NATL NCR Atleos Corporation Common Stock
$46.14
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$33–$48
84% of range
애널리스트 평점
HOLD
9 analysts
목표 주가
$50
+9% upside
P/E (TTM)
21.6
ROE
52.1%
순이익률
3.7%
NATL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$46.14
시가총액
$3.41B
P/E (TTM)
21.6
EPS (TTM)
$2.14
매출 (TTM)
$4.35B
배당 수익률
—
ROE
52.1%
부채/자본
6.6
52주 범위
$33 – $49
NATL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$4.35B
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.14
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$239M
2023-12-31
→
2025-12-31
마진
3.7%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
NATL
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
21.6
34.6
P/S (TTM)
0.8
2.6
P/B
8.5
4.0
EV / EBITDA
7.5
—
Price / FCF (주가 / FCF)
14.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
NATL
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
11.0%
—
Net Profit Margin (순이익률)
3.7%
6.4%
ROA
2.9%
4.1%
ROE
52.1%
18.8%
ROIC
13.3%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
NATL
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
6.6
—
Current Ratio (유동비율)
1.0
1.2
Quick Ratio (당좌 비율)
0.5
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
NATL
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
1.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
1.8%
—
EPS YoY
98.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
102.5%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
NATL
동종업계 중앙값
NATL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매도
9 명의 애널리스트
- 적극 매수 0 0.0%
- 매수 0 0.0%
- 보유 6 66.7%
- 매도 1 11.1%
- 적극 매도 2 22.2%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$50.40
평균
$50.27
← 모든 목표가 하회
$46.14
저가
$50.00
고가
$50.40
중앙값 목표
$50.40
+9.2%
평균 목표
$50.27
+8.9%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.10%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.58 | $0.99 | 0.59% |
| 2026년 3월 31일 | $0.65 | $0.89 | -0.24% |
| 2025년 12월 31일 | $1.49 | $1.38 | 0.11% |
| 2025년 9월 30일 | $1.09 | $1.09 | -0.00% |
| 2025년 6월 30일 | $0.93 | $0.86 | 0.07% |
| 2025년 3월 31일 | $0.64 | $0.58 | 0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATL | $2.81B | 17.8 | 1.1% | 3.7% | 52.1% | — |
| WEX | $5.11B | 17.6 | 1.2% | 11.4% | 27.5% | — |
| RELY | $2.91B | 44.5 | 29.4% | 4.2% | 8.3% | — |
| PAY | — | 60.8 | 37.2% | 5.6% | 12.4% | 24.8% |
| SEZL | — | 17.1 | 66.1% | — | — | — |
| FOUR | — | — | 25.5% | 2.9% | 10.6% | — |
| EEFT | — | 11.1 | 6.4% | 7.3% | 24.4% | — |
| PAYO | $1.96B | 29.6 | 7.7% | 7.0% | 9.9% | — |
| WU | $2.94B | 6.1 | -3.8% | 12.3% | 54.3% | — |
| FLYW | $1.70B | 128.7 | 26.6% | 2.2% | 1.7% | — |
| MQ | $2.05B | — | 23.2% | -2.2% | -1.7% | 70.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.35B | $4.30B | $4.19B | $4.12B | $3.55B | |
| R&D Expense | $70M | $62M | $80M | $64M | $107M | |
| SG&A Expense | $513M | $521M | $585M | $586M | $537M | |
| Operating Expenses | $3.88B | $3.87B | $3.92B | $3.86B | $3.30B | |
| Operating Income | $478M | $437M | $263M | $258M | $248M | |
| Other Non-op | $-19M | $21M | $-84M | $-9M | $52M | |
| Pretax Income | $189M | $125M | $89M | $146M | $251M | |
| Income Tax | $27M | $44M | $237M | $48M | $64M | |
| Net Income | $162M | $80M | $-150M | $99M | $186M | |
| EPS (Basic) | $2.20 | $1.11 | $-2.12 | $1.40 | $2.63 | |
| EPS (Diluted) | $2.14 | $1.08 | $-2.12 | $1.40 | $2.63 | |
| Shares (Basic) | 73,500,000 | 72,200,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 75,600,000 | 74,200,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | |
| EBITDA | $755M | $437M | $271M | · | · |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $456M | $419M | $339M | $293M | $238M | |
| Receivables | $550M | $581M | $707M | $455M | · | |
| Inventory | $342M | $307M | $333M | $419M | · | |
| Other Current Assets | $301M | $232M | $244M | $231M | · | |
| Current Assets | $1.82B | $1.75B | $1.86B | $1.65B | · | |
| PP&E (Net) | $511M | $474M | $468M | $412M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $1.01B | $714M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $539M | $302M | · | |
| Goodwill | $1.96B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.91B | |
| Intangibles | $498M | $550M | $635M | $729M | · | |
| Other Non-current Assets | $153M | $156M | $169M | $123M | · | |
