S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +10.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -2.3%

연율화: +14.5% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 56.3%
Consumer products 22.5%
Consumer Discretionary 13.4%
Financials 4.0%
Health Care 3.9%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $244,497,410 21.04% 18,070,762 $2,349,199
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $232,488,547 20.00% 2,598,218 $60,153,909 상승 ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $160,128,267 13.78% 1,117,122 $-5,330,005 하락 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $135,829,204 11.69% 13,200,117 $30,336,164 상승 ×5
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $125,575,430 10.80% 4,351,193 $17,605,309 하락 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $95,467,436 8.21% 3,697,422 $19,633,311
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $46,497,666 4.00% 1,071,128 $-19,949,850 하락 ×3
ACH Accendra Health, Inc. Common Stock $44,804,760 3.85% 13,100,807 $14,934,920
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $41,548,489 3.57% 971,440 $-101,820,495 하락 ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $18,689,352 1.61% 1,102,942 상승 ×1
PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock $16,727,339 1.44% 46,855,291 $-14,253,379

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MBC $135,829,204 11.69% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FOXF $18,689,352 1,102,942 1.61%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UTI 축소함 -3.0M -$101.8M
BLDR 추가 매수 +505K +$60.2M
MBC 추가 매수 +505K +$30.3M
NATL 축소함 -454K -$19.9M
MCFT 가격 변동만 +0 +$19.6M
WSC 축소함 -1.9M +$17.6M
ACH 가격 변동만 +0 +$14.9M
PRPL 가격 변동만 +0 -$14.3M
HRI 축소함 -545K -$5.3M
SONO 가격 변동만 +0 +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GMS 2025년 9월 30일 3,825,151 $415,985,171 더 이상 추적하지 않음
BLDR 2025년 9월 30일 638,210 $74,472,725 -53.6%
ATKR 2026년 6월 30일 947,070 $55,791,894 24.4%
GIL 2025년 9월 30일 1,005,018 $49,487,086 -29.1%
PRMB 2026년 6월 30일 812,136 $15,292,521 -20.2%
MODVQ 2025년 9월 30일 4,485,175 $13,993,746 더 이상 추적하지 않음
INNV 2026년 6월 30일 1,114,809 $8,940,768 -24.4%
FTRE 2025년 9월 30일 1,227,065 $6,061,701 137.5%
GORV 2025년 12월 31일 2,549,768 $5,303,517 더 이상 추적하지 않음
PACK 2025년 9월 30일 1,401,438 $5,003,134 -27.2%