Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $125.8M
- 포지션
- 15
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,903위 · 상위 83.7%
포트폴리오 가치 분기별: +5.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.92%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 12.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 13.75% 추정 매수 $17,892,137 · 매도 $16,846,282
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 5
- 감소
- 8
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +6.2% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 87.4% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Retail
20.5%
Industrials
12.8%
Healthcare
10.5%
Materials
9.7%
Financial Services
9.1%
Consumer Discretionary
8.5%
Communication Services
5.4%
Financials
2.2%
기타/미분류
21.3%
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17,620,685 | 14.01% | 191,342 | $-654,756 | 하락 ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13,194,937 | 10.49% | 86,343 | $1,882,077 | 하락 ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11,413,200 | 9.07% | 48,090 | $-200,582 | 하락 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11,407,743 | 9.07% | 33,250 | $2,474,133 | 상승 ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10,694,347 | 8.50% | 32,362 | $504,322 | 하락 ×5 | ||
| BRKB | $10,614,773 | 8.44% | 21,213 | $91,062 | 하락 ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8,200,782 | 6.52% | 2,566 | $-777,357 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,790,745 | 5.40% | 19,002 | $3,031,186 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) | $6,657,479 | 5.29% | 16,347 | 상승 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6,446,273 | 5.12% | 12,422 | $66,833 | 하락 ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6,198,824 | 4.93% | 157,171 | $2,142,248 | 상승 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5,719,155 | 4.55% | 16,610 | $205,054 | 하락 ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4,718,019 | 3.75% | 167,365 | $1,211,468 | 상승 ×1 | ||
| BIL | $3,300,140 | 2.62% | 36,012 | $695,181 | 상승 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2,810,166 | 2.23% | 12,241 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) | $6,657,479 | 16,347 | 5.29% |
| AJG | $2,810,166 | 12,241 | 2.23% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 2026년 3월 31일 | 64,911 | $8,840,878 | 15.1% |
| DHR | 2025년 3월 31일 | 24,294 | $5,576,688 | 4.7% |
| NOW | 2026년 6월 30일 | 52,731 | $5,513,026 | 30.5% |
| VRSK | 2026년 6월 30일 | 21,676 | $4,113,021 | 4.9% |
| SPGI | 2026년 6월 30일 | 9,517 | $4,047,961 | 11.5% |
| BLDR | 2025년 9월 30일 | 30,652 | $3,576,782 | -42.1% |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 6,000 | $1,384,920 | 26.2% |
| STZ | 2026년 3월 31일 | 1,000 | $137,960 | -11.8% |
| BWXT | 2025년 3월 31일 | 1,000 | $111,390 | 62.1% |