| Total Assets | $5.67B | $5.54B | $5.70B | $5.77B | · | |
| Accounts Payable | $617M | $564M | $505M | $350M | · | |
| Current Liabilities | $1.90B | $1.72B | $1.77B | $1.37B | · | |
| Capital Leases | $139M | $110M | $109M | $59M | · | |
| Deferred Tax | $41M | $40M | $34M | $201M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $135M | $120M | $141M | $103M | · | |
| Total Liabilities | $5.27B | $5.31B | $5.48B | $2.51B | · | |
| Long-term Debt | $2.67B | $2.86B | $3.10B | · | · | |
| Total Debt | $2.67B | $2.86B | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $0 | · | |
| Retained Earnings | $299M | $188M | $117M | $0 | · | |
| AOCI | $38M | $-17M | $89M | $-63M | · | |
| Stockholders' Equity | $403M | $219M | $219M | $3.26B | · | |
| Liabilities + Equity | $5.67B | $5.54B | $5.70B | $5.77B | · | |
| Shares Outstanding | 73,700,000 | 73,000,000 | 71,000,000 | 0 | 0 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $277M | $287M | $254M | · | · | |
| Stock-based Comp | $34M | $38M | $68M | $66M | $82M | |
| Deferred Tax | $-1M | $-19M | $74M | $-28M | $19M | |
| Amort. of Intangibles | $95M | $95M | $98M | $100M | $55M | |
| Other Non-cash | $-116M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $356M | $344M | $355M | $274M | $449M | |
| CapEx | $117M | $87M | $108M | $58M | $80M | |
| Investing Cash Flow | $-116M | $-135M | $-316M | $-417M | $-2.49B | |
| Stock Repurchased | $28M | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $-28M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-253M | $-134M | $31M | $183M | $2.35B | |
| Net Change in Cash | $3M | $55M | $87M | $29M | $300M | |
| Taxes Paid | $83M | $54M | $69M | $32M | $42M | |
| Free Cash Flow | $239M | $257M | $247M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 11.0% | 10.2% | 6.5% | · | · | |
| Net Margin | 3.7% | 1.9% | -3.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 4.3% | 2.9% | 2.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 17.3% | 10.2% | 6.5% | · | · | |
| ROA | 2.9% | 1.4% | -2.3% | · | · | |
| ROE | 52.1% | 36.5% | -7.6% | · | · | |
| ROIC | 13.3% | 9.2% | -117.7% | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | · | |
| Debt / Equity | 6.6 | 13.1 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 6.6 | 13.1 | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 7.7 | 6.7 | 7.2 | · | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.1% | 2.8% | 1.6% | 16.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 6.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 98.2% | · | · | -46.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 15.2% | -25.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 102.5% | · | · | -46.8% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 17.8% | -24.5% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.35B | $4.30B | $4.19B | · | · | |
| Net Income TTM | $162M | $80M | $-150M | · | · | |
| Market Cap | $2.81B | $2.40B | $1.72B | · | · | |
| Enterprise Value | $5.02B | $4.84B | · | · | · | |
| P/E | 17.8 | 31.4 | -11.5 | · | · | |
| P/S | 0.6 | 0.6 | 0.4 | · | · | |
| P/B | 7.0 | 11.0 | 6.1 | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.9 | 7.0 | 4.9 | · | · | |
| P / FCF | 11.8 | 9.4 | 7.0 | · | · | |
| EV / EBITDA | 6.7 | 11.1 | · | · | · | |
| EV / FCF | 21.0 | 18.9 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 1.1 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.6% | 3.2% | -8.7% | · | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.10B | $1.04B | $1.15B | $1.12B | $1.10B | $979M | $1.10B | $1.07B | $1.08B | $1.05B | $1.09B | $1.06B | $1.04B | $985M | $1.06B | $1.03B | |
| R&D Expense | $20M | $20M | $18M | $18M | $17M | $17M | $19M | $15M | $11M | $17M | $26M | $17M | $19M | $18M | $12M | $7M | |
| SG&A Expense | $133M | $130M | $132M | $143M | $116M | $122M | $130M | $127M | $132M | $132M | $140M | $160M | $149M | $136M | $140M | $131M | |
| Operating Expenses | $947M | $959M | $996M | $1.01B | $983M | $886M | $959M | $959M | $972M | $978M | $1.07B | $975M | $961M | $921M | $977M | $927M | |
| Operating Income | $156M | $84M | $156M | $110M | $119M | $93M | $143M | $114M | $106M | $68M | $27M | $90M | $79M | $64M | $79M | $103M | |
