$3507.76
▼ $-0.74
(-0.02%)
거래량 19K
시가총액
$56.5B
P/E
23.1
ROE
249.3%
마진
12.5%
Beta
0.39
52W
$3211–$4388
월가 컨센서스
32 명의 애널리스트 · 4월 20269
적극 매수
16
매수
7
보유
0
매도
0
적극 매도
78.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CVNA
Carvana Co
P/E 52.4
$73.7B
ORLY
O'Reilly Automotive Inc
P/E 31.0
$77.0B
PAG
Penske Automotive Group Inc
P/E 11.0
$10.3B
MUSA
Murphy USA Inc
P/E 19.4
$9.1B
AN
AutoNation Inc
P/E 10.7
$7.0B
LAD
Lithia Motors Inc
P/E 7.8
$6.4B
KMX
Carmax Inc
P/E 14.5
$6.6B
VVV
Valvoline Inc
P/E 49.8
$4.3B
GPI
Group 1 Automotive Inc
P/E 12.4
$4.0B
ABG
Asbury Automotive Group Inc
P/E 8.0
$3.9B
실적
초과 달성률: 25.0%
다음 실적
5월 26, 2026
EPS 추정: $36.39
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2026 | $36.39 | — | — |
| 3월 2026 | $27.40 | $27.63 | +$0.23 |
| 12월 2025 | $32.83 | $31.04 | $-1.79 |
| 9월 2025 | $51.30 | $48.71 | $-2.59 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… | 2026-0… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | $4.0B | $4.5B | $6.2B | $4.6B | $4.3B |
| 순이익 | — | — | $487.9M | $608.4M | $837.0M | $530.8M | $468.9M |
핵심 지표
ROA (TTM)
12.5%
P/S (TTM)
2.88
P/B
38.1
EPS (TTM)
$142.81
CF/Share
$158.41
매출 성장률 3년
+5.2%
52W High
$4388.11
52W Low
$3210.72
$3210.72
52주 범위
$4388.11
재무 건전성
잉여현금흐름
$36.7M
순부채
$12.1B
현금
$285.5M
총부채
$12.4B
기준일 2월 28, 2026
Як AZO виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Peers · Retail (Peers) · 10 компаній
Оцінка AZO vs аналоги Retail
P/E
23.1
▲
36%
위
동종업체
(17.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.9
▲
621%
위
동종업체
(0.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
38.1
▲
398%
위
동종업체
(7.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість AZO vs аналоги Retail
ROE
249.3%
▲
802%
위
동종업체
(27.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
12.5%
▲
355%
위
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
51.9%
▲
197%
위
동종업체
(17.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
12.5%
▲
148%
위
동종업체
(5.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AZO vs аналоги Retail
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(1754.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.9
▼
5%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.4
▼
55%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AZO
AZO
동종업체 중앙값
업종
AZO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AZO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
6
$77689
매도
2
$33032000
MURPHY JOHN SCOTT
Officer · 3월 31
award
5 shs
BEDSOLE JENNA M
Officer · 3월 31
award
5 shs
DANIELE PHILIP B. III
Chief Executive Officer · 3월 31
award
12 shs
JAYCOX KENNETH E
Officer · 3월 31
award
1 shs
BORNINKHOF MICHELLE K
Chief Technology Officer · 3월 31
award
4 shs
JACKSON JAMERE
Chief Financial Officer · 3월 31
award
1 shs
SMITH RICHARD CRAIG
Officer · 1월 23
sale
5910 shs
SMITH RICHARD CRAIG
Officer · 1월 23
conversion of exercise of derivative security
5910 shs
SMITH RICHARD CRAIG
Officer · 1월 16
sale
3190 shs
SMITH RICHARD CRAIG
Officer · 1월 16
conversion of exercise of derivative security
3190 shs
최근 90 일
내부자 매수 수익률
GEORGE MICHAEL A
12월 22, 2025
$492729
+3.23%
HANNASCH BRIAN
12월 18, 2025
$498784
+3.38%
JACKSON JAMERE
12월 10, 2025
$187742
+2.76%
최대 보유자
상위 5: 29.38%Vanguard Group Inc
10.90%
$6.2B
Blackrock Inc.
7.73%
$4.4B
State Street Corporation
4.34%
$2.5B
JPMORGAN CHASE & CO
3.42%
$1.9B
Morgan Stanley
2.99%
$1.7B
기준일 12월 31, 2025