Cosner Financial Group, LLC

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포트폴리오 가치
$194.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,540위 · 상위 69.3%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.10%
상위 25개 보유 비중
97.65%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
12.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.61% 추정 매수 $15,170,657 · 매도 $12,455,184

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
13
감소
15
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
1.8%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Materials
0.2%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
97.2%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
IMCG $27,294,603 14.02% 277,581 $5,753,753 상승 ×3
IVE $20,295,815 10.42% 178,510 $1,977,091 상승 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $19,474,142 10.00% 379,687 $766,646 상승 ×6
ITOT $17,092,225 8.78% 104,050 $-2,768,797 하락 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $15,542,967 7.98% 141,107 $1,241,987 상승 ×3
IWY $15,538,866 7.98% 53,468 $2,587,750 상승 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $15,155,315 7.78% 79,293 $3,074,581 상승 ×2
AGG $11,053,493 5.68% 111,674 $472,403 상승 ×1
IVW $10,420,916 5.35% 75,772 $1,871,842 상승 ×6
IVV $9,945,050 5.11% 13,270 $-4,012,352 하락 ×1
IDEV $5,551,109 2.85% 62,365 $441,806 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,471,180 1.78% 20,941 $-868,961 하락 ×2
IWM $3,029,768 1.56% 10,084 $545,031 상승 ×1
IJH $2,961,564 1.52% 38,407 $361,591 하락 ×2
LQD $1,729,959 0.89% 15,861 $1,269
GOVT $1,647,267 0.85% 72,312 $-9,401
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,640,299 0.84% 32,565 $-3,908
VUG $1,529,402 0.79% 17,755 $151,050 상승 ×1
IJR $1,136,513 0.58% 7,663 $53,373 하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,119,100 0.57% 11,834 $-4,429 상승 ×1
SUB $1,051,178 0.54% 9,873 $-297
FBND $906,723 0.47% 19,932 $-21,014 하락 ×2
SPMO $865,630 0.44% 5,358 $181,274 하락 ×2
GCOW $860,328 0.44% 19,869 $-103,980 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $839,182 0.43% 8,203 $146,074 하락 ×6
JPME $720,605 0.37% 5,807 $32,379 하락 ×2
HYG $695,671 0.36% 8,699 $-8,532 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $534,868 0.27% 2,808 $2,471
GE GE Aerospace Common Stock $375,679 0.19% 1,005 $41,620 하락 ×1
EPI $341,997 0.18% 7,994 $10,034 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $322,604 0.17% 3,454 $-52,158 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $319,654 0.16% 3,175
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $296,065 0.15% 252 $41,178 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $281,791 0.14% 2,488 $-33,507 하락 ×1
IJJ $233,118 0.12% 1,578 $24,033
VOO $226,647 0.12% 330
V Visa Inc. $219,578 0.11% 640

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IMCG $27,294,603 14.02% ×3 상승
IVE $20,295,815 10.42% ×6 상승
USIG $19,474,142 10.00% ×6 상승
IUSV $15,542,967 7.98% ×3 상승
IWY $15,538,866 7.98% ×3 상승
IVW $10,420,916 5.35% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SGOV $319,654 3,175 0.16%
VOO $226,647 330 0.12%
V $219,578 640 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IMCG 추가 매수 +4K +$5.8M
IVV 축소함 -8K -$4.0M
IUSG 추가 매수 +1K +$3.1M
ITOT 축소함 -35K -$2.8M
IWY 추가 매수 +1K +$2.6M
IVE 추가 매수 +92K +$2.0M
IVW 추가 매수 +190 +$1.9M
IUSV 추가 매수 +1K +$1.2M
CVX 축소함 -36 -$869K
USIG 추가 매수 +15K +$767K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IGLB 2026년 3월 31일 149,531 $7,542,834 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 25,654 $2,733,434 더 이상 추적하지 않음
AHR 2025년 9월 30일 47,900 $1,759,846 31.8%
CALF 2025년 3월 31일 24,367 $1,072,379 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 12월 31일 8,934 $899,647 0.2%
DHR 2025년 6월 30일 2,853 $584,865 8.6%
VOO 2026년 3월 31일 428 $268,412 더 이상 추적하지 않음
IJS 2026년 3월 31일 2,201 $250,298 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 469 $245,763 25.8%
V 2026년 3월 31일 640 $224,454 21.6%
WMT 2025년 6월 30일 2,488 $218,422 6.7%