| Other Non-op | $-4M | $12M | $-13M | $-9M | $7M | $-4M | $20M | $-5M | $4M | $2M | $-84M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $90M | $33M | $77M | $33M | $57M | $22M | $66M | $30M | $31M | $-6M | $-138M | $86M | $74M | $59M | $-10M | $100M | |
| Income Tax | $25M | $11M | $-8M | $7M | $19M | $9M | $26M | $10M | $5M | $3M | $42M | $146M | $23M | $24M | $-6M | $36M | |
| Net Income | $65M | $22M | $83M | $26M | $39M | $14M | $37M | $21M | $27M | $-9M | $-181M | $-61M | $52M | $34M | $-2M | $64M | |
| EPS (Basic) | $0.88 | $0.30 | $1.13 | $0.35 | $0.53 | $0.19 | $0.51 | $0.29 | $0.37 | $-0.13 | $-2.56 | $-0.86 | $0.74 | $0.48 | $-0.03 | $0.91 | |
| EPS (Diluted) | $0.86 | $0.29 | $1.09 | $0.34 | $0.52 | $0.19 | $0.50 | $0.28 | $0.37 | $-0.13 | $-2.56 | $-0.86 | $0.74 | $0.48 | $-0.03 | $0.91 | |
| Shares (Basic) | 73,800,000 | 73,600,000 | 73,700,000 | 73,700,000 | 73,500,000 | 73,100,000 | -143,900,000 | 72,300,000 | 72,200,000 | 71,600,000 | -141,200,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | 0 | 70,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 75,800,000 | 75,600,000 | 76,300,000 | 76,000,000 | 74,900,000 | 75,200,000 | -145,600,000 | 74,500,000 | 73,700,000 | 71,600,000 | -141,200,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | 70,600,000 | 0 | 70,600,000 | |
| EBITDA | $156M | $154M | · | $110M | $120M | $165M | · | $119M | $107M | $72M | · | $91M | $79M | · | · | · |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $429M | $433M | $456M | $412M | $357M | $352M | $419M | $395M | $374M | $343M | $339M | $423M | $337M | · | $293M | · | |
| Receivables | $601M | $575M | $550M | $569M | $669M | $658M | $581M | $623M | $707M | $742M | · | $428M | $435M | · | · | · | |
| Inventory | $351M | $366M | $342M | $383M | $400M | $356M | $307M | $351M | $329M | $330M | · | $431M | $405M | · | · | · | |
| Other Current Assets | $303M | $290M | $301M | $291M | $271M | $255M | $232M | $283M | $320M | $312M | · | $306M | $216M | · | · | · | |
| Current Assets | $1.85B | $1.81B | $1.82B | $1.82B | $1.98B | $1.94B | $1.75B | $1.93B | $1.98B | $1.98B | · | $1.90B | $1.68B | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $524M | $509M | $511M | $484M | $480M | $479M | $474M | $457M | $457M | $461M | · | $480M | $431M | · | · | · | |
| Goodwill | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $1.96B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | $1.95B | · | $1.95B | · | |
| Intangibles | $451M | $474M | $498M | $519M | $534M | $553M | $550M | $583M | $596M | $606M | · | $653M | $679M | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $162M | $155M | $153M | $157M | $152M | $150M | $156M | $165M | $157M | $167M | · | $156M | $97M | · | · | · | |
| Total Assets | $5.66B | $5.64B | $5.67B | $5.65B | $5.81B | $5.74B | $5.54B | $5.75B | $5.76B | $5.78B | · | $8.31B | $5.74B | · | · | · | |
| Accounts Payable | $597M | $597M | $617M | $530M | $593M | $542M | $564M | $545M | $571M | $530M | · | · | $333M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $1.80B | $1.85B | $1.90B | $1.78B | $1.89B | $1.89B | $1.72B | $1.80B | $1.85B | $1.88B | · | $1.56B | $1.79B | · | · | · | |
| Capital Leases | $141M | $146M | $139M | $127M | $120M | $104M | $110M | $102M | $105M | $105M | · | $63M | $54M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $37M | $41M | $41M | $53M | $50M | $47M | $40M | $34M | $29M | $29M | · | $42M | $185M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $139M | $122M | $135M | $121M | $130M | $127M | $120M | $162M | $124M | $132M | · | $111M | $106M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $5.20B | $5.25B | $5.27B | $5.32B | $5.46B | $5.46B | $5.31B | $5.49B | $5.51B | $5.49B | · | $4.72B | $2.42B | · | · | · | |
