S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +6.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -15.3%

연율화: +6.4% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 20.5%
Financials 19.7%
Industrials 12.8%
Healthcare 10.5%
Materials 9.7%
Consumer Discretionary 8.5%
Communication Services 5.4%
기타/미분류 12.8%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,620,685 14.01% 191,342 $-654,756 하락 ×4
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,194,937 10.49% 86,343 $1,882,077 하락 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11,413,200 9.07% 48,090 $-200,582 하락 ×6
V Visa Inc. $11,407,743 9.07% 33,250 $2,474,133 상승 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $10,694,347 8.50% 32,362 $504,322 하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,614,773 8.44% 21,213 $91,062 하락 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8,200,782 6.52% 2,566 $-777,357 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,790,745 5.40% 19,002 $3,031,186 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $6,657,479 5.29% 16,347 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,446,273 5.12% 12,422 $66,833 하락 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $6,198,824 4.93% 157,171 $2,142,248 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5,719,155 4.55% 16,610 $205,054 하락 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4,718,019 3.75% 167,365 $1,211,468 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3,300,140 2.62% 36,012 $695,181 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,810,166 2.23% 12,241 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $6,657,479 16,347 5.29%
AJG $2,810,166 12,241 2.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +6K +$3.0M
V 추가 매수 +4K +$2.5M
MDLN 추가 매수 +66K +$2.1M
PVLA 축소함 -4K +$1.9M
CPRT 추가 매수 +62K +$1.2M
AZO 축소함 -92 -$777K
BIL 추가 매수 +8K +$695K
ORLY 축소함 -7K -$655K
HLT 축소함 -1K +$504K
SHW 축소함 -592 +$205K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CDW 2026년 3월 31일 64,911 $8,840,878 10.1%
NOW 2026년 6월 30일 52,731 $5,513,026 35.4%
VRSK 2026년 6월 30일 21,676 $4,113,021 -8.7%
SPGI 2026년 6월 30일 9,517 $4,047,961 0.3%
BLDR 2025년 9월 30일 30,652 $3,576,782 -53.6%
AMZN 2026년 3월 31일 6,000 $1,384,920 20.8%
STZ 2026년 3월 31일 1,000 $137,960 -24.8%