $-1,915,092 |
| Leena Mansharamani | SVP, Chief Accounting Officer | 2026년 9월 15일 G | 51,787 | 0 | 10 | $-378,778 |
| Tiffany N. Meriweather | Chief Admin. & Legal Officer | 2026년 9월 8일 S | 253,249 | 0 | 8 | $-1,717,501 |
| Robert Hornish | Chief Sales Officer | 2026년 7월 13일 A | 121,444 | 0 | 0 | $0 |
| Niranjan Vijayaragavan | Chief Technology Officer | 2026년 7월 13일 A | 207,734 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew E. Tuckness | Chief Revenue Officer | 2026년 6월 4일 S | 281,492 | 0 | 3 | $-413,702 |
| Panos Kozanian | EVP, Product Engineering | 2026년 6월 4일 S | 161,671 | 0 | 5 | $-561,879 |
| Moni Manor | EVP, Products | 2015년 6월 18일 S | 81,466 | 0 | 0 | $0 |
| David B Milam | Chief Marketing Officer | 2015년 6월 4일 S | 168,926 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Iskow | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 26,117 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan D Mariner | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 27,147 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Burkland | 이사 | 2026년 2월 26일 M | 403,945 | 0 | 1 | $-366,137 |
| Timothy M Wilson | 이사 | 2015년 5월 15일 A | 52,173 | 0 | 0 | $0 |
| Adams Street Partners, LLC | 10% 소유주 | 2016년 8월 30일 S | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Sagar Gupta | · | 2026년 5월 20일 A | 20,349 | 0 | 0 | $0 |
| Maria C Walker | · | 2026년 5월 20일 A | 20,411 | 0 | 0 | $0 |
| Sue Barsamian | · | 2026년 5월 20일 A | 28,907 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Burdiek | · | 2026년 5월 20일 A | 40,832 | 0 | 0 | $0 |
| Sudhakar Ramakrishna | · | 2025년 9월 26일 A | 21,230 | 0 | 0 | $0 |
| David S. Welsh | · | 2025년 5월 21일 A | 29,795 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Zollars | · | 2025년 5월 21일 A | 76,371 | 0 | 0 | $0 |
| Five9, Inc. | · | 2025년 3월 24일 A | 233,409 | 0 | 0 | $0 |
| Barry Zwarenstein | · | 2025년 3월 4일 S | 92,583 | 0 | 0 | $0 |
| Burkland Daniel P. | · | 2024년 9월 4일 S | 128,926 | 0 | 0 | $0 |
| Jack L Acosta | · | 2024년 5월 14일 A | 9,556 | 0 | 0 | $0 |
| David G Dewalt | · | 2023년 5월 16일 A | 193,201 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly Alexy | · | 2023년 2월 2일 M | 11,117 | 0 | 0 | $0 |
| Rowan M Trollope | · | 2022년 9월 6일 S | 42,043 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Welch | · | 2022년 6월 6일 S | 30,887 | 0 | 0 | $0 |
| Ana G. Pinczuk | · | 2022년 5월 18일 A | 5,632 | 0 | 0 | $0 |
| David A. Pickering | · | 2019년 12월 13일 S | 16,694 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan Kam | · | 2019년 12월 6일 S | 23,882 | 0 | 0 | $0 |
| James B Doran | · | 2019년 12월 5일 S | 24,649 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan D. Rosenberg | · | 2019년 1월 16일 A | 28,975 | 0 | 0 | $0 |
| Gaurav Passi | · | 2018년 8월 6일 M | 83,588 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Gavin | · | 2017년 3월 10일 S | 37,019 | 0 | 0 | $0 |
| Jayendra Das | · | 2016년 11월 29일 S | 1,011,286 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J. Crane | · | 2016년 9월 6일 M | 71,158 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell Kertzman | · | 2016년 6월 14일 J | 4,203 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 50 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.10% | 165,233 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.47% | 32,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.33% | 163,665 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.31% | 4,083 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.22% | 292,917 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 13,149 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.16% | 61,721 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.13% | 96,457 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 108,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 66,576 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.09% | 5,706 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 50,296 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IGV · iShares Trust | 0.08% | 350,091 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 19,473 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 229,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.08% | 1,960,032 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.07% | 36,581 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 440,685 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 199,014 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 222,133 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,060,850 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 1,704 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 121,773 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 5,013 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 17,538 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 4,062 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 878,303 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,663,421 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 1,750,717 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.01% | 35,019 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 158,395 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 10,318 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,156 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,311 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 30,827 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 104,600 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 19,928 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,664 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,303,255 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 56,052 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 6,668 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 16,969 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 4,673,076 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 174,460 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 518,395 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 720,677 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 35,341 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,279 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 15,844 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 22,229 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
FIVN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 28 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$35.50
+3.3%
3 10.7%
적극 매수
18 64.3%
매수
7 25.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
20 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $35.80 +4.2%
지금
현재가 $34.36
저가$24.00
평균$35.80
고가$50.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVN | $1.55B | 44.6 | 10.3% | 3.4% | 5.6% | 55.1% |
| BRZE | · | -17.7 | 24.4% | -17.8% | -21.5% | 67.2% |
| SPSC | $3.34B | 36.2 | 17.8% | 12.4% | 9.7% | 69.2% |
| AGYS | $2.00B | 51.9 | 15.8% | 12.2% | 12.4% | 62.6% |
| INTA | $1.93B | -48.5 | 14.6% | -7.1% | -11.3% | 75.8% |
| ALRM | $2.53B | 20.7 | 7.6% | 13.0% | 16.0% | · |
| SOUN | · | · | · | · | · | · |
| VIA | $0 | -9.9 | 28.6% | -22.2% | 53.6% | 39.6% |
| NN | · | · | · | · | · | · |
| RAMP | · | 11.8 | 9.0% | 17.9% | 15.2% | 70.7% |
| KEEL | · | · | 72.0% | -124.1% | -48.6% | -8.2% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026