| Long-term Debt | $2.71B | $2.70B | $2.67B | $2.79B | $2.82B | · | $2.86B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $2.71B | $2.70B | · | $2.79B | $2.82B | $2.83B | · | $2.91B | $2.92B | $2.86B | · | · | $214M | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $371M | $306M | $299M | $268M | $276M | $249M | $188M | $191M | $167M | $165M | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $17M | $23M | $38M | $-3M | $18M | $-23M | $-17M | $41M | $59M | $103M | · | $-38M | $-37M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $464M | $396M | $403M | $330M | $350M | $275M | $219M | $264M | $250M | $283M | · | $3.59B | $3.32B | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $5.66B | $5.64B | $5.67B | $5.65B | $5.81B | $5.74B | $5.54B | $5.75B | $5.76B | $5.78B | · | $8.31B | $5.74B | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 73,800,000 | 73,800,000 | 73,700,000 | 73,800,000 | 73,500,000 | 72,700,000 | 72,700,000 | 70,900,000 | 70,900,000 | 70,900,000 | 71,000,000 | · | · | · | 0 | · |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $72M | $70M | $66M | $70M | $72M | $69M | $69M | $74M | $71M | $73M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $10M | $7M | $9M | $8M | $8M | $9M | $10M | $9M | $9M | $10M | $23M | $12M | $19M | $14M | $15M | $14M | |
| Deferred Tax | $-3M | $1M | $-17M | $13M | $2M | $1M | $-10M | $3M | $-12M | $0 | $-19M | $106M | $-5M | $-8M | $-6M | $-15M | |
| Amort. of Intangibles | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $23M | $23M | $24M | $23M | $25M | $24M | $24M | $25M | $25M | $24M | $25M | |
| Other Non-cash | · | $-109M | · | · | · | $27M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $30M | $-9M | $231M | $25M | $-23M | $123M | $80M | $107M | $9M | $148M | $8M | $147M | $80M | $120M | $33M | $226M | |
| CapEx | $26M | $27M | $37M | $30M | $21M | $29M | $18M | $22M | $23M | $24M | $38M | $48M | $7M | $15M | $18M | $25M | |
| Investing Cash Flow | $-27M | $-25M | $-28M | $-51M | $0 | $-37M | $-25M | $-39M | $-40M | $-31M | $-47M | $-254M | $10M | $-25M | $-42M | $-97M | |
| Stock Repurchased | $0 | $16M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-16M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $5M | $-11M | $-151M | $-36M | $-17M | $-49M | $-85M | $-19M | $57M | $-87M | $-2.10B | $2.26B | $-39M | $-91M | $-44M | $-44M | |
| Net Change in Cash | $9M | $-48M | $57M | $-63M | $-32M | $41M | $-43M | $54M | $23M | $21M | $-2.14B | $2.17B | $50M | $16M | $-3M | $49M | |
| Free Cash Flow | · | $-36M | · | · | · | $94M | · | · | · | $124M | · | · | · | · | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 14.1% | 8.1% | · | 9.8% | 10.9% | 9.8% | · | 11.0% | 9.9% | 6.9% | · | 8.5% | 7.6% | · | · | · | |
| Net Margin | 5.9% | 2.1% | · | 2.3% | 4.1% | 1.7% | · | 2.2% | 2.7% | -0.76% | · | -5.4% | 5.1% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 8.2% | 3.2% | · | 2.9% | 5.7% | 2.6% | · | 3.4% | 3.0% | -0.38% | · | 8.4% | 7.2% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 14.1% | 14.8% | · | 9.8% | 10.9% | 16.8% | · | 11.0% | 9.9% | 6.9% | · | 8.5% | 7.6% | · | · | · | |
| ROA | 1.1% | 0.39% | · | 0.46% | 0.78% | 0.30% | · | 0.34% | 0.50% | -0.28% | · | -1.4% | 1.8% | · | · | · | |
| ROE | 16.0% | 6.6% | · | 8.8% | 15.0% | 6.1% | · | 1.2% | 1.6% | -5.7% | · | -3.2% | 3.2% | · | · | · | |
| ROIC | 3.5% | 1.8% | · | 2.8% | 2.6% | 1.9% | · | 2.3% | 2.9% | 4.6% | · | -1.6% | 1.6% | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 0.9 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.4 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 5.8 | 6.8 | · | 8.5 | 8.0 | 10.3 | · | 11.0 | 11.7 | 10.1 | · | · | 0.1 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 5.8 | 6.8 | · | 8.5 | 8.0 | 10.3 | · | 11.0 | 11.7 | 10.1 | · | · | 0.1 | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.7 | · | 1.9 | 1.6 | 1.4 | · | 2.1 | 1.9 | 2.8 | · | 5.0 | 4.8 | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.42B | $4.42B | · | $4.31B | $4.26B | $4.24B | · | $4.29B | $4.29B | $4.25B | · | $4.12B | $4.12B | · | · | · | |
| Net Income TTM | $196M | $170M | · | $120M | $115M | $103M | · | $-136M | $-218M | $-193M | · | $89M | $170M | · | · | · | |
| Market Cap | $3.20B | $3.22B | · | $2.90B | $2.10B | $1.92B | · | $2.02B | $1.92B | $1.40B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $5.49B | $5.49B | · | $5.28B | $4.56B | $4.40B | · | $4.53B | $4.46B | $3.91B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 16.8 | 19.5 | · | 24.6 | 18.5 | 19.0 | · | -14.6 | -8.7 | -7.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 6.9 | 8.1 | · | 8.8 | 6.0 | 7.0 | · | 7.7 | 7.7 | 4.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -357.4 | · | · | · | 15.6 | · | · | · | 9.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | -89.3 | · | · | · | 20.4 | · | · | · | 11.3 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 35.2 | 35.6 | · | 48.0 | 38.0 | 26.7 | · | 38.1 | 41.7 | 54.4 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | -152.4 | · | · | · | 46.8 | · | · | · | 31.6 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.9% | 5.1% | · | 4.1% | 5.4% | 5.3% | · | -6.9% | -11.5% | -13.8% | · | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.35B | $4.30B | $4.19B | $4.12B | $3.55B |
| 영업이익률 % | 11.0% | 10.2% | 6.5% | — | — |
| 순이익 | $162M | $80M | $-150M | $99M | $186M |
| 희석 EPS | $2.14 | $1.08 | $-2.12 | $1.40 | $2.63 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 6.6 | 13.1 | — | — | — |
| 유동비율 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | — | — |
| 당좌 비율 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $239M | $257M | $247M | — | — |
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기관 투자자 (13F) 389개의 제출자 · $2.2B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 62 (-18 이전 분기 대비) | 52 (+10 이전 분기 대비) | 95 (+1 이전 분기 대비) | 93 (-2 이전 분기 대비) | +3.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $185,999,001 | 4,284,704 | 8.39% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $144,133,355 | 3,320,280 | 6.50% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $128,154,568 | 2,952,190 | 5.78% | 주식 |
| Engine Capital Management, LP | $112,064,000 | 2,581,525 | 5.06% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $99,763,772 | 2,289,210 | 4.50% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $87,325,111 | 2,011,636 | 3.94% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $78,558,014 | 1,809,333 | 3.54% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $75,460,211 | 1,738,314 | 3.40% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $70,295,768 | 1,619,345 | 3.17% | 주식 |
| ALTA FOX CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $67,758,191 | 1,560,889 | 3.06% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $49,623,360 | 1,143,132 | 2.24% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49,190,736 | 1,133,166 | 2.22% | 주식 |
| AQR Arbitrage LLC | $49,173,680 | 1,148,113 | 2.22% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $48,702,895 | 1,121,928 | 2.20% | 주식 |
| Coliseum Capital Management, LLC | $46,497,666 | 1,071,128 | 2.10% | 주식 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $44,866,926 | 1,033,562 | 2.02% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $43,102,397 | 992,914 | 1.94% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $39,846,864 | 917,919 | 1.80% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $39,308,927 | 905,527 | 1.77% | 주식 |
| TIG Advisors, LLC | $36,089,381 | 831,361 | 1.63% | 주식 |
| Man Group plc | $32,426,489 | 746,982 | 1.46% | 주식 |
| ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC. | $28,895,868 | 665,650 | 1.30% | 주식 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $26,686,384 | 614,752 | 1.20% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $24,304,521 | 559,883 | 1.10% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $23,773,183 | 547,643 | 1.07% | 주식 |
| BREACH INLET CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23,557,001 | 542,663 | 1.06% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $22,967,450 | 529,082 | 1.04% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $19,307,441 | 506,624 | 0.87% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $17,031,610 | 392,343 | 0.77% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $16,759,863 | 386,083 | 0.76% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $16,680,727 | 384,260 | 0.75% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $16,214,677 | 373,524 | 0.73% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $15,919,836 | 366,732 | 0.72% | 주식 |
| Glenmede Investment Management, LP | $15,829,901 | 402,694 | 0.71% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $15,411,462 | 355,021 | 0.70% | 주식 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $14,712,362 | 338,916 | 0.66% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $14,390,502 | 331,502 | 0.65% | 주식 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $14,074,824 | 324,230 | 0.63% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $13,809,806 | 318,125 | 0.62% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $13,210,271 | 304,314 | 0.60% | 주식 |
| Kintayl Capital LP | $12,075,316 | 278,169 | 0.54% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11,094,945 | 255,585 | 0.50% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $11,007,126 | 253,562 | 0.50% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $10,518,069 | 242,296 | 0.47% | 주식 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $9,997,323 | 230,300 | 0.45% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $8,733,875 | 201,195 | 0.39% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $8,417,850 | 193,915 | 0.38% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $8,302,119 | 191,249 | 0.37% | 주식 |
| OSSIAM | $8,072,871 | 185,968 | 0.36% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $7,898,377 | 181,949 | 0.36% | 주식 |
| FMR LLC | $7,807,983 | 179,866 | 0.35% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $7,269,873 | 167,470 | 0.33% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7,219,083 | 166,300 | 0.33% | 주식 |
| Maven Securities LTD | $7,001,512 | 161,288 | 0.32% | 주식 |
| KESTREL INVESTMENT MANAGEMENT CORP | $6,808,859 | 156,850 | 0.31% | 주식 |
| Yakira Capital Management, Inc. | $6,667,993 | 153,605 | 0.30% | 주식 |
| Swiss National Bank | $6,345,674 | 146,180 | 0.29% | 주식 |
| Glendon Capital Management LP | $6,229,336 | 143,500 | 0.28% | 주식 |
| Sagefield Capital LP | $5,858,614 | 134,960 | 0.26% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $5,750,219 | 132,463 | 0.26% | 주식 |
| Weiss Asset Management LP | $5,545,975 | 127,758 | 0.25% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $5,502,741 | 144,391 | 0.25% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $5,348,676 | 123,213 | 0.24% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5,031,133 | 115,898 | 0.23% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $4,905,547 | 113,005 | 0.22% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4,048,238 | 90,101 | 0.18% | 주식 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $3,878,380 | 89,343 | 0.17% | 주식 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $3,836,654 | 145,438 | 0.17% | 주식 |
| New York Life Investment Management LLC | $3,737,254 | 86,092 | 0.17% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $3,615,658 | 82,966 | 0.16% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $3,550,709 | 81,485 | 0.16% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $3,337,448 | 76,882 | 0.15% | 주식 |
| P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP | $3,255,750 | 75,000 | 0.15% | 주식 |
| Hodges Capital Management Inc. | $3,203,658 | 73,800 | 0.14% | 주식 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $3,015,389 | 69,463 | 0.14% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $2,930,392 | 67,505 | 0.13% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,799,902 | 64,499 | 0.13% | 주식 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $2,604,600 | 60,000 | 0.12% | 주식 |
| Villanova Investment Management Co LLC | $2,457,136 | 56,603 | 0.11% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,261,053 | 52,086 | 0.10% | 주식 |
| First Pacific Advisors, LP | $2,171,933 | 50,033 | 0.10% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $2,021,908 | 46,577 | 0.09% | 주식 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $1,940,036 | 44,691 | 0.09% | 주식 |
| Versor Investments LP | $1,906,611 | 43,921 | 0.09% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $1,877,917 | 43,260 | 0.08% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,867,050 | 43,010 | 0.08% | 주식 |
| WATER ISLAND CAPITAL LLC | $1,817,143 | 41,860 | 0.08% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,742,564 | 40,142 | 0.08% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $1,730,279 | 39,859 | 0.08% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $1,714,782 | 39,502 | 0.08% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $1,638,521 | 37,598 | 0.07% | 주식 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $1,555,293 | 35,828 | 0.07% | 주식 |
| Blackstone Inc. | $1,530,767 | 35,263 | 0.07% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,501,534 | 39,400 | 0.07% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,480,107 | 34,096 | 0.07% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,463,177 | 33,706 | 0.07% | 주식 |
| Olympiad Research LP | $1,456,058 | 33,542 | 0.07% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $1,417,467 | 32,653 | 0.06% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $1,402,143 | 32,300 | 0.06% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,367,589 | 31,504 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 15 명의 내부자 · 5 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell Paul J. | EVP & Chief Financial Officer | 2024년 8월 16일 M | 43,492 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Mackinnon | EVP & Chief Operating Officer | 2024년 2월 16일 A | 68,530 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew R Duvall | Chief Accounting Officer | 2024년 8월 16일 M | 16,641 | 0 | 0 | $0 |
| Lashawne Meriwether | Chief Human Resource Officer | 2024년 2월 16일 A | 15,496 | 0 | 0 | $0 |
| Ricardo J Nunez | EVP, General Counsel & Sectry | 2024년 2월 16일 A | 20,661 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph E Reece | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 32,481 | 0 | 0 | $0 |
| Mark W Begor | 이사 | 2024년 6월 30일 A | 26,445 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle M Frymire | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 12,503 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Ellen Baker | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 12,503 | 0 | 0 | $0 |
| Odilon Almeida | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 12,503 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffry H. Von Gillern | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 12,503 | 0 | 0 | $0 |
| Frank A Natoli | 이사 | 2024년 5월 21일 A | 12,503 | 0 | 0 | $0 |
| NCR CORP | 10% 소유주 | 2023년 10월 16일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Duncan L Niederauer | — | 2026년 5월 21일 A | 11,472 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Charles Oliver | — | 2026년 3월 10일 A | 542,068 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 61 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ARB · AltShares Trust | 1.81% | 41,785 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MNA · New York Life Investments ETF Trust | 1.50% | 84,160 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.34% | 1,958 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.27% | 166,306 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.19% | 373,138 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.17% | 28,277 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.15% | 885 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.14% | 2,637 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.10% | 31,731 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.08% | 3,449 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 232,787 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.07% | 356,100 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.06% | 12,490 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.05% | 2,697 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 19,847 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.03% | 2,727 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 13,860 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0.03% | 1,625 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,227 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.02% | 2,846 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 145,676 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 4,244 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 68 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,946 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 826 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,736 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 24,309 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 15,023 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 44,064 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 10일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 5일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |